1. Tính xác nhận và Tính bất thường trong phân tích khối lượng giao dịch

    Tính xác nhận và Tính bất thường trong phân tích khối lượng giao dịch
    22/10/2019
    4,291 lượt xem
    Xin chào toàn thể anh em,

    Thực tế, đây cũng không phải là các quy tắc, ở đây chúng ta sử dụng Volume như là một cách xác nhận sự hợp lý hoặc bất thường trong mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch.

    Có một số nghi ngờ về việc sử dụng volume trong thị trường forex, tuy nhiên đã có một số các nghiên cứu chỉ ra rằng volume được cung cấp bởi Oanda hay Dukascopy khá là sát với khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai tại CME, ví dụ dưới đây là sự so sánh volume giữa tỷ giá AUDUSD với hợp đồng tương lai AUD nhé:

    upload_2019-10-22_16-40-1.

    Thực tế, Volume là công cụ khá hữu hiệu cho mọi thị trường. Và với bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính xác nhận và tính bất thường giữa volume với giá.

    1. Tính xác nhận:


    Rất đơn giản, Nếu các hành động giá được xác nhận bằng một tương quan đồng thuận với volume thì điều đó xác nhận sự tiếp tục của một hành động giá. Nghe có vẻ khó hiểu, nhưng chúng ta cùng quan sát các ví dụ sau:

    1.
    Trong ví dụ trên, chúng ta thấy được một cây nến với thân nến lớn đồng thời được xác nhận bởi Volume giao dịch lớn, chúng ta nói rằng, hành động giá được xác nhận bởi khối lượng giao dịch. Đây là một hành động tin cậy, và khả năng cũng như xác suất để có sự tiếp diễn trong xu hướng là lớn. Đây là một hiện tượng mà các Wyckoffian thường gọi là "Nỗ lực lớn cho kết quả lớn'', dựa vào đấy, chúng ta có thể vào lệnh mua bất cứ khi nào có thêm một tín hiệu xác nhận

    2.

    Ở trên là một cây nến với thân nến ngắn và nhỏ, đồng thời có khối lượng giao dịch thấp, đây là điều hết sức hợp lý, và nó đại diện cho sự không hứng thú của các nhà đầu tư (thể hiện với khối lượng thấp) và chính sự thiếu hứng thú đó, đã chỉ đưa giá đi được một quãng đường ngắn mà thôi (Thể hiện bằng thân cây nến ngắn).

    Vậy, nếu đó là một chuỗi nến, thì nó sẽ trông như thế nào?

    5.
    6.
    Trong hai hình trên là đại diện cho sự đồng thuận giữa giá và khối lượng, khối lượng tăng xác nhận cho sức mạnh và sự quan tâm của nhà đầu tư, các cụm nến tăng và giảm mạnh đại diện cho xu hướng của giá. Trong thị trường tăng, sự quan tâm của các nhà đầu tư (Volume tăng dần) đẩy giá lên một tầm cao mới. Trong khi đó, trong thị trường giảm giá, sự quan tâm của các nhà đầu tư (Volume tăng dần) thế hiện nhu cầu bán ra, từ đó thúc đẩy sự giảm giá mạnh mẽ.

    2. Tính bất thường:


    Ngược lại với tính xác nhận, tính bất thường chỉ ra những mối quan hệ bất tương đồng giữa giá với volume, trong trường hợp này, các tín hiệu bất thường có thể chỉ ra sự đảo chiều của xu hướng giá hoặc là một gợi ý cho các nhà giao dịch tính rủi ro của thị trường (Khuyên anh em đứng ngoài). Chúng ta cùng quan sát một số ví dụ minh họa:

    3.
    Trong hình minh họa trên, chúng ta có thấy một sự tăng trưởng của giá với cây nến có thân nến lớn, tuy nhiên volume lại nằm dưới mức trung bình. Một mặt hàng ít nhận được sự quan tâm rộng rãi nhưng lại có sự tăng trưởng mạnh, điều đó cho thấy sự bất thường trong cú tăng giá, nó có thể dẫn đến một sự đảo chiều, hoặc một sự thiếu tin cậy hoặc một tín hiệu giả đến từ market. Với các Wyckoffian, đây là một hiện tượng được lý giải là một ''nỗ lực nhỏ, nhưng thành quả lại lớn'', điều này chính là sự bất thường.

    4.
    Trong trường hợp này, đây có thể là một tín hiệu tốt hơn mức bình thường khi chúng ta thấy có sự đột phá về khối lượng giao dịch(Có nhiều sự chú ý đến từ các nhà đầu tư) nhưng giá không tăng nhiều. Đây có thể là một dấu hiệu của sự ''gom hàng'' của các tay to. Rõ ràng, sự bất thường của volume cho chúng ta thấy được nhiều sự thú vị hơn so với tính xác nhận trong khối lượng giao dịch.

    Tuy nhiên, đấy là trong trường hợp giá đang nằm ở các vùng đáy của xu hướng giảm, nếu hành động này xuất hiện trong xu hướng tăng, chúng ta lại sẽ phải cẩn thận về sự đảo chiều. Hành động giá và volume này được các Wyckoffian gọi là một hành động với "Nỗ lực lớn, nhưng kết quả nhỏ''. Một nỗ lực đẩy giá lên, nhưng giá không tăng nhiều, ắt hẳn khả năng đảo chiều của giá tại vùng này đã có xác suất khá cao.

    7.
    8.
    Tương tự như vậy, sự suy giảm của khối lượng giao dịch trong một xu hướng nó đem đến cho các nhà giao dịch nhiều điều phải suy ngẫm. Sự suy giảm của khối lượng giao dịch trong xu hướng tăng thể hiện sự thiếu quan tâm của nhà đầu tư và có thể giá sẽ đảo chiều trong một thời gian gần nhất. Ngược lại, sự suy giảm khối lượng trong xu hướng giảm cũng thế, tuy nhiên, khối lượng trong trường hợp này dường như đóng góp ít vai trò hơn khi sự thiếu quan tâm của các nhà đầu tư trong xu hướng giảm có thể dẫn đến việc giá vẫn sẽ giảm mạnh thêm trong tương lai. Trong những trường hợp như thế này, chúng ta nên sử dụng chúng như là một tín hiệu cảnh báo, để đóng các vị thế đang có lợi.

    Nói tóm lại, Volume và phân tích Volume là một cách phân tích mang tính chủ quan nhưng nó mang lại nhiều ý nghĩa. Trong phân tích, chúng ta nên sử dụng Volume kết hợp với các phương pháp khác để mang lại những hiệu quả cao.

    Trên đây là bài viết để định hướng cách sử dụng volume với 2 tính chất của nó, thân mời anh em tham khảo. Và trong quá trình đi tìm hiểu thêm về những công cụ hữu ích này, mình rất mong muốn được đồng hành và nhận được những đóng góp của anh em!

    Xin cảm ơn!
    Mạc An
    Tham khảo và hình minh họa: Anna Colling
     

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: admin@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    Lưu
    Xem thêm
    ✅ 4 Chỉ Báo (Indicator) Đơn Giản & Mạnh Mẽ TĂNG XÁC SUẤT THẮNG Giao Dịch Forex
    ✅ Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Lội Ngược Dòng - Tuần 25/05-29/05
    ✅ Fibonacci Hồi Quy (Fibonacci Retracement) - Phương Pháp Vẽ Mới Chính Xác 96.69%
    ✅ Fibonacci Mở Rộng - Tuyệt Chiêu Chốt Lời CHÍNH XÁC Tại Đỉnh Đáy Thị Trường
    ✅ LỚP HỌC FOREX | Các Loại Lệnh Giao Dịch Trong Forex
    ✅ Phân Tích Crypto (Bitcoin & Altcoin) Theo Price Action - Con Sóng Tăng Mới - Tuần 16/05-23/05
    ✅ Chỉ Báo ADX - Công Cụ Xác Định Sức Mạnh Xu Hướng
    ✅ Tại Sao Trader Nên Giao Dịch Forex Với VỊ THẾ NHỎ?
    Chỉnh sửa cuối: 22/10/2019
  2. Cám ơn bác. Bài này giúp ích nhiều cho tôi khi giao dịch dựa trên Vol
     
  3. Lão bữa nay nghiên cứu về vol nứa à?
     
  4. NOSP

    NOSP

    7
    4
    Lấy nguồn của Anna Coulling rồi :((
     
    DvDfxMạc An bài này.
  5. Dưới bài mình thấy có ghi nguồn đấy mà :)
     
    NOSP bài này.
  6. Mạc An

  7. Mạc An
  8. 10,521
    38,187
    Ồ, mình đang đọc sách của bà ấy. Mình lấy hình minh họa việt hóa, còn cách diễn giải + các phần dưới viết theo ý mình bác ạ :D
     
  9. vinhvd

    vinhvd

    34
    36
  10. bác cho mình xin vài thông tin hoặc sách của cô ấy không, mình lần đầu biết cô ấy
     
  11. Hay quá đi lão Mạc An ơi
     
  12. Trong 1 xu hướng mà volume chạy lộn xộn, lúc cao lúc thấp thì hiểu thế nào ah
     
    Mạc An bài này.
  13. NOSP

    NOSP

    7
    4
    Sách về Volume của Anna Coulling khá hay . Mới đọc thì thấy khá hay nhưng t đọc vài lần rồi và cảm thấy bà trình bày hơi dài dòng về vấn đề bên lề và còn thiếu một số kỹ thuật phân tích sóng khác với Vol. Nhưng nhìn chung là trực quan, dễ hiểu.
    https://www.amazon.com/Complete-Gui...823468&sprefix=anna+coulling+v,aps,374&sr=8-1
     
    Mạc An bài này.
  14. NOSP

    NOSP

    7
    4
    Bạn đã từng đọc thêm bộ nào khác về Volume hoặc VSA không cho xin review và tên sách với ? :D
     
    Mạc An bài này.
  15. Mạc An

  16. Mạc An
  17. 10,521
    38,187
    Mình nghiên cứu volume để bổ trợ cho EW với PnF của mình thôi chứ không chuyên sâu bác ạ :D
     
    NOSP bài này.
  18. Mạc An

  19. Mạc An
  20. 10,521
    38,187
    upload_2019-10-23_22-7-32.

    Mình quan tâm đến vol của những thanh nến chính thôi anh, sẽ có những thời điểm vol nó sẽ mang tầm quan trọng hơn những thời điểm khác!
     
  21. Trong 1 xu hướng mà volume chạy lộn xộn, lúc cao lúc thấp thì hiểu thế nào ah
    Tks
     
  22. Ren

    Ren

    306
    210
    Câu này chắc đúng với thị trường chứng khoán, còn forex là cặp tiền nên xu hướng giảm mà volume giảm thì có thể cảnh báo hết hứng thú xu hướng giảm đúng k ạ?
     
    Mạc An bài này.
  23. Mạc An

  24. Mạc An
  25. 10,521
    38,187
    Volume fx nó volume mua bán hợp đồng tỷ giá. Nó sẽ được hiểu là ít hứng thú long hoặc ít hứng thú short cặp tỷ giá đấy bác ạ.
     
    Ren bài này.
  26. Ren

    Ren

    306
    210
    ok anh. thanks ạ
     
  27. ILOVETA

    ILOVETA

    406
    403
    Hay lắm, đúng cái bài mình đang cần, cái lý thuyết này mình đọc cũng vài lần rồi, nhưng cách diễn giải này dễ hiểu hơn nhiều và mình thấy hợp lý hơn. Thật ra vol nó không bao giờ đi đẹp như thế cho mọi người đọc hiểu đâu. Mình cũng tự tìm hiểm và nghiên cứu vol một thời gian rồi và nhận ra rằng, cách đọc vol nó một phần giống như price action, là phải xem nó nằm ở vị trí nào mới là quan trọng, vị trí là tất cả (cái này theo ý mình hiểu thôi), bác @Mạc An có viết tiếp về chuỗi bài này thì tag mình vào với nhé, vì mình không giỏi tiếng anh nên rất khó đọc được tài liệu nước ngoài. Thank !
     
    RenMạc An bài này.
  28. Hinagj

    Hinagj

    9
    2
    @Mạc An trong phần tính bất thường: nến ngắn + volume cao thì bác có nói là "nếu hành động này xuất hiện trong xu hướng tăng, chúng ta lại sẽ phải cẩn thận về sự đảo chiều" em vẫn chưa hiểu chỗ này lắm. Em nghĩ là nếu bigboy gom hàng với mức giá cao, vậy sao họ để lại thị trường đảo chiều đi xuống bởi họ cần bán với mức giá cao. Nên theo em nghĩ là gặp nến này thì dự đoán xu hướng vẫn tiếp tục tăng trong xu hướng tăng.
     

Bình luận mới nhất

  • anhnguyen14 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 123,473 Xem / 5,460 Trả lời
  • nana21 trong Thị trường chứng khoán Việt Nam 291 Xem / 13 Trả lời
  • luuan9292 trong Hệ thống giao dịch 53,417 Xem / 537 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    AxiTrader
    Capstone
    EightCap
    FBS
    AETOS
    FXCM
    Doo Prime
    LiteForex
    FT Markets
    OlympTrade
    Tickmill
    Đang tải...
    0