Tổng hợp các công cụ phát hiện vùng giá đảo chiều hiệu quả - Nhóm hành động giá

[Bianas]

Trader giao dịch theo trường phái “reversal” thường có tỷ lệ thắng không cao, nhưng nếu sử dụng các công cụ một cách đúng đắn, một lệnh thắng của họ có thể cover hết số lỗ của những lệnh trước đó và đồng thời có lãi – nói cách khác tỷ lệ reward mà mỗi lệnh mang lại khá cao.

Bài viết này sẽ tổng hợp những công cụ phát hiện vùng giá đảo chiều được các Trader sử dụng nhiều, chúng được phân thành 3 nhóm:

• Các công cụ liên quan đến Price action (hành động giá);
• Các công cụ liên quan đến Technical indicator (chỉ báo kỹ thuật);
• Các công cụ liên quan đến Volume (khối lượng giao dịch).

Việc phân chia theo nhóm như vậy sẽ giúp Trader hiểu sâu hơn về các công cụ đồng thời từ đó đánh giá tính hiệu quả cũng như cách kết hợp chúng vào chiến lược giao dịch của từng người.

Các công cụ liên quan đến Price action (hành động giá)

Hành động giá thật sự là một nền tảng vững chắc của phân tích kỹ thuật, đây được xem là chỉ báo phản ánh rõ nhất động thái của thị trường.

1. Swing pivots

Công cụ đầu tiên trong nhóm này chính là swing pivots. Giá ở bất kỳ khung thời gian hay cặp tiền nào đều di chuyển như những con sóng, swing pivots chính là những điểm đầu/cuối của những con sóng này.

Những đỉnh giá cao cao hơn (higher high) cho Trader biết thị trường đang có xu hướng tăng, những đáy thấp thấp hơn (lower low) cho thấy thị trường đang có xu hướng giảm.
Việc xác định các swing pipots thì tương đối đơn giản nhưng việc tổng hợp chúng lại để nhìn ra một dấu hiệu đảo chiều thì cần có kinh nghiệm. Cùng xem ví dụ minh họa:

[Minh họa sử dụng swing pivots để xác định vùng giá đảo chiều]
​

Đầu tiên chúng ta thấy một xu hướng giảm, Trader sẽ theo sát những động thái về giá của xu hướng này để phán đoán vùng giá có khả năng đảo chiều. Vùng giá số 1 là khởi đầu của những dấu hiệu, trend không còn đổ mạnh như trước và bắt đầu có những đợt hồi giá đáng kể. Tiếp đến những hành động giá ở vùng số 2 đã cho thấy rõ hơn khả năng giá xoay chiều, phe bán cố gắng giành lại quyền kiểm soát nhưng không thể đẩy giá đi sâu hơn mức đáy trước đó. Cuối cùng những đỉnh/đáy đươc tạo ở vùng số 3 đã đặt dấu chấm hết xu hướng giảm trước đó.

2. Đường xu hướng – Trend lines

Các đường xu hướng được sử dụng với hai mục đích: xác định và theo dõi xu hướng.
Về cơ bản, dấu hiệu đảo chiều được xác định khi giá bẻ gãy đường xu hướng. Tuy nhiên, cũng giống như bao tín hiệu từ các chỉ báo khác – tín hiệu giả luôn hiện hữu. Vì thế Trader cần nhìn vào mức độ của việc bẻ gãy đường xu hướng mà giá tạo ra để lọc những tín hiệu giả này.

Cách vẽ các đường xu hướng cũng khá đơn giản, bạn chỉ việc nối các đỉnh/đáy (lớn) lại với nhau. Một mẹo nhỏ cho anh em Trade khi thực hành đường xu hướng đó là đừng vẽ những đường xu hướng trong quá khứ vì anh em sẽ luôn tìm ra những đường hoàn hảo. Thay vào đó hãy vẽ những đường xu hướng theo thời gian thực rồi quan sát cách giá phản ứng với đường trend lines của mình. Cách này có thể sẽ rất tốn thời gian của anh em nhưng bù lại anh em sẽ đúc rút kinh nghiệm được rất nhanh và sớm thuần thục với công cụ này.

[Minh họa sử dụng đường xu hướng xác định vùng giá đảo chiều]
​

Khi sử dụng đường xu hướng để xác định vùng giá đảo chiều bạn không nên sử dụng nó một mình mà cần phải kết hợp với các công cụ khác để tăng tính hiệu quả. Và hãy nhớ xem xét mức độ mà giá xuyên thủng đường trend lines của bạn nhằm tránh những tín hiệu nhiễu.

3. Đường kênh giá

Đường kênh giá được phát triển từ đường xu hướng. Bản chất gồm một đường xu hướng và một/nhiều đường song song với đường xu hướng sao cho giá nằm trọn trong những đường này.

Khi sử dụng đường kênh giá để phát hiện vùng giá đảo chiều tiềm năng, Trader cần tìm những vùng giá bẻ gãy đường kênh (không phải đường xu hướng) vì đây là một dấu hiệu sớm cho thấy giá muốn đảo chiều.

[Minh họa sử dụng đường kênh giá xác định giá đảo chiều] ​

Cách tiếp cận an toàn thường thấy đó chính là chờ cho giá phá vỡ cả đường xu hướng sau khi đã đâm thủng đường kênh trước đó.

Trên đây là 3 công cụ thuộc nhóm Price action hay được Trader sử dụng để phát hiện vùng giá đảo chiều. Ở phần tiếp theo mình sẽ nói về những công cụ thuộc nhóm chỉ báo kỹ thuật, anh em đón theo dõi nhé. Nếu có những kinh nghiệm trong việc sử dụng các công cụ này trong giao dịch, đừng ngần ngại chia sẻ cùng mọi người!

Safe trading!

Nguồn TSR
​

>> Những hệ quả của việc phân tích thị trường không chính xác

 

[Tatin8x]

Hay quá. Rất có ích cho newbie như mình

 

[David Clark]

bài viết của chủ thớt rất ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng, hiệu quả cao!