Tổng hợp mô hình nến đảo chiều phổ biến trong Forex

[Minh Anh 113]

Có rất nhiều nhà đầu tư sử dụng phương pháp "bắt đỉnh", "bắt đáy" vào trong các giao dịch của mình, nhưng phần lớn lại thiếu chính xác và phải gánh chịu rủi ro thua lỗ rất lớn. Vậy làm thế nào để bạn có thể "bắt đỉnh", "bắt đáy" một cách chính xác và hiệu quả nhất? Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn bài viết tổng hợp mô hình nến đảo chiều phổ biến trong Forex, các mô hình này sẽ là những công cụ hỗ trợ đắc lực cho bạn trong việc xác định đỉnh và đáy.

Mô hình nến đảo chiều là gì?

Thị trường giao dịch ngoại hối là một thị trường đầy sự biến động, nó không có bất kỳ một xu hướng cố định nào. Xu hướng giá là đại diện cho tâm lý giao dịch tại thời điểm đó của thị trường, vậy nên sẽ có những thời điểm xu hướng đi lên và cũng có những khoảnh khắc nó đảo chiều đi xuống.
Mô hình nến đảo chiều là một công cụ để bạn có thể dự đoán xu hướng tiếp theo của thị trường có đảo chiều hay không, đâu là đỉnh và đâu là đáy của xu hướng. Ngoài ra, nó còn giúp bạn biết được khi nào bạn cần vào lệnh hay thoát lệnh một cách chính xác hơn.
Mô hình nến đảo chiều thường xuất hiện ở vị trí cuối xu hướng giá, tại đỉnh hoặc đáy của xu hướng tùy vào từng trường hợp. Sau khi bạn nhìn thấy một mô hình đảo chiều xu hướng xuất hiện trên biểu đồ, thì sau đó xu hướng thị trường sẽ đảo chiều một cách từ từ. Có 2 dạng mô hình đảo chiều là: mô hình đảo chiều tăng và mô hình đảo chiều giảm.
Các mô hình nến đảo chiều tăng (Bullish Reversal candlestick patterns)

Nhóm mô hình này báo hiệu cho bạn biết rằng thị trường đang tồn tại một xu hướng giảm rõ rệt, giá đã đạt đến điểm đáy của xu hướng gặp phải một lực cản khiến nó đảo chiều đi lên.
Mô hình nến Hammer

Mô hình nến Hammer đại diện cho sự từ chối xu hướng giá tiếp tục xuống thấp hơn nữa của thị trường, lực bán đã suy yếu và bị lực mua chiếm ưu thế nên xu hướng có khả năng lớn sẽ đảo chiều.
Khi mô hình nến Hammer xuất hiện trên biểu đồ giá có nghĩa rằng ở thời điểm thị trường mở cửa quyền kiểm soát thị trường đang thuộc về phía phe bán và họ đang có tình đẩy xu hướng giá xuống thấp. Nhưng khi xu hướng giảm đạt tới điểm đáy của nó thì gặp phải một lực mua rất lớn đến từ phe mua là giá đảo chiều đi lên. Và bởi vị lực đẩy mạnh này đã khiến cho giá đóng cửa bằng hoặc gần bằng với giá mở cửa.

Đặc điểm nhận dạng mô hình nến Hammer

• Đây là một mô hình nến đơn mà không có bóng nến trên hoặc có nhưng rất ngắn.
• Phần thân nến khá nhỏ, nó có thể là nến tăng hoặc giảm
• Bóng nến dưới rất dài, độ dài phải đạt từ

Mô hình nến Dragonfly Doji

Đây là một trong những mô hình nến đảo chiều thuộc nhóm nến Doji, mô hình này rất phổ biến nhất bởi hiệu quả cao mà nó mang lại. Hình dáng của nó khá đặc biệt, phần thân nến nhỏ của Dragonfly Doji thể hiện cho bạn biết rằng giá mở cửa và đóng cửa bằng nhau.
Vì thuộc nhóm Doji nên mô hình này cũng thể hiện cho ta thấy sự do dự của thị trường, cả phe bán và phe mua đang giằng co quyền kiểm soát thị trường. Thế nhưng, càng về cuối phiên thì phần thắng lại nghiêng dần về phía phe mua và họ kết thúc phiên với phần thắng thuộc về mình. Lúc này, giá xu hướng thị trường đảo chiều đi lên và kết thúc bằng mức giá cao nhất phiên.
Phần bóng nến dài của mô hình phản ánh rằng áp lực do phe mua tạo ra rất lớn, bóng nến càng dài thì có nghĩa là lực càng lớn và khả năng thị trường đảo chiều xu hướng càng cao.
Đặc điểm nhận dạng mô hình Dragonfly Doji

• Mô hình này cũng là một mô hình nến đơn, nó thường xuất hiện ở vị trí cuối xu hướng giảm (đáy xu hướng).
• Phần thân nến rất ngắn và phần bóng nến dưới rất dài
• Phần bóng nến trên có thể không có hoặc có nhưng rất ngắn.

Mô hình nến Bullish Engulfing

Bullish Engulfing có một đặc điểm là bắt buộc phải nằm ở vị trí cuối xu hướng giảm thì mới mang lại khả năng đảo chiều cao. Và nếu bạn nhìn thấy nó xuất hiện ngay vùng kháng cự trên biểu đồ giá thì sự đảo chiều sẽ càng được khẳng định mạnh mẽ hơn nữa.
Sau một đà giảm mạnh mẽ và rõ rệt, phe mua nhảy vào can thiệp nhằm ngăn chặng thị trường tiếp tục đi xuống và thực hiện dồn lực đẩy giá tăng lên. Sau khi biểu đồ xuất hiện một cây nến tăng, một số nhà đầu tư muốn biết chính xác rằng cây nến này có phải là khởi điểm của xu hướng tăng giá hay không, họ thực hiện đẩy giá xuống những vùng hỗ trợ chính. Thế nhưng, lúc này dường như phe bán đã không còn đủ lực để kháng cự lại nên biểu đồ xuất hiện thêm 1 cây nến tăng thứ 2, khẳng định rằng thị trường chắc chắn sẽ đi lên sau đó.
Đặc điểm nhận dạng của nến Bullish Engulfing

• Mô hình bao gồm 2 cây nến có vị trí xuất hiện tại cuối xu hướng giảm
• Cây nến thứ nhất sẽ là cây nến giảm và cây nến thứ 2 sẽ là một cây nến tăng có phần thân bao trùm thân cây nến thứ 1
• Nếu cây nến giảm là nến Doji thì khả năng đảo chiều sẽ càng lớn hơn.

Các mô hình nến đảo chiều giảm (Bearish Reversal candlestick patterns)

Đã có đảo chiều tăng thì đương nhiên cũng sẽ có những mô hình báo hiệu cho sự đảo chiều giảm. Các mô hình này báo hiệu cho nhà đầu tư biết được xu hướng thị trường sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm và vị trí đỉnh của xu hướng.
Mô hình Shooting star

Shooting star là một mô hình nến đơn lẻ, nó có khá giống nến Doji nhưng phần thân có phần lớn hơn do giá đóng và mở cửa của mô hình nến này chỉ xấp xỉ nhau.
Phần bóng nến trên dài của mô hình này cho thấy phe mua đồn lực để đẩy xu hướng lên cao, nhưng họ vấp phải sự phản kháng kịch liệt của phe bán và đẩy giá về mức mở cửa. Phe mua lo sợ các lệnh bán sẽ ngày càng nhiều hơn. Nhưng để tín hiệu đảo chiều thật sự được xác nhận thì bạn phải chờ sự xuất hiện của cây nến giảm tiếp theo mới có thể vào lệnh.
Đặc điểm nhận dạng của mô hình Shooting star

• Phần thân nến nhỏ, kích thước lớn hơn so với thân nến Doji
• Bóng nến trên rất dài, gấp khoảng 2, 3 lần phần thân nến
• Nó có thể có màu xanh hoặc đỏ, nhưng màu sắc không mang tính quyết định.

Mô hình nến Gravestone Doji

Gravestone Doji ( doji bia mộ) mô hình này có đặc điểm là giá mở cửa bằng giá đóng cửa nằm ở vị trí đáy nến. Khi thị trường mở cửa xu hướng tăng đã hình thành trước đó tiếp tục tăng mạnh do phe mua đẩy giá lên cao, nhưng giá đã chạm đến đỉnh của xu hướng và phe bán tác động vào và đẩy giá đảo chiều đi xuống về mức giá mở cửa.
Đặc điểm nhận dạng của mô hình Gravestone Doji

• Gravestone Doji là một mô hình nến đơn
• Phần bóng nến trên rất dài và giá đóng cửa bằng hoặc gần bằng với giá mở cửa

Mô hình Evening Star (Nến sao Hôm)

Trong số các mô hình nến Nhật, mô hình Evening Star là mô hình cung cấp tin hiệu đảo chiều mạnh mẽ nhất.
Mô hình này gồm có 3 nến, cây nến đầu tiên sẽ là cây nến tăng mạnh tiếp diễn xu hướng tăng đã hình thành trước đó. Cây nên thứ 2 có kích thước khá nhỏ, trong giống như một nến Doji, nó cho chúng ta thấy rằng lực đẩy xu hướng tăng của phe mua đang bị kiềm hãm lại, tạo nên một thế cân bằng giữa phe bán và phe mua. Đồng thời, nến 2 sẽ tạo nên những khoảng Gap giữa nó với nến 1 và nến 3.
Và cây nến thứ 3 sẽ là một cây nến giảm với giá đóng cửa được bao trọn bởi nến thứ 1, hoặc phải bằng khoảng 1/2 thân nến thứ 1. Điều này cho thể hiện rằng phe bán đang cố dồn lực giành thế kiểm soát thị trường.
Đặc điểm nhận dạng Evening Star (Nến sao Hôm)

• Mô hình là cụm 3 cây nến xuất hiện tại đỉnh xu hướng tăng.
• Nến thứ nhất sẽ là một cây nến xanh dài
• Nến thú 2 gần giống như nến Doji khiến bạn liên tưởng như một ngôi sao. Phần thân nến khá ngắn hoặc gần như không có thân.
• Nến thứ 3 là một cây nến giảm giá lớn, phần thân nằm bao trọn bởi nến thứ nhất hoặc bằng 1/2 thân nến thứ 1. Nến này giảm càng mạnh so với nến thứ 1 thì xu hướng đảo chiều càng được khẳng định mạnh mẽ hơn nữa.

Trên đây là tổng hợp mô hình nến đảo chiều có khả năng đảo chiều mạnh mẽ nhất mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Ngoài ra, mô hình nến đảo chiều còn rất nhiều mẫu hình khác, các bạn có thể tìm hiểu thêm để bổ trợ cho quá trình phân tích kỹ thuật của mình.