Tổng quan USD - Dầu - Vàng tuần giao dịch 02/08 - 06/09 dưới góc nhìn đồ thị P&F

Tổng quan USD - Dầu - Vàng tuần giao dịch 02/08 - 06/09 dưới góc nhìn đồ thị P&F

Tổng quan USD - Dầu - Vàng tuần giao dịch 02/08 - 06/09 dưới góc nhìn đồ thị P&F

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,803
84,116
Xin chào toàn thể anh em,

Như thường lệ, cuối tuần thường là dịp chúng ta cùng nhau góp gió trong bối cảnh sàn giao dịch nghỉ ngơi, không hoạt động. Và chắc chắn rồi, tin tức cuối tuần này anh em có vẻ đang bàn luận xôn xao nhất đó chính là tin tức về gói thuế quan mà Mỹ dành cho Trung Quốc đã kích hoạt. Đây có vẻ là ''thiện chí'' đầu tiên trong quá trình hòa đàm. Và rõ ràng, thị trường sẽ phản ứng như thế nào, chúng ta cần chờ đợi. Xu hướng tất cả đã đều rõ ràng, vấn đề là chúng ta có dám đi theo xu hướng hay không mà thôi!

1. Dollar-Index (DXY):


Về tin tức cho đồng USD, tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục đón nhận tin về non-farm:

upload_2019-8-31_20-59-37.png

Rõ ràng, hiện tại các tin tức về kinh tế mặc dù vẫn ảnh hưởng lớn tới thị trường tuy nhiên tầm quan trọng đã giảm sút rất nhiều so với những tin tức đến từ thương chiến, suy thoái cũng như các chính sách tiền tệ đến từ FED. Trong một bối cảnh bất ổn, nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch lãi suất sẽ sút giảm và đồng thời các đồng tiền mang tính chất trú ẩn với các mức lãi suất âm sẽ lên ngôi. Tuy nhiên, so với các đồng tiền hàng hóa cũng như đồng tiền mang khối lượng GD lớn như EUR thì USD vẫn sẽ thể hiện sức mạnh của nó. Khả năng cao, trong suốt thời gian sắp tới, chúng ta sẽ thấy các đồng tiều USD, JPY, và Vàng sẽ cùng dắt tay nhau đi lên!

upload_2019-8-31_21-4-37.png


Với cột cầu bao gồm 22 box, một tín hiệu triple - top buy signal vừa được xác nhận sau khi re-test lại đường trend phụ thì chúng ta có một ước lượng với mốc đỉnh 103.3 cho chỉ số DXY. Đây cũng gần như là mức đỉnh cao nhất mọi thời đại của đồng tiền này! Xu hướng hiện tại cho USD là tăng, và chúng ta tạm thời không nên dùng các đồng tiền và hàng hóa mang tính chất phòng thủ như Vàng để mua vào USD mà nên dùng các đồng tiền yếu thế trong bối cảnh bất ổn như đồng AUD,NZD,EUR,GBP!

2. Dầu WTI (Brent):


Mình chỉ lấy đồ thị của dầu WTI để làm chuẩn luôn, vì dầu Brent nó cũng mang tính chất khá tương tự.

upload_2019-8-31_21-8-47.png
upload_2019-8-31_21-8-53.png
upload_2019-8-31_21-9-0.png

Bảng trên mình xin được lấy từ báo cáo hàng tháng của OPEC. Nhìn vào bảng dự báo, chúng ta có thể thấy được mức tăng trưởng cho nguồn cung và nhu cầu cho Q4 đều chỉ tăng nhẹ, điều này cho thấy tình trạng giá hiện tại vẫn được cân bằng - và dự báo sẽ không có nhiều sự thay đổi cho giá dầu mỏ từ nay đến cuối năm.

Vậy, giá dầu hiện tại chỉ biến động dựa vào các tin tức chính trị gây ảnh hưởng đến sản xuất và kinh tế mà thôi.

upload_2019-8-31_21-13-36.png


Trên đồ thị cho giá dầu WTI hiện tại, chúng ta đã thấy được một số tín hiệu như sau:
  • Xu hướng: Giảm, mặc dù đã có rất nhiều lần giá dầu cố gắng bứt phá lên các vùng kháng cự của giá.
  • Mức kháng cự: 57$ - Tín hiệu mua nằm ở 58$.
  • Tín hiệu bán đã được xác nhận ở 53$, tín hiệu bán tiếp theo sẽ xác nhận khi giá phá vỡ vùng 52$.
  • Hỗ trợ cuối cùng cho một sự sụt giảm mạnh đó chính là vùng 51$.
Với bối cảnh giá dầu đang ở vùng cân bằng, có vẻ từ nay đến cuối năm vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để giao dịch dầu. Tuy nhiên, chúng ta hiện tại vẫn có thể đặt cược theo hướng giảm cho giá dầu!

3. Vàng (XAU/USD):


upload_2019-8-31_21-18-39.png


Với giá vàng, chúng ta có được một số dữ liệu như sau:
  • Xu hướng đang tăng rất mạnh mẽ, hiện tại đang có sự điều chỉnh của giá nhưng tựu chung vẫn là mô hình giá tăng với các đáy đang cao hơn (Đường đỏ hướng lên).
  • Tín hiệu mua đã xác nhận ở 1.550$
  • Hỗ trợ gần nhất xác nhận sự tạm dừng của xu hướng: 1.510$ - Đây là vùng giá mà nếu bị phá vỡ chúng ta sẽ có một sự điều chỉnh của giá và tín hiệu bán tại 1.500$ sẽ xác nhận điều này.
  • Giá đang cách đường hỗ trợ tăng 17 boxes ~ 170$ >> Đây không còn là một vị trí thích hợp để mua đuổi giá cho dài hạn nữa!
Nói tóm lại, xu hướng hiện tại đang ủng hộ cho cả Vàng và USD, bên cạnh đó là JPY, không ủng hộ cho giá dầu mỏ. Tuy nhiên, việc chúng ta có dám tiếp tục để đi theo xu hướng này trong bối cảnh giá tăng đã khá mạnh không mà thôi!

Trên đây là một số tổng hợp lại cho tuần tới, chúng ta vẫn sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đi theo xu hướng!

Chúc toàn thể anh em nghỉ lễ vui vẻ,
Mạc An


 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Lúc này người mĩ đang mua bán vàng với giá 1540. Có nhiều cao thủ nhảy ra hô vàng sẽ lên 1600, 1800, thậm chí 5000.

So với kịch bản 1420 trước đây của chúng ta thì mức giá này đã vượt khá xa. Nguyên nhân thì có nhiều : Brexit ko có thỏa thuận, nước Ý dễ lâm nguy, a Ủn phóng tên lửa .... Thế nhưng nỗi sợ nổi trội nhất đến từ việc FED sẽ hạ lãi suất trong kì họp tháng 9 và thương chiến mĩ trung ngày càng được đẩy lên cao trào.

Về bản chất chỉ có 2 nhân tố quyết định lâu dài tới giá vàng : Ngân hàng trung ương NHTW mua vàng và FED hạ lãi suất.

Thực ra việc NHTW mua vàng vốn ko biến động nhiều lắm so với năm 2018. Chỉ có điều NHTW Thổ nhĩ kì mua trộm 100 tấn vàng hồi tháng 5/2019 nên đề tài này bỗng nhiên được nổi lên mặt nước. Dự báo từ giờ đến cuối năm sẽ ko có biến động lớn nữa, thậm chí NHTW Nga còn có thể dừng mua thêm vàng do giá đã quá cao.

Vấn đề FED hạ lãi suất hồi tháng 7 là để ủng hộ chính quyền trong cuộc thương chiến, Về bản chất với mức thất nghiệp ngày càng giảm, GDP vẫn tăng ở mức 2% thì ko có lí do gì để FED hạ lãi suất. Nói cho cùng, việc FED hạ lãi suất trong phiên họp tháng 9 tới đây sẽ là chuyện mất nhiều hơn được. Vì FED hạ lãi suất trong hoàn cảnh mr trump bắn tweet túi bụi sẽ khiến huyền thoại về sự độc lập của FED tan thành mây khói, khi đó thị trường sẽ mất đi người bảo hộ đáng tin cậy, trái phiếu kho bạc mĩ sẽ giảm sự tin tưởng trong mắt nhà đầu tư nước ngoài.

Hơn nữa năm 2019 trung quốc đang giảm lượng vàng nhập khẩu đi 500 tấn so với cùng kì 2018. Mặc dù ngày 22/8 PBOC có cấp quota nhập khẩu vàng, nhưng khá nhỏ giọt. Bởi nếu nhập đủ 1500 tấn vàng như 2018, trung quốc sẽ phải bỏ ra 120 tỏi trump , điều đó sẽ khiến cán cân xuất nhập khẩu biến động mạnh.

Sắp tới cứ nhìn NHTW Nga hành động là thấy. Nếu mrs Nabliuna dừng mua thêm vàng, giá vàng đổ dốc. Và chúng ta có điểm tựa vững chắc để biết giá vàng đã đạt đỉnh hay chưa. Các bác chú ý động thái này nhé.

Tóm lại : mặc kệ tiếp theo thương chiến mĩ trung căng thẳng tới đâu, từ ngày 18/9 giá vàng lại đổ dốc đạp thủng mức giá 1400 trump/oz. Chuyện giá vàng phi thăng vừa qua chỉ là tai nạn do ảnh hưởng tâm lí bởi thương chiến leo thang. Sẽ có ối nhỏ lẻ khóc hận vì chót ôm vàng.
 
Vào tháng 9 Quốc hội mĩ sẽ nhóm họp lại sau kì nghỉ hè, một trong những việc cần làm là thông qua ngân sách liên bang. Áng chừng tháng 11 quốc hội mĩ sẽ phê duyệt ngân sách năm, do đó DJ tháng 12 thường tăng vì dòng tiền mới bơm vào thị trường như trút nước.

Vì lí do tương tự nhưng theo chiều ngược lại thì tháng 7-8 là những tháng cuối của năm ngân sách cũ, do đó DJ tháng 7 hay giảm. Nếu như mọi năm thì vàng năm nay ko vượt quá 1450. Có điều tháng 7 hai bên mĩ trung đua nhau áp thuế. Nhà cái nhân cơ hội đó đẩy vàng lên cao bất ngờ đến ngưỡng 1550. Lúc này DJ đã qua cơn nguy khốn hàng năm vào tháng 7 rồi, do đó càng trở nên hấp dẫn hơn vì còn dư địa tăng trưởng. Trong khi đó giá vàng đã tăng quá nhiều khiến dư địa tăng trưởng thu hẹp lại.

Bình thường vào tháng 7 thì số dư tiền mặt kho bạc mĩ (TCB) còn khoảng 450 tỏi trump. Có điều năm nay TCB chỉ còn chưa đầy 100 tỏi. Dòng tiền khô hạn thì dùng niềm tin để đẩy giá vàng lên chăng?
 
Vàng tăng có phải là báo hiệu suy thoái? Ở đây có 2 khía cạnh : hoặc dân bản sợ suy thoái nên cuống cuồng mua vàng phòng thủ, hoặc đó là dấu hiệu tăng trưởng.

Trong rổ chỉ số kim loại công nghiệp GYX, vàng luôn được coi là dấu hiệu đi trước ném đá dò đường. Cả rổ GYX thông thường tăng chậm hơn vàng.

Tháng 4/2001 vàng đảo chiều tăng, sau đó đến tháng 11/2001 thì chỉ số GYX mới tăng. Đó là dấu hiệu nền kinh tế bắt đầu thoát khỏi bong bóng dot.com. Đến tháng 12/2015, vàng cũng đảo chiều tăng trước. Tới tháng 1/2016, chỉ số kim loại công nghiệp cũng nhanh nhảu bám gót bất chấp giá oil lúc đó đang bị đạp tơi tả về 26 trump/thùng. Vậy là con bò phố Uôn tiếp tục sống khỏe.

Bây giờ vàng cũng đang đảo chiều tăng trước, lại có thêm giá sắt hộ tống tăng 50%. Chúng ta chỉ còn ngồi chờ xem bao giờ GYX lại tăng. Nếu bác nào còn lăn tăn thì xin mời nhìn chỉ số vận tải biển BDI. BDI đã tăng 4 lần lên 2150 điểm rồi.

Giá kim loại và cước vận chuyển tăng thì có ý nghĩa gì với nền kinh tế ? Cái này có lẽ nhiều bác đã đoán được

P/S : lúc nào rảnh chúng ta bonus thêm chart vận tải đường bộ nước mĩ để các bác cùng giải mã ạ
 
Vào lúc này thương chiến choán hết tâm trí của mọi người, mỗi khi có tin thương chiến ra là cả DJ lẫn giá hàng hóa tăng giảm bất thường. Có điều đây là dạng tin ko thể đoán trước thời điểm phát hành, cho nên chúng ta chỉ còn nước đành chịu trận trước tác động của nó, coi như 1 dạng tai nạn nào đó.

Nếu ko tính đến tác động của thương chiến, chúng ta có thể vẽ ra một số kịch bản như sau

- Giá quặng sắt hơi chúc xuống cho đến tháng 10. Bởi vì từ giờ đến quốc khánh phía trung quốc sẽ ép các lò cao hạn chế sản xuất khiến nhu cầu giảm. Sau 10/10 thì giá quặng sắt tăng trở lại, từ đó có thể vẽ ra kịch bản biến động giá của các mã sắt thép.

- Bên cạnh việc phải chịu tác động của mr trump và a tập liên thủ đạp xuống, vừa qua giá oil còn bị cuộc đấu thầu của PEMEX chèn ép. Việc PEMEX mang 600 triệu thùng dầu ra bán phòng hộ là miếng bánh quá lớn, đè giá được 1 trump / thùng là có 600 triệu ÚSD. Do đó liên doanh hơn 10 ngân hàng và các công ty dầu mỏ sẽ đè giá oil chỉ loanh quanh 55. Khi nào đấu thầu xong thì giá oil mới tăng. Do đó cuối tháng 9 đầu tháng 10 chúng ta mới được chứng kiến WTI vượt xà 60, tiếp theo là xà 65. Hỗ trợ điều này là kho dầu nước mĩ chỉ còn 415 triệu thùng, nằm dưới đường trung bình 5 năm. Xin mời các bác áp vào mã dòng P

- Mặc dù chỉ số baltic BDIY > 2200 điểm, thế nhưng đó hoàn toàn ko phải công lao của contango dầu thô. Đà tăng của cước thuê tàu chở dầu đã chững lại, cho nên BDIY tăng phải qui về công lao của quặng sắt, giá quặng sắt giảm vừa qua là điều tất lẽ dĩ ngẫu
 
Vàng tăng có phải là báo hiệu suy thoái? Ở đây có 2 khía cạnh : hoặc dân bản sợ suy thoái nên cuống cuồng mua vàng phòng thủ, hoặc đó là dấu hiệu tăng trưởng.

Trong rổ chỉ số kim loại công nghiệp GYX, vàng luôn được coi là dấu hiệu đi trước ném đá dò đường. Cả rổ GYX thông thường tăng chậm hơn vàng.

Tháng 4/2001 vàng đảo chiều tăng, sau đó đến tháng 11/2001 thì chỉ số GYX mới tăng. Đó là dấu hiệu nền kinh tế bắt đầu thoát khỏi bong bóng dot.com. Đến tháng 12/2015, vàng cũng đảo chiều tăng trước. Tới tháng 1/2016, chỉ số kim loại công nghiệp cũng nhanh nhảu bám gót bất chấp giá oil lúc đó đang bị đạp tơi tả về 26 trump/thùng. Vậy là con bò phố Uôn tiếp tục sống khỏe.

Bây giờ vàng cũng đang đảo chiều tăng trước, lại có thêm giá sắt hộ tống tăng 50%. Chúng ta chỉ còn ngồi chờ xem bao giờ GYX lại tăng. Nếu bác nào còn lăn tăn thì xin mời nhìn chỉ số vận tải biển BDI. BDI đã tăng 4 lần lên 2150 điểm rồi.

Giá kim loại và cước vận chuyển tăng thì có ý nghĩa gì với nền kinh tế ? Cái này có lẽ nhiều bác đã đoán được

P/S : lúc nào rảnh chúng ta bonus thêm chart vận tải đường bộ nước mĩ để các bác cùng giải mã ạ
Bác gõ nhanh thế @@
Có 2 chart khá quan trọng là vận tải đường bộ và đường thủy cũng có thể dự báo được tình hình kinh tế thế giới!
 
vẫn chờ
1620 là đám hỏi
1789 là đám cưới
k cưới k hỏi thì..... đường ai nấy đi
Bác biết không, có người á, mua vàng sl cực gắt để rồi mới lãi, đã vội vàng kéo SL lên entry cho chắc ăn mà đi tán gái đó. Ai ngờ nó hun nhẹ SL xong rồi mới đi lên nên giờ vẫn ngồi ngoài ngẫn ngơ rình đề giao dịch với vàng bác àh. Nghe đâu chờ từ 1267 thì phải bác àh :D
 
Bác biết không, có người á, mua vàng sl cực gắt để rồi mới lãi, đã vội vàng kéo SL lên entry cho chắc ăn mà đi tán gái đó. Ai ngờ nó hun nhẹ SL xong rồi mới đi lên nên giờ vẫn ngồi ngoài ngẫn ngơ rình đề giao dịch với vàng bác àh. Nghe đâu chờ từ 1267 thì phải bác àh :D
hả 1267 luôn
miếng ăn sắp tới miệng mà rớt giờ nhìn người ta nhai cũng ức chế nhờ
 
hả 1267 luôn
miếng ăn sắp tới miệng mà rớt giờ nhìn người ta nhai cũng ức chế nhờ
Không, 1267 bảo vào hold lệnh, lão chê chưa đủ an toàn với setup của lão đó bác. Lão bảo để lên 1305 rồi lão đu bám, lên 1305 lão lại sợ mua hớ nên đến giờ vẫn đứng ngoài. À, có mấy lần thèm quá, lão cũng mó tay vào trade vàng, y như rằng lúc nào lão vào lệnh vàng là con vàng chạy ngược nên lão sợ bác àh. Túm lại, lão ấy nhìn người ta ăn từ 1267 cơ, mặc dù lúc đó lão tính được vàng lên 1556 đấy bác àh :D
 
Không chịu dc FOMo buy ở 1520 rồi nhé, nghe đâu sl ở tận 1267
Không, 1267 bảo vào hold lệnh, lão chê chưa đủ an toàn với setup của lão đó bác. Lão bảo để lên 1305 rồi lão đu bám, lên 1305 lão lại sợ mua hớ nên đến giờ vẫn đứng ngoài. À, có mấy lần thèm quá, lão cũng mó tay vào trade vàng, y như rằng lúc nào lão vào lệnh vàng là con vàng chạy ngược nên lão sợ bác àh. Túm lại, lão ấy nhìn người ta ăn từ 1267 cơ, mặc dù lúc đó lão tính được vàng lên 1556 đấy bác àh :D
tò mò giờ còn hodl k ta
chớ thấy gần đám hỏi dễ hoãn lắm .... dĩ nhiên chuyện ăn cơm trước kẻng ai chả biết là có
 
Đọc tút của bác @thuyloan1990 mà ngưỡng mộ kiến thức PTCB của bác thiệt. Hôm nào rãnh bác qua Crypto phán vài câu cho anh em nhờ với !
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 600 Xem / 30 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 187 Xem / 17 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 127 Xem / 5 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên