- 17,861
- 84,413
Xin chào toàn thể anh em,
Tuần vừa qua là một tuần diễn ra với nhiều biến động, nên mình mở chủ đề này để thống kê lại những ảnh hưởng lên thị trường tuần qua. Đồng thời cùng xem xét lại thị trường tuần tới.
Đầu tiên, điều chúng ta cần phải đề cập tới đó chính là sự cắt giảm lãi suất đồng thời của tất cả các ngân hàng Trung ương. Lần gần nhất mà chúng ta phải chứng kiến sự cắt giảm đồng thuận này là vào năm 2001 khi bong bóng dot com bùng nổ, tạo đà cho một sự suy thoái vào năm 2008. Vào ngày hôm qua thì NHTW ''cứng đầu'' nhất là BoC cũng đã phải cắt giảm lãi suất (Một khi bố đã không cắt thì thôi chứ cắt phát là đi ngay 1%).
Chúng ta cùng lấy biểu đồ lãi suất của FED làm chuẩn. Qua biểu đồ này chúng ta thấy được rằng nền kinh tế hiện thời đang được hình thành dựa trên ''lãi suất thấp''. Và mỗi lần khủng hoảng kéo đến, các Ngân hàng trung ương không còn biện pháp nào hơn là phải ''hạ lãi suất'' để cứu trợ nền kinh tế với tốc độ hạ lãi suất luôn nhanh hơn so với tốc độ lãi suất, nếu kẻ một đường trendline cho biểu đồ trên, chắc chắn chúng ta sẽ có một xu hướng giảm. Anh em thử tưởng tượng, nếu một cuộc khủng hoảng nữa kéo đến, lãi suất sẽ là bao nhiêu? Rõ ràng việc tiêm ''kháng sinh hạ lãi suất'' vào một nền kinh tế có ''sức đề kháng'' kém thì hiệu quả đâu chưa thấy, nhưng chỉ cần một cái ''hắt hơi'' của bệnh dịch đã khiến toàn thị trường chao đảo!
Tiếp theo, tuần vừa qua là một tuần mà một mặt hàng phòng thủ như Vàng vừa ''lên đỉnh'', vừa ''xuống đáy''. Lý do cho Vàng ''lên đỉnh'' là do Virus covid-19, và lý do Vàng ''xuống đáy'' cũng là do covid-19. Có lẽ khá bất ngờ, nhưng liên hệ qua thị trường chứng khoán, một động thái xả hàng lớn chưa từng thấy đã khiến nhu cầu nạp tiền ký quỹ lên cao. Việc bán Vàng để huy động tiền mặt dành cho các loại tài sản khác được xem xét là lý do chính, đỉnh điểm là vào ngày hôm qua. Tất nhiên, những lý do đằng sau dạng như thế này mình vẫn xem nhẹ, vì nó khá mang tính nhất thời và nó sẽ không đóng góp được nhiều kinh nghiệm cho các giao dịch trong tương lai. Mình nêu lên đây chỉ với mục đích ''đọc cho biết'' mà thôi!
Về dầu mỏ, tuần qua chúng ta chứng kiến một biên độ ''vừa phải'' sau một cú gap lớn được hình thành vào hôm thứ Hai. Với việc giá dầu thô WTI giảm xuống ngưỡng 27-35$ / thùng thì những người chịu thiệt hại nhất là các công ty dầu mỏ của Mỹ khi chi phí khoan cho dầu Đá phiến càng ngày càng tăng cao, trong khi đó phía Ả Rập thì với chi phí khai thác rẻ hơn có thể sẽ khiến họ ''gồng lỗ'' được trong một thời gian dài. Về xu hướng chung cho giá dầu lúc này thì có lẽ không còn bàn cãi, đó là xu hướng giảm dài hạn. Việc Nga không đồng ý cắt giảm sản lượng cũng được một số chuyên gia tài chính xem như thuyết âm mưu nhắm vào Mỹ trong bối cảnh "liên minh OPEC+'' phải chịu thiệt hại để Mỹ hưởng lợi. Tuy nhiên, điều anh em cần ngắm tới lúc này là xu hướng giảm chính đang ngự trị, và chỉ giao dịch khi nào có những dấu hiệu đảo chiều mà thôi!
Tiếp theo, chúng ta cùng điểm qua đồ thị giá của một số mặt hàng chính này:
Chúng ta đang có một sự phục hồi mạnh mẽ cho đồng USD khi nhu cầu tiền mặt lúc này đẩy khả năng thanh khoản của đồng USD lên cao nhất. Tuy nhiên, việc giao dịch bên dưới đường Kháng cự giảm cộng với việc sự phục hồi chỉ là một thanh giá thẳng (Chưa tạo các đáy cao hơn) thì xu hướng tạm thời cho đồng USD vẫn view là xu hướng giảm. Tuần tới khả năng chúng ta sẽ có một vài cột tích lũy cho chỉ số DXY trước khi phá vỡ hoặc tiếp diễn. Vùng giá cần chú ý là ngưỡng kháng cự quanh đường Kháng cự giảm.
Xu hướng lần đầu tiên đảo chiều trên đồ thị PnF kể từ đầu năm 2019. Giá đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1570 và tạo tín hiệu bán ở 1560. Đường Kháng cự giảm (màu đỏ) đã được hình thành. Lúc này chúng ta có thể tự tin thực hiện các tín hiệu bán xuống. Tín hiệu bán đầu tiên được kích hoạt ở 1560$, tín hiệu tiếp theo sẽ hình thành sau khi có một cột X phục hồi (Để tạo 1 đáy thấp hơn) đi kèm với một tín hiệu bán sau đó. Chiến lược giao dịch cho tuần tới tập trung vào BÁN.
Dầu mỏ cho chúng ta 2 tín hiệu bán xuống ở 49$ và 43$ trước đó. Nhưng do hiệu ứng "Mỏ neo" nên mình không tham gia vào 2 giao dịch này. Hiện tại giá dầu đang tạo 1 vùng Range giao dịch quanh ngưỡng 28$ - 36$. Một tín hiệu mua ở ngưỡng 37$ sẽ là 1 tín hiệu đóng vị thế bán, còn một tín hiệu bán ở 27$ sẽ là tín hiệu tiếp diễn cho xu hướng giảm. Anh em cũng có thể chờ 1 set-up false breakout để mua lên nếu giá đâm xuống dưới hỗ trợ 28$ nhưng đóng nến ngày trên 28$. Mục tiêu giá cho set-up này là 36-37$.
Trên đây là 1 số cập nhật, một số view cho tuần giao dịch tới với những mặt hàng chủ lực, mời anh em tham khảo và đóng góp thêm! Bên cạnh đó những ''lý do cơ bản'' trong bài viết là những lý do mang tính hiện tượng, không mang tính chu kỳ, anh em cẩn thận khi mang ra sử dụng!
Tuần vừa qua là một tuần diễn ra với nhiều biến động, nên mình mở chủ đề này để thống kê lại những ảnh hưởng lên thị trường tuần qua. Đồng thời cùng xem xét lại thị trường tuần tới.
Đầu tiên, điều chúng ta cần phải đề cập tới đó chính là sự cắt giảm lãi suất đồng thời của tất cả các ngân hàng Trung ương. Lần gần nhất mà chúng ta phải chứng kiến sự cắt giảm đồng thuận này là vào năm 2001 khi bong bóng dot com bùng nổ, tạo đà cho một sự suy thoái vào năm 2008. Vào ngày hôm qua thì NHTW ''cứng đầu'' nhất là BoC cũng đã phải cắt giảm lãi suất (Một khi bố đã không cắt thì thôi chứ cắt phát là đi ngay 1%).
Chúng ta cùng lấy biểu đồ lãi suất của FED làm chuẩn. Qua biểu đồ này chúng ta thấy được rằng nền kinh tế hiện thời đang được hình thành dựa trên ''lãi suất thấp''. Và mỗi lần khủng hoảng kéo đến, các Ngân hàng trung ương không còn biện pháp nào hơn là phải ''hạ lãi suất'' để cứu trợ nền kinh tế với tốc độ hạ lãi suất luôn nhanh hơn so với tốc độ lãi suất, nếu kẻ một đường trendline cho biểu đồ trên, chắc chắn chúng ta sẽ có một xu hướng giảm. Anh em thử tưởng tượng, nếu một cuộc khủng hoảng nữa kéo đến, lãi suất sẽ là bao nhiêu? Rõ ràng việc tiêm ''kháng sinh hạ lãi suất'' vào một nền kinh tế có ''sức đề kháng'' kém thì hiệu quả đâu chưa thấy, nhưng chỉ cần một cái ''hắt hơi'' của bệnh dịch đã khiến toàn thị trường chao đảo!
Tiếp theo, tuần vừa qua là một tuần mà một mặt hàng phòng thủ như Vàng vừa ''lên đỉnh'', vừa ''xuống đáy''. Lý do cho Vàng ''lên đỉnh'' là do Virus covid-19, và lý do Vàng ''xuống đáy'' cũng là do covid-19. Có lẽ khá bất ngờ, nhưng liên hệ qua thị trường chứng khoán, một động thái xả hàng lớn chưa từng thấy đã khiến nhu cầu nạp tiền ký quỹ lên cao. Việc bán Vàng để huy động tiền mặt dành cho các loại tài sản khác được xem xét là lý do chính, đỉnh điểm là vào ngày hôm qua. Tất nhiên, những lý do đằng sau dạng như thế này mình vẫn xem nhẹ, vì nó khá mang tính nhất thời và nó sẽ không đóng góp được nhiều kinh nghiệm cho các giao dịch trong tương lai. Mình nêu lên đây chỉ với mục đích ''đọc cho biết'' mà thôi!
Về dầu mỏ, tuần qua chúng ta chứng kiến một biên độ ''vừa phải'' sau một cú gap lớn được hình thành vào hôm thứ Hai. Với việc giá dầu thô WTI giảm xuống ngưỡng 27-35$ / thùng thì những người chịu thiệt hại nhất là các công ty dầu mỏ của Mỹ khi chi phí khoan cho dầu Đá phiến càng ngày càng tăng cao, trong khi đó phía Ả Rập thì với chi phí khai thác rẻ hơn có thể sẽ khiến họ ''gồng lỗ'' được trong một thời gian dài. Về xu hướng chung cho giá dầu lúc này thì có lẽ không còn bàn cãi, đó là xu hướng giảm dài hạn. Việc Nga không đồng ý cắt giảm sản lượng cũng được một số chuyên gia tài chính xem như thuyết âm mưu nhắm vào Mỹ trong bối cảnh "liên minh OPEC+'' phải chịu thiệt hại để Mỹ hưởng lợi. Tuy nhiên, điều anh em cần ngắm tới lúc này là xu hướng giảm chính đang ngự trị, và chỉ giao dịch khi nào có những dấu hiệu đảo chiều mà thôi!
Tiếp theo, chúng ta cùng điểm qua đồ thị giá của một số mặt hàng chính này:
1. Dollar Index (DXY):
Chúng ta đang có một sự phục hồi mạnh mẽ cho đồng USD khi nhu cầu tiền mặt lúc này đẩy khả năng thanh khoản của đồng USD lên cao nhất. Tuy nhiên, việc giao dịch bên dưới đường Kháng cự giảm cộng với việc sự phục hồi chỉ là một thanh giá thẳng (Chưa tạo các đáy cao hơn) thì xu hướng tạm thời cho đồng USD vẫn view là xu hướng giảm. Tuần tới khả năng chúng ta sẽ có một vài cột tích lũy cho chỉ số DXY trước khi phá vỡ hoặc tiếp diễn. Vùng giá cần chú ý là ngưỡng kháng cự quanh đường Kháng cự giảm.
2. Vàng (Gold, XAU/USD):
Xu hướng lần đầu tiên đảo chiều trên đồ thị PnF kể từ đầu năm 2019. Giá đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1570 và tạo tín hiệu bán ở 1560. Đường Kháng cự giảm (màu đỏ) đã được hình thành. Lúc này chúng ta có thể tự tin thực hiện các tín hiệu bán xuống. Tín hiệu bán đầu tiên được kích hoạt ở 1560$, tín hiệu tiếp theo sẽ hình thành sau khi có một cột X phục hồi (Để tạo 1 đáy thấp hơn) đi kèm với một tín hiệu bán sau đó. Chiến lược giao dịch cho tuần tới tập trung vào BÁN.
3. Dầu WTI (USOil):
Dầu mỏ cho chúng ta 2 tín hiệu bán xuống ở 49$ và 43$ trước đó. Nhưng do hiệu ứng "Mỏ neo" nên mình không tham gia vào 2 giao dịch này. Hiện tại giá dầu đang tạo 1 vùng Range giao dịch quanh ngưỡng 28$ - 36$. Một tín hiệu mua ở ngưỡng 37$ sẽ là 1 tín hiệu đóng vị thế bán, còn một tín hiệu bán ở 27$ sẽ là tín hiệu tiếp diễn cho xu hướng giảm. Anh em cũng có thể chờ 1 set-up false breakout để mua lên nếu giá đâm xuống dưới hỗ trợ 28$ nhưng đóng nến ngày trên 28$. Mục tiêu giá cho set-up này là 36-37$.
Trên đây là 1 số cập nhật, một số view cho tuần giao dịch tới với những mặt hàng chủ lực, mời anh em tham khảo và đóng góp thêm! Bên cạnh đó những ''lý do cơ bản'' trong bài viết là những lý do mang tính hiện tượng, không mang tính chu kỳ, anh em cẩn thận khi mang ra sử dụng!
Nói chung tuần vừa rồi thì khá căng rồi, cuối tuần thư giãn thoải mái thôi anh em nhé!
Mạc An
Mạc An
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan
