1. Tổng quan USD - Dầu WTI - Vàng tuần giao dịch 27/05 - 31/05 dưới góc nhìn đồ thị P&F

    Tổng quan USD - Dầu WTI - Vàng tuần giao dịch 27/05 - 31/05 dưới góc nhìn đồ thị P&F
    26/05/2019
    1,195 lượt xem
    Chào cuối tuần ace traders,

    Vậy là mai chúng ta lại bắt đầu một tuần mới. Về bài tổng quan này mình viết khá trễ vì có một chút việc riêng. Về cơ bản tuần vừa qua không có nhiều biến động, ngoại trừ những lo ngại về căng thẳng thương mại đẩy thị trường dịch chuyển sang lớp trú ẩn và những vấn đề ở Anh Quốc đã đưa đồng bảng Anh xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 01/2019.

    Tuần tới, có lẽ chúng ta vẫn phải chấp nhận rằng thị trường sẽ diễn biến theo hướng nhàm chán và không có bất cứ một yếu tố rõ ràng nào sẽ chiếm lĩnh thị trường. Xung đột thương mại chỉ là một cuộc chiến trên bàn giấy và khả năng đạt được thỏa thuận sẽ khiến cho tâm lý thị trường sẽ thay đổi 180 độ. Các cuộc chiến tại vùng Vịnh khả năng cao cũng chỉ là những lời đe dọa. Các quốc gia vẫn chưa cho thấy sẽ có can thiệp của công cụ tiền tệ vào chính sách kinh tế ngoại trừ khu vực châu Đại Dương. Trong bài viết này, chúng ta cũng chỉ điểm sơ qua về một số đồ thị của bộ ba Đô-la, Dầu, Vàng cũng như nêu lên những khả năng có thể xảy ra trên thị trường:

    1. Dollar Index (DXY):



    Với đồng Đô-la chúng ta vẫn chưa thấy sự suy yếu. FED vẫn giữ thế trung dung đối với các công cụ tiền tệ và lãi suất của FED vẫn giữ nguyên ở mức cao. Việc thắng thế trong chiến tranh thương mại đối với Trung Quốc vẫn đang ủng hộ cho đồng Dollar. Đồng tiền mang vị thế cạnh tranh đối với đồng Đô cho việc thanh toán quốc tế là đồng Euro cũng đang gặp nhiều vấn đề trong bối cảnh lo ngại về những ảnh hưởng xấu của Brexit ngoài ra là một nền kinh tế đang gặp khó khăn.

    Về tin tức quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới đồng Đô la tuần sau gồm có:

    upload_2019-5-26_16-35-23.
    Trong tuần tới chúng ta sẽ có lưu ý về GDP thực của Hoa Kỳ được công bố vào ngày 30/05. Đây là một tin kinh tế khá quan trọng với thị trường khi các nhà giao dịch tiền tệ đều đang mong chờ một "Con số" khẳng định được nội tại của sức mạnh nền kinh tế Mỹ. Việc nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng tốt sẽ là cái cớ để các nhà đầu tư yên tâm nắm giữ đồng Dollar. Ngoài ra, việc Mỹ áp thuế lên hàng nhập khẩu Trung Quốc nhằm giảm thâm hụt tài khoản vãng lai, kết hợp với việc lãi suất của FED giữ nguyên giúp đồng USD không chỉ là nơi cất trữ tài sản an toàn mà có thể được sử dụng làm phương tiện kinh doanh chênh lệch lãi suất.

    Trên đây là một số điểm tin đáng chú ý với đồng Dollar, cũng như những nhận định của cá nhân cho thị trường tuần tới. Về cơ bản, chúng ta vẫn bám sát tin tức về chiến tranh thương mại cộng với bản công bố GDP thực của Mỹ, đợt vừa rồi GDP danh nghĩa đã vượt quá dự báo, liệu rằng lần này cũng thế? Tiếp theo, chúng ta cùng nhau điểm qua đồ thị kỹ thuật của DXY:

    upload_2019-5-26_16-46-28.

    Về đồ thị kỹ thuật, sau khi tạo mô hình Berish Reversal Formation thì chỉ số DXY đã có biểu hiện cân bằng giá trị khi tạo liên tiếp 6 cột X-O có chiều cao tương tự với nhau. Vùng 98.3 điểm là vùng kháng cự gần nhất để tiếp diễn xu hướng tăng cho đồng Đô la và khi giá phá khỏi kháng cự này, chúng ta sẽ có mô hình Spread Triple Top để kỳ vọng một cú bật tăng mạnh cho đồng Đô-la. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ 97.1 điểm là vùng đáng lưu ý vì nếu phá xuống dưới vùng này, đồng Đô-la sẽ được đảo chiều xu hướng và chuyển sang xu hướng giảm.

    Hiện tại khi giá bám quá sát đường hỗ trợ tăng, chúng ta nói rằng xu hướng tăng chưa mạnh đối với đồng Đôla và bất cứ một tín hiệu bán phá xuống dưới vùng hỗ trợ sẽ đều là một tín hiệu đảo chiều cho xu hướng.

    Trên đây là hai vùng đáng chú ý trên đồ thị DXY, chúng ta sẽ quan sát vùng giá nào bị phá vỡ trước để có những chiến lược hợp lý cho tuần tới. Bản thân mình vẫn kỳ vọng vào một xu hướng tăng sẽ tiếp diễn cho đồng Đô-la.

    2. Dầu WTI:



    Về giá dầu, chúng ta đã chứng kiến những phiên giảm điểm mạnh trong tuần qua. Tin tức cơ bản mặc dù việc cắt giảm sản lượng vẫn được duy trì tuy nhiên có một số tin tức cũng như diễn biến đã có tác động không tốt đến giá dầu:
    • Venezuela đã chấp nhận việc đàm phán với phe đối lập ở Na-uy chấm dứt tình trạng căng thẳng trong nước và các giếng dầu tại quốc gia này đã hoạt động bình thường trở lại.
    • Mặc dù nhập khẩu giảm mạnh, nhưng hoạt động lọc dầu thấp hơn so với mức năm trước đã khiến dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng tuần thứ 2 liên tiếp – hiện vọt hơn 37 triệu thùng, tương đương 8.5%, trong 9 tuần qua.
    • Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy rằng tồn kho dầu thô tăng 4,7 triệu thùng trong tuần vừa qua, so với kỳ vọng giảm gần 600.000 thùng.
    • Lo lắng về căng thẳng chiến tranh thương mại leo thang ảnh hưởng đến sản xuất cũng như nhu cầu về dầu mỏ.
    Về tin tức cơ bản, hiện tại các yếu tố chính đều không ủng hộ cho giá dầu mỏ. Vậy giá dầu trên đồ thị thể hiện thế nào? Chúng ta cùng nhau điểm qua:

    upload_2019-5-26_17-1-8.

    Trên đồ thị giá dầu, chúng ta đã thấy một dấu hiệu xâm phạm đường Hỗ trợ tăng. Chính vì thế xu hướng cho giá dầu đã chính thức chuyển sang giảm. Tuy nhiên, với cuộc họp OPEC sắp tới quyết định về sản lượng dầu cũng như những biến động bất thường gần đây trên thế giới, có lẽ chúng ta sẽ kỳ vọng hơn vào một pha tích lũy cho giá dầu đi sát vào hướng đường Kháng cự giảm. Một tín hiệu bán trên đồ thị đưa ra sẽ là lúc chúng ta chuyển sang Short sell đối với giá dầu.

    3. XAU/USD:



    upload_2019-5-26_17-4-9.

    Với giá vàng, chúng ta không có nhiều phân tích cơ bản vì nó là loại hàng hóa đặc biệt. Nó tăng khi người ta cần nó và giảm khi người ta không cần nó mà thôi. Bên cạnh đó, giá vàng thường có tương quan nghịch đảo với đồng Đô-la nên chúng ta có thể dựa vào các nhận định cũng như kịch bản với đồng Đô-la để đưa ra các quyết sách cho giá vàng.

    Về xu hướng trên đồ thị P&F(5,3) chúng ta vẫn đang nằm trên xu hướng giảm. Nếu có một tính hiệu bán xuống dưới vùng 1265$, chúng ta sẽ tiến hành bán ra cho giá vàng với mục tiêu giá gần nhất nằm ở vùng 1240$. Nếu một tín hiệu mua phá lên trên vùng giá 1305$, chúng ta sẽ chờ mua cho giá vàng.

    Trong điều kiện hiện nay có thể nói mọi thứ chưa rõ ràng và đi vào quỹ đạo ổn định như cuối năm 2018 vừa qua. Chúng ta cần bám sát những kịch bản có khả năng xảy ra nhất cũng như những vùng giá quan trọng để có thể có những chiến lược giao dịch phù hợp. Với những căng thẳng gần đây thì sẽ góp phần ủng hộ cho đồng Đô-la và giá vàng, không có tác động tốt đến giá dầu mỏ. Nhưng chỉ cần một thỏa thuận đạt được cộng với những căng thẳng địa chính trị có thể sẽ đem đến những thay đổi rất lớn. Và mặc dù kịch bản nào xảy ra đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ thấy đồng Đô-la sẽ là đồng tiền được hưởng lợi lớn nhất về dài hạn.

    Trên đây là một số phân tích và ý kiến cá nhân, mọi người tham khảo và nếu có bất cứ ý kiến cũng như đóng góp xin mời để lại comment xuống bên dưới.


    Kính chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ và một tuần mới sung mãn!

    Mạc An
     

    Các file đính kèm:

    Xem thêm
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 02/12-06/12
    Chỉ Báo RSI (Relative Strength Index) Và Hướng Dẫn Các Ứng Dụng Cao Cấp Của RSI
    4 Giai Đoạn Thua Lỗ Của Trader
    Price Action Swing Trading Với Đường Xu Hướng (Trendline) Và Cách Bắt Con Sóng Dài
    10 Bài Học Mà Nial Fuller - Bậc Thầy Price Action Học Được Trong 18 Năm Giao Dịch Của Mình
    3 Thủ Thuật Giúp Nâng Tầm Khả Năng Phân Tích Của Trader
    Breakout (Phá Vỡ) Là Gì Và Giao Dịch Breakout Sao Cho Đúng?
    Price Action Swing Trading Với Kênh Giá (Price Channels) Và Cách Bắt Con Sóng Dài
  2. forex_vn

    forex_vn

    2,533
    5,612
    cuối tuần vui vẻ, chịu khó thế bác
     
    Mạc An bài này.
  3. Mạc An

  4. Mạc An
  5. 8,287
    26,274
    Cuối tuần rảnh rỗi ngồi vẽ vời chơi thôi ấy mà bác :D
     
  6. laforce

    laforce

    459
    564
    Em mới đọc trên mạng, nhờ các bác phân tích ạ
    -----------------------------
    Cú đấm của Tổng thống Donald Trump làm RUNG CHUYỂN Trung Quốc như thế nào?!
    1. Về phía Mỹ:
    - Có 400 công ty do Mỹ tài trợ tuyên bố sẽ rút khỏi Trung Quốc, Apple công bố chuyển dây chuyền sản xuất iPhone sang Ấn Độ.
    - Foxcom, đối tác thương mại quan trọng của Apple đã sa thải nhân viên TQ, hiện mở 3 nhà máy mới ở Ấn Độ và mở 10 -12 nhà máy vào năm 2020 tạo ra 1 triệu việc làm cho Nước Ấn Độ này.
    2. Đồng minh nối gót Mỹ:
    - Nhật Bản đã rút khỏi TQ, công ty Olympus, nhà sản xuất quang học, các sản phẩm tái bản đã đóng cửa dây chuyền sản xuất và chuyển sang VN.
    - Sumitomo công ty công nghiệp nặng đang chuyển dây chuyền sản xuất về Nhật.
    - Kobe Steel nhà sản xuất Thép lớn của Nhật họ đang chuyển phụ tùng máy đào thủy lực sang Thái Lan và Hoa Kỳ.
    - Mitsubishi Electric, Komatstu, Toshiba đã chuyển dây chuyền sản xuất sang các nước khác.
    - Ricoh nhà sản xuất thiết bị văn phòng và máy quang học đã tuyên bố chuyển dây chuyền sản xuất máy Photocopy sang Thái Lan.
    - Omron công ty điện tử nổi tiếng ở Nhật đã đóng cửa tại Tô Châu TQ.
    - Epson nhà sản xuất máy tính - máy in lớn nhất ở Nhật đã thông báo đóng cửa hôm 14-3.
    - Kyodo News, 60 % công ty Nhật Bản ở Tàu cộng chuyển sang nước khác, 40% đang rút vốn khỏi TQ.
    - Samsung của Hàn Quốc đã đóng cửa rút khỏi TQ vào năm ngoái.
    - OEM nhà máy gia công đang rời TQ.
    - Yue Yuen Hồng Kông tập đoàn công nghiệp rời TQ.
    - Adidas - Nike các xưởng gia công cho giầy thể thao cũng rời TQ.
    - Puma của Đức rút khỏi TQ.
    - Có hơn 20.000 công ty Nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc, tạo ra 45 triệu công ăn việc làm cho người dân TQ, bây giờ rút lui khỏi TQ.
    - Dân TQ thất nghiệp. Và làm tổn hại rất nhiều tiền đến nền kinh tế.
    3. Donald Trump cho cả Thế giới thấy nền Kinh tế TQ chỉ là "CON HỔ GIẤY":
    - Hơn 728 triệu người dân TQ đang sống với mức thu nhập 2 - 5 USD/ ngày theo trung tâm nghiên cứu PEW.
    - Nợ công của chính phủ TQ đã lên đến quá 255,7% GDP của nước này (theo Ngân hàng thanh toán quốc tế BIS). Tuy nhiên con số GDP năm 2018 là 13.285 tỷ USD đơn giản là bị thổi phồng số liệu trong khi tổng nợ thực tế là khoảng 34.000 tỷ USD => ước tính nợ công thực tế của Trung Quốc đã vượt quá 400% GDP.
    - Siêu đô thị ở Fushun, Liêu Ninh - nơi có kiệt tác kiến trúc The Ring of Life nổi tiếng rộng 22 km2, tương đương với diện tích nội đô Hà Nội đang bị bỏ hoang phế không một bóng người. Và trên khắp lãnh thổ TQ có hàng trăm khu đô thị ma như thế, hỏi chuyện một người dân TQ thì anh ấy trả lời rằng: "Họ" đơn giản là không thể ngừng xây! "Họ" ở đây chính là các nhóm lợi ích => Bong bóng BĐS đã ở mức khổng lồ.
    - BĐS đóng băng dẫn đến bong bóng nợ xấu khổng lồ trong hệ thống tài chính của TQ. Các tổ chức và cá nhân bị ngập chìm trong nợ nần, các khoản nợ chồng chéo lẫn nhau rất khó giải quyết.
    - Chưa đầy 24 giờ sau khi Washington chính thức tăng thuế với 200 tỉ USD hàng Tàu, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại ra lệnh tăng thuế tiếp với tất cả số hàng còn lại trị giá hơn 300 tỉ USD.
    4. FED và nước cờ phá giá đồng nhân dân tệ của TQ.
    Còn nhớ, cách đây hơn 1 năm trước khi bước vào World Trade với Trump, TQ còn 3200 tỷ USD tiền thặng dư mậu dịch, stock đang ở mốc 3600 điểm, quỹ dự trữ quốc gia dồi dào và hơn 1100 tỷ USD tiền công trái chính phủ Mỹ. Nay 3200 tỷ + quỹ dự trữ + stock đã SML, chỉ còn hơn 1000 tỷ USD tiền công trái phiếu chính phủ Mỹ. Thậm chí TQ đã hết tiền, ngày 14/5 đã phá giá đồng Yuan của mình.
    Công trái phiếu (Bond) của Mỹ, TQ có dám bán không? => KHÔNG BAO GIỜ !!!
    Công trái phiếu Mỹ có giá trị 30 năm, có nghĩa là Mỹ sẽ mua lại sau 30 năm cả vốn lẫn lời, nếu bán bây giờ thì cũng như bán "lúa non" giá trị rất thấp. Nếu bán Bond thì chính phủ, công ty tư nhân các nước mua liền vì giá rẻ. Chưa tính các công ty Mỹ ở TQ bán tháo stock để mua Bond, dẫn đến sập sàn và vỡ nợ công.
    Nếu TQ bán Bond thì FED hạ lãi suất thì công trái phiếu giảm giá trị.
    Ngoài ra, còn một vấn đề rất quan trọng là: Theo thoả thuận với Mỹ khi mua Bond thì đồng Yuan sẽ có tên trong rổ tiền tệ thế giới, có nghĩa là 1 trong 5 đồng tiền của quốc tế lưu thông chính. Nếu TQ sai luật, bán Bond thì sẽ bị loại ra rổ tiền tệ thế giới và thậm chí bị đuổi ra khỏi WTO.
    Với việc phá giá đồng Yuan, Trung Quốc đang tự đâm đầu vào con đường tự sát, con đường giống Venezuela cũng không còn xa nữa...☺️☺️☺️...!
    Kết luận:
    Theo Bloomberg, Trung Quốc có thể sẽ vỡ nợ chưa từng thấy trong năm 2019 này. Bản thân TQ đã là một khối ung nhọt khổng lồ, nay chỉ cần Donald Trump chọc một lỗ nhỏ, nó sẽ vỡ nát và..."GAME OVER"......!
     
    Mạc An bài này.
  7. Mạc An

  8. Mạc An
  9. 8,287
    26,274
    Dài thế bác :D, note lại xíu xem sau ạ :D
     
  10. kevinng

    kevinng

    3,171
    10,597
    Cuối tuần cũng là cuối tháng 05, mình đưa ra một số nhận định:
    1. Dollards: vẫn là đồng tiền mạnh nhất. Cảm nhận cá nhân thì DXY sẽ sụp khỏi mức 98.0. So với mức 97.0 cách đây không lâu thì hiện tại DXY tấn công dồn dập hơn:
    + cụng 98.0 rơi, 1 tuần sau quay lại. Trong khi trước đây mức 97.0 thì DXY cụng kháng cự 97.0 rơi xuống phai 2 tuần - nửa tháng mới leo lên lại.
    + cụng 98.0 tạo đỉnh xong lởn vởn bên dưới, lì đòn. Trong khi trước đây cụng 97.0 là rớt mạnh ngay trong đêm (phiên Mỹ).
    Thật sự DXY đang rất mạnh hay đang ráng trước hấp hối (trèo cao thì té đau) ?
    2. Vàng: là thứ duy nhất cân được dollards. Khi DXY ở vùng trên 98.0 thì Jpy, Chf chẳng xi nhê gì, chỉ có độ nhạy của vàng đem lại lợi nhuận cho ae SHORT dollard. Vùng POC tiếp theo 1297 gần hơn là vùng POC 1283 đã qua bên dưới.
    3. Dầu: đồ thị crude oil khung h4 vẫn cho thấy đáng giá để mua. Vùng giá 57 đã có lực bắt đáy. Hiện tại 56.0, MACD histogram phân kì tăng càng rõ ràng. Khung h1 MFI dưới 20 đi lên 22.15, cho thấy lực bắt đáy tiếp tục xuất hiện trong hôm nay. Cảm nhận giá sẽ quay lại luẩn quẩn vùng 57, trước khi đảo chiều đi lên lại.
    (cá nhân không giao dịch dầu, chỉ nhận định theo bài tủ bên forex đem qua. Cần thời gian theo dõi, phân tích mới có cảm nhận được. Tương tự hàng hoá vàng cũng rất khác tiền tệ.)
     
    Mạc An bài này.
  11. Mạc An

  12. Mạc An
  13. 8,287
    26,274
    Cảm ơn bác, thôi đợi diễn biến tuần sau thôi bác, tuần sau có cả nonfarm có cả chỉ số lạm phát. Đúng như bác nói thì vàng giờ là thứ duy nhất cân được $ thật. Bản chất đồng $ cũng chưa gọi là quá mạnh mà các đồng khác nó càng ngày càng mất giá thôi :D
     

Bình luận mới nhất

  • Mạc An trong Chuyện bên lề 242 Xem / 7 Trả lời
  • anhnguyen14 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 17,843 Xem / 1,066 Trả lời
  • Minh Liver trong Chuyện bên lề 1,323 Xem / 15 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    Tickmill
    OlympTrade
    OctaFX
    BDSwiss Group
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    Forex4you
    FXTM
    Đang tải...