- 2,920
- 17,944
Trong thế giới Forex, các indicator hữu ích và phù hợp với chiến lược của trader chính là chìa khóa dẫn đến sự thành công. Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn 4 indicator vừa có tác dụng cung cấp tín hiệu mua / bán vừa có tác dụng hỗ trợ giao dịch rất mạnh cho trader, vì nó chỉ báo những yếu tố khác ngoài yếu tố giá cả. Chúng ta hãy cùng xem 4 indicator đó là gì nhé.
1. Psych Indicator
Chỉ báo này sẽ:
+ Lần theo tâm lý thị trường như là một tín hiệu để vào lệnh
+ Đo lường tỷ lệ mua / bán trong một giai đoạn nhất định.
+ Kiểm tra xem xu hướng đang yếu hay đang mạnh, có còn tiếp tục nữa hay không?
Công dụng:
+ Biết được tâm lý của các trader nhỏ lẻ và trader tổ chức. Từ đó, đi theo hướng mà những tay to đang đi, tránh đi theo bước đi của nhỏ lẻ.
+ Sử dụng cho các hệ thống giao dịch theo xu hướng là tuyệt vời.
+ Sử dụng được cho mọi khung thời gian.
+ Dễ hiểu, tín hiệu rõ ràng.
+ Kết hợp tốt với các indicator khác để cải thiện chất lượng vào lệnh. Thậm chí có thể kết hợp với các mô hình nến.
Psych Indicator sẽ có hai lợi thế cốt yếu:
+ Thứ nhất, đồ thị bên dưới đồ thị giá sẽ hiển thị cho ta mức đỉnh / đáy và mức trung bình của tâm lý thị trường. Giá trị 80 là đỉnh, giá trị 20 là đáy để biết được các trader trên thị trường đang tham lam hay sợ hãi. Từ đó, khuyến nghị vào các lệnh đảo chiều bằng các mũi tên trên đồ thị nến.
+ Thứ hai chính là các mũi tên báo tín hiệu vào lệnh xuất hiện trên đồ thị. Những mũi tên này sẽ gợi ý những mẫu hình tâm lý của giá có xác suất chiến thắng cao. Cụ thể, khi xuất hiện mũi tên xanh, nó báo hiệu giá chuẩn bị tăng, khi xuất hiện mũi tên giảm, giá sẽ có xu hướng giảm.
Sử dụng Psych Indicator như thế nào?
Có rất nhiều chiến lược có thể sử dụng với Psych Indicator, nhưng để đơn giản và hiệu quả nhất, các bạn nên sử dụng
+ Psych Indicator với xu hướng cùng chiều, hỗ trợ, kháng cự.
+ Psych Indicator với nến Pin bar hoặc Engulfing.
Hiệu suất
Hiệu suất của Psych Indicator ở hình trên được tạo bằng cách kết hợp danh mục các cặp tiền tệ và sử dụng các quy tắc quản lý vốn một cách chặt chẽ. Các cặp tiền được giao dịch trong danh mục này gồm có AUDJPY, AUDUSD, EURAUD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDJPY. Tỷ lệ Maximum drawdown qua nhiều tháng là 17.7%.
2. COT Indicator
Đối với báo cáo COT thì các trader nhiều năm trên thị trường có lẽ cũng biết đến. Ai chưa biết COT report là gì, xin mời xem bài này.
Chỉ báo này sẽ:
+ Tự động tải dữ liệu COT report hàng tuần về từ C.F.T.C report.
+ Hiển thị rõ ràng và dễ tiếp cận các thông số trong báo cáo COT dưới dạng đồ thị của cả hai đồng tiền để trader dễ dàng đo lường được lực mua bán của 2 đồng tiền.
+ Lần theo hướng đi của các tổ chức lớn khi họ mua hoặc bán một đồng tiền.
Công dụng:
+ Cơ hội được sử dụng công cụ mà các hedge fund và nhiều fund khác dùng thường xuyên.
+ Không mất thời gian để ngồi download, tổng hợp, chế biến ra các indicator trên Excel để ngồi phân tích dòng tiền.
+ Cho chúng ta cái nhìn rõ ràng về hướng đi của các tổ chức lớn, họ đang trade cái gì.
+ Cho phép chúng ta nhìn lại lịch sử của COT report tương ứng với lịch sử giá, từ đó xây dựng một chiến lược thích hợp với COT report.
Điểm nổi bật nhất của chỉ báo này là nó xây dựng lên từ một dữ liệu khác, không phải là giá. Do đó, nó không bị phụ thuộc giá cả.
Ở hình tên, ta thấy một bộ COT indicator gồm 6 đường khác nhau. Mỗi đường sẽ có một công dụng riêng:
+ Index: độ dao động của vị thế ròng, tức là tổ chức lớn đang mua ròng hay bán ròng.
+ Sức mạnh: đo lường tỷ lệ các vị thế mua trên tổng số các vị thế giao dịch, mục đích đo lường sức mạnh của lực mua.
+ Momentum: Biểu diễn sự khác nhau của Index hiện tại so với trung bình 6 kỳ Index trước đó, để đo đà tăng / giảm của vị thế.
+ Net Position: cho biết 3 loại tổ chức lớn (Commercial, Non-Commercial & speculator) đang mua bán như thế nào.
+ WILLCO: Chỉnh Index một chúc cho mượt và dễ nhìn hơn.
+ Open Interest: Công cụ khối lượng (volume) cho biết số lượng các vị thế mở trên thị trường.
Cách sử dụng COT indicator này như thế nào?
+ Đường màu xanh thể hiện giá trị giao dịch các tổ chức Non-Commercials (Banks & Institutions), đây là đối tượng chúng ta nên đi theo họ; còn đường màu đỏ thể hiện giao dịch của Commercials ( các công ty, các tổ chức đa quốc gia), đây là đối tượng chúng ta đánh ngược với họ mới chiến thắng.
+ Chúng ta có thể sử dụng COT indicator cùng với Pinbar và Oder Flow Trader (chỉ báo tôi sẽ chia sẻ ở phần sau) để có kết quả tốt nhất.
Hiệu suất
Hiệu suất của COT Indicator ở hình trên được tạo bằng cách kết hợp danh mục các cặp tiền tệ và sử dụng các quy tắc quản lý vốn một cách chặt chẽ. Các cặp tiền được giao dịch trong danh mục này gồm có AUDUSD, EURUSD, USDCAD, USDJPY. Tỷ lệ Maximum drawdown qua nhiều tháng là 15.67%.
Theo quan điểm của tôi, thứ gì miễn phí thường không có ích. Thứ gì bạn phải bỏ tiền ra để có được nó thì thường mang lại kết quả khả quan hơn. Các indicator mà tôi giới thiệu với các bạn đều tốn 1 chút phí nho nhỏ để có thể sở hữu được.
Tuy nhiên, tác giả cho phép bạn dùng thử 2 tuần lễ. Sau hai tuần lễ này, nếu bạn chúng cải thiện được kết quả giao dịch, thì cưới em nó về với giá $10.
Sang hồi sau, tôi sẽ giới thiệu 2 indicator còn lại, mà tôi nghĩ sẽ rất phù hợp với các bạn sử dụng Order Flow để giao dịch.
Xem thêm:
>> Giai đoạn thị trường tích lũy và phương pháp giao dịch hiệu quả
>> Sách CácTư Duy và Giao Dịch của Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán – Sách của một Trader thực sự với mức lợi nhuận bình quân 220% mỗi năm và đã biến 100,000 đôla tăng vọt thành hơn 30 triệu đôla chỉ trong vòng 5 năm <<
1. Psych Indicator
Chỉ báo này sẽ:
+ Lần theo tâm lý thị trường như là một tín hiệu để vào lệnh
+ Đo lường tỷ lệ mua / bán trong một giai đoạn nhất định.
+ Kiểm tra xem xu hướng đang yếu hay đang mạnh, có còn tiếp tục nữa hay không?
Công dụng:
+ Biết được tâm lý của các trader nhỏ lẻ và trader tổ chức. Từ đó, đi theo hướng mà những tay to đang đi, tránh đi theo bước đi của nhỏ lẻ.
+ Sử dụng cho các hệ thống giao dịch theo xu hướng là tuyệt vời.
+ Sử dụng được cho mọi khung thời gian.
+ Dễ hiểu, tín hiệu rõ ràng.
+ Kết hợp tốt với các indicator khác để cải thiện chất lượng vào lệnh. Thậm chí có thể kết hợp với các mô hình nến.
Psych Indicator sẽ có hai lợi thế cốt yếu:
+ Thứ nhất, đồ thị bên dưới đồ thị giá sẽ hiển thị cho ta mức đỉnh / đáy và mức trung bình của tâm lý thị trường. Giá trị 80 là đỉnh, giá trị 20 là đáy để biết được các trader trên thị trường đang tham lam hay sợ hãi. Từ đó, khuyến nghị vào các lệnh đảo chiều bằng các mũi tên trên đồ thị nến.
+ Thứ hai chính là các mũi tên báo tín hiệu vào lệnh xuất hiện trên đồ thị. Những mũi tên này sẽ gợi ý những mẫu hình tâm lý của giá có xác suất chiến thắng cao. Cụ thể, khi xuất hiện mũi tên xanh, nó báo hiệu giá chuẩn bị tăng, khi xuất hiện mũi tên giảm, giá sẽ có xu hướng giảm.
Sử dụng Psych Indicator như thế nào?
Có rất nhiều chiến lược có thể sử dụng với Psych Indicator, nhưng để đơn giản và hiệu quả nhất, các bạn nên sử dụng
+ Psych Indicator với xu hướng cùng chiều, hỗ trợ, kháng cự.
+ Psych Indicator với nến Pin bar hoặc Engulfing.
Hiệu suất
2. COT Indicator
Đối với báo cáo COT thì các trader nhiều năm trên thị trường có lẽ cũng biết đến. Ai chưa biết COT report là gì, xin mời xem bài này.
Chỉ báo này sẽ:
+ Tự động tải dữ liệu COT report hàng tuần về từ C.F.T.C report.
+ Hiển thị rõ ràng và dễ tiếp cận các thông số trong báo cáo COT dưới dạng đồ thị của cả hai đồng tiền để trader dễ dàng đo lường được lực mua bán của 2 đồng tiền.
+ Lần theo hướng đi của các tổ chức lớn khi họ mua hoặc bán một đồng tiền.
Công dụng:
+ Cơ hội được sử dụng công cụ mà các hedge fund và nhiều fund khác dùng thường xuyên.
+ Không mất thời gian để ngồi download, tổng hợp, chế biến ra các indicator trên Excel để ngồi phân tích dòng tiền.
+ Cho chúng ta cái nhìn rõ ràng về hướng đi của các tổ chức lớn, họ đang trade cái gì.
+ Cho phép chúng ta nhìn lại lịch sử của COT report tương ứng với lịch sử giá, từ đó xây dựng một chiến lược thích hợp với COT report.
Điểm nổi bật nhất của chỉ báo này là nó xây dựng lên từ một dữ liệu khác, không phải là giá. Do đó, nó không bị phụ thuộc giá cả.
Ở hình tên, ta thấy một bộ COT indicator gồm 6 đường khác nhau. Mỗi đường sẽ có một công dụng riêng:
+ Index: độ dao động của vị thế ròng, tức là tổ chức lớn đang mua ròng hay bán ròng.
+ Sức mạnh: đo lường tỷ lệ các vị thế mua trên tổng số các vị thế giao dịch, mục đích đo lường sức mạnh của lực mua.
+ Momentum: Biểu diễn sự khác nhau của Index hiện tại so với trung bình 6 kỳ Index trước đó, để đo đà tăng / giảm của vị thế.
+ Net Position: cho biết 3 loại tổ chức lớn (Commercial, Non-Commercial & speculator) đang mua bán như thế nào.
+ WILLCO: Chỉnh Index một chúc cho mượt và dễ nhìn hơn.
+ Open Interest: Công cụ khối lượng (volume) cho biết số lượng các vị thế mở trên thị trường.
Cách sử dụng COT indicator này như thế nào?
+ Đường màu xanh thể hiện giá trị giao dịch các tổ chức Non-Commercials (Banks & Institutions), đây là đối tượng chúng ta nên đi theo họ; còn đường màu đỏ thể hiện giao dịch của Commercials ( các công ty, các tổ chức đa quốc gia), đây là đối tượng chúng ta đánh ngược với họ mới chiến thắng.
+ Chúng ta có thể sử dụng COT indicator cùng với Pinbar và Oder Flow Trader (chỉ báo tôi sẽ chia sẻ ở phần sau) để có kết quả tốt nhất.
Hiệu suất
Hiệu suất của COT Indicator ở hình trên được tạo bằng cách kết hợp danh mục các cặp tiền tệ và sử dụng các quy tắc quản lý vốn một cách chặt chẽ. Các cặp tiền được giao dịch trong danh mục này gồm có AUDUSD, EURUSD, USDCAD, USDJPY. Tỷ lệ Maximum drawdown qua nhiều tháng là 15.67%.
Theo quan điểm của tôi, thứ gì miễn phí thường không có ích. Thứ gì bạn phải bỏ tiền ra để có được nó thì thường mang lại kết quả khả quan hơn. Các indicator mà tôi giới thiệu với các bạn đều tốn 1 chút phí nho nhỏ để có thể sở hữu được.
Tuy nhiên, tác giả cho phép bạn dùng thử 2 tuần lễ. Sau hai tuần lễ này, nếu bạn chúng cải thiện được kết quả giao dịch, thì cưới em nó về với giá $10.
Sang hồi sau, tôi sẽ giới thiệu 2 indicator còn lại, mà tôi nghĩ sẽ rất phù hợp với các bạn sử dụng Order Flow để giao dịch.
Xem thêm:
>> Giai đoạn thị trường tích lũy và phương pháp giao dịch hiệu quả
>> Sách CácTư Duy và Giao Dịch của Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán – Sách của một Trader thực sự với mức lợi nhuận bình quân 220% mỗi năm và đã biến 100,000 đôla tăng vọt thành hơn 30 triệu đôla chỉ trong vòng 5 năm <<
Theo littlefishfx
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường
Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Bài viết liên quan
)))
