1. Trade breakout sao cho đúng?

    05/12/2018
    1,153 lượt xem
    Anh em có trade breakout không?

    Nếu có, thì hẳn anh em đã thấy được sự thú vị của breakout, khi anh em bắt được 1 cây nến dài.

    Tuy nhiên, nếu có, thì chắc chắn anh em cũng thấy được sự đau đớn của trade breakout, khi giá đục thủng các ngưỡng và rụt đuôi nến lại ngay sau khi anh em vào lệnh.

    Vậy một vấn đề đặt ra cho việc giao dịch breakout là, làm sao để lọc ra được các cú breakout tốt để vào lệnh, và tránh các cú false breakout, hay còn gọi là phá vỡ giả? Hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề này.

    Trade breakout là gì?


    Một cú breakout – phá vỡ, xảy ra khi giá vượt qua một ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự nào đó. Như vậy trade breakout là vào lệnh khi động lực giá đang đi theo hướng anh em kỳ vọng. Dưới đây là 1 ví dụ:

    trade-breakout-traderviet-1.

    Trade breakout giúp anh em bắt được hầu như mọi con sóng trên thị trường, và do đó nó được sử dụng rất nhiều bởi các Trader giao dịch theo xu hướng, thậm chí các Phù thủy Thị trường:

    “Tôi không mua cổ phiếu theo chiều hướng xuống, tôi mua theo chiều hướng lên.” – Jesse Livermore

    Các chiến lược breakout trading đương nhiên cũng có những điểm mạnh và điểm yếu riêng của chúng:

    Điểm mạnh:
    • Anh em sẽ bắt được hầu như mọi con sóng trên thị trường;
    • Động lực giá đang đi theo kỳ vọng của anh em, nên xác suất thắng cao.
    Điểm yếu:
    • Anh em có thể bắt phải 1 cú phá vỡ giả;
    • Có thể rất khó khăn về mặt tâm lý để vào được các lệnh theo breakout.

    Đừng trade breakout theo cách này


    Đôi khi anh em vào lệnh Buy theo 1 cú breakout là một quyết định đúng. Đôi khi anh em chỉ ước là mình đừng làm như vậy. Tại sao?

    Bởi vì những dấu hiệu phá vỡ mạnh mẽ ban đầu có thể nhanh chóng biến mất khi lực mua đuối dần và không còn đủ sức đẩy giá cao hơn nữa. Trong trường hợp này, chuyện gì đã xảy ra?

    trade-breakout-traderviet-2.

    Khi đó, lúc mà anh em vào lệnh Buy ấy, “dòng tiền thông minh” bắt đầu chốt lời khi nhận ra lực mua không đủ mạnh. Và những tay Trader khác bắt đầu nhảy vào short, làm cho thị trường dần đảo chiều.

    Tại thời điểm này, những nhà giao dịch mà đã mua phải đỉnh đang như kiến ngồi trên chảo. Khi họ không thể chịu nổi nữa, họ bắt đầu cắt lỗ.

    Kết quả? Tổng hòa lực bán từ các nhân tố kể trên làm thị trường đảo chiều giảm.

    Bài học rút ra ở đây là, nhiều lúc thị trường nhìn có vẻ như có động lực tăng rất mạnh, nhưng lúc đó đã quá trễ để lên thuyền rồi. Muốn trade được breakout, Trader phải nhận biết được những cú phá vỡ giả như thế này.

    Trade breakout như thế nào để đạt rủi ro thấp và lợi nhuận tốt?


    Vậy thì trade breakout như thế nào để có được mức lợi nhuận tốt khi phải chịu rủi ro thấp?

    Chìa khóa ở đây là anh em phải nhận biết được các đoạn giá tích lũy – gọi là buildup.

    Buildup là gì? Là một đoạn giá tích lũy trong 1 range hẹp, và thông thường range này sẽ càng thu hẹp hơn khi càng về điểm cuối. Dưới đây là 1 ví dụ:

    trade-breakout-traderviet-3.

    Buildup thực sự rất mạnh mẽ khi anh em nhận biết được nó.

    Thứ nhất, buildup giúp tăng lợi nhuận tiềm năng của anh em trong khi vẫn giữ được rủi ro ở mức thấp. Các khoảng buildup này thường xảy ra trong range giá rất hẹp, do đó anh em chỉ cần đặt stop loss ngay rìa dưới của buildup đối với lệnh Buy, hoặc rìa trên của buildup đối với lệnh Sell. Bằng cách này, anh em có thể bắt được 1 con sóng rất dài trong khi vẫn giữ rủi ro ở mức thấp.

    Thứ hai, buildup giúp anh em tăng xác suất thắng.

    Vì sao? Lấy ví dụ thực tế cho dễ hiểu nha.

    Giá đang ở kháng cự. Anh em biết đây là vùng mà giá có thể đảo chiều giảm.

    Nhưng nó không giảm.

    Thay vào đó, giá tạo thành 1 cục buildup quanh kháng cự đó. Anh em thấy gì?

    Có thể lúc đó hầu như không hề có áp lực bán xuống. Hoặc có lực mua nào đó giúp giữ giá không đảo chiều. Bất kể là trường hợp nào, đó vẫn là dấu hiệu của sức mạnh. Anh em nhìn chart dưới:

    trade-breakout-traderviet-4.

    Ngay khi giá phá vỡ khỏi kháng cự, các Trader đang ở vị thế short bắt đầu cắt lỗ, các Trader đang chờ cú breakout sẽ nhảy vào mua, tổng hòa lại làm lực mua tăng lên mạnh mẽ. Lúc đó khả năng giá bật mạnh nữa là rất cao.

    Như vậy, cách trade breakout hợp lý là nhận biết các thời điểm giá đang tạo buildup quanh các kháng cựhỗ trợ, và vào lệnh khi giá phá vỡ. Các lần breakout của giá khi mà trước đó nó đang tạo buildup sẽ đáng tin cậy hơn rất nhiều các cú breakout thẳng từ dưới lên (hoặc từ trên xuống) mà không có buildup. Các giai đoạn buildup cũng là thời điểm phe mua đang tuyển thêm Bò (hoặc phe bán đang tuyển thêm Gấu) để đủ sức đẩy giá xa hơn.

    Trên đây chỉ là một dạng sơ khởi của cách trade breakout dựa vào buildup – các đoạn giá tích lũy, còn nhiều câu chuyện thú vị về buildup lắm, mình sẽ kể anh em nghe trong bài viết sau nhé. Nếu anh em thích bài này và đồng ý mình viết tiếp thì còn ngại gì mà không like.

    Happy and safe trading!

    Xem thêm:

    >> Cách kết hợp Stochastic và mô hình nến để có xác suất thắng cao trong trade coin

    >> Fibonacci Retracement: Vận dụng để tìm điểm vào lệnh và chốt lời trong trade coin

    Tham khảo tradingwithrayner
     
    Chỉnh sửa cuối: 05/12/2018
  2. lam duc huy

    lam duc huy

    Bài viết:
    31
    Được thích:
    36
    Không ngại like, chỉ ngại bác viết mỏi tay thôi. cảm ơn rất nhiều
     
    Tran thi laiNhật Hoài bài này.
  3. phamtungnd

    phamtungnd

    Bài viết:
    13
    Được thích:
    9
    Hay quá bác, khi có dấu hiệu buidup thậm chí xuất hiên PA là mình vào lệnh ngay
     
    Nhật Hoài bài này.
  4. Nhật Hoài

  5. Nhật Hoài
  6. Bài viết:
    3,197
    Được thích:
    10,353
    Tay em khoẻ lắm bác, gồng lỗ bao năm nay rồi :D
     
  7. Danhcle

    Danhcle

    Bài viết:
    184
    Được thích:
    207
    Giao dịch kiểu này thì mấy anh em toàn thời gian sẽ ổn. Còn vừa giao dịch vừa lo canh chừng ông xếp như em thì thua bác ạ. Nhiều khi phải chạy vào toilet để vào lệnh ý. Rõ khổ
     
    Nhật Hoài bài này.
  8. Thanh Duc

    Thanh Duc

    Bài viết:
    116
    Được thích:
    109
    Bạn có thể lấy ví dụ cặp UJ ,EU, EJ H4 ngày 04-12-2018 không? Mình đề nghị theo bước sau

    1. Xác định trend
    2. Buildup
    3. Entry candle

    Cảm ơn
     
    Nhật Hoài bài này.
  9. Zactini

    Zactini

    Bài viết:
    103
    Được thích:
    95
    Để breakout thì phải dẹp bỏ an toàn qua một bêno_O
     
    Nhật Hoài bài này.
  10. gioi hv

    gioi hv

    Bài viết:
    42
    Được thích:
    25
    Kinh thế! Như thế này thì em xin tránh ra...
     
    Nhật Hoài bài này.
  11. TraderLC

    TraderLC

    Bài viết:
    46
    Được thích:
    32
    Nhật Hoài bài này.
  12. solo18

    solo18

    Bài viết:
    91
    Được thích:
    44
    Sao giống đánh tài xỉu nhỉ. Mình thấy nhiều khi giá buidup ở kháng cự vẫn sml như thường
     
    Nhật Hoài bài này.
  13. Hoc hoi la chinh

    Hoc hoi la chinh

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    1
    tuyệt vời lắm cảm ơn :Dbác hoài tees liền phát xem sao
     
    Nhật Hoài bài này.
  14. LanNguyen

    LanNguyen

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    1
    Thank bác, bài viết rất hữu ích
     
    Nhật Hoài bài này.
  15. Nhật Hoài

  16. Nhật Hoài
  17. Bài viết:
    3,197
    Được thích:
    10,353
    tải xuống (13).
    em lấy 1 ví dụ cho bác nhé, UJ H1
    - xu hướng trước là tăng
    - giá hồi về 113.347 và tăng nhẹ lại, nhưng sau đó lại rớt tiếp, tạo 1 lower high (đỉnh thấp hơn) --> xu hướng tăng đã suy yếu --> tìm buildup để vào lệnh short bắt trend giảm
    - phát hiện buildup dưới dạng #pennant (đánh dấu xanh dương), tích lũy hẹp dần
    - đặt sell stop cạnh dưới pennant, stop loss trên cạnh trên 1 chút
    - giá giảm đẹp, đây là ví dụ trade breakout theo buildup điển hình
     
    Song Nhi bài này.
  18. solo18

    solo18

    Bài viết:
    91
    Được thích:
    44
    Bac co them nhung vi du theo thuc te nhu vay thi qua tuyet
     
Đang tải...