Hunter287
Active Member
- 309
- 1,231
Chào anh em TraderViet, hôm nay là T7 cuối tuần, không biết có anh em nào ở Hà nội tham gia TraderViet Talk hay không, mình ở trong TPHCM cũng đang mong chờ TraderViet Talk.
Quay lại với chủ đề chính, chuyện là cách đây vài hôm, mình có viết bài về tư duy khi giao dịch.
https://traderviet.org/threads/trade-like-a-casino_-tu-duy-cua-nguoi-chien-thang.24704/
https://traderviet.org/threads/trade-like-a-casino_-tu-duy-cua-nguoi-chien-thang-phan-2.24713/
Sau 2 bài viết trên, mình có nhận được 1 số ý kiến không ủng hộ quan điểm rằng không thể nào có thể chiến thắng được sòng bạc. Có 1 bạn cũng gửi cho mình 1 bài phân tích nói rõ tại sao chúng ta không thể chiến thắng được Casino.
https://bestnetentcasino.info/en/math/why-cant-you-win-in-roulette
Đầu tiên, mình xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn, đã đưa ra những đóng góp ý kiến rất thẳng thắn. Mình cũng đồng ý với quan điểm của các bạn,việc chiến thắng nhà cái thật sự là 1 việc không đơn giản, đôi khi là bất khả thi. Nhưng thực ra, mình nghĩ là do cách diễn đạt của mình gây nhầm lẫn hoặc các bạn vẫn chưa xem qua bài viết thứ 2 của mình, nên có lẽ gây ra 1 số nhầm lẫn trong việc hiểu được nội dung mà mình thực sự muốn truyền tải. Thôi thì, hôm nay nhân dịp cuối tuần, làm 1 bài để anh em hiểu nhau hơn.
Xây dựng hệ thống giao dịch với tỷ lệ Risk: Reward ít nhất là 1: 2
Như trong bài viết số 2 mình có đề cập, thay vì trong Casino, chúng ta cược 1 để được 1, thì trong Trading, chúng ta có thể biến lợi thế này thuộc về mình, với các điểm vào lệnh có xác suất cao hơn, cộng với tỷ lệ RR cao hơn, thay vì là 1:1 như trong Casino.
Cụ thể, tỷ lệ Risk: Reward = 1:2 là tỷ lệ RR tối thiểu phổ biến mà các Trader chuyên nghiệp khuyên chúng ta nên tuân thủ. Nếu điểm vào lệnh không đạt được tỷ lệ này, thì coi như chúng ta bỏ qua setup đó, cho dù có hấp dẫn như thế nào. Vậy vì sao tỷ lệ này lại được khuyến khích tuân thủ, vì chỉ cần với 1 hệ thống có Winrate 35% thôi, chúng ta vẫn có lợi nhuận về lâu về dài.
➤Winrate=35%, Risk:Reward= 1:2
Ta làm phép toán sau:
Win%= 35*2=70
Lose%= 65*1=65
➤Chúng ta vẫn nắm trong tay 5% lợi nhuận.
Mình nhấn mạnh 1 điều ở đây là chúng ta không thảo luận cách để chiến thắng nhà cái, ở đây chúng ta đang nói đến việc, học hỏi cách sử dụng lợi thế để áp dụng vào Trading, nhằm định hình tư duy cho chúng ta.
Tại vì sao mình lại nói là định hình tư duy? Bởi vì mình biết, đa phần các Newbie khi bước chân vào thị trường này, đều khao khát tìm thấy 1 "Chén thánh", các bạn đi lùng sục các diễn đàn, các lớp học, đi diện kiến các "Cao nhân", hòng tìm ra các hệ thống, các indicator với Winrate 70%, thậm chí 80%, 90%. Công bằng mà nói, đây là tâm lý chung, mà bất cứ ai khi bước chân vào con đường này đều mắc phải, kể cả bản thân mình. Nhưng thật lòng mà nói, không sớm thì muộn, rồi các bạn với tư duy như vậy cũng sẽ mệt mỏi trên con đường tìm kiếm đó thôi, bởi vì không hề có Chén thánh nào cả, tất cả đều nằm ở cách chúng ta tư duy.
Hãy cùng nhìn lại bài toán trên xem nào, các bạn thử cân nhắc xem, chúng ta chỉ cần đúng 35 lần trên tổng 100 lần vào lệnh, nếu tuân thủ đúng tỷ lệ RR, chúng ta vẫn kiếm được tiền. ( Ở đây chưa kể đến 1 số Trader có kinh nghiệm, họ có khả năng ăn trọn cả 1 xu hướng bằng Trailing Stop, lúc nào tỷ lệ RR có thể lên đến 3 lần, 4 lần hoặc thậm chí cao hơn nữa). Như vậy có phải là giảm đi rất nhiều áp lực "phải đúng" cho tâm lý chúng ta không nào.
Đừng quên quản trị vốn
Cách đây 1 năm, vào những ngày mới bước chân tìm hiểu về Forex, mình và 1 nhóm bạn, có thể gọi là đồng môn học trading, hay nói với nhau rằng: "Thời gian đầu mới làm quen, đánh lot nhỏ thôi, từ từ tìm được 1 hệ thống xác suất cao rồi lúc đó đánh 1lot, 2 lot sau, lúc đó tha hồ đếm tiền". Bây giờ nghĩ lại, thấy tư duy lúc đó thật sự là 1 sai lầm phổ biến.
Khi Winrate của hệ thống giao dịch của bạn chưa được kiểm chứng ( để kiểm chứng thì cần ít nhất thống kê của 100 lệnh trong nhiều hoàn cảnh thị trường), thì lấy lí do gì để bạn cho phép bản thân cược quá lớn so với mức chịu đựng của tài khoản như vậy. Nên nhớ rằng, trong thị trường tài chính, sống sót mới là mục tiêu quan trọng. Tồn tại được đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện khác.
Đó là lí do tại sao có quy tắc quản trị vốn 2%.
Sự nhất quán
Cho dù hệ thống giao dịch của bạn có Winrate 70% đi chăng nữa, nhưng tỷ lệ RR của bạn quá thấp, về cuối game bạn vẫn mất tiền. Nếu hệ thống của bạn có RR là 1:5 hoặc thậm chí cao hơn, nhưng Winrate của bạn quá thấp, bạn vẫn không thể kiếm được tiền. 1 hệ thống với tỷ suất lợi nhuận dương vẫn là ưu tiên. Nhưng vấn đề không nằm ở hệ thống giao dịch, vì bạn có thể tìm chúng ở bất cứ đâu, vấn đề ở tâm lý của chúng ta, chúng ta có chịu áp dụng và tuân thủ nó, có tạo nên 1 sự nhất quán hay không.
Dưới đây là biểu đồ thể hiện sự tương quan của RR và Winrate
Tổng kết lại, mình muốn nhấn mạnh rằng, các bạn đừng tự đặt áp lực tâm lý lên bản thân rằng bạn phải đúng trong mọi trường hợp để có thể kiếm được tiền. Nếu cứ đặt áp lực tâm lý như vậy lên mình, cảm xúc của bạn sẽ bị bào mòn sau mỗi lần bạn Sai , dần dần khi "Vốn cảm xúc" không còn nữa, việc giã từ Trading là điều tất yếu.
Thay vào đó, bạn chỉ cần cố gắng giữ bản thân tuân theo kỷ luật, quản trị vốn tốt, tư duy đúng đắn thì con đường bạn chinh phục Trading sẽ giảm đi nhiều chông gai lắm.
Lời cuối cùng chúc anh em 1 cuối tuần vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Vật lộn cả tuần với thị trường rồi, đêm nay quẩy lên đi anh em.
Quay lại với chủ đề chính, chuyện là cách đây vài hôm, mình có viết bài về tư duy khi giao dịch.
https://traderviet.org/threads/trade-like-a-casino_-tu-duy-cua-nguoi-chien-thang.24704/
https://traderviet.org/threads/trade-like-a-casino_-tu-duy-cua-nguoi-chien-thang-phan-2.24713/
Sau 2 bài viết trên, mình có nhận được 1 số ý kiến không ủng hộ quan điểm rằng không thể nào có thể chiến thắng được sòng bạc. Có 1 bạn cũng gửi cho mình 1 bài phân tích nói rõ tại sao chúng ta không thể chiến thắng được Casino.
https://bestnetentcasino.info/en/math/why-cant-you-win-in-roulette
Đầu tiên, mình xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn, đã đưa ra những đóng góp ý kiến rất thẳng thắn. Mình cũng đồng ý với quan điểm của các bạn,việc chiến thắng nhà cái thật sự là 1 việc không đơn giản, đôi khi là bất khả thi. Nhưng thực ra, mình nghĩ là do cách diễn đạt của mình gây nhầm lẫn hoặc các bạn vẫn chưa xem qua bài viết thứ 2 của mình, nên có lẽ gây ra 1 số nhầm lẫn trong việc hiểu được nội dung mà mình thực sự muốn truyền tải. Thôi thì, hôm nay nhân dịp cuối tuần, làm 1 bài để anh em hiểu nhau hơn.
Xây dựng hệ thống giao dịch với tỷ lệ Risk: Reward ít nhất là 1: 2
Như trong bài viết số 2 mình có đề cập, thay vì trong Casino, chúng ta cược 1 để được 1, thì trong Trading, chúng ta có thể biến lợi thế này thuộc về mình, với các điểm vào lệnh có xác suất cao hơn, cộng với tỷ lệ RR cao hơn, thay vì là 1:1 như trong Casino.
Cụ thể, tỷ lệ Risk: Reward = 1:2 là tỷ lệ RR tối thiểu phổ biến mà các Trader chuyên nghiệp khuyên chúng ta nên tuân thủ. Nếu điểm vào lệnh không đạt được tỷ lệ này, thì coi như chúng ta bỏ qua setup đó, cho dù có hấp dẫn như thế nào. Vậy vì sao tỷ lệ này lại được khuyến khích tuân thủ, vì chỉ cần với 1 hệ thống có Winrate 35% thôi, chúng ta vẫn có lợi nhuận về lâu về dài.
➤Winrate=35%, Risk:Reward= 1:2
Ta làm phép toán sau:
Win%= 35*2=70
Lose%= 65*1=65
➤Chúng ta vẫn nắm trong tay 5% lợi nhuận.
Mình nhấn mạnh 1 điều ở đây là chúng ta không thảo luận cách để chiến thắng nhà cái, ở đây chúng ta đang nói đến việc, học hỏi cách sử dụng lợi thế để áp dụng vào Trading, nhằm định hình tư duy cho chúng ta.
Tại vì sao mình lại nói là định hình tư duy? Bởi vì mình biết, đa phần các Newbie khi bước chân vào thị trường này, đều khao khát tìm thấy 1 "Chén thánh", các bạn đi lùng sục các diễn đàn, các lớp học, đi diện kiến các "Cao nhân", hòng tìm ra các hệ thống, các indicator với Winrate 70%, thậm chí 80%, 90%. Công bằng mà nói, đây là tâm lý chung, mà bất cứ ai khi bước chân vào con đường này đều mắc phải, kể cả bản thân mình. Nhưng thật lòng mà nói, không sớm thì muộn, rồi các bạn với tư duy như vậy cũng sẽ mệt mỏi trên con đường tìm kiếm đó thôi, bởi vì không hề có Chén thánh nào cả, tất cả đều nằm ở cách chúng ta tư duy.
Hãy cùng nhìn lại bài toán trên xem nào, các bạn thử cân nhắc xem, chúng ta chỉ cần đúng 35 lần trên tổng 100 lần vào lệnh, nếu tuân thủ đúng tỷ lệ RR, chúng ta vẫn kiếm được tiền. ( Ở đây chưa kể đến 1 số Trader có kinh nghiệm, họ có khả năng ăn trọn cả 1 xu hướng bằng Trailing Stop, lúc nào tỷ lệ RR có thể lên đến 3 lần, 4 lần hoặc thậm chí cao hơn nữa). Như vậy có phải là giảm đi rất nhiều áp lực "phải đúng" cho tâm lý chúng ta không nào.
Đừng quên quản trị vốn
Cách đây 1 năm, vào những ngày mới bước chân tìm hiểu về Forex, mình và 1 nhóm bạn, có thể gọi là đồng môn học trading, hay nói với nhau rằng: "Thời gian đầu mới làm quen, đánh lot nhỏ thôi, từ từ tìm được 1 hệ thống xác suất cao rồi lúc đó đánh 1lot, 2 lot sau, lúc đó tha hồ đếm tiền". Bây giờ nghĩ lại, thấy tư duy lúc đó thật sự là 1 sai lầm phổ biến.
Khi Winrate của hệ thống giao dịch của bạn chưa được kiểm chứng ( để kiểm chứng thì cần ít nhất thống kê của 100 lệnh trong nhiều hoàn cảnh thị trường), thì lấy lí do gì để bạn cho phép bản thân cược quá lớn so với mức chịu đựng của tài khoản như vậy. Nên nhớ rằng, trong thị trường tài chính, sống sót mới là mục tiêu quan trọng. Tồn tại được đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện khác.
Đó là lí do tại sao có quy tắc quản trị vốn 2%.
Sự nhất quán
Cho dù hệ thống giao dịch của bạn có Winrate 70% đi chăng nữa, nhưng tỷ lệ RR của bạn quá thấp, về cuối game bạn vẫn mất tiền. Nếu hệ thống của bạn có RR là 1:5 hoặc thậm chí cao hơn, nhưng Winrate của bạn quá thấp, bạn vẫn không thể kiếm được tiền. 1 hệ thống với tỷ suất lợi nhuận dương vẫn là ưu tiên. Nhưng vấn đề không nằm ở hệ thống giao dịch, vì bạn có thể tìm chúng ở bất cứ đâu, vấn đề ở tâm lý của chúng ta, chúng ta có chịu áp dụng và tuân thủ nó, có tạo nên 1 sự nhất quán hay không.
Dưới đây là biểu đồ thể hiện sự tương quan của RR và Winrate
Tổng kết lại, mình muốn nhấn mạnh rằng, các bạn đừng tự đặt áp lực tâm lý lên bản thân rằng bạn phải đúng trong mọi trường hợp để có thể kiếm được tiền. Nếu cứ đặt áp lực tâm lý như vậy lên mình, cảm xúc của bạn sẽ bị bào mòn sau mỗi lần bạn Sai , dần dần khi "Vốn cảm xúc" không còn nữa, việc giã từ Trading là điều tất yếu.
Thay vào đó, bạn chỉ cần cố gắng giữ bản thân tuân theo kỷ luật, quản trị vốn tốt, tư duy đúng đắn thì con đường bạn chinh phục Trading sẽ giảm đi nhiều chông gai lắm.
Lời cuối cùng chúc anh em 1 cuối tuần vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Vật lộn cả tuần với thị trường rồi, đêm nay quẩy lên đi anh em.
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan