Nhật Hoài
Active Member
- 9,520
- 59,508
Khi phân tích thị trường cryptocurrency, thông thường anh em sẽ dựa phần lớn vào giá và volume vì cơ bản đây là 2 yếu tố quan trọng nhất của 1 thị trường tài chính. Tuy nhiên, cái khổ của crypto market đó là thị trường này cực kỳ nhạy cảm với tin tức và tin đồn, và mỗi khi có tin xấu thì các mức cản/ hỗ trợ/ kháng cự chẳng còn ý nghĩa gì. Thêm nữa là trò làm giá, thao túng thị trường, và trò fake volume làm cho những gì chúng ta thấy trên biểu đồ giá bị sai lệch đi rất nhiều.
Vậy hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em các chỉ số ngoài giá và volume mà chúng ta cần kết hợp để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn hơn. Các chỉ số này đều cho ra kết quả đúng với bản chất thật của thị trường chứ không bị fake. Anh em cùng xem nhé.
Social Volume là một trong các chỉ số quan trọng để xác định mức độ phổ biến/nổi tiếng (hype) xung quanh các cryptocurrency và ICO. Các nghiên cứu gần đây từ công ty nghiên cứu dữ liệu thông minh Pulsar cho thấy rằng các biến động trên mạng xã hội và cộng đồng liên quan đến cryptocurrency không gây tác động lên giá Bitcoin như anh em tưởng, thực ra nó sẽ cho dự đoán về hướng của giá Bitcoin trong 3 ngày tới. Do đó quan sát các biến động xã hội là 1 cách khá hiệu quả để xác định hướng đi thị trường, và đương nhiên là phải kết hợp với phân tích biểu đồ giá. Các công cụ đo Social Volume như sau:
Nghiên cứu từ Pulsar cũng chỉ ra rằng các đột biến từ lượng tìm kiếm cũng giúp dự đoán giá tương lai, và tác động từ các chỉ số này diễn ra 1 ngày sau các chỉ số xã hội và 2 ngày trước khi biến động giá diễn ra. Đương nhiên không công cụ nào tốt hơn Google Trends để làm chuyện này.
Ngoài các thứ liên quan đến biểu đồ giá, mức độ ứng dụng trong thực tế cũng sẽ làm tăng cầu và ảnh hưởng đến giá của các cryptocurrency trong tương lai, và nó cũng phản ánh rất rõ độ khỏe mạnh của mạng lưới 1 đồng coin nào đó. Để đánh giá chỉ số này, anh em có thể xem khối lượng giao dịch trên mạng lưới tại blockchain.info.
Tuy nhiên, đôi lúc mạng lưới sẽ bị sập khi có quá nhiều giao dịch, và lúc này các chỉ số đo volume trên mạng lưới sẽ không còn chính xác nữa. Đương nhiên là anh em cũng cần kết hợp với biểu đồ giá chứ không thể dựa vào mỗi chỉ số này.
Chỉ số Network Value to Transaction Ratio cũng đo mức độ ứng dụng của mạng lưới rất chính xác. Nó được tính bằng cách lấy giá trị mạng lưới (market cap) chia cho tổng giá trị USD được chuyển dịch trên blockchain và các giao dịch trên chuỗi (on-chain). Và đương nhiên giá trị USD này không bao gồm các giao dịch trên sàn giao dịch vì chúng diễn ra trên sàn, không phải trên chuỗi.
Tương tự với chỉ số PE (Price-Earning) trên thị trường chứng khoán, NVT có thể dùng để xác định 1 thị trường bị undervalued hay overvalued tại 1 thời điểm xác định. Khi chỉ số này quá cao (lớn hơn 1), tức là marketcap đang bị cao hơn giá trị thực chuyển trên mạng lưới, thị trường đang bị định giá quá cao (overvalued). Ngược lại khi NVT thấp, thị trường đang bị định giá thấp (undervalued).
Mình hay dùng chỉ số này để phân tích 1 dự án mới với marketcap thấp. Vì các ông lớn như Bitcoin và Ethereum thì rõ ràng NVT cao hơn 1 là cái chắc.
Các chỉ số trên chỉ là 1 kênh tham khảo và đương nhiên phải dùng kèm với biểu đồ giá nhé anh em. Phần sau mình sẽ giới thiệu thêm các chỉ số khác còn thú vị hơn. Anh em thấy bài hay thì like nhé!
Xem thêm:
>> Cách cập nhật giá cryptocurrency thực trên Google Sheets để quản lý danh mục đầu tư
Vậy hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em các chỉ số ngoài giá và volume mà chúng ta cần kết hợp để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn hơn. Các chỉ số này đều cho ra kết quả đúng với bản chất thật của thị trường chứ không bị fake. Anh em cùng xem nhé.
Social Volume (chỉ số xã hội)
Social Volume là một trong các chỉ số quan trọng để xác định mức độ phổ biến/nổi tiếng (hype) xung quanh các cryptocurrency và ICO. Các nghiên cứu gần đây từ công ty nghiên cứu dữ liệu thông minh Pulsar cho thấy rằng các biến động trên mạng xã hội và cộng đồng liên quan đến cryptocurrency không gây tác động lên giá Bitcoin như anh em tưởng, thực ra nó sẽ cho dự đoán về hướng của giá Bitcoin trong 3 ngày tới. Do đó quan sát các biến động xã hội là 1 cách khá hiệu quả để xác định hướng đi thị trường, và đương nhiên là phải kết hợp với phân tích biểu đồ giá. Các công cụ đo Social Volume như sau:
Search Volume (chỉ số tìm kiếm)
Nghiên cứu từ Pulsar cũng chỉ ra rằng các đột biến từ lượng tìm kiếm cũng giúp dự đoán giá tương lai, và tác động từ các chỉ số này diễn ra 1 ngày sau các chỉ số xã hội và 2 ngày trước khi biến động giá diễn ra. Đương nhiên không công cụ nào tốt hơn Google Trends để làm chuyện này.
Network Usage (mức độ sử dụng trên mạng lưới)
Ngoài các thứ liên quan đến biểu đồ giá, mức độ ứng dụng trong thực tế cũng sẽ làm tăng cầu và ảnh hưởng đến giá của các cryptocurrency trong tương lai, và nó cũng phản ánh rất rõ độ khỏe mạnh của mạng lưới 1 đồng coin nào đó. Để đánh giá chỉ số này, anh em có thể xem khối lượng giao dịch trên mạng lưới tại blockchain.info.
Tuy nhiên, đôi lúc mạng lưới sẽ bị sập khi có quá nhiều giao dịch, và lúc này các chỉ số đo volume trên mạng lưới sẽ không còn chính xác nữa. Đương nhiên là anh em cũng cần kết hợp với biểu đồ giá chứ không thể dựa vào mỗi chỉ số này.
Network Value to Transaction Ratio (NVT) – giá trị mạng lưới trên tần suất giao dịch
Chỉ số Network Value to Transaction Ratio cũng đo mức độ ứng dụng của mạng lưới rất chính xác. Nó được tính bằng cách lấy giá trị mạng lưới (market cap) chia cho tổng giá trị USD được chuyển dịch trên blockchain và các giao dịch trên chuỗi (on-chain). Và đương nhiên giá trị USD này không bao gồm các giao dịch trên sàn giao dịch vì chúng diễn ra trên sàn, không phải trên chuỗi.
Tương tự với chỉ số PE (Price-Earning) trên thị trường chứng khoán, NVT có thể dùng để xác định 1 thị trường bị undervalued hay overvalued tại 1 thời điểm xác định. Khi chỉ số này quá cao (lớn hơn 1), tức là marketcap đang bị cao hơn giá trị thực chuyển trên mạng lưới, thị trường đang bị định giá quá cao (overvalued). Ngược lại khi NVT thấp, thị trường đang bị định giá thấp (undervalued).
Mình hay dùng chỉ số này để phân tích 1 dự án mới với marketcap thấp. Vì các ông lớn như Bitcoin và Ethereum thì rõ ràng NVT cao hơn 1 là cái chắc.
Các chỉ số trên chỉ là 1 kênh tham khảo và đương nhiên phải dùng kèm với biểu đồ giá nhé anh em. Phần sau mình sẽ giới thiệu thêm các chỉ số khác còn thú vị hơn. Anh em thấy bài hay thì like nhé!
Xem thêm:
>> Cách cập nhật giá cryptocurrency thực trên Google Sheets để quản lý danh mục đầu tư
Nguồn: coindrift
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan