- 2,920
- 17,952
Rủi ro của việc giữ lệnh qua đêm
Giả sử bạn là một day trader, mua mua bán bán trong ngày, tất cả lệnh giao dịch của bạn đều phải đóng trước khi hết ngày. Nhưng cũng sẽ có những lệnh buộc ta phải giữ nó qua đêm, vì một lý do nào đó sẽ được đề cập dưới đây. Vậy theo bạn, có nên giữ qua đêm không? Hay chúng ta sẽ bỏ qua những setup như thế?
Lý do nào để giữ lệnh qua đêm?
Theo nguyên tắc, day trader chỉ giao dịch trong một ngày và phải đóng tất cả lệnh chứ không được để nó qua đêm. Vì thế, nếu giữ lệnh qua đêm, nhất định phải có lý do chính đáng. Nếu không có lý do hợp lý, tốt nhất bạn không nến giữ làm gì cho mệt.
Một lý do phổ biến nhất tôi nghĩ ai cũng sẽ thừa nhận đó là trader thường giữ lệnh qua đêm hoặc để tăng thêm lợi nhuận hoặc hy vọng lệnh đang lỗ sẽ chuyển thành lệnh lợi vào ngày tiếp theo. Cũng là vấn đề về tham lam và sợ hãi. Do đó, đây là lý do không chính đáng để bạn phải giữ lệnh qua đêm.
Trader thành công định nghĩa rất rõ ràng về việc khi nào nhảy và khi nào thoát ra. Khi nào thoát ra, họ còn xác định rõ ràng hơn qua kế hoạch đặt stoploss, trailing stops như thế nào và mục tiêu giá ở đâu. Nếu một trong những lệnh đó chưa chạm đến stoploss hoặc take profit của họ, khi đến hết ngày, họ sẽ không ngần ngại chốt tay. Đối với các day trader thành công, việc giữ lệnh qua đêm thực sự là một hành động tăng thêm rủi ro và giảm đi xác suất chiến thắng của họ, cái này dĩ nhiên không nằm trong kế hoạch giao dịch, vì mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là giảm rủi ro và tăng xác suất thắng.
Còn đối với những giao dịch đang lỗ, họ càng không để qua đêm. Thà cắt lỗ và bắt đầu một ngày mới tươi sáng. Trader thành công coi việc thua lỗ 1 lệnh là hết sức nhỏ nhoi, họ không quan tâm. Cái mà họ quan tâm là phương pháp quản lý rủi ro đang sử dụng có giúp họ kiếm được nhiều hơn số họ mất hay không.
Đối với lý do là để kiếm thêm lợi nhuận bằng cách giữ lệnh qua đêm, thì thực sự nó rất "cờ bạc". Thị trường luôn luôn thay đổi. Bạn có thể vào lệnh BUY vì nghĩ nó tăng, nhưng vài giờ sau mọi chuyện có thể đã không còn như cũ. Vậy thì qua 1 đêm dài, thị trường có còn như bạn mong đợi?
Một lý do khác để giữ lệnh qua đêm là day trader thường bị cám dỗ khi họ nghĩ là sẽ có một sóng lớn vào ngày mai (có thể do ai đó nói, tự phân tích, hoặc có tin gì đó chấn động,...). Kết quả là trader giữ lệnh suốt đêm với hy vọng mở mắt dậy sẽ có 1 khoảng lợi nhuận hoành tráng. Nhưng mặt trái của nó chính là để lại một rủi ro cực lớn nếu "big move" đó đi ngược hướng với lệnh của anh ta.
Đó là những lý do phổ biến nhất để một day trader muốn giữ lệnh qua đêm. Và tất cả những lý do đó đều dẫn đến sai lầm và thua lỗ. Điều này có nghĩa là nếu bạn là một day trader thực thụ thì lời khuyên chân thành là không bao giờ được để bất cứ một lệnh giao dịch nào còn tồn tại lúc đang ngủ. Bất kể lời hay lỗ đều phải đóng hết nếu không muốn tăng rủi ro và giảm đi tỷ lệ chiến thắng của chính mình.
Có một lý do để day trader phải đóng lệnh trước khi hết ngày, đó là để phục vụ cho công việc cải thiện chất lượng giao dịch. Cụ thể hơn, khi bạn để lệnh qua đêm, và thua có thể sẽ nhiều hơn là ăn, điều này dẫn đến winrate và các tỷ lệ khác cũng bị bóp méo và không đánh giá đúng chất lượng của hệ thống giao dịch cũng như kinh nghiệm chinh chiến của bản thân (bởi vì rủi ro qua đêm nằm ngoài tầm kiểm soát của trader). Kết quả là, trader lâm vào tình trạng tiêu cực và vẫn nghĩ mình chưa tìm được một chiến lược nào thực sự hiệu quả và tiếp tục lao vào vòng lẩn quẩn tìm kiếm 1 system nào đó - 1 chén thánh nào đó (chí ít có thể đánh qua đêm).
Bài viết này ủng hộ quan điểm không nên giữ lệnh qua đêm. Các day trader có đồng ý với quan điểm này không? Xin mời comment bên dưới để cùng tranh luận.
Xem thêm:
>> Trader giao dịch trong ngày nên giữ lệnh bao lâu thì hợp lý?
Giả sử bạn là một day trader, mua mua bán bán trong ngày, tất cả lệnh giao dịch của bạn đều phải đóng trước khi hết ngày. Nhưng cũng sẽ có những lệnh buộc ta phải giữ nó qua đêm, vì một lý do nào đó sẽ được đề cập dưới đây. Vậy theo bạn, có nên giữ qua đêm không? Hay chúng ta sẽ bỏ qua những setup như thế?
Lý do nào để giữ lệnh qua đêm?
Theo nguyên tắc, day trader chỉ giao dịch trong một ngày và phải đóng tất cả lệnh chứ không được để nó qua đêm. Vì thế, nếu giữ lệnh qua đêm, nhất định phải có lý do chính đáng. Nếu không có lý do hợp lý, tốt nhất bạn không nến giữ làm gì cho mệt.
Một lý do phổ biến nhất tôi nghĩ ai cũng sẽ thừa nhận đó là trader thường giữ lệnh qua đêm hoặc để tăng thêm lợi nhuận hoặc hy vọng lệnh đang lỗ sẽ chuyển thành lệnh lợi vào ngày tiếp theo. Cũng là vấn đề về tham lam và sợ hãi. Do đó, đây là lý do không chính đáng để bạn phải giữ lệnh qua đêm.
Trader thành công định nghĩa rất rõ ràng về việc khi nào nhảy và khi nào thoát ra. Khi nào thoát ra, họ còn xác định rõ ràng hơn qua kế hoạch đặt stoploss, trailing stops như thế nào và mục tiêu giá ở đâu. Nếu một trong những lệnh đó chưa chạm đến stoploss hoặc take profit của họ, khi đến hết ngày, họ sẽ không ngần ngại chốt tay. Đối với các day trader thành công, việc giữ lệnh qua đêm thực sự là một hành động tăng thêm rủi ro và giảm đi xác suất chiến thắng của họ, cái này dĩ nhiên không nằm trong kế hoạch giao dịch, vì mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là giảm rủi ro và tăng xác suất thắng.
Còn đối với những giao dịch đang lỗ, họ càng không để qua đêm. Thà cắt lỗ và bắt đầu một ngày mới tươi sáng. Trader thành công coi việc thua lỗ 1 lệnh là hết sức nhỏ nhoi, họ không quan tâm. Cái mà họ quan tâm là phương pháp quản lý rủi ro đang sử dụng có giúp họ kiếm được nhiều hơn số họ mất hay không.
Đối với lý do là để kiếm thêm lợi nhuận bằng cách giữ lệnh qua đêm, thì thực sự nó rất "cờ bạc". Thị trường luôn luôn thay đổi. Bạn có thể vào lệnh BUY vì nghĩ nó tăng, nhưng vài giờ sau mọi chuyện có thể đã không còn như cũ. Vậy thì qua 1 đêm dài, thị trường có còn như bạn mong đợi?
Một lý do khác để giữ lệnh qua đêm là day trader thường bị cám dỗ khi họ nghĩ là sẽ có một sóng lớn vào ngày mai (có thể do ai đó nói, tự phân tích, hoặc có tin gì đó chấn động,...). Kết quả là trader giữ lệnh suốt đêm với hy vọng mở mắt dậy sẽ có 1 khoảng lợi nhuận hoành tráng. Nhưng mặt trái của nó chính là để lại một rủi ro cực lớn nếu "big move" đó đi ngược hướng với lệnh của anh ta.
Đó là những lý do phổ biến nhất để một day trader muốn giữ lệnh qua đêm. Và tất cả những lý do đó đều dẫn đến sai lầm và thua lỗ. Điều này có nghĩa là nếu bạn là một day trader thực thụ thì lời khuyên chân thành là không bao giờ được để bất cứ một lệnh giao dịch nào còn tồn tại lúc đang ngủ. Bất kể lời hay lỗ đều phải đóng hết nếu không muốn tăng rủi ro và giảm đi tỷ lệ chiến thắng của chính mình.
Có một lý do để day trader phải đóng lệnh trước khi hết ngày, đó là để phục vụ cho công việc cải thiện chất lượng giao dịch. Cụ thể hơn, khi bạn để lệnh qua đêm, và thua có thể sẽ nhiều hơn là ăn, điều này dẫn đến winrate và các tỷ lệ khác cũng bị bóp méo và không đánh giá đúng chất lượng của hệ thống giao dịch cũng như kinh nghiệm chinh chiến của bản thân (bởi vì rủi ro qua đêm nằm ngoài tầm kiểm soát của trader). Kết quả là, trader lâm vào tình trạng tiêu cực và vẫn nghĩ mình chưa tìm được một chiến lược nào thực sự hiệu quả và tiếp tục lao vào vòng lẩn quẩn tìm kiếm 1 system nào đó - 1 chén thánh nào đó (chí ít có thể đánh qua đêm).
Bài viết này ủng hộ quan điểm không nên giữ lệnh qua đêm. Các day trader có đồng ý với quan điểm này không? Xin mời comment bên dưới để cùng tranh luận.
Xem thêm:
>> Trader giao dịch trong ngày nên giữ lệnh bao lâu thì hợp lý?
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Bài viết liên quan
