1. Trader có nên sử dụng đòn bẩy lớn - những điều cần biết

    Trader có nên sử dụng đòn bẩy lớn - những điều cần biết
    20/01/2018
    8,127 lượt xem
    Đòn bẩy theo nghĩa gốc là khả năng sử dụng một thứ gì đó nhỏ để nhấc một thứ gì đó lớn hơn. Cụ thể với giao dịch Forex, sử dụng đòn bẩy có nghĩa là bạn có thể có một lượng vốn nhỏ trong tài khoản của mình tạo ra một lợi nhuận lớn hơn rất nhiều trên thị trường.

    Bên chứng khoán thì thường gọi là giao dịch ký quỹ. Còn trong Forex, thì trader thường gọi là đòn bẩy.

    margin-trading-1-638.

    Một lợi thế dễ thấy nhất của việc sử dụng đòn bẩy là bạn có thể kiếm được một khoản tiền đáng kể chỉ với một số vốn nhỏ hơn nhiều. Nhưng ngược lại, bạn cũng có nguy cơ mất một số tiền lớn so với việc không dùng đòn bẩy. Đó là tính hai mặt của đòn bẩy. Nó không hoàn toàn tốt cho trader. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó một cách khôn ngoan và cách quản lý rủi ro của bạn có chặt chẽ hay không.

    CÁC LOẠI ĐÒN BẨY

    Mỗi broker sẽ cung cấp đòn bẩy dựa trên các quy tắc và quy định của họ. Các đòn bẩy được sử dụng nhiều thường là 50:1, 100:1, 200:1 và 400:1.

    Tỷ lệ đòn bẩy 50:1

    Tỷ lệ đòn bẩy 50:1 nghĩa là mỗi 1 đô la bạn có trong tài khoản của bạn, bạn có thể đặt một một lệnh giao dịch trị giá 50 đô la. Tức là broker sẽ cho bạn mượn thêm 49 đô la để cho đủ 50 đô la.

    Ví dụ: nếu bạn gửi 500 đô la, bạn sẽ có thể giao dịch với số tiền lên đến 25.000 đô la Mỹ trên thị trường bằng cách sử dụng đòn bẩy 50:1. Bạn không cần phải có một số tiền là 25.000 đô la, nhưng bạn sẽ có khả năng giao dịch có giá trị tương đương với số tiền đó.

    Tỷ lệ đòn bẩy 100:1

    Tỷ lệ đòn bẩy 100:1 nghĩa là mỗi 1 đô la bạn có trong tài khoản của bạn, bạn có thể đặt một lệnh giao dịch trị giá 100 đô la.

    10.

    Đây là tỷ lệ đòn bẩy điển hình và thông dụng nhất được các trader sử dụng. Tiền nạp vào tài khoản tối thiếu phải là 2000 đô la bạn sẽ được phép giao dịch các giao dịch có giá trị tối đa 200,000 đô la.

    Tỷ lệ đòn bẩy 200:1

    Tỷ lệ đòn bẩy 200:1 nghĩa là mỗi 1 đô la bạn có trong tài khoản của bạn, bạn có thể đặt một lệnh giao dịch trị giá 200 đô la.

    Đây cũng là tỷ lệ đòn bẩy điển hình và thông dụng nhất được các trader sử dụng , nó được cung cấp trên tài khoản nhỏ. Tiền nạp vào tài khoản tối thiếu phải là 300 đô la. Với 300 đô la bạn sẽ có thể mở các lệnh giao dịch có giá trị lên đến số tiền 60.000 đô la.

    Tỷ lệ đòn bẩy 400:1

    Tỷ lệ đòn bẩy 400:1 nghĩa là mỗi một đô la có trong tài khoản của bạn, bạn có thể đặt một lệnh giao dịch trị giá 400 đô la.

    Một số nhà môi giới cung cấp 400:1 trên các tài khoản mini lot. Cá nhân tôi nhiều khi phải cảnh giác với các broker cung cấp loại đòn bẩy này. Bất cứ ai nạp một khoản tiền 300 đô la vào một tài khoản Forex và sử dụng đòn bẩy 400:1 và giao dịch với khối lượng lớn sẽ hoàn toàn bị thổi bay tì khoản chỉ trong vài phút.

    Trader chuyên nghiệp nghĩ gì về đòn bẩy

    Trên mọi phương diện, trader chuyên nghiệp giao dịch với đòn bẩy rất thấp. Giữ đòn bẩy của bạn thấp hơn sẽ bảo vệ vốn của bạn khi bạn mắc sai lầm trong giao dịch và giữ lợi nhuận của mình không tăng mạnh nhưng sẽ đều đặn hơn. Nhiều trader chuyên nghiệp chỉ sử dụng đòn bẩy 10:1 hoặc 20:1. Tuy nhiên một khó khăn để bạn bắt chước họ là bạn sẽ phải nạp nhiều tiền hơn, và kiếm được ít lợi nhuận hơn so với những gì thị trường này vẽ ra cho bạn.

    margin_trading.

    Bất kể phong cách giao dịch của bạn là gì (swing trading, scalping, day trading,...), luôn luôn nhớ rằng: đòn bẩy được cung cấp đủ loại không có nghĩa là bạn phải sử dụng nó. Nói chung, bạn sử dụng đòn bẩy càng thấp, thì càng tốt cho bạn. Hơn nữa, cần có kinh nghiệm để biết thực sự khi nào sử dụng đòn bẩy cao và khi nào sử dụng đòn bẩy thấp. Đối với những trader mới, những gì người ta vẽ ra cho bạn như tự do tài chính, sự ưu việt của Forex nằm ở đòn bẩy, nhờ có đòn bẩy bạn sẽ trở nên giàu có, hoặc chỉ cần nạp một số tiền rất ít, bạn có thể giao dịch được vài lot,... đối với tôi, nghe theo những lời đó thì thà trade demo với tài khoản một triệu đô la còn có ý nghĩa hơn.

    Cẩn thận với đòn bẩy bạn sẽ có khả năng tồn tại trong một thời gian dài.

    LỜI KHUYÊN

    Cuối cùng tôi sẽ chia sẻ cho bạn những bước để bạn có thể lưu ý và hạn chế tính rủi ro của đòn bẩy khi giao dịch:

    1. Trade demo thật kỹ trong 3 - 6 tháng với quản lý giao dịch, quản lý vốn, quản lý rủi ro thật chặt chẽ để chắc chắn system của bạn có hiệu quả.

    2. Hạn chế thua lỗ tối đa bằng cách tỷ lệ rủi ro cho mỗi lệnh chỉ từ 1-2%. Bằng cách đó, bạn sẽ không quá tổn thất khi gặp các lệnh thua lỗ liên tiếp.

    3. Hạ thấp đòn bẩy thấp nhất có thể. Thay vì các broker dụ dỗ bạn đặt tỷ lệ đòn bẩy 1000 : 1 chẳng hạn, bạn hãy hạ nó xuống còn 100:1 thôi. Với mức đòn bẩy như thế, bất kỳ thua lỗ nào bạn phải chịu đều sẽ giảm bớt xuống 10 lần. Bạn nghĩ sao?

    4. Sẵn sàng cắt lỗ. Điều này thì nói nhiều rồi. Tức là bạn phải có kế hoạch trước, dĩ nhiên trong kế hoạch đó sẽ có phần cắt lỗ (stoploss). Một khi giá chạm đến mức cần phải cắt lỗ thì việc làm đúng đắn nhất bây giờ là chấp nhận đau đớn mà "close" lệnh đó đi.

    Hy vọng bài viết cơ bản về đòn bẩy này có thể giúp traderviet chúng ta, đặc biệt là các trader mới hiểu đầy đủ về đòn bẩy và không bị mắc sai lầm kinh điển dẫn đến thất bại trên thị trường FX.


    Xem thêm:

    >> Geppy - Một mẹo hay cho những trader thích giao dịch cặp tiền đặc biệt GBPJPY

    >> Làm thế nào để giao dịch Forex chuyên nghiệp như một kẻ săn mồi?


    Theo Thebalance
     
    Cách đo lường sức mạnh của xu hướng chỉ bằng một đường trung bình động | Học phân tích kỹ thuật
    10 nguyên tắc cốt yếu trong giao dịch với đồ thị Point And Figure Chart
    Cách sử dụng đường xu hướng trong đồ thị Point and Figure Chart
    Công thức giúp tạo nên 1 trader thành công
    Cách tránh những cú bẫy giá trong thực tế trading | Học Phân tích kỹ thuật
    Một số yếu tố để có cú giao dịch Breakout đầy hiệu quả | Học Phân tích kỹ thuật
    Những giai đoạn "đau khổ" phải trải qua trước khi trở thành Trader thực thụ
    Cách quản lý vốn và chiến lược giao dịch BO của Trader 20 năm kinh nghiệm
    Last edited by a moderator: 11/03/2019
    Đang tải...

    [QC] - THÔNG TIN TỪ NHÀ TÀI TRỢ

  2. bác cho em hỏi là nếu tk em 200$ đòn bẫy 1.500 nhưng em chỉ giao dịch tối đa 2 lệnh và lệnh cao nhất chỉ 0.02 thì như thế có ổn không em cũng đang phân vân chổ này .
     
  3. Mr.Noob

    Mr.Noob

    284
    170
    mình nhớ trước đây có 1 bài về cách dùng đòn bẩy, và có bác comment nói đúng ra là nên sử dụng đòn bẩy lớn nhất có thể với điều kiện phải kiểm soát volume của lệnh , mục đích đòn bẩy cao là để ae đánh khối lượng lớn quá khả năng chịu đựng của tk thành ra sẽ dễ bị thổi bay.
     
  4. Giả sử bác chỉ đánh 1 lệnh lot 0.02 thì 0.02 lot =$2000. Nghĩa là trên thực tế bác chỉ "bẩy" tài khoản của mình lên $2000/$200 = 10 lần. Mình hay gọi 10 lần trên là số nhân tài khoản. Để dễ tính, lấy số 100 chia số nhân tk (100/10) thì cứ 10pips (đối với cặp tiền USD đứng sau như EURUSD hay AUDUSD) tương đương 1% tài khoản.
    Nếu bác dùng đòn bẩy tối đa 1:500 thì ký quỹ yêu cầu trong trường hợp này chỉ là 2000/500 = $4.
    upload_2018-1-21_10-30-27.
    $4 này là con số Margin. Bác chú ý tỷ lệ Stopout mà broker yêu cầu: tỷ lệ Margin Level = Equity/Margin, ví dụ trường hợp này là $200/$4 = 5000%. Nếu số này dưới một mức nào đó ví dụ 50%, nghĩa là Equity của bác chỉ còn = nửa Margin thì broker tự đóng lệnh của bác.
    Ví dụ mình không dùng đòn bẩy 1:500 nữa mà dùng 1:10 thôi. lúc này để đánh lot 0.02 thì phải sử dụng tối đa đòn bẩy, nghĩa là con số Margin = đúng $200 luôn. Nếu bác lỗ khiến Equity rớt xuống còn $100 thì Margin level = 100/200 = 50% bị stop-out luôn theo quy định của broker.
    upload_2018-1-21_10-58-39.
    Thường thì khi Margin Level xuống đến 100% thì sẽ có cảnh báo Margin call. Tùy theo, broker thường có loại tài khoản với stop-out level là 0% nghĩa là bị stop out tương đương với cháy luôn tài khoản.
    Vì vậy khi mở tài khoản mình thiết lập tỷ lệ Leverage lớn cho phép mình mở được lot to mà không làm Margin vượt qua Equity, nhưng đó là cái bẫy Trader. Như ví dụ của bác nếu thiết lập Leverage cho tài khoản là 1:10 thì bác sẽ không thể mở to hơn 0.02 lot, nhưng nếu để 1:500 thì đến một lúc nào đó bác không kìm được mình làm một phát 1lot và bùm, bay tài khoản.
     

    Các file đính kèm:

    Kienbrokersonnu bài này.
  5. cảm ơn bác rất nhiều , cảm xúc thì em có thể kìm dc vì em không còn cay cú khi thua lệnh nữa em chỉ chú trọng vào tỉ lệ R.R thôi , vậy bác cho em hỏi nếu dùng đòn bẫy 1.500 mà vd tk 0.02 1 lệnh tối đa 2 lệnh cho tk 200$ liệu có ổn không , mong bác chỉ giáo chổ này
     
  6. như mình nói ở trên nếu bác đánh khối lượng nhỏ thì thiết lập đòn bẩy tối đa 1:500 hay 200 cũng không khác gì nhiều, quan trọng là đòn bẩy thực tế mà bác mở giao dịch thôi.
    Đòn bẩy thực tế của bác với khối lượng 0.02 lot là 10 lần cái tk $200. Cái này về mặt kỹ thuật không ảnh hưởng đến R:R (về mặt tâm lý thì ví dụ khi mình dùng đòn bẩy lớn, có thể sợ mất mà chốt lời sớm làm ảnh hưởng đến R:R chẳng hạn)., mà nó ảnh hưởng đến mức độ rủi ro.
    Với đòn bẩy 10 lần cho mỗi lệnh 0.02 lot của bác thì thua 10 pips tương đương 1% tài khoản giao dịch (với cặp tiền USD đứng sau, các cặp khác xấp xỉ). Từ đó bác kết hợp với phương pháp và mức chịu thua lỗ (1% hay 2% hay 5% tài khoản/mỗi lệnh) của mình mà đặt Stoploss phù hợp: mức chịu rủi ro = khối lượng x khoảng Stoploss. Nên nhớ nếu muốn giữ nguyên mức rủi ro, bác cần điều chỉnh khối lượng chứ không phải Stoploss. Stoploss xác định là do phương pháp giao dịch, không nên bị ảnh hưởng bởi khối lượng giao dịch.
     
    KienbrokerTuannhonho bài này.
  7. Cho phép mình đào bài này lên
    Mình là newbie. Mình vẫn thắc mắc là có gì khác khi đánh 0.02 lọt khi dùng đòn bẩy 500 và ko dùng đòn bẩy đâu. Ví dụ này mình có tk là 2000 luôn nhé
    Có dùng đòn bẩy hay không thì khi thua 10 pip mình cũng thua 200 đơn vị thôi đúng ko
    Vậy thì vì sao mình lại ko dùng đòn bẩy. Khi mà đòn bẩy cho mình rất nhiều lợi thế. Ví dụ như stop out. Hoặc có thể ăn lớn hơn với tk nhỏ. Trong khi thua thì vẫn chỉ thua đúng số tiền khi không dùng đòn bẩy
    Xin cảm ơn
     
  8. Để mình giải thích cho nhé. 1 lot tiêu chuẩn là 100,000 đơn vị tiền tệ. Ví dụ 100,000 usd nhé. Nếu không dùng đòn bẩy mà bác muốn giao dịch 0,02 lots thì bạn phải có tối thiểu 0,02x100,000 = 2000 usd trong tk. Không dùng đòn bẩy thì tk của bạn chỉ có lên hay xuống chứ ko bao giờ cháy nhé( Chả khác gì mua vàng về để dành cả dù không biết vàng lên hay xuống :)) Chỉ cháy khi đồng tiền bạn giao dịch tự nhiên biến mất trên thế giới :D.
    Còn nếu dùng đòn bẩy vd như bạn nói là 500 chẳng hạn. Thì để giao dịch 0,02 lots bạn chỉ cần có 2000/500 = 4 usd là đủ để giao dịch. Nhưng giá chỉ cần đi ngược tí xíu là bạn bay luôn 4usd cháy tk. Đó là cái lợi và cái hại của dùng đòn bẩy. Mình không giải thích margin với margin call , pips, bid ask làm gì cho lằng nhằng nhé
    Tóm lại khối lượng như nhau thì tiền lời tiền lỗ như nhau không liên quan đến đòn bẩy. Đòn bẩy làm người ta tham lam dùng tk nhỏ đánh khối lượng lớn nên dễ cháy có vậy thôi
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/10/2018
    conan1306kevinng bài này.
  9. kevinng

    kevinng

    2,381
    7,249
    Sự thật việc thật: người trên forums này, anh ta giới thiệu Tk của mình bằng cách public signal trên mql5. Khi đó Tk lợi nhuận 9% (một năm mà lãi suất dollard của bạn đạt thế này, tất cả ngân hàng Vn thua bạn rồi đó), sau nhiều tuần (1, 2 tháng), cho tới tuần rồi mình thấy lợi nhuận trên 95%. Kinh thật! Anh ta ghi nguyên tắc lệnh đang mở chịu rủi ro dưới 5% nhưng tuần qua anh ta gồng lúc -10% rồi -20%, -30% ... chắc sâu hơn nữa cháy hoặc khét gì không rõ vì đầu tuần này thấy gỡ signal khỏi profile rồi.
    Anh ta xài đòn bẫy 1:500, thưa các bạn!
     
    conan1306 bài này.
  10. Cảm ơn bạn. Chuyện đó mình hiểu mà. Nhưng vấn đề mình hỏi ở đây là. Cháy tk là do tk mình ít tiền hơn số với số lọt mình mua. Nên cháy. Nhưng thực chất thì số tiền mình thua nó cũng như nhau. Thí dụ tk mình 2000 mà mình mua 0.02 lọt ở trên thì dù mình dùng đòn bẩy 1000 hay ko dùng đòn bẩy. Kết quả vẫn như nhau cả. Nếu nó chạy đúng 100 pip mình vẫn ăn 20 đơn vị,sai hướng thì thua 20 đơn vị. Cũng như nhau cả thôi.
    Đó là nếu mình có tk 2000. Còn nếu tk mình 20, mình buộc dùng đòn bẩy rồi. Và kết quả mình đoán sai. Mình mất 20 ko có gì bàn cãi, đoán đúng mình có 20 đơn vị. Không khác gì người có tk lớn đúng ko.
    Chỉ là cách nhìn vấn đề có khác một chút. Đó là có thể 20u là toàn bộ giá sản của mình. Mình đánh 0.02 lọt dùng đòn bẩy mình có thể thua cả cái giá tài 20u của mình. Còn những tk lớn. Họ ko dùng đòn bẩy họ thua 20/2000 là 1% tk của họ mà thôi, theo như quản lý vốn thì đó ko là vấn đề lớn
    Không biết mình hiểu như thế có đúng ko
    Và nếu như mình hiểu như thế, đồn bẩy không phải là vấn đề nguy hiểm, đó là cơ hội cho tk nhỏ mà thôi, nếu tk lớn mình vẫn hoàn toàn có thể dùng đòn bẩy 200 500 nhưng số tiền thừa lỗ và lợi nhuận cũng như không dùng đòn bẩy
     
  11. Như bạn nói có lẽ anh ta đánh số lot lớn vượt khỏi tầm kiểm soát của tk. Thua 30 40 ko phải vấn đề mình muốn nói ở đây. Mình đồng ý là với đòn bẩy mình có khả năng cháy khét nhưng vấn đề mình muốn nói là, số tiền anh ta thua khi dùng đòn bẩy cũng chỉ bằng với số tiền anh ta thua khi không dùng đòn bẩy, nhưng do có đòn bẩy anh ta có thể thắng 9% 1 tháng hoặc 95% 1 tháng. Vì số tiền trong tk của anh ta thấp, có thể là 200u chẳng hạn, 1 tháng thắng 190u, gần gấp đôi, nhưng tk 2000u thắng 190u,mn có lẽ chỉ ồ lợi nhuận 19%,chấp nhận dc đây.
    Quay ngược vấn đề. Cho dù anh ta cháy, anh ta mất 200u, nghĩa là đòn bẩy hại anh ta cháy tk, mất toàn bộ số tiền công sức của anh ta, với tk 2000, 200u dropdown chỉ là 10% hoàn toàn có khả năng chấp nhận, đó ko phải là vấn đề.
    Nhưng thật ra số tiền thừa khi dùng đòn bẩy hay không không hề khác nhau
    Mình nghĩ vậy không biết có gì sai không các bạn
    Và nếu như thế, lỗi không phải ở đòn bẩy, lỗi là do tiền ít muốn hít kèo thơm thì phải chấp nhận rủi ro, có thể số tiền mình mất là toàn bộ số tiền mình có khả năng thua, nhưng ít ra mình có cơ hội nhân 2 3 5 lần số tiền đó lên, không có đòn bẩy, mình không có cơ hội, chỉ có cách gửi ngân hàng nhận lãi 6% 1 năm để đợi 8 năm sau nhân đôi tk và xem số tiền trượt giá có đủ để uống cà phê không
    Cảm ơn các bạn quân tâm trả lời câu hỏi của mình nhé
     
    kevinng bài này.
  12. uh nếu tuân theo kỷ luật như là dính stop loss thì cũng chỉ mất 1% tài khoản thì bạn dùng đòn bẩy bao nhiêu không quan trọng. Nhưng vì sao bạn vẫn thấy người ta khuyên dùng đòn bẩy thấp?Vì với những người tuân thủ kỷ luật thì không nói làm gì. Còn đa số thắng thì nghĩ kiếm tiền dễ dàng nên tăng khối lượng vào lệnh. Thua cũng vậy với tâm lý gỡ gạc trả thù.Đòn bẩy thấp sẽ hạn chế khối lượng vào lệnh vì không đủ tiền ký quỹ qua đó giảm thua lỗ. Đúng là đòn bẩy là cơ hội để ít vốn có thể giao dịch khối lượng lớn nhưng ngược lại nó có thể thổi bay tk trong phút chốc
    Mình thấy bạn là người mới đang có ý định tìm hiểu thị trường thì cứ đọc mấy bài học xương máu của các bác đi trước, trước khi học chiến thuật chiến lược hay giao dịch
     
    conan1306 bài này.
  13. kevinng

    kevinng

    2,381
    7,249
    Đừng kiếm tiền từ tk forex của bạn khi ít vốn. Mình bình luận ở đây: tất cả qui về %. Chính xác ở đây bạn mở tk vài trăm $ vẫn tạo được thu nhập vài ngàn $/tháng: anh ta cần đảm bảo lợi nhuận 2%, 3%/thang, rủi ro với các lệnh đang mở luôn dưới mức 2% ngân sách. Anh ta tạo thu nhập từ việc bán tín hiệu hoặc ăn % khi quản lý quỹ.
     
    conan1306 bài này.
  14. Hi cảm ơn bạn.
    Mình biết mà. Mình cũng cháy vài k rồi nhưng bên BO. Mình thăm giá fx cũng được 1 thời gian. Và nói chung là trong mấy tháng mình vẫn luẩn quẩn trong vùng hòa vốn thôi.
    Nói chung quay lại vấn đề vẫn là do tâm lý. Kỷ luật giao dịch, lỗi không ở đòn bẩy
    Hi
     
  15. Xem ra có chiến lược tốt gd nhỏ kiếm nhà đầu tư ngon hơn bạn nhỉ
     
  16. Khuyên ban
    Bạn hòa vốn ban đầu cũng là thành công rồi. Nếu nghe theo lời mình khuyên ví dụ giao dịch với tk 200 usd mục tiêu của bạn chỉ từ 4 - 6 usd/tháng. Rủi ro mỗi lệnh không quá 2usd. Khi nào trong vòng 1 năm mà bạn thấy tự tin làm được thì khi đó bạn giao dịch với tk bao nhiêu cũng đc. Đừng bao giờ khinh lãi suất 2-3% một tháng nhé. Mình không khuyến khích giao dịch demo vì demo không mang lại cảm xúc thật.
     
    conan1306 bài này.
  17. Cảm ơn bạn
    Mình ko chơi demo. Mình chơi tk thật nhưng ít tiền thôi. Mới rút dc kính nghiệm. Sai chỗ nào mới nhớ, đúng chỗ nào cũng nhớ, đánh demo chả có ấn tượng gì cả, mình hiện tại đánh nhỏ test chiến thuật các bạn share thôi, với kiểm tra tâm lý giao dịch nữa, và tất nhiên là có đòn bẩy rồi, tk mình nhỏ xíu ah, có mấy chục u thôi. Có cháy mình cũng xem là bài học.
    Mà chắc bữa giờ tưởng thật thôi. Cái tk fbs 50u ấy. Chơi bữa giờ mà chắc ko rút dc. Toàn đi chơi dạo quán Cafe ko trùng ip mới lạ. Chắc mai nạp tiền vào icm hoặc fxtm chơi
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/10/2018

Bình luận mới nhất

  • Hoàng Phạm Việt Anh trong Sách - Tài liệu 52,784 Xem / 236 Trả lời
  • Bố Gạo trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 1,307 Xem / 38 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...