Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,533
Peter Brandt - Trader huyền thoại với 43 năm kinh nghiệm giao dịch tài chính, đã tweet về biểu đồ lãi suất Trái phiếu Mỹ 30 năm cách đây 1 tuần, và nếu tinh ý thì chúng ta có thể từ đó đoán được cú sập của thị trường Chứng khoán Mỹ ngày hôm nay:
https://twitter.com/PeterLBrandt/status/1047553938398924801
Cú breakout từ lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ (Treasury Bonds). Giai đoạn giảm giá kéo dài 3 thập kỷ của lãi suất trái phiếu đã chính thức chấm dứt. Mục tiêu cho lãi suất Trái phiếu 30 năm là 4.37 và 5.04
Mình phóng chart của Peter dưới đây cho anh em rõ:
Quả thật gừng càng già càng cay. Nếu anh em nào chưa biết thì Peter Brandt đã giao dịch commodity cách đây 43 năm, tức là lúc nhiều anh em còn chưa biết trading là gì, và mình thì còn đang là 1 hạt bụi giữa đời. Ông trade theo trường phái mô hình giá cổ điển.
Anh em nên theo dõi Twitter của Peter Brandt, ông thường xuyên tweet các biểu đồ nhận định về nhiều thị trường: Hàng hoá (Commodity), Chứng khoán (Stock), và gần đây (cũng khá lâu rồi) là các biểu đồ cryptocurrency, đặc biệt là Bitcoin. Peter đã 2 lần dự đoán chính xác các cú bật của Bitcoin, và là trong số những người đầu tiên phát hiện mẫu hình Parabola của Bitcoin, cảnh báo bear market dài hạn sắp tới khi BTC còn đâu đó 14k USD.
Quay trở lại biểu đồ T-Bonds Yield 30 năm, ta thấy cái đáy mà T-Bonds đã tạo ra trong suốt 7 tháng qua (kể từ tháng 2/2018) là 1 mô hình #vai đầu vai ngược (inverted head and shoulders) - mô hình tạo đáy kinh điển. Theo đó khi giá phá lên Đường cổ (Neckline), nó sẽ đi tiếp 1 đoạn bằng chiều cao nối từ đỉnh đầu tới đường cổ, ở đây là 4.37 và 5.04. Như vậy sắp tới T-Bonds Yield sẽ bước vào giai đoạn tăng rất mạnh. Đây là câu chuyện biểu đồ mà Peter đưa ra.
Đây mới là phần hay của câu chuyện đây anh em. Peter Brandt chỉ đưa câu chuyện dự đoán về giai đoạn tăng giá sắp tới, cụ thể là phá xu hướng giảm dài hạn để bước vào xu hướng tăng của lãi suất Trái phiếu CP Mỹ 30 năm. Nhưng nếu tinh ý, anh em có thể đoán được thị trường chứng khoán sắp điều chỉnh mạnh từ việc lãi suất tăng này.
Từ thuở mới ra đời, Trái phiếu Chính phủ (Treasury Bonds) đã được người ta coi là 1 loại tài sản phi rủi ro (risk-free), vì nó là giấy chứng nhận nợ của Chính phủ, nôm na nếu bạn nắm giấy này thì bạn sẽ là chủ nợ, Chính phủ đang nợ bạn. Tương tự 1 doanh nghiệp, Chính phủ cũng phải có chi tiêu và thu nhập. Chính phủ phát hành Trái phiếu để có nguồn thu tương tự như thuế, và họ sẽ dùng nguồn thu này vào các dự án công. Do khả năng nhận lại tiền khi cho Chính phủ mượn là gần như chắc chắn (hầu như Chính phủ không hề có rủi ro thanh khoản do họ có khả năng phát hành thêm tiền), nên Trái phiếu Chính phủ luôn được coi là một khoản đầu tư phi rủi ro. Đối với Chính phủ các nước lớn như Mỹ thì trái phiếu mà họ phát hành luôn có mức rủi ro thấp nhất, hầu như bằng không.
Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 30 năm, biểu đồ tháng
Khi lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ phá xu hướng giảm dài hạn và bước vào xu hướng tăng, người ta kỳ vọng lãi suất sẽ còn tăng hơn nữa. Khi đó dòng tiền sẽ bắt đầu đổ vào Trái phiếu chính phủ vì người ta luôn thích các khoản đầu tư phi rủi ro mà lợi suất lại cao. Dòng tiền này đến từ đâu? Từ các kênh đầu tư rủi ro khác, mà điển hình là chứng khoán. Chứng khoán Mỹ đã trải qua xu hướng tăng rất dài, nhiều người đã dự đoán một cú sập trong tương lai gần. Cộng thêm kỳ vọng tăng trong lãi suất trái phiếu đã dẫn đến đợt sập giá rạng sáng nay.
S&P 500, biểu đồ ngày
Chứng khoán Mỹ sập kéo theo thị trường cryptocurrency nhỏ bé cũng sập theo. Nguyên nhân tại sao thì mới anh em xem bài viết bên dưới:
https://traderviet.org/threads/vi-s...ch-tu-goc-do-phan-tich-lien-thi-truong.19650/
Vậy nên anh em có thích nhiều kèo thơm thì cứ follow twitter của Peter Brandt nhé. Happy and safe trading!
Xem thêm:
>> Mô hình Compound Fulcrum cực hiếm sẽ quyết định vận mệnh Bitcoin!
https://twitter.com/PeterLBrandt/status/1047553938398924801
Cú breakout từ lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ (Treasury Bonds). Giai đoạn giảm giá kéo dài 3 thập kỷ của lãi suất trái phiếu đã chính thức chấm dứt. Mục tiêu cho lãi suất Trái phiếu 30 năm là 4.37 và 5.04
Mình phóng chart của Peter dưới đây cho anh em rõ:
Quả thật gừng càng già càng cay. Nếu anh em nào chưa biết thì Peter Brandt đã giao dịch commodity cách đây 43 năm, tức là lúc nhiều anh em còn chưa biết trading là gì, và mình thì còn đang là 1 hạt bụi giữa đời. Ông trade theo trường phái mô hình giá cổ điển.
Anh em nên theo dõi Twitter của Peter Brandt, ông thường xuyên tweet các biểu đồ nhận định về nhiều thị trường: Hàng hoá (Commodity), Chứng khoán (Stock), và gần đây (cũng khá lâu rồi) là các biểu đồ cryptocurrency, đặc biệt là Bitcoin. Peter đã 2 lần dự đoán chính xác các cú bật của Bitcoin, và là trong số những người đầu tiên phát hiện mẫu hình Parabola của Bitcoin, cảnh báo bear market dài hạn sắp tới khi BTC còn đâu đó 14k USD.
Quay trở lại biểu đồ T-Bonds Yield 30 năm, ta thấy cái đáy mà T-Bonds đã tạo ra trong suốt 7 tháng qua (kể từ tháng 2/2018) là 1 mô hình #vai đầu vai ngược (inverted head and shoulders) - mô hình tạo đáy kinh điển. Theo đó khi giá phá lên Đường cổ (Neckline), nó sẽ đi tiếp 1 đoạn bằng chiều cao nối từ đỉnh đầu tới đường cổ, ở đây là 4.37 và 5.04. Như vậy sắp tới T-Bonds Yield sẽ bước vào giai đoạn tăng rất mạnh. Đây là câu chuyện biểu đồ mà Peter đưa ra.
Lãi suất trái phiếu Chính phủ liên quan gì tới thị trường chứng khoán?
Đây mới là phần hay của câu chuyện đây anh em. Peter Brandt chỉ đưa câu chuyện dự đoán về giai đoạn tăng giá sắp tới, cụ thể là phá xu hướng giảm dài hạn để bước vào xu hướng tăng của lãi suất Trái phiếu CP Mỹ 30 năm. Nhưng nếu tinh ý, anh em có thể đoán được thị trường chứng khoán sắp điều chỉnh mạnh từ việc lãi suất tăng này.
Từ thuở mới ra đời, Trái phiếu Chính phủ (Treasury Bonds) đã được người ta coi là 1 loại tài sản phi rủi ro (risk-free), vì nó là giấy chứng nhận nợ của Chính phủ, nôm na nếu bạn nắm giấy này thì bạn sẽ là chủ nợ, Chính phủ đang nợ bạn. Tương tự 1 doanh nghiệp, Chính phủ cũng phải có chi tiêu và thu nhập. Chính phủ phát hành Trái phiếu để có nguồn thu tương tự như thuế, và họ sẽ dùng nguồn thu này vào các dự án công. Do khả năng nhận lại tiền khi cho Chính phủ mượn là gần như chắc chắn (hầu như Chính phủ không hề có rủi ro thanh khoản do họ có khả năng phát hành thêm tiền), nên Trái phiếu Chính phủ luôn được coi là một khoản đầu tư phi rủi ro. Đối với Chính phủ các nước lớn như Mỹ thì trái phiếu mà họ phát hành luôn có mức rủi ro thấp nhất, hầu như bằng không.
Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 30 năm, biểu đồ tháng
Khi lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ phá xu hướng giảm dài hạn và bước vào xu hướng tăng, người ta kỳ vọng lãi suất sẽ còn tăng hơn nữa. Khi đó dòng tiền sẽ bắt đầu đổ vào Trái phiếu chính phủ vì người ta luôn thích các khoản đầu tư phi rủi ro mà lợi suất lại cao. Dòng tiền này đến từ đâu? Từ các kênh đầu tư rủi ro khác, mà điển hình là chứng khoán. Chứng khoán Mỹ đã trải qua xu hướng tăng rất dài, nhiều người đã dự đoán một cú sập trong tương lai gần. Cộng thêm kỳ vọng tăng trong lãi suất trái phiếu đã dẫn đến đợt sập giá rạng sáng nay.
S&P 500, biểu đồ ngày
Chứng khoán Mỹ sập kéo theo thị trường cryptocurrency nhỏ bé cũng sập theo. Nguyên nhân tại sao thì mới anh em xem bài viết bên dưới:
https://traderviet.org/threads/vi-s...ch-tu-goc-do-phan-tich-lien-thi-truong.19650/
Vậy nên anh em có thích nhiều kèo thơm thì cứ follow twitter của Peter Brandt nhé. Happy and safe trading!
Xem thêm:
>> Mô hình Compound Fulcrum cực hiếm sẽ quyết định vận mệnh Bitcoin!
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
