1. Trader huyền thoại Peter Brandt đã dự đoán cú sập của thị trường chứng khoán Mỹ cách đây 1 tuần!

    11/10/2018
    4,886 lượt xem
    Peter Brandt - Trader huyền thoại với 43 năm kinh nghiệm giao dịch tài chính, đã tweet về biểu đồ lãi suất Trái phiếu Mỹ 30 năm cách đây 1 tuần, và nếu tinh ý thì chúng ta có thể từ đó đoán được cú sập của thị trường Chứng khoán Mỹ ngày hôm nay:

    https://twitter.com/PeterLBrandt/status/1047553938398924801

    breakout từ lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ (Treasury Bonds). Giai đoạn giảm giá kéo dài 3 thập kỷ của lãi suất trái phiếu đã chính thức chấm dứt. Mục tiêu cho lãi suất trái phiếu 30 năm là 4.37 và 5.04

    Mình phóng chart của Peter dưới đây cho anh em rõ:

    DomosFfVAAA7T8T.jpg-large.

    Quả thật gừng càng già càng cay. Nếu anh em nào chưa biết thì Peter Brandt đã giao dịch commodity cách đây 43 năm, tức là lúc nhiều anh em còn chưa biết trading là gì, và mình thì còn đang là 1 hạt bụi giữa đời. Ông trade theo trường phái mô hình giá cổ điển.

    Anh em nên theo dõi Twitter của Peter Brandt, ông thường xuyên tweet các biểu đồ nhận định về nhiều thị trường: Hàng hoá (Commodity), Chứng khoán (Stock), và gần đây (cũng khá lâu rồi) là các biểu đồ cryptocurrency, đặc biệt là Bitcoin. Peter đã 2 lần dự đoán chính xác các cú bật của Bitcoin, và là trong số những người đầu tiên phát hiện mẫu hình Parabola của Bitcoin, cảnh báo bear market dài hạn sắp tới khi BTC còn đâu đó 14k USD.

    Quay trở lại biểu đồ T-Bonds Yield 30 năm, ta thấy cái đáy mà T-Bonds đã tạo ra trong suốt 7 tháng qua (kể từ tháng 2/2018) là 1 mô hình #vai đầu vai ngược (inverted head and shoulders) - mô hình tạo đáy kinh điển. Theo đó khi giá phá lên Đường cổ (Neckline), nó sẽ đi tiếp 1 đoạn bằng chiều cao nối từ đỉnh đầu tới đường cổ, ở đây là 4.37 và 5.04. Như vậy sắp tới T-Bonds Yield sẽ bước vào giai đoạn tăng rất mạnh. Đây là câu chuyện biểu đồ mà Peter đưa ra.

    Lãi suất trái phiếu Chính phủ liên quan gì tới thị trường chứng khoán?


    Đây mới là phần hay của câu chuyện đây anh em. Peter Brandt chỉ đưa câu chuyện dự đoán về giai đoạn tăng giá sắp tới, cụ thể là phá xu hướng giảm dài hạn để bước vào xu hướng tăng của lãi suất Trái phiếu CP Mỹ 30 năm. Nhưng nếu tinh ý, anh em có thể đoán được thị trường chứng khoán sắp điều chỉnh mạnh từ việc lãi suất tăng này.

    Từ thuở mới ra đời, Trái phiếu Chính phủ (Treasury Bonds) đã được người ta coi là 1 loại tài sản phi rủi ro (risk-free), vì nó là giấy chứng nhận nợ của Chính phủ, nôm na nếu bạn nắm giấy này thì bạn sẽ là chủ nợ, Chính phủ đang nợ bạn. Tương tự 1 doanh nghiệp, Chính phủ cũng phải có chi tiêu và thu nhập. Chính phủ phát hành Trái phiếu để có nguồn thu tương tự như thuế, và họ sẽ dùng nguồn thu này vào các dự án công. Do khả năng nhận lại tiền khi cho Chính phủ mượn là gần như chắc chắn (hầu như Chính phủ không hề có rủi ro thanh khoản do họ có khả năng phát hành thêm tiền), nên Trái phiếu Chính phủ luôn được coi là một khoản đầu tư phi rủi ro. Đối với Chính phủ các nước lớn như Mỹ thì trái phiếu mà họ phát hành luôn có mức rủi ro thấp nhất, hầu như bằng không.

    bitcoin-chung-khoan-my-traderviet2.
    Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 30 năm, biểu đồ tháng

    Khi lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ phá xu hướng giảm dài hạn và bước vào xu hướng tăng, người ta kỳ vọng lãi suất sẽ còn tăng hơn nữa. Khi đó dòng tiền sẽ bắt đầu đổ vào Trái phiếu chính phủ vì người ta luôn thích các khoản đầu tư phi rủi ro mà lợi suất lại cao. Dòng tiền này đến từ đâu? Từ các kênh đầu tư rủi ro khác, mà điển hình là chứng khoán. Chứng khoán Mỹ đã trải qua xu hướng tăng rất dài, nhiều người đã dự đoán một cú sập trong tương lai gần. Cộng thêm kỳ vọng tăng trong lãi suất trái phiếu đã dẫn đến đợt sập giá rạng sáng nay.

    WBpN2KoU.
    S&P 500, biểu đồ ngày

    Chứng khoán Mỹ sập kéo theo thị trường cryptocurrency nhỏ bé cũng sập theo. Nguyên nhân tại sao thì mới anh em xem bài viết bên dưới:

    https://traderviet.com/threads/vi-s...ch-tu-goc-do-phan-tich-lien-thi-truong.19650/

    Vậy nên anh em có thích nhiều kèo thơm thì cứ follow twitter của Peter Brandt nhé. Happy and safe trading!

    Xem thêm:

    >> Mô hình Compound Fulcrum cực hiếm sẽ quyết định vận mệnh Bitcoin!
     
    Đang tải...
  2. HungVo668

    HungVo668

    Bài viết:
    297
    Được thích:
    345
    tư duy thị trường quá tốt !
     
    Nhật Hoài bài này.
  3. DuongHuy

  4. DuongHuy
  5. Bài viết:
    13,249
    Được thích:
    64,681
    Xác nhận là đọc tweet của lão đại Peter Brandt rất sướng. Cô đọc súc tích và học được nhiều thứ
     
  6. Thiên.Nguyễn

    Thiên.Nguyễn

    Bài viết:
    93
    Được thích:
    58
    Ra là dòng tiền chảy vào trái phiếu Mỹ, một số cặp hôm qua có phản ứng mạnh với USD có thể chỉ làm bước chuyển hóa vốn trung gian. Không biết mình nhận định như vậy có đúng không nhỉ?
     
    Nhật Hoài bài này.
  7. anhnd1

    anhnd1

    Bài viết:
    50
    Được thích:
    27
    Phải tạo tài khoản Tweet ngay mới đc
     
    Nhật Hoài bài này.
  8. kevinng

    kevinng

    Bài viết:
    916
    Được thích:
    1,504
    Lãi suất cao: thu hút dân đầu tư trái phiếu, kể cả gởi tiết kiệm có kì hạn vì đảm bảo an toàn vốn.
    Lãi suất thấp: tiền tiết kiệm đem đi ̣đầu tư cổ phiếu nhiều hơn. Tính thanh khoản tăng, do đó thị trường chứng khoán phát triển.
    Còn kết luận dòng tiền chạy khỏi TTCK vừa rồi đích đến là trái phiếu thì mình không chắc nhận xét này.
     
    lepatNhật Hoài bài này.
  9. nam.nguyen

    nam.nguyen

    Bài viết:
    575
    Được thích:
    608
    e sẽ cố gắng trau dồi kiến thức để sống sót trong thị trường này,
     
    Nhật Hoài bài này.
  10. LongHo

    LongHo

    Bài viết:
    67
    Được thích:
    30
    Theo mình: Trái phiếu là kênh đầu tư an toàn nhất, nên ko phải vì dòng tiền chạy qua trái phiếu thì Chứng giảm , mà là có lý do gì đó về rủi ro nên dân đầu tư mới chạy sang Trái phiếu
     
    Nhật Hoài bài này.
  11. DocCoCauBai

    DocCoCauBai

    Bài viết:
    20
    Được thích:
    14
    dòng tiền sẽ dịch chuyển từ nơi rủi ro sang nơi an toàn như trái phiếu cp. Bối cảnh dự đoán khủng hoảng, chiến tranh thương mại thì nhận định của bài viết khá hợp lý. Cám ơn người đăng bài.
     
    Nhật Hoài bài này.
  12. ngson99

    ngson99

    Bài viết:
    284
    Được thích:
    187
    Cái này có tính là đoán đúng không
     
Đang tải...