1. Trading Mindset - Thay Đổi Tư Duy, Thay Đổi Kết Quả

    Trading Mindset - Thay Đổi Tư Duy, Thay Đổi Kết Quả
    03/01/2019
    3,936 lượt xem
    Hãy Tránh Xa Phái Sinh

    Hãy tránh xa Phái Sinh (Derivatives, Options, Contract for Differences) vì những lý do sau đây.

    1. Phái Sinh không phải là chứng khoán.

    Bạn không sở hữu cổ phần hay tài sản gì cả. Nó chỉ là cái hợp đồng giữa bạn và công ty (nhà cái) để cái cược giá cả sẽ lên hay xuống. Cho dù bạn đúng thì vẫn có nguy cơ công ty sẽ không tồn tại hoặc thao túng hợp đồng.

    2. Thị trường tài chính Việt Nam đã nhỏ, luật lệ rất mập mờ.

    Phái sinh thì càng nhỏ và càng mập mờ hơn. Người tham gia chỉ dựa trên uy tín của công ty chứ không có được sự bảo vệ như ở các nước khác.

    3. Chơi Phái Sinh bạn phải trả lãi suất cao và trong dài hạn nó sẽ ăn sạch lợi nhuận của bạn.

    Bạn không thể nào dùng phái sinh để đầu tư như bất động sản hay chứng khoán. Nó chỉ mượn danh nghĩa chứng khoán chứ không phải là công cụ để bạn đầu tư lâu dài.

    4. Đòn bẩy cao, phá sản mau.

    Chức năng của Phái Sinh là quản lý và phân chia rủi ro. Đa số người chỉ tham gia vì nó cho họ vay tiền nhiều thông qua đòn bẩy cao. Các công ty cũng thích vì họ ăn được nhiều tiền hơn.

    5. Các công ty phái sinh kiếm lời khi bạn lỗ.

    Nhiều công ty có giấy phép cờ bạc chứ không phải đầu tư. Lợi ích của bạn đi ngược với mục đích của công ty.

    Sự thật là 90% người chơi phái sinh đều thua lỗ và mất sạch. Bạn có thể có kiến thức và am hiểu tài chính nhưng chẳng có nghĩa gì.

    Các công ty phái sinh không muốn bạn thành công và kiếm lời, vì nó đồng nghĩa với việc họ phải thanh toán tiền đó cho bạn. Hãy tránh xa thị trường tào lao này ra.

    Cách duy nhất để kiếm lời trong dài hạn là đầu tư tổng quát thị trường thông qua ETF, cổ phiếu dài hạn - chứ không phải đầu cơ đánh nhanh rút gọn.
     
    melcuocsongvanphongget_up bài này.
  2. Tư Duy Xác Suất

    Thinking In Probability là cách bạn có thể áp dụng trong tài chính để có tầm nhìn chiến lược và dài hạn, thay vì tập trung vào kết quả ngắn hạn và nhất thời.

    Lấy việc bạn đầu cơ AAPL (hay bất cứ cổ phiếu hay FX nào) làm ví dụ. Thay vì nói "Tôi đầu cơ vào AAPL với xác suất cao là sẽ lời, nếu lỗ tôi sẽ cắt" thì bạn hãy nên suy nghĩ như sau:

    1. Tôi có một công thức đầu cơ. Xác suất lời là 60%, 40% sẽ lỗ.

    2. Tôi sẽ đặt cược 100 lần. Trong 100 lần đó, 60 giao dịch sẽ lời, 40 giao dịch sẽ lỗ.

    3. Kết quả của từng cái một thì không biết sẽ ra sao vì nó gần như ngẫu nhiên. Nhưng tôi biết với mức độ cao rằng sau 100 giao dịch, tôi sẽ lời 60 và lỗ 40 lần.

    4. Cho nên tôi sẽ làm 100 lần. Nếu chịu lỗ 2-3 lần liên tiếp thì không có gì bất ngờ, nó là điều chấp nhận được từ sự ngẫu nhiên.

    5. Tôi tự tin tôi sẽ sinh lãi vì tôi đã thí nghiệm công thức đó 100 lần rồi, ở nhiều thời điểm và thị trường khác nhau.

    6. Khi lỗ thì tôi coi nó là chi phí sinh hoạt để sinh lời. Đó là điều phải có.

    7. Khi lời thì cũng vậy, nó là kết quả ngẫu nhiên.

    8. Tôi sẽ tiếp tục áp dụng công thức đó vì tôi biết quy luật xác suất sẽ sinh lãi cho tôi.

    Bây giờ trước khi tiếp tục đầu cơ ở bất cứ thị trường nào, bạn nên trả lời những câu sau:

    1. Xác suất lời lỗ sau 100 lần là bao nhiêu?

    2. Số lần lỗ liên tiếp tối đa trong cuộc thí nghiệm là bao nhiêu?

    3. Kết quả thí nghiệm sau 100 lần là gì?

    4. Bạn có đủ vốn, hay bỏ vừa vốn, để đảm bảo mình còn tiền để thực hiện 100 lần không?

    5. Bạn đủ tự tin rằng quy luật xác suất sẽ sinh lãi cho bạn không?

    Tôi lấy ví dụ thực tế nhé: tôi đã thực hiện 20 giao dịch ở TSLA, 9 lần lỗ và 11 lần lời. Tổng cộng lời 2, tầm 5%.

    Giống như sòng bài, nhà cái luôn có xác suất thắng hơn thua, dù rất nhỏ. Họ không quan tâm bạn chơi bao nhiêu lần vì họ biết quy luật xác suất sẽ ở bên họ.

    Trong đầu cơ cũng vậy, đừng nhìn vào kết quả của 1-2 giao dịch rồi kết luận vội, mà hãy thực hiện một chuỗi giao dịch, với xác suất cao là mình sẽ lời. Đó là Tư Duy Theo Xác Xuất.

    Lấy vụ World Cup 2018 Đức thua Hàn Quốc và bị loại để nói về Tư Duy Xác Suất. Trước tiên, sau đây là vài con số bạn cần biết:

    1. Đức là một cường quốc kinh tế và bóng đá.

    2. Đức có hệ thống đào tạo bóng đá có thể nói là chuyên nghiệp nhất, hoạt động như một cỗ máy và điều hành bởi các chuyên gia.

    3. Đức đã vào chung kết World Cup 8 lần trong tổng cộng 21 lần World Cup được tổ chức, tức 38%.

    4. Đức đã vô địch World Cup 4 lần.

    5. Đức thắng 66% các trận thi đấu.

    Bây giờ bạn có $100 và phải cá 100 lần, tỷ lệ nhà cái cá 1 ăn 1, bạn sẽ cá Đức đá thắng hay thua trong 100 lần đó?

    Chỉ cần nhìn vào thống kê, phân tích điều kiện và tiềm năng, thì câu trả lời là sẽ cá Đức thắng. Và nếu bạn làm vậy thì sau 100 lần cá đó, kết quả sẽ như sau:

    1. Đức sẽ thắng 66 lần, huề hoặc thua 34 lần. Tổng chiến thắng ròng 32 lần.

    2. Đức có thể sẽ thua trận này, thua 2-3 lần liên tiếp. Nhưng trong dài hạn bạn biết thế nào Đức cũng sẽ thắng nhiều hơn thua.

    Với tư duy cờ bạc thì người ta chỉ tập trung vào trận thất bại gần đây hoặc vài trận thua. Nhưng với Tư Duy Xác Suất, bạn nhìn nhận vấn đề một cách khoa học và bài bản, thì bạn sẽ thấy sự tổng quát rằng Đức thắng nhiều hơn thua.

    Nếu phải đặt cược bạn sẽ cá Đức thắng bất chấp đối thủ là ai vì bạn biết trong dài hạn bạn sẽ lời nhiều hơn lỗ.

    Trong thị trường tài chính cũng vậy. Khi bạn thiết lập, thí nghiệm và áp dụng một công thức đầu tư - bạn không thể nào lấy kết quả ngắn hạn mà quên đi xác suất dài hạn.

    Một công thức với mức độ chính xác 60% sẽ đem lại lợi tức dù bị lỗ 40% giao dịch còn lại. Đó là điều bạn không thể ngăn chặn. Nhưng vì bạn có Tư Duy Xác Suất, bạn tự tin tiếp tục với công thức của mình, vì trong dài hạn nó sẽ sinh lãi cho bạn.
     
  3. Ăn Hên & Sinh Lãi

    Cả 2 đều có kết quả chung nhưng khác nhau rất nhiều. Vậy làm sao biết được một người ăn hên hay sinh lãi dài hạn?

    1. Người ăn hên lời chỉ sau 1-2 lần giao dịch.

    2. Người ăn hên đánh lên xuống không biết mình làm gì.

    3. Người ăn hên chỉ biết là mình lời mà không hiểu lời bằng cách nào.

    4. Nếu kêu người ăn hên lập lại thành tích thì họ không thể. Vì họ ăn hên.

    Người sinh lãi bài bản thì khác:

    1. Người sinh lãi tạo lợi nhuận sau một chuỗi giao dịch.

    2. Người sinh lãi biết mua hay bán ở điểm nào, chính xác hóa.

    3. Người sinh lãi làm theo công thức và mô hình có sẵn, biết chính xác vì sao mình lời hay lỗ.

    4. Người sinh lãi có thể lập lại thành tích lần này đến lần khác. Vì họ không ăn hên mà theo quy trình.

    Đó là cách bạn phân biệt giữa hai cái.

    P/S: Dành cho bạn nào thích làm giàu nhanh, hãy xem video này...

     
  4. solo18

    solo18

    129
    61
    Video này minh hoạ cho ăn hên đúng ko bạn
     
  5. Có thể là như vậy, cũng có thể ko... ăn hên là khi ko hiểu mình đang làm gì... nhưng vẫn có được lợi nhuận... kiểu như nhặt được của rơi.

    Anh chàng trong video trên "có lẽ hiểu mình đang làm gì"...
     
  6. Bí Quyết Thành Công

    Có rất nhiều yếu tố giải thích sự khác biệt giữa Nghiệp Dư và Chuyên Nghiệp. Nhưng ở đây tôi xin chỉ nói về một thứ: Dấn Thân.

    Tất cả mọi việc trông rất đơn giản, nhưng để thành thạo nó là một vấn đề hoàn toàn khác. Để tôi đưa ra vài ví dụ.

    1. Bất cứ ai cũng có để đá trái banh. Nhưng để làm một cầu thủ chuyên nghiệp thì bạn phải đá nó cả triệu lần và dấn thân vào nghiệp bóng. Bạn có chịu cực khổ để làm điều đó không?

    2. Bất cứ ai cũng có thể hát nhưng để làm một ca sĩ chuyên nghiệp là một trời khác biệt. Bạn có chịu bỏ vài năm học nhạc, luyện thanh rồi hát từ nơi nhỏ nhất không?

    3. Bất cứ ai cũng có thể mua laptop để lập trình. Nhưng để trở thành một coder giỏi thì phải tốn hàng năm trời gõ đi gõ lại, tìm hiểu, nghiên cứu rồi thực tập. Bạn có chịu dấn thân với dòng code không?

    4. Bất cứ ai cũng có thể học võ nhưng để làm một võ sĩ chuyên nghiệp thì phải khổ luyện cả chục năm trời. Bạn có chịu dấn thân tập luyện không?

    5. Bất cứ ai cũng có thể mở tài khoản chứng khoán hay FX rồi bấm bút Mua/Bán, nhưng để trở thành một người làm tài chính sinh lãi dài hạn và bền vững là một điều hoàn toàn riêng biệt. Bạn có chịu dấn thân đọc sách, nghiên cứu, học hỏi và sửa sai không?

    Bạn thấy chưa. Bí quyết để thành công chẳng có gì ngoài khổ luyện.

    Khi chúng ta thấy một cậu thủ đá trái banh, chúng ta chỉ thấy nhiêu đó, hình ảnh một cậu thủ đá trái banh. Nhưng còn những năm tháng anh ta tập luyện, những lần anh ta đổ mồ hôi hay chảy máu thì sao?

    Bạn sẽ không bao giờ thấy. Vì bạn không thấy cho nên bạn nghĩ rằng việc đó dễ.

    Trong bất cứ ngành nghề gì cũng cần sự cần cù và cống hiến.

    Một bác sĩ phải học 4-6 năm trời, một anh kế toán viên phải học 4 năm đại học, một võ sĩ phải tập luyện quanh năm suốt tháng.

    Vậy điều gì khiến bạn nghĩ rằng Tài Chính không phải tuân theo quy luật đó?

    Bấm nút Bán và Mua thì ai cũng làm được. Nhưng dấn thân nghiên cứu quanh năm suốt tháng thì không.

    Thật nực cười cho những ai nghĩ rằng việc mua bán chứng khoán sinh lãi là điều đơn giản.

    Vậy bạn có chịu cực và dấn thân không?
     
    Lê Lộc bài này.
  7. 10 Dấu Hiệu Của Thất Bại

    Sau đây là 10 dấu hiệu của những người sẽ thất bại trên thị trường:

    1. Quan tâm tới những thứ khác trừ Giá Cả (tin tức nói gì, nhà bình luận kia viết gì...). Hay tìm lý do để giải thích một điều không cần giải thích.

    2. Không có một mô hình, hệ thống hay công thức nào cố định mà mình đã thí nghiệm thành công. Khi đã có công thức thì lại không làm theo mà nghe theo lời người khác.

    3. Không chấp nhận thua lỗ hay sai lầm. Đây không phải là trò chơi ai đúng ai sai, mà ai lời ai lỗ. Đừng bao giờ cho là mình đúng, chỉ thị trường mới đúng.

    4. Đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc cá nhân thay vì một quy trình thiết lập sẵn.

    5. Theo dõi quá nhiều thị trường. Kết quả là không chuyên sâu hay tập trung vào cái gì.

    6. Không có điểm cắt lỗ trước khi bấm nút Bán/Mua.

    7. Đặt quá nhiều vốn và rủi ro. Tối đa nên chỉ là 1-5%.

    8. Mỗi lần thị trường có diễn biến hay thay đổi là lên mạng phán, tìm kiếm thông tin gì đó để giải thích. Nó chỉ thể hiện sự bất ổn về tâm lý.

    9. Hay giao lưu với những người ở số 8, mấy thánh phán. Nó càng làm họ thêm rối loạn tâm lý. Nhất là mấy thánh phán chính trị, như mấy thằng hề.

    10. Và cuối cùng, họ mơ tưởng tới cảnh giàu sang thay vì tập trung vào công thức và phát triển nó.

    Tôi cá là đa số những người tham gia giao dịch có hết 10 điểm trên.

    P/S: Đây là post cuối cùng tui post trên topic này. Chúc bạn có tư duy tốt hơn sau khi đọc qua những post tui đăng ở đây và cải thiện được kết quả giao dịch trong tương lai.

    Zuko
     
Đang tải...