Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,533
Khi anh em vào 1 trade, stop loss là công cụ cho anh em điểm dừng nếu thị trường đi ngược lệnh và giới hạn số tiền thua lỗ ở 1 mức có thể chịu đựng được trong dài hạn. Stop loss là công cụ để ngăn chặn 1 thua lỗ nhỏ biến thành 1 thua lỗ lớn và không thể hồi phục được. Chỉ riêng việc tránh các thua lỗ lớn đã giúp trader sống lâu hơn trong trading, và stop loss giúp anh em làm việc đó.
Bài này sẽ ghi lại vài tư duy trong cách đặt Stop Loss chuẩn xác nhất trên tất cả các thị trường tài chính, để giúp tránh các thua lỗ lớn.
Tất cả các trade mà anh em đã vào bắt buộc phải kết thúc thuộc 1 trong 4 kịch bản sau đây:
1, Lệnh thắng lớn
2, Lệnh thắng nhỏ
3, Lệnh hoà vốn
4, Lệnh thua nhỏ.
Bất cứ lệnh nào nằm ngoài 4 trường hợp trên, tức nghĩa là 1 lệnh thua lớn, sẽ khiến anh em không thể tồn tại được trong trading. Stop Loss là thứ giúp anh em tránh hoàn toàn các lệnh thua lớn đó, đương nhiên là phải kèm với 1 quy tắc quản lý vốn (đặt stop loss xa quá hoặc vào lệnh khối lượng lớn quá cũng sẽ dính lệnh thua lớn).
Một Stop Loss phải đủ xa để tránh khỏi các biến động THÔNG THƯỜNG của hành động giá trên khung thời gian đặt lệnh TẠI THỜI ĐIỂM đặt lệnh (vì biến động cao thấp sẽ tuỳ thời điểm mà khác nhau); nhưng phải vừa đủ gần để giúp anh em thoát khỏi thị trường ngay khi thị trường đi ngược hướng. Bởi phải thoả cả 2 điều kiện: vừa đủ xa vừa đủ gần, nên đặt Stop Loss mới gọi là khó.
Luôn nhớ rằng phải tính toán khối lượng lệnh sao cho khi lệnh Stop Loss bị dính thì anh em không mất quá nhiều tiền (tối ưu nhất là mất từ 1-2% tài khoản), như vậy thì Stop Loss mới có ý nghĩa tăng tuổi thọ tài khoản.
Như vậy với tư duy đặt Stop Loss như trên, ta có thể chia cách đặt Stop Loss thành 2 trường phái:
1, Đặt Stop Loss theo 1 quy tắc cố định - trong tất cả các trường hợp đều tuân theo quy tắc đó
2, Đặt Stop Loss theo độ biến động của market - market biến động lớn thì đặt xa, biến động thấp thì đặt gần lại.
Tư duy thứ 2 vô cùng quan trọng khi đặt Stop Loss là chọn theo phương pháp đặt Stop Loss nào thì bắt buộc phải TUÂN THỦ theo phương pháp đó trong thời gian dài, để cho lợi thế của phương pháp đủ thời gian để phát huy tác dụng. Và áp dụng phương pháp đó trong TẤT CẢ các lệnh anh em vào, đừng lúc này xài cách này, lúc khác xài cách kia.
Trading là cuộc chơi của xác suất, và xác suất cần thời gian và số lượng mẫu đủ lớn để thể hiện sức mạnh. Đừng thấy vài lệnh lỗ mà thay đổi phương pháp liên tục.
Có rất nhiều cách đặt Stop Loss và rất nhiều công cụ hỗ trợ việc này, tuy nhiên tất cả đều sẽ rơi vào 6 phương pháp sau:
1, Thoát lệnh khi giá đóng cửa dưới hoặc trên đường MA: nếu anh em buy trong xu hướng tăng, đóng lệnh khi giá đóng cửa dưới đường MA 50; nếu sell trong xu hướng giảm, đóng lệnh khi giá đóng cửa trên đường MA 50. Thông số hoặc loại đường MA có thể tuỳ chọn;
2, Thoát lệnh khi giá chạy ngược lệnh 5% (hoặc 1 con số khác tuỳ ý chọn): ví dụ mua cổ phiếu tại giá 100 thì thoát lệnh khi giá rơi xuống 95. Con số % là bao nhiêu thì sẽ tuỳ vào thị trường mà anh em giao dịch (5% của cổ phiếu khác với 5% của forex). Với forex có thể chọn trong khoảng 50-100 pip trên khung thời gian ngày.
3, Thoát lệnh theo thời gian (time stop): sau 1 khoảng thời gian chọn trước mà market không chạy đúng hướng hoặc âm lệnh thì thoát lệnh. Cái này hơi khó vì rất khó xác định được khoảng thời gian đó là bao lâu.
4, Thoát lệnh dựa trên chỉ báo (indicator): ví dụ RSI cắt mức quá mua/quá bán thì stop loss, giá vượt quá band trên/dưới của Bollinger Band thì Stop Loss, hoặc MACD tạo giao cắt thì Stop Loss.
5, Thoát lệnh dựa trên các swing low/swing high (đỉnh đáy), hỗ trợ kháng cự hoặc các mức quan trọng của Price Action.
6, Thoát lệnh dựa trên độ biến động: sử dụng ATR để Stop Loss. Đặt Stop Loss 1 trị số ATR (1ATR, 2ATR, …) cách mức giá hiện tại.
Trên đây là tư duy đặt Stop Loss chuẩn xác, anh em thấy hữu ích đừng tiếc THẢ TIM và COMMENT cảm ơn nhé. Xin Cảm Ơn !!!
Bài này sẽ ghi lại vài tư duy trong cách đặt Stop Loss chuẩn xác nhất trên tất cả các thị trường tài chính, để giúp tránh các thua lỗ lớn.
Tư duy đặt Stop Loss là gì?
Tất cả các trade mà anh em đã vào bắt buộc phải kết thúc thuộc 1 trong 4 kịch bản sau đây:
1, Lệnh thắng lớn
2, Lệnh thắng nhỏ
3, Lệnh hoà vốn
4, Lệnh thua nhỏ.
Bất cứ lệnh nào nằm ngoài 4 trường hợp trên, tức nghĩa là 1 lệnh thua lớn, sẽ khiến anh em không thể tồn tại được trong trading. Stop Loss là thứ giúp anh em tránh hoàn toàn các lệnh thua lớn đó, đương nhiên là phải kèm với 1 quy tắc quản lý vốn (đặt stop loss xa quá hoặc vào lệnh khối lượng lớn quá cũng sẽ dính lệnh thua lớn).
Một Stop Loss phải đủ xa để tránh khỏi các biến động THÔNG THƯỜNG của hành động giá trên khung thời gian đặt lệnh TẠI THỜI ĐIỂM đặt lệnh (vì biến động cao thấp sẽ tuỳ thời điểm mà khác nhau); nhưng phải vừa đủ gần để giúp anh em thoát khỏi thị trường ngay khi thị trường đi ngược hướng. Bởi phải thoả cả 2 điều kiện: vừa đủ xa vừa đủ gần, nên đặt Stop Loss mới gọi là khó.
Luôn nhớ rằng phải tính toán khối lượng lệnh sao cho khi lệnh Stop Loss bị dính thì anh em không mất quá nhiều tiền (tối ưu nhất là mất từ 1-2% tài khoản), như vậy thì Stop Loss mới có ý nghĩa tăng tuổi thọ tài khoản.
Như vậy với tư duy đặt Stop Loss như trên, ta có thể chia cách đặt Stop Loss thành 2 trường phái:
1, Đặt Stop Loss theo 1 quy tắc cố định - trong tất cả các trường hợp đều tuân theo quy tắc đó
2, Đặt Stop Loss theo độ biến động của market - market biến động lớn thì đặt xa, biến động thấp thì đặt gần lại.
Tư duy thứ 2 vô cùng quan trọng khi đặt Stop Loss là chọn theo phương pháp đặt Stop Loss nào thì bắt buộc phải TUÂN THỦ theo phương pháp đó trong thời gian dài, để cho lợi thế của phương pháp đủ thời gian để phát huy tác dụng. Và áp dụng phương pháp đó trong TẤT CẢ các lệnh anh em vào, đừng lúc này xài cách này, lúc khác xài cách kia.
Trading là cuộc chơi của xác suất, và xác suất cần thời gian và số lượng mẫu đủ lớn để thể hiện sức mạnh. Đừng thấy vài lệnh lỗ mà thay đổi phương pháp liên tục.
Tư duy đặt Stop Loss - 6 cách đặt stop loss thông dụng và hiệu quả nhất
Có rất nhiều cách đặt Stop Loss và rất nhiều công cụ hỗ trợ việc này, tuy nhiên tất cả đều sẽ rơi vào 6 phương pháp sau:
1, Thoát lệnh khi giá đóng cửa dưới hoặc trên đường MA: nếu anh em buy trong xu hướng tăng, đóng lệnh khi giá đóng cửa dưới đường MA 50; nếu sell trong xu hướng giảm, đóng lệnh khi giá đóng cửa trên đường MA 50. Thông số hoặc loại đường MA có thể tuỳ chọn;
2, Thoát lệnh khi giá chạy ngược lệnh 5% (hoặc 1 con số khác tuỳ ý chọn): ví dụ mua cổ phiếu tại giá 100 thì thoát lệnh khi giá rơi xuống 95. Con số % là bao nhiêu thì sẽ tuỳ vào thị trường mà anh em giao dịch (5% của cổ phiếu khác với 5% của forex). Với forex có thể chọn trong khoảng 50-100 pip trên khung thời gian ngày.
3, Thoát lệnh theo thời gian (time stop): sau 1 khoảng thời gian chọn trước mà market không chạy đúng hướng hoặc âm lệnh thì thoát lệnh. Cái này hơi khó vì rất khó xác định được khoảng thời gian đó là bao lâu.
4, Thoát lệnh dựa trên chỉ báo (indicator): ví dụ RSI cắt mức quá mua/quá bán thì stop loss, giá vượt quá band trên/dưới của Bollinger Band thì Stop Loss, hoặc MACD tạo giao cắt thì Stop Loss.
5, Thoát lệnh dựa trên các swing low/swing high (đỉnh đáy), hỗ trợ kháng cự hoặc các mức quan trọng của Price Action.
6, Thoát lệnh dựa trên độ biến động: sử dụng ATR để Stop Loss. Đặt Stop Loss 1 trị số ATR (1ATR, 2ATR, …) cách mức giá hiện tại.
Trên đây là tư duy đặt Stop Loss chuẩn xác, anh em thấy hữu ích đừng tiếc THẢ TIM và COMMENT cảm ơn nhé. Xin Cảm Ơn !!!
Nguồn newtraderu
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
