1. Tỷ lệ thắng (win rate) của Trader chuyên nghiệp là bao nhiêu?

    Tỷ lệ thắng (win rate) của Trader chuyên nghiệp là bao nhiêu?
    04/07/2019
    6,664 lượt xem
    Tỷ lệ thắng (win rate) luôn là 1 đề tài được đem ra hỏi nhiều nhất trong Trading. Nôm na trade 10 lệnh thì thắng bao nhiêu, hoặc trade 100 lệnh thì trúng mấy lệnh. Win rate là 1 con số nhiều Trader bị ám ảnh tới mức đối với bất kỳ hệ thống giao dịch nào, họ cũng đặt dấu chấm hỏi đầu tiên là “hệ thống này win rate cao không”.

    Hôm nay chúng ta thử bàn về win rate của Trader chuyên nghiệp nhé anh em. Lưu ý rằng Trader chuyên nghiệp ở đây đang nói về Trader cá nhân giao dịch như 1 nghề để kiếm sống và xây dựng tài sản (trading for living), chứ không phải Trader cho ngân hàng hay cho quỹ. Trader cá nhân như vậy bị áp lực Phải Kiếm Ra Tiền rất lớn, nhưng có phải là win rate của họ cực cao hay không?

    Anh em đọc tweet sau là biết:

    https://twitter.com/PeterLBrandt/status/1146385034108121088

    Screen Shot 2019-07-04 at 3.17.30 PM.

    Tỷ lệ thắng trong suốt sự nghiệp giao dịch của tôi luôn thấp hơn 50%.

    Một lần một trader non tay hỏi tôi,

    “Vậy sao ông không tìm kiếm những lệnh thắng lớn?”

    Tìm những lệnh thắng, đặc biệt các kèo thắng lớn, là 1 quá trình khám phá. Các lệnh lỗ là 1 phần quan trọng của quá trình đó.


    Nếu anh em chưa biết thì Peter L. Brandt là 1 trong các Trader chuyên nghiệp đang giao dịch để kiếm sống nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Kinh nghiệm giao dịch của Brandt sơ sơ đâu đó khoảng… 40 năm, với lợi nhuận được kiểm toán hàng năm nằm ổn định ở mức 40%. Như vậy Peter Brandt hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để gọi là Trader chuyên nghiệp (thuộc hàng sư phụ lão làng), và dư tiêu chuẩn để trả lời cho câu hỏi trong tiêu đề bài viết. À để anh em dễ so sánh thì Warren Buffett chỉ kiếm được khoảng 22% lợi nhuận mỗi năm, và ông được gọi là huyền thoại đầu tư rồi nhé. Trong giới đầu tư phố Wall, anh em mà kiếm được tầm 15-25% lợi nhuận mỗi năm thì đủ gọi là siêu sao rồi.

    Như vậy Peter Brandt “chỉ” có win rate dưới 50%, tính trên suốt cả sự nghiệp. Vậy lợi nhuận 40% đó kiếm đâu ra?

    https://twitter.com/PeterLBrandt/status/1146448682193215488

    Screen Shot 2019-07-04 at 3.17.38 PM.

    Nghiệp trading của tôi tuân Theo quy tắc Pareto. 85% lợi nhuận của toàn sự nghiệp đến từ 15% số trade tôi đã vào. Điều này có nghĩa là 85% số trade còn lại của tôi là bỏ đi.

    Điều này có nghĩa là công việc của tôi là cho phép 15% số trade đó kiếm lợi nhuận, và quản trị rủi ro cực kỳ nghiêm ngặt đối với 85% số trade còn lại.


    Brandt đã giải quyết toàn bộ bài toán hóc búa của trading trong 1 tweet trên, đó là: phần lớn lợi nhuận đến từ số ít trade, và phải quản trị rủi ro thật kỹ càng đối với 85% số trade còn lại, vốn chỉ hoặc hoà vốn hoặc thua lỗ.

    Chúng ta lâu nay cứ nghĩ rằng công việc của Trader là kiếm lợi nhuận, nhưng thực chất phần lớn thời gian họ bỏ công sức ra để đảm bảo rằng những cú trade thua hoặc hoà vốn không gây hại cho tài khoản quá nhiều, để cho các cú trade thắng ít ỏi còn lại thực hiện khả năng kiếm lợi nhuận của chúng. Nôm na họ dành phần lớn thời gian để Phòng Thủ hơn là Tấn Công.

    Win-rate-risk-reward-relationship.

    Đương nhiên mỗi Trader có 1 phong cách giao dịch khác nhau, và quy tắc của Peter Brandt không thể áp dụng cho tất cả mọi người được. Cũng có những Trader chuyên nghiệp chỉ áp dụng tỷ lệ lời lỗ là 0.5:1 (ăn 0.5 mất 1), thậm chí thấp hơn nhưng họ vẫn kiếm được lợi nhuận đều đặn bằng cách thắng nhiều lần hơn. Nhưng cách làm của Brandt vẫn là dễ bắt chước nhất (tăng tỷ lệ lời lỗ thì dễ hơn tăng tỷ lệ thắng).

    Như vậy điểm mấu chốt là làm sao để sống sót được qua 85% số trade lỗ, vì ta không thể nào biết trước được là khi nào số 15% còn lại sẽ tới. Về tâm lý cũng rất quan trọng, Trader cần phải quen với thua lỗ và không bị ảnh hưởng tâm lý bởi nó, vì thua lỗ là “phần không thể thiếu trong quá trình để chiến thắng”.

    Còn anh em nghĩ sao, tỷ lệ thắng bao nhiêu thì được gọi là Trader chuyên nghiệp? Và bao nhiêu để có thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn? Mời để lại comment bên dưới nhé.
     

    Thông tin tác giả

    Price Action Trader, Head of YouTube Channel, TraderViet.com
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Thêm thông tin
    Lưu
    Xem thêm
    ✅ Phân Tích Crypto (Bitcoin & Altcoin) Theo Price Action - Con Sóng Tăng Mới - Tuần 16/05-23/05
    ✅ Turtle Trading - Phương Pháp Đỉnh Cao Của Huyền Thoại Thị Trường
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Nhiều Kèo Thơm - Tuần 08/06-12/06
    ✅ Phân Tích Đa Khung Thời Gian - Tuyệt Chiêu TỐI ĐA LỢI NHUẬN Trong Giao Dịch Forex
    ✅ "The Big Short" - Lệnh Bán Khống KHỦNG NHẤT Thời Covid-19 Của Tỷ Phú Bill Ackman
    ✅ Định Hướng Giao Dịch VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action Tháng 06/2020
    ✅ [TraderViet Radio] Câu Chuyện Tình Buồn Của Người Trẻ Với Forex
    ✅ Fibonacci Mở Rộng - Tuyệt Chiêu Chốt Lời CHÍNH XÁC Tại Đỉnh Đáy Thị Trường
    Đang tải...
  2. Lee R.Fx

    Lee R.Fx

    9
    17
    Mấy hôm trước mình cũng vừa đọc ở trong một cuốn sách về BĐS câu: "Hãy cố gắng sử dụng 10% thời gian của bạn để phân loại 90% số hợp đồng, bởi 90% số lợi nhuận có thể đến từ 10% số hợp đồng còn lại."
     

Bình luận mới nhất

  • mrforest90 trong Hệ thống giao dịch 53,295 Xem / 536 Trả lời
  • ThuVu trong Sách - Tài liệu 79,894 Xem / 265 Trả lời
  • ThuVu trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 27,062 Xem / 45 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    AxiTrader
    Capstone
    EightCap
    FBS
    AETOS
    FXCM
    Doo Prime
    LiteForex
    FT Markets
    OlympTrade
    Tickmill
    Đang tải...
    0