1. Ưu nhược điểm của việc dùng trailing stop? Liệu có “lợi bất cập hại” khi sử dụng?

    Ưu nhược điểm của việc dùng trailing stop? Liệu có “lợi bất cập hại” khi sử dụng?
    02/03/2019
    3,695 lượt xem
    Hơn 80% giao dịch ngày nay là tự động. Trước khi tranh cãi về con số này, anh em đừng chỉ nghĩ đến ngành công nghiệp HFT (Giao dịch cao tần). Mặc dù HFT chịu trách nhiệm cho phần lớn vì chúng có khả năng xử lý số lượng giao dịch ấn tượng mỗi mili-giây. Hàng ngàn giao dịch được thực hiện khi dữ liệu kinh tế quan trọng xuất hiện. Nhưng giao dịch nhỏ lẻ tự động cũng đóng góp một phần nhất định.

    Mặc dù quy mô của thị trường của các trader nhỏ lẻ không quá ấn tượng (chỉ khoảng 6% trong số 5,000 tỷ $ được giao dịch mỗi ngày trên thị trường FX), nhưng việc vận hành các hệ thống tự động đã cám dỗ các nhà giao dịch nhỏ lẻ.

    Để đáp ứng nhu cầu đó, các Expert Adviser đã xuất hiện, chúng là các thuật toán ở mức rất đơn giản (so với các quỹ) giúp các trader nhỏ lẻ giao dịch tự động.

    Tuy nhiên việc phó mặc tiền của chúng ta cho các dòng code tự động là điều khá nguy hiểm trong thị trường ngoại hối, và bài viết này không tập trung và các robot giao dịch tự động mà là vào công cụ quản lý vốn, và cụ thể là trailing stop.

    Thông thường, một setup được đánh giá là có lợi thế khi mà lợi nhuận kỳ vọng phải vượt qua rủi ro ít nhất là 2 lần, (RR là 1:2), và mức này càng cao càng tốt.

    Có thể anh em đã khá nhiều lần nuối tiếc khi thấy lệnh đã chốt lãi nhưng giá vẫn tiếp tục đi theo hướng dự đoán nhiều đoạn nữa, và lúc này trailing stop là một cứu cánh. Trailing stop được sử dụng nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận cho trader trong các xu hướng mạnh với điều kiện nó phải được dùng đúng cách.

    Trailing stop là gì – Tại sao anh em nên sử dụng?


    Khi nghĩ đến giao dịch, hầu hết mọi người đều nghĩ đến việc chỉ ngồi trước máy tính, đặt một vài lệnh mua/bán và kiếm tiền đều đặn mà không tốn nhiều công sức. Nhưng điều đó chỉ có trong phim hoặc những lời quảng cáo, thực tế chua chát hơn rất nhiều vì giao dịch là một trong những công việc tinh vi nhất trên thế giới.

    Thị trường là một tổng hòa của các yếu tố từ tâm lý, tin tức, kỹ thuật, đến các thuyết âm mưu nên nó biến động rất khó lường, không có ngày nào giống hệt ngày nào và không có một mô hình nào chính xác cả trăm %. Đó là lý do tại sao các trader gạo cội luôn ưu tiên bảo vệ vốn trước.

    Quay trở lại vấn đề, nếu anh em đặt dừng lỗ theo kiểu “set and forget” tức là bỏ thí, không quan tâm nữa thì không có nhiều vấn đề, nhưng nếu muốn tối đa hóa lợi nhuận bằng cách can thiệp vào điểm dừng lỗ thì vấn đề tâm lý là một vật cản lớn, sẽ có những dao động nhất định khi chúng ta kéo stoploss. Vậy thì phải làm sao, tối đa hóa lợi nhuận mà không bị tâm lý dẫn dắt? Câu trả lời là traling stop.

    Trailing stop là một công cụ giúp tự động dời điểm dừng lỗ của trader dựa trên các thiết lập được định sẵn theo hướng lệnh của trader.

    Về cơ bản, trailing stop giúp anh em quản lý các điểm dừng lỗ tốt hơn, khi dùng trailing stop tức là anh em vừa ưu tiên bảo vệ vốn, mà vẫn có cơ hội tối đa hóa lợi nhuận, và quan trọng hơn là “lọc bỏ” được yếu tố tâm lý.

    Image 12.
    Ví dụ về sử dụng trailing stop trong trading​

    Trailing stop – ưu và nhược điểm cần nắm trước khi sử dụng


    Nghe về trailing stop thì khá hấp dẫn nhưng việc sử dụng nó chưa bao giờ được đánh giá là “dễ xơi”. Cùng điểm qua vài ưu nhược điểm trước khi quyết định dùng công cụ này nhé anh em!

    Trailing stop – Ưu điểm:
    • Tận dụng tối đa xu hướng, lợi nhuận tiềm năng là khá lớn;
    • Loại bỏ được yếu tố cảm xúc trong việc tùy chỉnh lệnh đang mở;
    • Sức chịu đựng của tài khoản được gia tăng vì một phần lợi nhuận đã được khóa, đồng thời mức ký quỹ được giải phóng và trader có thể sử dụng nó cho lệnh khác (nếu cần);
    • Ngăn ngừa những đột biến xấu có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận tiềm năng.
    Nghe khá hấp dẫn đúng không anh em, nhưng khoan, hãy nhìn vào một số nhược điểm xem chúng ta có chấp nhận được không nhé!

    Trailing stop – Nhược điểm:
    • Xác suất thất bại cao. Trailing stop sẽ phát huy hết sức mạnh trong điều kiện thị trường có xu hướng mạnh, tuy nhiên hơn 65% khoảng thời gian thị trường ở trong điều kiện giá đi ngang, và điều này làm xác suất thất bại của trailing stop là rất cao.
    • Với một số xu hướng có các đợt điều chỉnh quá sâu, trailing stop sẽ phá hủy tỷ lệ RR của bạn.
    • Vấn đề trượt giá (dãn spread) những thời điểm thiếu thanh khoản cũng là vấn đề lớn với trailing stop, đặc biệt đối với các day trader.
    Kết luận:

    Như đã cảnh báo, trailing stop chưa bao giờ được đánh giá là dễ dàng sử dụng, hãy chắc rằng anh em đã thử và hiểu về công cụ này trước khi áp dụng vào thực tế để tránh việc bị ăn mòn lợi nhuận thay vì tối đa hóa nó.

    Có khá nhiều bài hướng dẫn về các công cụ trailing stop trên traderviet, anh em có thể tìm đọc thêm.

    Chúc anh em cuối tuần vui vẻ!
    Tham khảo FxStreet
     
    Xem thêm
    Pivot Point (Điểm Xoay) - Bắt Đỉnh Đáy Bằng Các Hỗ Trợ Kháng Cự Tự Động Chính Xác
    Những Dấu Hiệu Mà Trader Nhầm Lẫn Với Sự Đảo Chiều Xu Hướng
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 03/02-07/02
    6 Quan Niệm Sai Lầm Về Price Action - Tiếp Theo
    6 Quan Niệm Sai Lầm Về Price Action
    Mô Hình Hai Nến Đảo Chiều - Kỹ Thuật Bắt Đỉnh Đáy Trong Price Action
    Giữa Dịch Cúm Virus Corona Nên Giao Dịch Như Thế Nào Cho Hiệu Quả?
    Mô Hình Hai Nến Đảo Chiều - Cách Thức Bắt Đỉnh Đáy Con Sóng Lớn - Tiếp Theo
    Chỉnh sửa cuối: 02/03/2019
  2. an..hy

    an..hy

    3,249
    3,819
    rất nhiều lần tiếc nuối khi xài chiêu này ....... giá hiệu chỉnh khá sâu trước khi đi theo đúng kỳ vọng
     
    TDADuy, Phat_m88 and Bianas bài này.
  3. laforce

    laforce

    530
    645
    Hôm qua vừa bị dính lệnh sell vàng, giá hồi lên 1311 rồi mới sập mạnh về 1292 :((
     
    Phat_m88Bianas bài này.
  4. nhantam

    nhantam

    76
    60
    bác trade bao lâu rồi mà vẫn còn cảm xúc:( vậy?
     
    Bianas bài này.
  5. Bianas

  6. Bianas
  7. 2,145
    15,225
    T6 tôi cũng bị stopout lệnh trailing đồng bảng đấy bác, giật lên tí xong cắm mặt xuống. Dm nó :D
     
    hardtolose bài này.

Bình luận mới nhất

  • Cu0 trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 16,322 Xem / 285 Trả lời
  • phanhung trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 24,318 Xem / 466 Trả lời
  • VuQuyet trong Chuyện bên lề 3,246 Xem / 12 Trả lời
  • Trader007 trong Chuyện bên lề 6,745 Xem / 8 Trả lời
  • dinhcongbmt trong Sách - Tài liệu 4,738 Xem / 53 Trả lời
  • dinhcongbmt trong Sách - Tài liệu 54,920 Xem / 444 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    FP Markets
    FXCM
    EightCap
    FBS
    AETOS
    OlympTrade
    OctaFX
    LiteForex
    Đang tải...