1. Vì sao quy luật rủi ro 2% không phù hợp với tất cả Trader?

    Vì sao quy luật rủi ro 2% không phù hợp với tất cả Trader?
    24/02/2018
    6,360 lượt xem
    Mình chắc chắn anh em Trader nào cũng biết đến quy luật 2% rủi ro mỗi lệnh. Con số này rất phổ biến và thường được nhắc đến nhiều lần trong các sách Trading nổi tiếng như Market Wizards. Nhìn chung, quy luật 2% là một lời khuyên rất hữu ích, đặc biệt là với các Trader mới. Quy luật 2% sẽ giúp bạn tồn tại lâu dài trong thị trường và giúp bạn tránh xa những thời điểm tồi tệ nhất trong khi trade.

    Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với quy luật 2% và 2% rủi ro cũng không phải con số tối ưu cho bất kỳ hệ thống hay phương pháp trade nào.

    vi-sao-quy-luat-rui-ro-2-khong-phu-hop-voi-tat-ca-traderviet.

    Bạn cần biết quản lý vốn trong Trading luôn có 2 mặt bù trừ cho nhau: nếu lựa chọn tăng mức rủi ro, bạn phải đối mặt với nguy cơ tài khoản bị thiệt hại nặng nề khi trade thua liên tục nhưng đổi lại bạn sẽ tối ưu hóa lợi nhuận. Ngược lại, giảm mức rủi ro thì bảo vệ tài khoản nhưng lợi nhuận lại giảm sút.

    Sử dụng Drawdown calculator để tính toán rủi ro phù hợp bạn có thể nhận được trong mỗi lệnh


    Điều quan trọng nhất khi trade là bạn cần tránh được thời kỳ thua lỗ liên tục (drawdown), hoặc giảm thiểu tối đa rủi ro khi rơi vào thời kỳ đó. Để tính được rủi ro phù hợp cho mỗi lệnh giao dịch, bạn hãy sử dụng bảng tính tại Drawdown calculator.

    Sau khi bấm vào và kéo xuống bên dưới, bạn sẽ thấy có một bảng tính như hình:

    vi-sao-quy-luat-rui-ro-2-khong-phu-hop-voi-tat-ca-traderviet-1.

    Ví dụ nếu bạn có hệ thống với win rate là 62%; tỉ lệ risk:reward trung bình của mỗi lệnh giao dịch là 2, chấp nhận mức drawdown cao nhất là 18% tài khoản giao dịch và sử dụng quy luật rủi ro 2% mỗi lệnh. Sau khi trade 1000 lần, xác suất bạn rơi vào drawdown là 8.4%.

    Điều này có nghĩa là trong 1000 trade, xác suất bạn gặp drawdown chỉ có khoảng 8.4%. Đây là một con số khá tốt, nhưng hãy nghĩ như thế này: trong 1000 trade, sẽ có một lúc nào đó bạn bị lỗ tới 18% tài khoản. Nếu bạn không chấp nhận được chuyện này (như mình), bạn nên nghĩ đến việc giảm con số 8.4% càng thấp càng tốt.

    Giả sử bạn muốn con số 8.4% tụt giảm xuống gần 0%, vì bạn không muốn rơi vào thời kỳ thua lỗ liên tục chút nào. Nếu là thế, bạn cần phải giảm rủi ro mỗi lệnh xuống thấp hơn nữa nếu win rate và các con số khác vẫn giữ y nguyên. Rủi ro lúc này nên là 1.22% mỗi lệnh. Con số này quả thực quá nhỏ và nó có thể làm giảm mức sinh lời của hệ thống giao dịch. Nhưng bạn đừng mắc sai lầm mà nhiều Trader hay gặp phải: từ bỏ một hệ thống giao dịch chỉ vì lợi nhuận kiếm được quá thấp so với mong đợi; hoặc tiếp tục trade với hệ thống giao dịch cũ nhưng dùng mức rủi ro không được phép.

    Cả 2 hành động này đều dẫn đến thiệt hại nặng nề khi bạn rơi vào chu kỳ trade thua liên tục, dẫn tới chán nản và từ bỏ trade sớm.

    vi-sao-quy-luat-rui-ro-2-khong-phu-hop-voi-tat-ca-traderviet-2.

    Như vậy, quy luật 2% không phù hợp với tất cả các Trader hay hệ thống giao dịch nào. Trong thực tế, để quản lý rủi ro tốt, bạn nên chọn con số còn thấp hơn 2%, như 1% là một sự lựa chọn hợp lý hơn.

    Tuy nhiên, nếu bạn vẫn thấy chưa thuyết phục vì con số 1% là quá thấp. Có một cách khác để bạn tăng mức rủi ro lên cao hơn là thay đổi được winrate và tỉ lệ risk reward trung bình mỗi lệnh trade. Nhưng việc này cũng đòi hòi nỗ lực rất lớn để cải thiện phương pháp giao dịch và kỹ năng trade.

    Mình chỉ có một lời khuyên cuối: Trader phải học được cách tồn tại trước khi Trading thành công. Bạn không thể làm được điều đó nếu bạn bị cháy tài khoản... hoặc quá chán nản vì thua lỗ nặng nề.

    Xem thêm

    >> Rốt cuộc có bao nhiêu ngày để trade trong năm, và vì sao thông tin này cực kỳ quan trọng với Trader?

    >> 6 loại đường Moving Average bất kỳ Trader nào cũng nên sử dụng

     
    Phỏng Vấn Tiến Sĩ Alexander Elder - Nhà Tâm Lý Học Thị Trường Lừng Danh!
    4 Giai Đoạn Thua Lỗ Của Trader
    Breakout (Phá Vỡ) Là Gì Và Giao Dịch Breakout Sao Cho Đúng?
    10 Bài Học Mà Nial Fuller - Bậc Thầy Price Action Học Được Trong 18 Năm Giao Dịch Của Mình
    Tản Mạn Về Sóng Elliott
    4 Tư Duy Trading Đắt Xắt Ra Miếng Dành Cho Trader Mới
    Quy Tắc 10,000 Giờ Quan Trọng Như Thế Nào Trong Trading?
    3 Thủ Thuật Giúp Nâng Tầm Khả Năng Phân Tích Của Trader
    Chỉnh sửa cuối: 24/02/2018
    Đang tải...
  2. thienpt

    thienpt

    280
    147
    Thanks bác, lại thêm 1 bài viết hại não... Đầu năm bác píp dập toàn mấy bài tính toán :)
     
  3. Để đến mức mà tính toán ra được cụ thể các tỷ lệ như trên thì cần gì ngồi mà tính lại drawdown nữa. Rảnh quá lên chém gió hả bác :)
     
  4. PepePips

    PepePips

    582
    4,667
    chắc bạn chưa biết về risk of ruin, rủi ro khi cháy tài khoản. Ai trade lâu cũng phải biết rủi ro này.
     

Bình luận mới nhất

  • anhnguyen14 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 19,987 Xem / 1,165 Trả lời
  • Dat Nguyen Quoc Fx trong Chuyện bên lề 481 Xem / 10 Trả lời
  • Goldnewsvn trong Video Clips 10,988 Xem / 177 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    BDSwiss Group
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    Forex4you
    FXTM
    Tickmill
    OlympTrade
    OctaFX
    Đang tải...