Khánh Trình
Active Member
- 1,439
- 8,621
Tìm hiểu về phân tích kỹ thuật, bạn thường được nghe Trader hay sử dụng đường Moving Average (viết tắt là MA), đặc biệt là dạng đường EMA (Exponential Moving Average) để xác định xu hướng. Nhiều Trader còn sử dụng nhiều hơn 2 đường MA kèm tín hiệu giao cắt giữa các đường MA với mục đích xác định xu hướng tốt hơn.
Sự thật là đường moving average cũng chỉ là một công cụ hỗ trợ, xu hướng di chuyển về bản chất là do sự thay đổi giữa cung và cầu. Cung cầu thay đổi lại phụ thuộc vào đám đông người tham gia giao dịch thị trường. Liệu có indicator nào đủ khả năng xác định tâm lý của đám đông? Mình tin rằng không gì có thể làm được điều đó. Tại sao ta lại không sử dụng đường SMA thay vì EMA, hoặc thậm chí dùng luôn WMA (Weighted Moving Average) để xác định xu hướng?
Hình mình lụm từ babypips.com
Một tín hiệu giao cắt của các đường EMA khi xuất hiện trên chart là do giá đã thay đổi hướng đi từ trước đó. Với công thức đã xác định từ trước, một khi xu hướng thay đổi, các indicator như đường MA buộc phải thay đổi theo bằng cách thay đổi hướng di chuyển và các tín hiệu như sự giao cắt là hệ quả của quá trình đó.
Nếu bạn đã tìm hiểu về định nghĩa xu hướng của Lance Beggs mà mình giới thiệu ở hai bài viết trước (đặc biệt là bài xác định thị trường sideway), bạn sẽ biết là không có một quy luật cố định nào để có thể xác định chính xác xu hướng. Tất cả mọi thứ đều có tính tương đối. Một pullback xuất hiện trong xu hướng và đâm thọc quá sâu về hướng ngược lại có thể là dấu hiệu xu hướng đã thay đổi, nhưng xu hướng chỉ thay đổi khi có "sự chấp nhận" của thị trường ở vùng giá mới, bằng không xu hướng vẫn y nguyên như cũ.
Mình gọi đó là những "cú lừa" của thị trường và hành vi như thế sẽ diễn ra rất thường xuyên. Thực lòng mà nói điều này rất khó chấp nhận với những Trader mới, và càng khó hiểu hơn nếu bạn phụ thuộc vào đường MA để định trend.
Thử xem ví dụ bên dưới đây là bạn hiểu ngay điều mình đang muốn nói.
Chart này, ở vị trí số 1 là đáy swing low thấp nhất của xu hướng giảm (tính tới thời điểm đáy này vừa hoàn thành). Vị trí số 2 là đỉnh swing high cuối cùng giúp tạo thành đáy swing low thấp nhất của xu hướng giảm. Đến vị trí số 3, thị trường lập đỉnh nhưng chỉ vượt đỉnh swing high ở vị trí số 2 chừng vài pips đã đảo chiều và quay ngược lại xu hướng giảm (vị trí số 4).
Nếu bạn sử dụng moving average để xác định xu hướng, chuyện gì sẽ diễn ra?
Chart này sử dụng EMA chu kỳ 20, khi bạn sử dụng EMA để định trend, thị trường liên tục xác định sai xu hướng khi giá đi vào vùng sideway. Giá dao động quanh đường MA nhưng xu hướng không có gì rõ ràng. Dùng MA khi trade mà không cách nào phát hiện sớm được vùng này thì Trader chết chắc.
Như vậy đã đủ để ta cho rằng price action tốt hơn moving average không? Mình không dám đưa ra một kết luận chắc chắn như thế vì vẫn còn hai vấn đề mà chúng ta chưa giải quyết. Thứ nhất, khi bạn dùng price action để xác định xu hướng, bạn phải định nghĩa như thế nào mới gọi là "sự chấp nhận" khi giá hình thành vùng giá mới (tức là breakout thành công), hai là tìm cách xác định sớm sideway để hỗ trợ cho đường MA.
Vấn đề thứ hai thì đến giờ này mình vẫn chưa biết làm thế nào để giải quyết, nhưng vấn đề đầu tiên thì dễ hơn rất nhiều. Đó cũng là nội dung của bài viết kỳ sau. Các bạn nhớ đón đọc nhé.
Xem thêm
>> Mô hình giá và câu chuyện tìm điểm vào lệnh ở khung thời gian thấp
>> Chấp nhận và từ chối, hai khái niệm quan trọng giúp Trader xác định nhanh hành vi giá
Sự thật là đường moving average cũng chỉ là một công cụ hỗ trợ, xu hướng di chuyển về bản chất là do sự thay đổi giữa cung và cầu. Cung cầu thay đổi lại phụ thuộc vào đám đông người tham gia giao dịch thị trường. Liệu có indicator nào đủ khả năng xác định tâm lý của đám đông? Mình tin rằng không gì có thể làm được điều đó. Tại sao ta lại không sử dụng đường SMA thay vì EMA, hoặc thậm chí dùng luôn WMA (Weighted Moving Average) để xác định xu hướng?
Hình mình lụm từ babypips.com
Một tín hiệu giao cắt của các đường EMA khi xuất hiện trên chart là do giá đã thay đổi hướng đi từ trước đó. Với công thức đã xác định từ trước, một khi xu hướng thay đổi, các indicator như đường MA buộc phải thay đổi theo bằng cách thay đổi hướng di chuyển và các tín hiệu như sự giao cắt là hệ quả của quá trình đó.
Nếu bạn đã tìm hiểu về định nghĩa xu hướng của Lance Beggs mà mình giới thiệu ở hai bài viết trước (đặc biệt là bài xác định thị trường sideway), bạn sẽ biết là không có một quy luật cố định nào để có thể xác định chính xác xu hướng. Tất cả mọi thứ đều có tính tương đối. Một pullback xuất hiện trong xu hướng và đâm thọc quá sâu về hướng ngược lại có thể là dấu hiệu xu hướng đã thay đổi, nhưng xu hướng chỉ thay đổi khi có "sự chấp nhận" của thị trường ở vùng giá mới, bằng không xu hướng vẫn y nguyên như cũ.
Mình gọi đó là những "cú lừa" của thị trường và hành vi như thế sẽ diễn ra rất thường xuyên. Thực lòng mà nói điều này rất khó chấp nhận với những Trader mới, và càng khó hiểu hơn nếu bạn phụ thuộc vào đường MA để định trend.
Thử xem ví dụ bên dưới đây là bạn hiểu ngay điều mình đang muốn nói.
Nếu bạn sử dụng moving average để xác định xu hướng, chuyện gì sẽ diễn ra?
Như vậy đã đủ để ta cho rằng price action tốt hơn moving average không? Mình không dám đưa ra một kết luận chắc chắn như thế vì vẫn còn hai vấn đề mà chúng ta chưa giải quyết. Thứ nhất, khi bạn dùng price action để xác định xu hướng, bạn phải định nghĩa như thế nào mới gọi là "sự chấp nhận" khi giá hình thành vùng giá mới (tức là breakout thành công), hai là tìm cách xác định sớm sideway để hỗ trợ cho đường MA.
Vấn đề thứ hai thì đến giờ này mình vẫn chưa biết làm thế nào để giải quyết, nhưng vấn đề đầu tiên thì dễ hơn rất nhiều. Đó cũng là nội dung của bài viết kỳ sau. Các bạn nhớ đón đọc nhé.
Xem thêm
>> Mô hình giá và câu chuyện tìm điểm vào lệnh ở khung thời gian thấp
>> Chấp nhận và từ chối, hai khái niệm quan trọng giúp Trader xác định nhanh hành vi giá
Tham khảo YTC Price Action
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
