[Video] Giao Dịch Bằng Cách Tung Đồng Xu & Bài Học

[muathapbancao]

Trên TDV có bài Phương pháp Vào lệnh hay Thoát lệnh quan trọng hơn trong trading, trong đó đề cập đến phương pháp tung đồng xu để vào lệnh khá hay.

Trong cuốn sách A Random Walk Down Wall Street (Bước Đi Ngẫu Nhiên Trên Phố Wall), thì tác giả Burton Malkiel có nhận xét: "Thị trường chứng khoán là ngẫu nhiên, nghĩa là không ai có thể dự đoán với mức độ chính xác nó sẽ làm gì kế tiếp. Nếu may mắn đoán đúng thì chỉ là sự trùng hợp nhất thời chứ không thể có sự bền vững được. "

Vậy còn trong forex thì sao? Liệu bạn có thể tung đồng xu và vào lệnh mà vẫn thắng?

Tôi nghĩ chỉ có bạn mới có câu trả lời thỏa đáng bằng cách tự mình thực nghiệm (trên tài khoản demo chẳng hạn). Bên dưới là video về thí nghiệm tung đồng xu và giao dịch sau 100 lần. Bạn có thể xem qua và đánh giá.


Nếu thị trường là ngẫu nhiên thì bài học rút ra được ở đây là gì?

Tôi nhớ đã đọc được ở đâu đó một pro-trader đã nói như sau: “You could just flip a coin and go long or short, if you have the right money management, you’ll still come out ahead”

Mặc dù ko đồng ý hoàn toàn với câu nói trên, nhưng tôi phải thừa nhận nó có phần nào đúng.

Trở lại với cuốn sách A Random Walk Down Wall Street và tác giả Burton Malkiel, ông này thuộc một trường phái trái ngược với giới đầu tư chủ động, đó là trường phái Ngẫu Nhiên và Đầu Tư Thụ Động (Passive Investing).

Trong những thập niên qua, hầu hết các quỹ đầu tư chuyên nghiệp đều có lợi tức thấp hơn index SP500. Điều này củng cố cho sự khẳng định rằng trong dài hạn, không ai có thể đánh bại thị trường.

Sau đây là những bài học từ cuốn sách kinh điển này.

1. Bạn không thể nào dự đoán được thị trường vì nó ngẫu nhiên.

2. Đầu cơ là trò chơi tổng số bằng không, nghĩa là luôn có một người lời và lỗ.

3. Theo thống kê, trên 90% các quỹ đầu tư mạo hiểm có hiệu suất thấp hơn chỉ số index SP500. Nhưng khách hàng vẫn phải tốn 2% tiền của mình để nuôi họ.

4. Trong dài hạn, lượng tiền tệ trong nền kinh tế là yếu tố làm chứng khoán gia tăng.

5. Thị trường chứng khoán có xu hướng gia tăng theo thời gian. Vì thế hãy nên mua rồi chờ đợi tăng trưởng theo thời gian.

6. Có hàng trăm triệu cổ phiếu, nhưng chỉ tầm vài trăm là tăng trưởng ổn định. Xác suất chọn đúng của bạn gần như chơi xổ số. Nên tốt nhất hãy chọn những công ty lớn nhất trên thị trường.

7. Luôn có lượng tiền mới đổ vào thị trường từ các quỹ hưu trí, ngân hàng nhà nước, các nhà đầu tư độc lập và các tổ chức chuyên nghiệp.

8. Khi coi TV, bạn chỉ thấy những nhà đầu tư thành công. Nhưng điều bạn không thấy là 90% đều thất bại nên lặng lẽ đóng cửa.

9. Phí quản lý quỹ là một trong những yếu tố làm giảm hiệu suất tăng trưởng của bạn.

10. Một nhà đầu tư nhỏ lẻ nên mua quỹ index ăn theo SP500 hoặc index tương tự. Vì trong dài hạn họ sẽ có hiệu suất cao hơn các quỹ chuyên nghiệp.

11. Khi thị trường giảm là lúc bạn nên mua, nhưng hầu hết đều làm ngược lại.

12. Tại sao phải tốn công lựa chọn và phân tích cổ phiếu trong khi bạn có thể mua một lúc 500 công ty tốt nhất với quỹ index SP500?

13. Các ngân hàng, quỹ đầu tư và môi giới không làm việc vì lợi ích của bạn. Họ lấy đi hiệu suất của bạn thông qua phí giao dịch, phí quản lý và những lời khuyên vô bổ.

14. Thị trường tăng trưởng trung bình 8-10%/năm. Nếu mạo hiểm đầu tư riêng, bạn có chắc mình sẽ có hiệu suất cao hơn không?

15. Đầu tư cũng như trồng cây, bạn không thể gặt hái thành công trong vài ngày hay vài tháng.

16. Hãy lên Yahoo Finance hay phần mềm biểu đồ của bạn coi biểu đồ lịch sử của các index xem nó tăng hay giảm?

17. Nếu không đủ tiền đầu tư vào bất động sản, bạn có thể mua quỹ REIT. Nếu không thì quỹ index vẫn là lựa chọn tốt nhất.

18. Khi thị trường có đợt giảm mạnh thì đa số vì hoảng quá nên bán, để rồi nhìn nó tăng trở lại trong sự nuối tiếc.

19. Các công ty và nhà môi giới không bao giờ quảng bá quỹ index vì nó đem lợi cho bạn nhưng chẳng đem lợi gì cho họ.

20. Hãy đa dạng hóa danh mục của mình, đừng tập trung vào bất cứ lĩnh vực gì. Đâu ai cản bạn bỏ tiền vào thị trường mới nổi, dầu khí hay các công ty lớn. Nhưng đa dạng tốt hơn là điều không bàn cãi.

Nếu bạn không tin những điều trên thì có thể làm như sau. Chia đôi số tiền bạn muốn đầu tư ra. Một nửa đề vào quỹ index SP500, nửa còn lại chọn bất cứ quỹ mạo hiểm nào. Sau một thời gian thì coi ai có hiệu suất cao hơn.

Riêng tôi thì đồng ý với phân nửa cuốn sách này. Đầu cơ mạo hiểm rất khó đem lại hiệu suất cao hơn index trong dài hạn. Cách duy nhất để có lợi nhuận cao hơn là sử dụng đòn bẩy. Vì thế bạn đừng mạo hiểm với tất cả số tiền của mình.

Hãy mua quỹ ETF index rồi dùng một phần để đầu tư mạo hiểm. Bởi vì thị trường là ngẫu nhiên, chẳng ai đoán được nó sẽ làm gì kế tiếp cả.

 

[Tuánalekhine]

Mình không không đồng ý với ý kiến cho rằng thị trường là ngẫu nhiên vì nếu ngẫu nhiên thì sau 1 thời gian đủ lâu win rate của các phù thủy chứng khoán là 50% giống như tung đồng xu. Đằng này win rate của họ tầm 55%. Ngẫu nhiên chỉ có chơi bo với day trade còn dài hạn thì không bao giờ là ngẫu nhiên đc

 

[Cafe Forex]

Bác cho xin gấp cái app tung đồng xu này được không? thank

 

[quocquang]

Đọc ở đâu đó, W. Buffet khuyên vợ bỏ tiền hết vào index S&P500 nếu không muốn đầu tư.

Ở VN mình thấy cũng giống như vậy, vứt hết vào VNindex là ổn, lên (lên do bong bóng, do hưởng lợi từ cơ chế, do thao túng hoặc lên do tăng trưởng thực) thì tốt, không lên thì có NHNN, CP lo...., đầu tư vào CK của từng công ty riêng lẻ thì phí tiền.

à, nó đây
http://cafef.vn/cach-buffett-dan-vo-dau-tu-sau-khi-ong-qua-doi-20181202092140729.chn

 

[Le Anh Duy]

Cái thí nghiệm rõ là vớ va vớ vẩn =)))))
Muốn chính xác, thì vui lòng thử nghiệm hết tất cả các khung thời gian. Ví dụ như H1, H4 hay hơn nữa là D1, W1 xem.Và rõ ràng, điều đó là không thể ^^
Nên nhớ 1 điều, là giá càng ở khung thời gian càng thấp thì độ nhiễu càng cao. Điều thứ 2, là thời gian trôi qua mỗi giai đoạn lúc mỗi khác. Chart M5 sau khi thử hết 100 lệnh đấy thì tổng lại cái mẫu mà bạn sử dụng là bao lâu? Chắc hẳn chưa được vài tháng =)))))
Huống hồ gì, đây chỉ là mẫu thử nghiệm của 1 cặp tiền :v Còn hàng đống cặp tiền khác thì sao? Hàng đống sản phẩm khác ngoài Forex thì sao?
Để cho ra được một phát kiến gì đó về quy luật của market, người ta nghiên cứu hành vi giá trong 10 năm là ít. Và trải rộng trên rất nhiều sản phẩm. Nghĩa là cái mẫu nghiên cứu của họ là vô cùng lớn!
Lấy một cái đồ chơi vớ va vớ vẩn trên M5 ra thử rồi dựa vào cái mẫu nhỏ xíu của mình để kết luận về market này nọ. Hơ hơ, như một trò đùa!