Cách xác định và giao dịch theo cấu trúc thị trường nâng cao trong 4 bước - Phần 2

Ở Phần trước chúng ta đã đi được bước đầu tiên trong việc phân tích cấu trúc, có thể thấy được việc xác định được đỉnh đáy ngắn hạn, trung hạn và dài hạn rất quan trọng. Nó có thể giúp chúng ta bắt được điểm đảo chiều thị trường với tỷ lệ chính xác rất cao.

Anh em nào chưa nắm về khái niệm đỉnh đáy ngắn hạn, trung hạn, dài hạn thì có thể xem lại ở bài bên dưới nhé:



Còn phần trước thì anh em đọc ở link này:



Phần này chúng ta đi tiếp những bước còn lại trong việc phân tích cấu trúc thị trường và cách tận dụng cấu trúc để giao dịch như thế nào.

Bước 2: Order Blocks

Bước đầu tiên chủ yếu là các bạn phải xác định được cấu trúc chính của thị trường và các đỉnh đáy quan trọng trong cấu trúc đó.

Sau khi xác định được chính xác xấu trúc thị trường hiện tại rồi thì chúng ta chuyển qua xác định các khối order block.

Bước này chúng ta cũng thực hiện ở khung thời gian thấp. Các bạn nhìn hình bên dưới:



Ở mũi tên phía trên 2 nến này là hai nến tăng cuối cùng trước khi thị trường giảm mạnh và hình thành nên khối OB.

Còn nến trước đó sẽ không được tính vào vì nến tiếp theo mới là nến tạo đáy cho đợt tăng giá này.

Với những thông tin từ bước 1, lưu ý rằng giá không giao dịch phía trên đỉnh ngắn hạn bên trái, nên ta có thể nhận định rằng các nến tăng cuối cùng của đợt giảm mạnh này chính là một khối OB giảm giá.

Và khi bạn đã xác định được khối OB giảm giá hình thành trong bối cảnh thị trường giảm giá rồi thì chúng ta có thể vẽ khối OB đó trên biểu đồ sau đó quay trở về khung thời gian thấp hơn là khung M15.

Các bạn nhìn vùng được đánh dấu màu vàng ở biểu đồ trên, đó sẽ là vùng mà chúng ta theo dõi ở khung M15.

Dưới đây là hành động giá ở khung M15:




Vùng được đánh dấu màu vàng là hành động giá chi tiết hơn ở khối OB được xác định ở khung H1.

Và từ hành động giá của khung M15 này có thể xác định được một khối FVG rất tiềm năng có thể giao dịch được. Các bạn nhìn hình bên dưới:


Đây là vùng mất cân bằng cung cầu (FVG) được hình thành trong phạm vi của khối OB được xác định ở khung H1. Cho thấy đây là vùng chất lượng nên ta có thể thực hiện một giao dịch bán nếu như giá quay trở lại và kiểm tra khối FVG giảm giá đẹp này.

Bạn không cần phải chờ cho hành động giá phải giao dịch bên dưới đáy thấp trước đó vì thực tế cấu trúc thị trường đã hỗ trợ thêm cho chúng ta về ý tưởng giao dịch này rồi.

Tiếp theo đó là về lại khung M5. Các bạn nhìn hình bên dưới, vẫn là ở khối OB của khung H1:




Đường kẻ ngang màu đỏ phía trên chúng ta có thể sử dụng để đặt điểm vào lệnh sớm hoặc có thể sử dụng làm vùng để đặt dừng lỗ cho lệnh bán được thực hiện sau đó.

Đường kẻ ngang bên dưới là đáy của khối OB trên khung H1, đây cũng là điểm để thực hiện lệnh bán.

Các bạn nhìn kỹ hơn một chút ở hành động giá của khung M5 này:


Chúng ta thấy vùng màu hồng là vùng mất cân bằng cung cầu được hình thành trong khối OB trên khung H1

Còn hình chữ nhật đánh dấu bên cạnh là một loạt nến tăng cuối cùng được hình thành trước khi thị trường giảm mạnh.

Trên khung M5 này anh em chú ý 2 điều:

• Điểm vào lệnh hung hăng đó là giá thấp nhất của một loạt các nến tăng cuối cùng trước khi thị trường giảm mạnh được đánh dấu ở hình trên
• Một điểm quan trọng khác mà các bạn cần lưu ý đó là khối OB của chúng ta có thể là một loạt gồm 2-3 nến tăng trước khi thị trường giảm mạnh chứ không chỉ là nến tăng cuối cùng trước đợt giảm mạnh. Và điều này ngược lại với khối OB tăng giá.

Bước 3: Mục tiêu lợi nhuận dựa trên cấu trúc thị trường

Sau khi xác định được cấu trúc ở bước 1, xác định được khối OB ở bước 2 và cũng đã tìm được điểm vào lệnh đẹp cũng như điểm dừng lỗ cho chiến lược thì chúng ta chuyển qua bước 3 đó là tìm mục tiêu chốt lời cho chiến lược giao dịch.

Các bạn nhìn lại hành động giá của khung M15:



Mũi tên được đánh dấu trên biểu đồ là đáy dài hạn, điều đó có nghĩa là nếu giá phá được đáy dài hạn này thì cấu trúc thị trường sẽ bị phá.

Các bạn có thể kéo Fibo từ đỉnh trung hạn đến đáy dài hạn để tìm được mục tiêu dự kiến. Như hình trên vùng màu xanh nhạt và đỏ nhạt là Fibo đã được vẽ đánh dấu vùng 50% của đợt giảm giá này.

Tại sao chúng ta sử dụng đỉnh trung hạn thay vì đỉnh dài hạn? Đó là vì thị trường thực giảm mạnh là từ đỉnh trung hạn đó.

Như vậy các bạn nhìn vào biểu đồ trên, các mức mà Fibo đánh dấu đều có thể cân nhắc làm mục tiêu chốt lời cho giao dịch của chúng ta.

Bước 4: Dòng tiền của các tổ chức lớn

Trong xu hướng giảm giá, các bạn cần chú ý đến các khối OB giảm giá (nến tăng cuối cùng trước những đợt giảm mạnh), những khối OB này cần giữ được giá đảm bảo cho thị trường không tăng lên phía trên chúng.

Điều này ngược lại với cấu trúc tăng giá.

Các bạn nhìn lại biểu đồ khung M15 được nhắc đến ở trên:



Như các bạn thấy là sau khi thị trường giảm, tức giá phá được đáy trước đó tạo đáy thấp hơn, hãy lưu ý đến những nến tăng trước những đợt giảm mạnh, những nến này giữ được giá bên dưới chúng.

Ở mũi tên đầu tiên ta thấy thị trường có tăng cao hơn nhưng không vượt qua được nến tăng trước đó cho thấy nến này đóng vai trò là một ngưỡng kháng cự thực sự.

Các bạn nhìn mũi tên bên dưới tiếp theo, ta thấy sau khi thị trường phá được đáy trước tạo giá thấp hơn nữa thì không có nến tăng nào được hình thành và giao dịch trở lại ở vùng giá này.

Sau đó thì giá giảm mạnh, và các bạn thấy ngay sau đợt giá giảm mạnh thì thị trường tăng trở lại với động lượng cực kỳ mạnh mẽ, tuy nhiên khi tiếp cận lại nến tăng nhỏ này thì chững lại và phản ứng như một khối OB giảm giá, thị trường cũng không giao dịch phía trên khối OB giảm giá này.

Lưu ý thêm một điều nữa đó là các bạn thấy giá điều chỉnh xảy ra ngay sau khi giá đạt tới điểm -1.

Tất cả những dữ liệu này cho chúng ta thấy được một điều rằng, dòng tiền lớn đang đi theo cấu trúc giảm giá rất rõ ràng, các khối OB giảm giá được giá tôn trọng.

Và chúng ta có thể dựa trên điều này để tiếp tục lên chiến lược giao dịch hoặc định vị mục tiêu lợi nhuận chính xác hơn.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.