Chiến lược đảo chiều xác suất thắng trên 80% - Tín hiệu hợp lưu chỉ từ 2 chỉ báo kỹ thuật

Bài viết này chia sẻ cho anh em trader một chiến lược, mà tín hiệu giao dịch của nó được hình thành dựa trên hai yếu tố, đó là sự kết hợp của đảo chiều trung bình quá mua quá bán và tín hiệu phân kỳ xác nhận thêm cho sự đảo chiều.

Chiến lược này sử dụng một chỉ báo giao dịch duy nhất đó là chỉ báo RSI có thêm đường trung bình động vào ngay trên chỉ báo RSI này.

Trước khi đi vào nguyên tắc giao dịch, chúng ta cùng nói qua một chút về chỉ báo RSI on MA trước nhé.

Chỉ báo RSI on MA

RSI bình thường là chỉ báo kỹ thuật động lượng, với vai trò chính của nó là xác định hướng đi động lượng dựa trên sự so sánh giá hiện tại với hành động giá gần đó.

RSI dao động từ 0-100, trong đó mức 70 được coi là vùng quá mua và mức 30 là vùng quá bán. Cả hai vùng quá mua quá bán này đều được coi là những mức đảo chiều trung bình.

Ngoài ra thì các nhà giao dịch cũng sử dụng thêm mức 45, 50, 55 để xác định hướng đi của thị trường. Nếu RSI nằm trên mức 50 thể hiện xu hướng tăng với mức 45 sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ và ngược lại nếu RSI nằm bên dưới mức 50 được coi là xu hướng giảm và mức 55 đóng vai trò là mức kháng cự.

Tuy nhiên chỉ báo RSI on MA (tức RSI kết hợp thêm đường trung bình động) sẽ cung cấp tín hiệu chi tiết hơn. Hạn chế được nhiều tín hiệu nhiễu cho chúng ta hơn. Vì đường trung bình động lúc này sẽ lọc lại tín hiệu giao dịch từ RSI.

Các bạn nhìn hình bên dưới là giao diện của chỉ báo RSI kết hợp đường trung bình:





Đường trung bình động mà chúng ta sử dụng trong chỉ báo này là SMA 20, nếu RSI nằm trên đường SMA 20 thể hiện thị trường nằm trong xu hướng tăng và ngược lại nếu RSI nằm bên dưới SMA 20 thì thị trường nằm trong xu hướng giảm.

Sự giao cắt của 2 đường này cho thấy khả năng thị trường đảo chiều. Còn nếu sự giao cắt này xuất phát từ mức quá mua hoặc quá bán sẽ là tín hiệu đảo chiều trung bình có xác suất cao.

Nếu như các bạn dùng nền tảng MT5 thì nó sẽ có một tính năng đó là các chỉ báo có thể kết hợp lại với nhau trong một khung biểu đồ được. Như vậy rất là tiện. Tuy nhiên anh em nào giao dịch MT4 thì chúng ta cần phải tìm chỉ báo ngoài thêm vào.

File tải chỉ báo RSI on MA này mình có đính kèm cuối bài viết nhé, anh em tải về sử dụng. Còn anh em nào sử dụng nền tảng MT5 rồi thì chỉ cần kết hợp 2 chỉ báo này lại với nhau là được.

Lưu ý thêm:

Trong chiến lược này chúng ta sẽ sử dụng thêm tín hiệu phân kỳ trên RSI để xác nhận lại cho sự đảo chiều.

Tín hiệu phân kỳ thì quá quen thuộc với anh em trader rồi cho nên mình cũng không nhắc lại nữa nhé.

Ý tưởng giao dịch của chiến lược

Chiến lược này là chiến lược đảo chiều với tín hiệu là sự kết hợp giữa tín hiệu đảo chiều dựa trên sự phân kỳ và tín hiệu đảo chiều trung bình cũng như tín hiệu giao cắt của chỉ báo kỹ thuật.

Trong đó, đường RSI được sử dụng để xác định thời điểm thị trường quá mua quá bán và cũng được dùng làm xác dịnh tín hiệu phân kỳ.

Cuối cùng là được sử dụng song song với đường SMA 20 để xác nhận lại cho tín hiệu đảo chiều xu hướng dựa trên tín hiệu giao cắt của chỉ báo RSI và đường trung bình.

Bây giờ chúng ta đi vào nguyên tắc cụ thể.

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như nguyên tắc đối với lệnh mua bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là thị trường cần phải xuất hiện một tín hiệu phân kỳ tăng giá được hình thành giữa đường RSI và hành động giá. Tức giá cần hình thành được đáy thấp hơn nhưng RSI lại hình thành đáy cao hơn.
• Tuy nhiên lưu ý thêm ở tín hiệu phân kỳ tăng giá này, đáy thứ hai phải nằm bên dưới mức 30 trên RSI cho thấy thị trường nằm trong tình trạng quá bán, như vậy sẽ gia tăng xác suất thị trường đảo chiều lên rất nhiều.
• Điều kiện cuối cùng đó là khi đường RSI cắt lên phía trên đường trung bình SMA 20 thể hiện thị trường đảo chiều qua tăng giá.
• Khi cả 3 điều kiện trên đều được thỏa và hình thành gần nhau thì bạn có thể mở một lệnh mua ở giá thị trường.
• Đặt dừng lỗ bên dưới ngưỡng hỗ trợ gần nhất so với nến vào lệnh.
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi đường RSI cắt xuống bên dưới đường trung bình động.

Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như nguyên tắc đối với lệnh bán bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là thị trường cần phải xuất hiện một tín hiệu phân kỳ giảm giá được hình thành giữa đường RSI và hành động giá. Tức giá cần hình thành được đỉnh cao hơn nhưng RSI lại hình thành đỉnh thấp hơn.
• Tuy nhiên lưu ý thêm ở tín hiệu phân kỳ giảm giá này, đó là đáy thứ hai phải nằm phía trên mức 70 trên RSI cho thấy thị trường nằm trong tình trạng quá mua, như vậy sẽ gia tăng xác suất thị trường đảo chiều giảm giá lên rất nhiều.
• Điều kiện cuối cùng đó là khi đường RSI cắt xuống bên dưới đường trung bình SMA 20 thể hiện thị trường đảo chiều qua xu hướng giảm
• Khi cả 3 điều kiện trên đều được thỏa và hình thành gần nhau thì bạn có thể mở một lệnh bán ở giá thị trường.
• Đặt dừng lỗ phía trên ngưỡng kháng cự gần nhất so với nến vào lệnh.
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi đường RSI cắt lên trên đường trung bình động.

Đây là một trong những chiến lược giao dịch đảo chiều có nguyên tắc cực kỳ đơn giản nhưng lại có tỷ lệ RR rất lợi thế. Hơn nữa anh em cũng có thể dễ backtest và áp dụng.

Mời anh em ngâm cứu chiến lược nhé.