Chiến lược giao dịch Vàng của Kathy Lien khi giá đang ở mức cao kỷ lục như hiện nay là gì?

Xin chào cả nhà!

Kathy Lien là giám đốc điều hành quản lý tài sản BK và là người đồng sáng lập BK Traders với Boris Schlossberg. Cô tốt nghiệp Đại học New York và bắt đầu công việc đầu tiên với tư cách là một nhà giao dịch chuyên nghiệp tại JP Morgan. Sau đó, cô ấy học phân tích kỹ thuật từ các kỹ thuật viên khác và đó là nơi cô ấy bắt đầu phát triển chiến lược giao dịch của mình.

Và ngay sau đây là tiết lộ của bank trader Kathy Lien về chiến lược giao dịch Vàng của cô...




Vàng đang giao dịch ở mức cao kỷ lục và mọi người đang tự hỏi đâu là cách tốt nhất để giao dịch vàng khi biến động đã bị kéo dãn quá mức và giá đang ở mức cực cao như vậy?


Xin chào mọi người, tôi là Kathy Lien, đến từ BK Traders.

Câu hỏi dành cho các trader giao dịch vàng khi giá đang ở mức cao kỷ lục là: Tôi nên mua hay nên tìm cách bán? Đâu là nơi tốt nhất để tham gia vào những động thái tiềm năng này?

Bây giờ, việc bắt đỉnh trong một thị trường giá lên là cực kỳ khó khăn, bởi vì có những lý do rất chính đáng giải thích cho động thái mà bạn đang thấy (trong trường hợp này là nhu cầu đối với vàng).

Nếu bạn muốn bắt đỉnh vàng, trước tiên bạn cần phải suy nghĩ xem các yếu tố cơ bản thúc đẩy đà tăng mạnh mẽ này có thực sự thay đổi hay không?

Có 3 lý do chính đứng đằng sau thị trường tăng giá của vàng mà bạn đang thấy lúc này:

Một là, việc cắt giảm lãi suất của Mỹ rất có lợi cho vàng, như bạn có thể thấy trong biểu đồ này.



Mặc dù FED vẫn chưa hạ lãi suất, nhưng vàng vẫn tăng giá nhờ triển vọng cắt giảm lãi suất trong năm nay. Bởi vì vấn đề không phải là họ làm gì, mà là những gì họ dự định làm mới thúc đẩy hành động giá.

Hai là, không giống như chứng khoán Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay, chứng khoán Trung Quốc đang gặp khó khăn. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm gần 2% trong năm nay và hơn 70% trong 12 tháng qua.



Bạn biết đấy, phần lớn lượng mua đó thực sự đến từ các nhà đầu tư Trung Quốc, những người có rất nhiều lý do để mua vàng vì mục đích đa dạng hoá (dù là đa dạng hoá ra ngoài đồng đô la Mỹ để tìm các khoản đầu tư thay thế như một cách phòng vệ trước sự sụt giảm của thị trường chứng khoán, hay là phòng vệ trước sự suy yếu kinh tế).

Ba là, nguyên nhân khác khiến vàng tăng vọt là do căng thẳng địa chính trị gia tăng, mới nhất là căng thẳng giữa Iran và Israel sau vụ tấn công lãnh sự quán ở Damascus. Chúng ta vẫn không biết chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào và sự không chắc chắn này chính là điều khiến các nhà đầu tư lo lắng.

Nếu bạn muốn biết liệu bạn nên bán hay mua vàng khi giá đang ở các mức cao kỷ lục, thì bạn phải hiểu những yếu tố nào đã thúc đẩy vàng tăng giá. Và sau đó hãy tự hỏi bản thân, có điều gì thực sự thay đổi khiến động lực bị thay đổi và cho bạn lý do để Sell hay không?

• FED vẫn được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất, nhưng việc cắt giảm lãi suất có thể diễn ra muộn hơn, điều có thể khiến vàng bị pullback một cách hợp lý.
• Trừ khi lạm phát giảm nhanh và mạnh mẽ, nếu không triển vọng kinh tế của Trung Quốc vẫn rất ảm đạm. Và nếu không có một số động thái lớn từ chính phủ Trung Quốc dưới hình thức một gói kích thích lớn, thì các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ tiếp tục có lý do để đa dạng hoá bên ngoài thị trường địa phương của họ.
• Và cuối cùng, bức tranh địa chính trị luôn luôn biến đổi. Nếu đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza, giá vàng sẽ giảm mạnh. Nhưng ai thực sự biết điều đó có xảy ra hay không? Tôi nghĩ đây không phải điều mà hầu hết chúng ta có thể dự đoán được. Điều tốt nhất bạn có thể làm với tư cách là một trader đó là đi theo xu hướng cho đến khi nó bị gãy. Hãy giữ vững lập trường cho đến khi bạn bắt đầu thấy tín hiệu đảo chiều.

Theo báo cáo COT về giá vàng, tỷ lệ vàng trên các vị thế chưa đạt đến mức cực đoan. Các vị thế mua ròng có thể đạt mức cao nhất trong hai năm, nhưng chúng vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh được báo cáo vào năm 2019, khi đó chiếm khoảng 36% tỷ lệ tham gia của các nhà quản lý tiền tệ nắm giữ vị thế mua ròng. Con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức cực đoan mua ròng thông thường, gần hơn với 48%, nhưng cú breakout gần đây vượt quá 28% có thể là một yếu tố quan trọng cần theo dõi.

Tháng 4 theo mùa cũng thường là tháng tích cực đối với vàng. Đây là hai lý do tại sao chiến lược đúng đắn để giao dịch vàng ở mức cao kỷ lục vẫn nên là mua vào khi giá giảm (buy the dip) chứ không phải cố gắng bắt đỉnh (pick a top), trừ khi yếu tố cơ bản thực sự thay đổi.




Khi đỉnh thực sự hình thành, sẽ có rất nhiều cơ hội để tận dụng đà giảm giá. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để bán. Mức quan trọng cần theo dõi là 2148, mức đỉnh đột biến của tháng 12 năm 2023 và cũng là mức đáy của ngày 18, 19 tháng 3. Nếu vàng giảm xuống dưới mức đó, xu hướng tăng sẽ kết thúc.

Đường trung bình động cũng có thể là công cụ tuyệt vời để giúp bạn xác định hướng giao dịch. Nếu bạn đã xem các video của tôi, bạn biết rằng tôi thích sử dụng đường trung bình động để giao dịch và đây là một cách rất đơn giản để xác định thời điểm mua hoặc bán.

Bây giờ, ở đây bạn thấy biểu đồ vàng trên khung H4. Tôi đã đặt đường SMA 20 ngày (màu hồng) và SMA 50 ngày (màu vàng) lên biểu đồ. Khi chúng cắt nhau, thường là dấu hiệu bắt đầu của một xu hướng mới.



Bạn có thể thấy ngay tại đây, đường SMA 20 ngày cắt lên trên đường SMA 50 ngày. Và bạn có thể thấy đây là sự khởi đầu của một xu hướng tăng rất, rất mạnh đối với giá vàng.



Mặt khác, bạn thấy đây là một tín hiệu phá vỡ giả (fakeout). Chúng cũng có thể xảy ra. Nhưng bạn biết đấy, khi bạn có tỷ lệ Risk:Reward tốt, tức là bạn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với rủi ro mà bạn đang chấp nhận, thì bạn hoàn toàn có thể vượt qua được những tín hiệu phá vỡ giả đó.



Và đây là một ví dụ khác về việc đường SMA 20 ngày di chuyển lên trên đường SMA 50 ngày trên biểu đồ khung H4. Một lần nữa, giao cắt này đã đem lại một động thái lớn từ 2030 đến tận 2190.



Còn đây là giao cắt giảm giá. Bạn sẽ bán sau giao cắt tại 2033 và giá đã đi xuống tận 2000 đến 1990.


Vậy, giao cắt đường trung bình động này có thể cho bạn biết điều gì?

• Nếu đường SMA 20 ngày cắt lên trên đường SMA 50 ngày, thì có thể đó là sự bắt đầu của một xu hướng tăng.
• Ngược lại, nếu SMA 20 cắt xuống dưới đường SMA 50 ngày, thì có thể đó là sự bắt đầu của một xu hướng giảm.

Lưu ý rằng, chúng ta đang giao dịch trên biểu đồ khung H4. Nếu đường SMA 20 ngày ở bên dưới đường SMA 50 ngày, bạn nên bán. Ngược lại, nếu đường SMA 20 ngày ở bên trên đường SMA 50 ngày, thì bạn nên tìm cơ hội để mua.

Đây là một cách giao dịch vàng cực kỳ đơn giản và dễ dàng khi giá vàng đang ở gần mức cao kỷ lục. Về cơ bản, bạn đang sử dụng chiến lược giao cắt đường trung bình động để giúp xác định xem bạn nên mua hay bán!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà