Hệ thống scalping khung M1 - Tín hiệu hợp lưu theo xu hướng siêu chất lượng

Có những hệ thống giao dịch có thể áp dụng được cho nhiều khung thời gian tuy nhiên trên thực tế sẽ có khung thời gian mà hệ thống đó hoạt động tốt nhất. Hay nói cách khác đó là có những hệ thống hoạt động tốt trên các khung thời gian như H1, H4, cũng có những hệ thống hoạt động tốt trên những khung thời gian ngày, thế nhưng nếu áp dụng hệ thống đó trên những khung thời gian thấp thì hiệu quả lại giảm đáng kể.

Và bài viết này mình xin chia sẻ cho anh em trader một hệ thống giao dịch đặc biệt hoạt động tốt trong các khung thời gian thấp như M1, M5. Hệ thống này có thể giúp trader phát hiện các tín hiệu giao dịch lướt sóng dựa trên xu hướng và động lượng của thị trường bằng cách sử dụng kết hợp các chỉ báo có độ tin cậy cao.

Trong hệ thống này chúng ta sẽ sử dụng 3 chỉ báo kỹ thuật chính đó là đường trung bình động, chỉ báo Free Scalping và chỉ bá ASC Trend.

Trong các chỉ báo kỹ thuật trên thì chỉ báo Free Scalping còn khá xa lạ với anh em nên trước khi đi vào nguyên tắc, chúng ta sẽ đi tìm hiểu vai trò của từng chỉ báo này trong hệ thống giao dịch lướt sóng trước nhé.

Vai trò của từng chỉ báo trong hệ thống giao dịch

Có 3 chỉ báo sẽ được sử dụng trong hệ thống này:

• Chỉ báo đường trung bình động: EMA 50, EMA 200
• Free Scalping
• ASC Trend

EMA 50 và EMA 200

Bất kỳ hệ thống giao dịch nào cũng vậy, xu hướng là một trong những yếu tố quan trọng. Và chỉ báo đường trung bình động là một trong những chỉ báo quan trọng giúp nhà giao dịch có thể xác định được xu hướng của thị trường.

Nếu như giá nằm phía trên đường trung bình động và đường trung bình động dốc lên thể hiện thị trường nằm trong xu hướng tăng giá và ngược lại nếu như giá nằm bên dưới đường trung bình và đường trung bình dốc xuống thể hiện thị trường hiện tại đang nằm trong xu hướng giảm.

Và một cách khác để xác định được xu hướng của thị trường đó là dựa vào việc 2 đường trung bình động cắt nhau. Trong đó nếu như đường trung bình động có chu kỳ ngắn hơn nằm trên đường trung bình động có chu kỳ dài hơn thì đó là thị trường tăng giá và ngược lại nếu như đường trung bình động ngắn hơn nằm bên dưới đường trung bình động có chu kỳ dài hơn thì đó là thị trường giảm giá.

Và trong hệ thống này chúng ta sẽ sử dụng tín hiệu của 2 đường trung bình động giao cắt nhau để xác định xu hướng chính của thị trường. Đường trung bình động ngắn hơn sẽ là EMA 50 và đường trung bình động dài hơn là EMA 200.



Chỉ báo Free Scalping

Chỉ báo này thì có lẽ phần lớn anh em giao dịch chưa biết. Chỉ báo này không có sẵn trong MT4, vai trò chính của nó là xác định xu hướng, và đặc biệt là nó hoạt động cực kỳ tốt trong khung thời gian thấp.

Chỉ báo Free Scalping được xếp vào nhóm chỉ báo dao động, nó hiển thị biểu đồ dao động từ dương sang âm và ngược lại trong đó:

• Nếu như biểu đồ nằm phía trên mức 0 sẽ có màu xanh biểu thị xu hướng tăng giá
• Ngược lại nếu như thanh biểu đồ nằm bên dưới mức 0 sẽ có màu đỏ và biểu thị xu hướng giảm giá
• Sự giao cắt với đường số 0 cũng là tín hiệu cho thấy thị trường thay đổi hướng đi.

Chỉ báo ASC Trend

Chỉ báo ASC Trend thì mình đã có bài viết giới thiệu chỉ báo này rồi. Đây là chỉ báo cung cấp cho trader các tín hiệu giao dịch đảo chiều xu hướng và động lượng.

Chỉ báo này cung cấp các điểm giao dịch một cách rõ ràng bằng cách hiển thị mũi tên trên biểu đồ, nơi mà nó phát hiện ra tín hiệu đảo chiều động lượng. Trong đó mũi tên hướng lên thể hiện thị tăng giá, đó là tín hiệu mua và ngược lại với mũi tên hướng xuống thể hiện thị trường giảm giá, đó là tín hiệu bán.

Trên đây là tổng cộng 3 chỉ báo mà chúng ta sẽ sử dụng trong hệ thống này. Bây giờ sẽ đi vào phần ý tưởng của chiến lược cũng như là nguyên tắc giao dịch chính của hệ thống nhé.

Ý tưởng giao dịch của hệ thống

Tín hiệu giao dịch của hệ thống này chủ yếu dựa vào sự hợp lưu của các tín hiệu từ xu hướng dài hạn, trung hạn và sự đảo chiều xu hướng động lượng ngắn hạn cung cấp tín hiệu giao dịch hiệu quả trong khung thời gian thấp.

Đầu tiên là xác định được xu hướng chính của thị trường dựa vào 2 đường EMA và chỉ báo ASC Trend.

Sau đó là tìm sự xác nhận từ chỉ báo Free Scalping, sao cho tín hiệu từ chỉ báo này cũng phải cùng hướng với xu hướng hiện hành được xác định bởi đường trung bình động và ASC Trend. Tuy nhiên giao dịch chỉ được xem xét thực hiện khi chỉ báo Free Scalping vượt qua đường giữa. Điều này cho thấy xu hướng dài hạn vẫn được duy trì và sự đảo chiều chỉ là tạm thời.

Cuối cùng là tín hiệu xác nhận thêm từ chỉ báo ASC Trend, điều này cho thấy động lượng thị trường quay trở lại xu hướng chính.

Các tín hiệu trên cần xuất hiện sát nhau, thì mới có thể xác nhận cho sự tiếp diễn xu hướng được. Nếu không thì khó tránh khỏi rủi ro thị trường đảo chiều, nhất là khi bạn đang giao dịch ở khung thời gian thấp.

Như các bạn thấy thị tín hiệu giao dịch của hệ thống khá nhiều, sự hợp lưu mạnh mẽ này sẽ cung cấp cho chúng ta một tín hiệu giao dịch chất lượng.

Bây giờ sẽ đi vào phần nguyên tắc giao dịch.

Lưu ý cài đặt biểu đồ:

• Khung thời gian: M1, M5
• Cặp tiền tệ: chỉ áp dụng cho những cặp tiền tệ sau: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, GBPJPY
• Phiên giao dịch: tập trung vào 2 phiên giao dịch sau:
  • 2 tiếng đầu tiên khi phiên Âu mở cửa (tập trung các cặp xxxJPY)
  • Phiên Âu (Tập trung các cặp GBP và EUR)
  • Phiên Mỹ tập trung trade cặp có USD
• Chỉ báo kỹ thuật:
  • EMA 50
  • EMA 200
  • ASC Trend (Risk: 12)
  • Free Scalping (Periods: 800.000.000)

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho lệnh mua bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên là đường EMA 50 cần nằm phía trên đường EMA 200 cho thấy thị trường nằm trong xu hướng tăng dài hạn và giá cũng phải cắt và đóng cửa lên phía trên đường EMA 50
• Các thanh biểu đồ của chỉ báo Free Scalping cần cắt từ bên dưới mức 0 lên phía trên mức 0 và chuyển qua màu xanh cho thấy thị trường đảo chiều tăng giá
• Chỉ báo ASC Trend cần hình thành được mũi tên hướng lên cho thấy tín hiệu mua lên trong thị trường tăng giá
• Các tín hiệu mua lên này cần được hình thành càng gần nhau sẽ có độ chính xác càng cao
• Điểm vào lệnh mua được thực hiện ở giá thị trường khi tất cả các điều kiện trên được thỏa
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới đáy gần nhất so với điểm vào lệnh
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi chỉ báo ASC Trend hình thành mũi tên hướng xuống hoặc các thanh biểu đồ của chỉ báo Free Scalping giảm xuống bên dưới mức 0 và chuyển qua màu đỏ

Thêm một ví dụ khác cho lệnh mua:





Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho lệnh bán bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên là đường EMA 50 cần nằm bên dưới đường EMA 200 cho thấy thị trường nằm trong xu hướng giảm dài hạn và giá cũng phải cắt và đóng cửa bên dưới đường EMA 50
• Các thanh biểu đồ của chỉ báo Free Scalping cần cắt từ phía trên mức 0 xuống bên dưới mức 0 và chuyển qua màu đỏ cho thấy thị trường đảo chiều giảm giá
• Chỉ báo ASC Trend cần hình thành được mũi tên hướng xuống cho thấy tín hiệu bán trong thị trường giảm giá
• Các tín hiệu bán này cần được hình thành càng gần nhau sẽ có độ chính xác càng cao
• Điểm vào lệnh bán được thực hiện ở giá thị trường khi tất cả các điều kiện trên được thỏa
• Điểm dừng lỗ được đặt bên phía trên đỉnh gần nhất so với điểm vào lệnh
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi chỉ báo ASC Trend hình thành mũi tên hướng lên hoặc các thanh biểu đồ của chỉ báo Free Scalping tăng lên trên mức 0 và chuyển qua màu xanh

Thêm một ví dụ khác cho lệnh bán:



Mời anh em ngâm cứu hệ thống nhé.