Hệ thống xác định xu hướng Ngành và Cổ phiếu

Đồ thị xoay tương quan (RRG) là một hệ thống phân tích kỹ thuật do Julius de Kempenaer phát triển sau nhiều năm nghiên cứu. RRG sẽ giúp bạn xem xét hiệu suất tương quan của Cổ phiếu hoặc Ngành so vs Chỉ số VNINDEX. (Nói dễ hiểu hơn là RRG sẽ so sánh sức mạnh giá và động lượng của CP/Ngành so vs VNINDEX)

[Broken External Image]:https://lh6.googleusercontent.com/7...phb9Fr5GL6y_qNR2CvTVByxNRPTxW1TGyzmPLgpJ94DCg

Biểu đồ line của các CP/Ngành thường chạy theo chiều kim đồng hồ trên RRG. Mỗi dấu chấm trên line biểu thị cho 1 thời điểm mà bạn chọn.
Cấu trúc đồ thị gồm 1 hình chữ nhật lớn được chia thành 4 hình chữ nhật khác nhau. Mỗi hình chữ nhật nhỏ mang một tên và có ý nghĩa chi tiết như sau:

• Dẫn đầu – Góc phần tư Màu xanh lá cây: Sức mạnh giá tương đối của Cổ phiếu (ngành) so với VNINDEX là mạnh và động lượng cũng mạnh. Vùng này, Giá tăng rất tốt, lực tăng cũng mạnh
• Điều chỉnh – Góc phần tư Màu vàng: Sức mạnh giá tương đối của Cổ phiếu (ngành) so với VNINDEX là mạnh nhưng động lượng đã suy yếu. Ở vùng này, Cổ phiếu (ngành) vẫn tăng giá nhưng động lực tăng không còn mạnh như trước và có xu hướng đảo chiều
• Suy yếu – Góc phần tư màu Đỏ: Sức mạnh giá tương đối của Cổ phiếu (ngành) so với VNINDEX và động lượng đều yếu. Ở vùng này, Cổ phiếu (ngành) đang giảm mạnh
• Cải thiện – Góc phần tư Màu xanh trời: Sức mạnh giá tương đối của Cổ phiếu (ngành) so với VNINDEX yếu nhưng động lượng đang được cải thiện. Ở vùng này, Cổ phiếu (ngành) đang giảm, nhưng mức độ giảm bắt đầu yếu dần và có xu hướng đảo chiều

Hình minh hoạ:
[Broken External Image]:https://lh6.googleusercontent.com/c...XOcdhOXAvemzt1RAhQt4e62RB_cmt0RSV8Jn8Pw_Yih5E
Ý nghĩa của 2 trục trên đồ thị RRG

• Trục ngang thể hiện sức mạnh giá của Cổ phiếu
• Trục dọc thể hiện hiện động lượng (momentum) của Giá.
• Như vậy CP ở càng cao thì Động lượng càng lớn, CP ở càng xa thì Sức mạnh giá càng mạnh. Và ngược lại, càng xuống dưới thì động lượng càng nhỏ nhỏ, về phía sau thì sức mạnh giá yếu

Vì sao bạn nên sử dụng hệ thống RRG

RRG cho phép bạn quan sát sự luân chuyển sức mạnh giá và động lượng của bất kỳ Cổ phiếu hoặc nhóm ngành nào. Đặc biệt hơn, bạn sẽ dễ dàng phát hiện được Cổ phiếu hoặc nhóm ngành dẫn đầu ở hầu hết các con sóng.
Mỗi nhịp tăng của Thị trường thường tồn tại 2 loại Cổ phiếu/Nhóm ngành: Cổ phiếu/Nhóm ngành dẫn dầu, Cổ phiếu/Nhóm ngành tụt hậu. Đó là lý do bạn sẽ thấy được rằng khi Thị trường tăng giá, không phải Cổ phiếu hay nhóm ngành nào cũng tăng như nhau. Ngược lại, khi Thị trường giảm giá cũng vậy.
Để chiến thắng, bạn phải chọn được Cổ phiếu mạnh khi Thị trường tăng giá, và loại được Cổ phiếu yếu trong Thị trường giảm giá
Xem đồ thị RRG cho thị trường Chứng khoán Việt Nam ở đâu?

Trước đây, RRG chỉ được cung cấp trên Stockchart.com, Optuma, chủ yếu phục vụ cho TTCK Mỹ và Coin. Ở các Thị trường khác, NĐT phải sử dụng bản phần mền cho desktop và tự update dữ liệu, việc này rất mất thời gian và nguồn lực.
Tại TTCK Việt Nam, hệ thống RRG được trực quan hoá trên website: https://app.alphastock.vn/relative-rotation-graphs

AlphaStock là đơn vị chuyên cung cấp công cụ giúp NĐT có thể dễ dàng tiếp cận các cơ hội trên TTCK. Hệ thống RRG tại Việt Nam được AlphaStock hợp tác vs RRG Research; trong đó AlphaStock chịu trách nhiệm về nền tảng giao diện, chuẩn hoá dữ liệu.

Mình sẽ có thêm nhiều bài viết giúp NĐT khai thác tốt hệ thống này.

Thân ái
Hai Le