Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,562
Hedging là phương pháp trading đối ứng - vào lệnh ngược nhau trên cùng 1 cặp tiền nhằm giới hạn rủi ro xuống mức thấp nhất. Bài này hướng dẫn anh em cách Hedging và tư duy về Hedging sao cho đúng đắn nhất, bởi có lúc cần hedge có lúc không.
Các lưu ý khi vận dụng Hedging sẽ ở BÀI TIẾP THEO, anh em ĐỂ LẠI COMMENT để Hoài tag vào bài sau nhé. Đọc bài này thôi chưa đủ phê.
Hedging là cách thức giao dịch mà trong đó, bạn giao dịch cùng 1 loại sản phẩm, cùng 1 khối lượng nhưng với 2 lệnh ngược nhau.
Ví dụ, bạn mua 1 lot vàng và bán 1 lot vàng thì đó là hedging 1 lot. Hoặc bạn mua 1 lot EURUSD và bán 0.7 lot EURUSD thì là hedging 0.7 lot.
Về cơ bản, hedging nhằm tránh rủi ro khi giao dịch tại 1 thời điểm nào đó và đôi khi trader phải sử dụng. Dưới đây ta có vài phương pháp thường được các Trader chuyên nghiệp và Trader quỹ sử dụng để hoàn thành 1 chiến lược Hedging trong giao dịch Forex:
Phương pháp Hedging đơn giản nhất thì anh em hoàn toàn có thể thử xem cảm giác thế nào, nó được gọi là Hedging trực tiếp: vào 1 lệnh BUY và 1 lệnh SELL cùng lúc trên cùng 1 cặp tiền.
Ví dụ anh em BUY EURUSD tại 1.3 và giá bắt đầu giảm. Anh em thực hiện Hedging bằng cách vào 1 lệnh SELL EURUSD cùng khối lượng tại giá 1.28 (ví dụ). Nếu sau đó anh em xác định EU tiếp tục xu hướng giảm thì đóng lệnh BUY dừng lỗ và giữ lệnh SELL có lợi nhuận. Tuy nhiên nếu không rõ là EU sẽ tăng hay giảm sau đó thì tiếp tục giữ cả 2 vị thế cho tới khi xuất hiện tín hiệu để đặt dừng lỗ hoặc đóng trực tiếp 1 hoặc cả 2 vị thế. Tốt hơn là nên đặt dừng lỗ thay vì đóng lệnh trực tiếp.
Trường hợp nào thì khoản lỗ cho lệnh đầu cũng đã được bù trừ bớt.
Nếu anh em mua hợp đồng quyền chọn Forex, anh em có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải BUY hoặc SELL 1 cặp tiền tại 1 thời điểm chính xác trong tương lai.
Ví dụ anh em BUY EURUSD tại 1.35, thực hiện Hedging bằng cách mua 1 hợp đồng quyền chọn bán (Sell Options) với giá thực hiện (strike price) tại 1.34. Bằng cách này, nếu EU tăng anh em kiếm được lợi nhuận từ lệnh BUY và chỉ mất phí mua hợp đồng. Tuy nhiên nếu EU giảm thấp hơn 1.34, anh em được quyền Bán EU tại 1.34 do đó hưởng lợi từ hợp đồng quyền chọn, và thua lỗ từ lệnh BUY đầu tiên.
Trường hợp nào thì thua lỗ do lệnh đầu cũng được bù trừ.
Một cách rất hay để Hedging nữa là giao dịch nhiều cặp tiền có tương quan (correlation) ngược nhau.
Ví dụ nếu BUY EU và giá bắt đầu giảm, anh em có thể BUY USDCHF để Hedging. EU và UCHF có tương quan ngược nhau mạnh, tức nếu EU tăng thì USDCHF giảm và ngược lại. Nếu BUY EURUSD thì có thể hedge bằng cách SELL GBPUSD.
Công thức tìm các cặp tiền tương quan ngược không khó, chỉ cần làm theo nguyên tắc:
(còn tiếp)
Bài sau sẽ là lưu ý và các mẹo khi sử dụng Hedging, anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài sau nhé. Đừng quên THẢ TIM, xin cảm ơn !!!
Các lưu ý khi vận dụng Hedging sẽ ở BÀI TIẾP THEO, anh em ĐỂ LẠI COMMENT để Hoài tag vào bài sau nhé. Đọc bài này thôi chưa đủ phê.
Hedging là gì và Hedging để làm gì?
Hedging là cách thức giao dịch mà trong đó, bạn giao dịch cùng 1 loại sản phẩm, cùng 1 khối lượng nhưng với 2 lệnh ngược nhau.
Ví dụ, bạn mua 1 lot vàng và bán 1 lot vàng thì đó là hedging 1 lot. Hoặc bạn mua 1 lot EURUSD và bán 0.7 lot EURUSD thì là hedging 0.7 lot.
Về cơ bản, hedging nhằm tránh rủi ro khi giao dịch tại 1 thời điểm nào đó và đôi khi trader phải sử dụng. Dưới đây ta có vài phương pháp thường được các Trader chuyên nghiệp và Trader quỹ sử dụng để hoàn thành 1 chiến lược Hedging trong giao dịch Forex:
Hedging đơn giản trong Forex
Phương pháp Hedging đơn giản nhất thì anh em hoàn toàn có thể thử xem cảm giác thế nào, nó được gọi là Hedging trực tiếp: vào 1 lệnh BUY và 1 lệnh SELL cùng lúc trên cùng 1 cặp tiền.
Ví dụ anh em BUY EURUSD tại 1.3 và giá bắt đầu giảm. Anh em thực hiện Hedging bằng cách vào 1 lệnh SELL EURUSD cùng khối lượng tại giá 1.28 (ví dụ). Nếu sau đó anh em xác định EU tiếp tục xu hướng giảm thì đóng lệnh BUY dừng lỗ và giữ lệnh SELL có lợi nhuận. Tuy nhiên nếu không rõ là EU sẽ tăng hay giảm sau đó thì tiếp tục giữ cả 2 vị thế cho tới khi xuất hiện tín hiệu để đặt dừng lỗ hoặc đóng trực tiếp 1 hoặc cả 2 vị thế. Tốt hơn là nên đặt dừng lỗ thay vì đóng lệnh trực tiếp.
Trường hợp nào thì khoản lỗ cho lệnh đầu cũng đã được bù trừ bớt.
Hedging sử dụng hợp đồng quyền chọn - options
Nếu anh em mua hợp đồng quyền chọn Forex, anh em có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải BUY hoặc SELL 1 cặp tiền tại 1 thời điểm chính xác trong tương lai.
Ví dụ anh em BUY EURUSD tại 1.35, thực hiện Hedging bằng cách mua 1 hợp đồng quyền chọn bán (Sell Options) với giá thực hiện (strike price) tại 1.34. Bằng cách này, nếu EU tăng anh em kiếm được lợi nhuận từ lệnh BUY và chỉ mất phí mua hợp đồng. Tuy nhiên nếu EU giảm thấp hơn 1.34, anh em được quyền Bán EU tại 1.34 do đó hưởng lợi từ hợp đồng quyền chọn, và thua lỗ từ lệnh BUY đầu tiên.
Trường hợp nào thì thua lỗ do lệnh đầu cũng được bù trừ.
Hedging bằng cách giao dịch nhiều cặp tiền
Một cách rất hay để Hedging nữa là giao dịch nhiều cặp tiền có tương quan (correlation) ngược nhau.
Ví dụ nếu BUY EU và giá bắt đầu giảm, anh em có thể BUY USDCHF để Hedging. EU và UCHF có tương quan ngược nhau mạnh, tức nếu EU tăng thì USDCHF giảm và ngược lại. Nếu BUY EURUSD thì có thể hedge bằng cách SELL GBPUSD.
Công thức tìm các cặp tiền tương quan ngược không khó, chỉ cần làm theo nguyên tắc:
- Nếu BUY 1 đồng tiền rủi ro thì Hedging bằng cách SELL 1 đồng tiền rủi ro hoặc BUY 1 đồng tiền an toàn; và ngược lại.
- Nếu BUY 1 đồng tiền an toàn thì Hedging bằng cách SELL 1 đồng tiền an toàn hoặc BUY 1 đồng tiền rủi ro.
- Nhóm các đồng tiền rủi ro gồm EUR, GBP, AUD, NZD, CAD. Nhóm đồng tiền an toàn gồm JPY, CHF, VÀNG.
(còn tiếp)
Bài sau sẽ là lưu ý và các mẹo khi sử dụng Hedging, anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài sau nhé. Đừng quên THẢ TIM, xin cảm ơn !!!
Nguồn forexcrunch
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan