[Hướng dẫn toàn tập] Chiến lược giao dịch Price Action của nữ bank trader kỳ cựu Kathy Lien

Xin chào cả nhà!

Kathy Lien là giám đốc điều hành quản lý tài sản BK và là người đồng sáng lập BKforex với Boris Schlossberg. Cô tốt nghiệp Đại học New York và bắt đầu công việc đầu tiên với tư cách là một nhà giao dịch chuyên nghiệp tại JP Morgan. Sau đó, cô ấy học phân tích kỹ thuật từ các kỹ thuật viên khác và đó là nơi cô ấy bắt đầu phát triển chiến lược giao dịch của mình.

Trong bài viết này, Huệ sẽ "bóc băng" cho anh em nghe chiến lược giao dịch theo hành động giá của Kathy Lien nhé!


Trong video này, chúng ta sẽ đi sâu vào thế giới của giao dịch hành động giá ( price action).

Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một trader dày dạn kinh nghiệm, việc hiểu hành động giá có thể nâng tầm cho giao dịch của bạn đáng kể, vì suy cho cùng, tất cả các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất đều được tạo ra dựa trên giá và có nhiều trader tin rằng điều duy nhất mà bạn thực cần để trade cùng chỉ là GIÁ.

Okay, hãy cùng nhìn sâu hơn vào giao dịch hành động giá và xem cách nó có thể cho bạn một lợi thế trên thị trường như thế nào nhé!

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tìm hiểu xem giao dịch hành động giá thực chất là gì?



Thực ra khá đơn giản. Về cơ bản, đó là ý tưởng giao dịch trần trụi (naked trading), không cần đến bất kỳ chỉ báo nào trên biểu đồ của bạn. Cách tiếp cận này chủ yếu là để giữ cho mọi việc trở nên đơn giản khi giao dịch của bạn dựa trên quan sát thị trường trực tiếp của bạn, loại bỏ các công tức phức tạp và phân tích sâu.

Điều này dựa trên ý tưởng rằng nếu bạn có quá nhiều chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ của mình, bạn có thể tự thuyết phục bản thân thực hiện bất kỳ giao dịch Buy hoặc Sell nào đó.

Bây giờ, một số trader sẽ kết hợp các mô hình nến vào trong phân tích hành động giá, điều tôi cho là hoàn toàn hợp lý. Rốt cuộc, bạn chỉ xem xét biến động giá của công cụ mà bạn đang giao dịch, cho dù là cổ phiếu, tiền tệ, vàng, Bitcoin, bất kể công cụ gì, hãy sử dụng thông tin đó để đưa ra quyết định về hướng đi nó có thể hướng tới.

Tiếp theo, phân tích hành động giá sẽ bao gồm việc hiểu và phân tích hành vi quanh các ngưỡng giá nhất định, quanh các điểm cạn kiệt (exhaustion point), v.v.


Một trong những khía cạnh quan trọng của giao dịch hành động giá chính là xác định các tín hiệu hoặc mô hình hành động giá. Đây là những hình thái cụ thể trên thị trường mà các trader có kinh nghiệm có thể phát hiện ra. Chúng đóng vai trò như những manh mối có thể giúp bạn dự đoán diễn biến thị trường trong tương lai.

Điều tôi thấy thú vị về phân tích hành động giá là nó trực quan hơn và dựa vào việc ra quyết định nhanh chóng, trong khi phân tích kỹ thuật thì tìm cách tìm ra trật tự trong các chuyển động của thị trường bằng cách lấy giá trị trung bình dựa trên giá lịch sử hoặc các phép tính phức tạp hơn thế.

Bây giờ, tôi muốn chia sẻ với bạn 5 chiến lược giao dịch hành động giá khác nhau:

Chiến lược hành động giá #1: Giao dịch breakout (phá vỡ)

Có rất nhiều cách để giao dịch breakout. Phổ biến nhất là tìm kiếm vùng tích luỹ, chờ đợi cú phá vỡ, và phe mua sẽ bán khi giá thoái lui về điểm breakout. Đây không phải là cách giao dịch breakout ưa thích của tôi.

Tôi thích giao dịch breakout sau khi nó đã xuất hiện, vì tôi có thiên hướng giao dịch theo động lượng (momentum trader). Vậy, thay vào đó, điều tôi muốn tìm kiếm là chờ đợi sự tích luỹ trong 5 ngày (như bạn có thể thấy trong biểu đồ EURUSD này).


Sau đó, đợi một cú breakout 150% khỏi vùng tích luỹ trong 5 ngày đó. Trong trường hợp này, toàn bộ vùng tích luỹ của EURUSD là khoảng 75 pips. Ngày hôm sau, chúng ta có một động thái phá vỡ 150%. Vì vậy, tôi đã Buy với mục tiêu lợi nhuận 60-70 pips trên biểu đồ khung D1.


Bạn có thể thấy giá đã tích luỹ thêm một vài ngày nữa và mục tiêu 1:1 có thể áp dụng cho nửa đầu vị thế, phần còn lại bạn có thể trailing stop để xem có kiếm được nhiều lợi nhuận hơn không.


Trong trường hợp này, động thái lớn nhất của EURUSD xấp xỉ khoảng 135 pips.

Chiến lược hành động giá #2: Giao dịch end of day close (giá đóng cửa cuối ngày)

Với chiến lược giá đóng cửa cuối ngày, điều bạn muốn nhìn thấy là một động thái lớn theo hướng ngược lại, theo sau là một mức đóng cửa cách đỉnh/ đáy tầm 10 pips, về cơ bản là một mô hình đảo chiều.

Nếu bạn đã quen thuộc với các mô hình nến, thì đây còn được gọi là cây nến pin bar tăng hoặc giảm giá, và đây là những tín hiệu mạnh mẽ cho một cú đảo chiều.


Nếu bạn thấy một cây pin bar tăng giá trên biểu đồ khung D1, những gì bạn nên tìm kiếm sẽ là cơ hội để Buy.


Nếu bạn thấy một cây pin bar giảm giá trên biểu đồ khung D1, những gì bạn nên tìm kiếm sẽ là cơ hội để Sell.


Đây là một ví dụ cho thấy cây pin bar tăng trên biểu đồ của USDJPY. Và nếu bạn Buy tại cây nến đóng cửa cuối ngày, bạn sẽ vui mừng vì đã nhảy được lên tàu lái tận 100 pips vào ngày hôm sau.

Chiến lược hành động giá #3: Giao dịch round numbers (vùng số tròn)

Đây thường là các mức tâm lý mà giá có thể đối mặt với ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Ví dụ: Mốc 3000 của của một chỉ số chứng khoán hoặc mốc $50 của một cổ phiếu. Các trader có xu hướng đặt lệnh ở những vùng số tròn này, khiến chúng trở thành những điểm quan trọng để theo dõi khả năng xuất hiện đảo chiều hoặc breakout.


Rất nhiều tiền tệ thích kiểm tra các vùng số tròn này. Tôi gọi đó là hiện tượng "the run for the round numbers" (tìm đến vùng số tròn). Điều này đặc biệt đúng với các cặp tiền như EURUSD, GBPUSD và USDCAD.

Nếu một cặp tiền tiến đến đủ gần, vùng số tròn thường sẽ được kiểm tra, kể cả khi kết cục là nó vẫn bị từ chối. Bạn có thể thấy rõ điều này qua biểu đồ GBPUSD dưới đây.


Cặp tiền chỉ cách khoảng 20 pips tại mỗi vùng số tròn quan trọng, và nếu được, nó sẽ kiểm tra và phá vỡ vùng số tròn đó, kể cả khi chỉ là một vài pip.

Điều đáng nói ở đây đó là mô hình hành động giá này có thể giao dịch được. Bạn vừa có thể Buy hoặc Sell các cặp tiền mỗi khi chúng tìm đến vùng số tròn, hoặc sử dụng kiến thức này để đặt dừng lỗ cho phù hợp.

Nếu bạn biết rằng một vùng số tròn thường sẽ được kiểm tra, hãy đặt dừng lỗ của bạn ở phía trên nó hoặc thoát ra trước khi vùng số tròn được kiểm tra.

Chiến lược hành động giá #4: Giao dịch swing highs/ lows (đỉnh/ đáy xoay chiều)

Những ngưỡng này cực kỳ quan trọng và có thể hành động như một ngưỡng hỗ trợ và kháng cự động.

Một điểm đáng lưu ý đó là nếu ngưỡng kháng cự bị phá vỡ, nó thường hoặc sẽ thường trở thành một ngưỡng hỗ trợ mới, và ngược lại. Nhưng những làn giá thất bại tại đỉnh/ đáy xoay chiều cũng quan trọng không kém.

Hãy cùng quan sát biểu đồ Vàng này...


Tôi đã khoanh tròn ngưỡng 1985,88 này của Vàng, và bạn có thể thấy rất nhiều ví dụ về nó. Không phải ngẫu nhiên mà tất cả các đợt tăng giá của Vàng đã nhiều lần dừng lại tại mức này.

Khi Vàng và các cặp tiền tệ tôn trọng các ngưỡng giá này, chúng ta biết rằng chúng quan trọng.

Nếu bạn Buy, hãy thoát ra trước khi những ngưỡng này được kiểm tra, bởi vì khả năng cao hơn là nó sẽ bị từ chối, sau đó là bị phá vỡ.

Tôi luôn thoát lệnh trước các đỉnh/ đáy xoay chiều và không bao giờ vào lệnh từ chúng.

Chiến lược hành động giá #5: Giao dịch higher highs/ higher lows (đỉnh/ đáy cao dần)

Những mô hình giá phổ biến nhất được tìm kiếm đó là mô hình đỉnh/ đáy cao dần trong 3 ngày, hoặc đỉnh/ đáy thấp dần trong 3 ngày. Đây luôn là một tín hiệu cho thấy một xu hướng sẽ tiếp diễn.

Tôi đã khoanh tròn một ví dụ trên biểu đồ AUDUSD này...


3 Cây nến với đỉnh cao dần và đáy cao dần trên biểu đồ khung D1. Nếu bạn Buy từ tín hiệu này, bạn sẽ có cơ hội kiếm lợi nhuận tận 150 pips khi xu hướng tiếp diễn sau đó.


Giao dịch hành động giá suy cho cùng chính là cách chúng ta diễn giải và hiểu các chuyển động của thị trường thông qua giá của nó. Đó là sự kết hợp độc đáo giữa bản năng, phân tích và hiểu biết về hành động giá giúp nâng cao đáng kể hiệu suất giao dịch của bạn.

Tôi hy vọng bạn sẽ thấy những mẹo giao dịch này hữu ích!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà