Mô hình "Bát rượu độc của thần chết": Biến thể của mô hình chiếc cốc-tay cầm và cách kiếm lợi nhuận 18,000%

Cách kiếm lợi nhuận 18000% – Các nền giá cuối cùng thất bại và thiết lập LSFB như cách gọi của chúng tôi, thường xuất hiện từ mẫu hình chiếc cốc – tay cầm rộng và lỏng. Khi cốc có độ sâu hơn 50% tức giảm mạnh và nhanh sau một đợt tăng lớn trước đó, chúng không còn là “chiếc cốc thuần túy” mà còn ẩn chứa nhiều điều hơn thế. Chúng khá giống với punchbowls (cái bát) nên chúng tôi gọi mẫu hình này POD (Punchbowl of Death – Bát rượu độc của thần chết).

Khái niệm cơ bản đằng sau mẫu hình cốc – tay cầm rộng và lỏng là một nhịp giá tăng nhanh trong một cổ phiếu dẫn dắt “nóng” theo sau là một đợt giảm cũng nhanh không kém trong đó giá rơi hơn 50%. Khi cổ phiếu giảm quá sốc, các nhà đầu tư đã lỡ con sóng tăng trước đó sẽ thấy cổ phiếu này trở nên quá “rẻ” họ đẩy giá cổ phiếu nhanh chóng quay trở lại đỉnh cũ, thể hiện hình dạng của một mẫu hình hai đỉnh, “Chiếc cốc” hoặc theo cách gọi ưu thích của chúng tôi là Punchbowl (cái bát).

Vấn đề với sóng tăng giá thứ hai ở bên phải cái bát là nó tăng giá quá nhanh nên không có sự bền vững, và vì thế nó giảm rất nhanh từ điểm này.

Giống như ví dụ về Ariba, Corp (ARBA) trong hình 6.18.




Nhà đầu tư cùng quan sát: Điểm phá vỡ thất bại với khối lượng lớn ở đỉnh bên phải cái bát đánh dấu điểm khởi đầu cho chuỗi ngày giảm giá. Cổ phiếu ARBA minh họa ví dụ về sự thất bại của mẫu hình cốc – tay cầm rộng và lỏng (POD) khi giá phá thủng MA 10 tuần (tương đương MA 50 ngày) với khối lượng lớn.

Các phiên hồi phục kéo giá quay về MA 10 tuần là nỗ lực hồi phục cuối cùng trước khi cổ phiếu giảm mạnh và xuyên thủng đường MA 40 tuần (tương đương MA 200 ngày).

Trong phần lớn các trường hợp, Cốc tay cầm rộng và lỏng nên xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn, đâu đó trong 28 -40 tuần hoặc hơn, nhưng thường càng ngắn càng tốt. Trong ví dụ mẫu hình cốc tay cầm rộng và lỏng ở cổ phiếu ARBA là 26-28 tuần, nhưng các mẫu hình cốc – tay cầm rộng và lỏng có thể dài hơn.

Để nhà đầu tư quan sát kỹ lưỡng hơn, chúng ta cùng đi qua đồ thị ngày của cổ phiếu ARBA (Hình 6.19)




Về bản chất, cú giảm mạnh từ đỉnh bên phải của Mẫu hình cốc- tay cầm rộng và lỏng xảy ra với khối lượng lớn khi giá phá thủng MA 50 ngày, cho đến khi tìm thấy sự hỗ trợ tại MA 200 ngày và sau đó hồi phục trở lại MA 50 ngày tại điểm số 1.

Sau khi kiểm tra đường MA200 ngày thêm một lần nữa, giá nỗ lực hồi phục kéo lên điểm số 2, chạm vào MA50 ngày với khối lượng nhiều ngày thấp hơn mức thanh khoản bình quân.