Order Book - Chỉ báo hiển thị tất cả giao dịch mở và lệnh chờ giúp trader xác định chuẩn vùng mua bán trên biểu đồ

Order Book cung cấp cho trader rất nhiều thông tin giá trị về những người giao dịch trên thị trường, có thể giúp anh em xác định được thị trường hiện tại đang có tâm lý nghiêng về phe nào nhiều hơn.

Tuy nhiên thì Order Book lại không có sẵn trong rổ chỉ báo kỹ thuật, và trong thị trường ngoại hối thì thông tin này lại không thực sự được chính xác do thị trường ngoại hối là thị trường phi tập trung.

Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể lấy thông tin này từ các broker lớn trên thế giới, họ đều cung cấp cho chúng ta thông tin về các đơn đặt hàng có trên thị trường.

Bài viết hôm nay mình xin chia sẻ cho anh em trader một chỉ báo kỹ thuật có tên Order Book, điểm đặc biệt của chỉ báo này đó là thông tin mà chỉ báo cung cấp được tổng hợp từ 10 broker lớn, nên có thể nói thông tin từ chỉ báo rất đáng tin cậy.

Bây giờ thì chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết về vai trò cũng như cách sử dụng chỉ báo này vào trong việc giao dịch như thế nào nhé.

Chỉ báo Order Book là chỉ báo như thế nào?

Order Book là chỉ báo cung cấp cho trader thông tin về tâm lý thị trường, nó thể hiện cho chúng ta những giao dịch đang mở và những lệnh chờ của nhà giao dịch nhỏ lẻ được thể hiện dưới dạng histogram 2 mặt, nó được sử dụng để phân tích tâm lý thị trường tổng thể.

Các bạn nhìn hình bên dưới là giao diện của chỉ báo Order Book:



Các bạn nhìn hình trên có thể thấy được chỉ báo Order Book gồm có 2 phần:

• Sổ lệnh bên trái hiển thị các lệnh chờ xử lý bao gồm cả lệnh chốt lời và lệnh dừng lỗ
• Sổ lệnh bên phải hiển thị các giao dịch hiện đang mở của những người tham gia thị trường

Ngoài ra thì sổ lệnh của chúng ta còn được chia ra làm 4 phần, mỗi phần hiển thị một loại lệnh cụ thể chẳng hạn như lệnh Sell Limit, Buy Stop, Profit Seller hoặc Loss Buyer,…



Chỉ báo Order Book có những vai trò chính như sau:

• Có thể giúp trader xác định được cụm đặt lệnh dừng lỗ lớn nhất trên biểu đồ
• Đánh giá khả năng phe bò hoặc phe gấu phát triển một cuộc tấn công
• Xác định được những di chuyển thực sự hoặc di chuyển giả mạo của thị trường
• Ngoài ra thì chỉ báo Order Book còn có thể trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu cho bất kỳ nhà giao dịch nào nào thực hành đi theo số đông của thị trường.

Bằng cách phân tích các loại thông tin này và sử dụng những mô hình hành vi khác nhau của đám đông trên thị trường có thể giúp anh em trader đưa ra được quyết định giao dịch đúng đắn.

Cài đặt chỉ báo Order Book

File tải chỉ báo mình đính kèm cuối bài viết nhé, anh em tải về và cài vào phần mềm sử dụng. Chỉ báo Order Book này có thể dùng được cho cả MT5.

Còn phần input thì các bạn cài đặt theo như hình bên dưới là được nhé:

Chỉ báo hiển thị loại dữ liệu nào?

Order Book thể hiện trực quan của hoạt động giao dịch, cụ thể là các giao dịch mở và lệnh chờ hoặc các lệnh Stop.

Mỗi một mức giá các giao dịch được tổng hợp và biểu thị dưới dạng histogram, chúng ta có hình ảnh bên dưới:



Hình ảnh hiển thị Order Book mở rộng bao gồm tất cả các loại lệnh chờ cũng như các giao dịch đang được mở.

Khái niệm ban đầu của Order Book là chỉ ô thứ 1 và ô thứ 4 thể hiện những lệnh Limit được hiển thị. Thực tế thì những sàn giao dịch chứng khoán thông thường không thể cung cấp sổ lệnh 2 mặt được vì họ không có đủ thông tin cần thiết.

Giao dịch với chỉ báo Order Book

Trước hết thì bạn cần hiểu rằng chỉ báo Order Book không hình thành được các tín hiệu mua bán rõ ràng như một vài chỉ báo khác.

Khi nhắc đến chỉ báo Order Book thì phần lớn nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này trong việc phân tích, chủ yếu là tập trung vào tìm kiếm các cụm giá bất thường trên biểu đồ, đó có thể là những cụm lệnh hiện có hoặc không tồn tại giữa người bán và người mua.

Thuật toán cơ bản để phân tích thị trường bằng chỉ báo Order Book cụ thể như sau, các bạn nhìn hình bên dưới.

Hình bên dưới là tín hiệu cho lệnh mua lên, chúng ta thấy hình ảnh đánh dấu 4 vùng:



Trong đó:

1. Là nhóm lệnh người bán đặt dừng lỗ, nhóm lệnh này sẽ thu hút giá tiếp cận đến và có thể khiến giá đảo chiều tăng lên nếu như nhóm lệnh này bị khớp
2. Những người bán thường có lợi nhuận ở vùng này, khả năng họ sẽ chốt lời và hành động này sẽ kéo giá tăng lên
3. Nhóm lệnh Buy Limit sẽ đóng vai trò như ngưỡng hỗ trợ khiến cho giá tăng cao hơn nữa
4. Nhóm lệnh này là những người bán thua lỗ và họ có thể thoát lệnh khiến cho giá tăng lên cao hơn

Nói chung đây là những nhóm lệnh được thể hiện trên sổ lệnh có thể là nhưng vùng giá đẹp để chúng ta có thể mua lên được. Các bạn có thể căn cứ theo những vùng giá được đánh dấu bởi chỉ báo Order Book, sau đó tìm kiếm những tín hiệu giao dịch quan trọng khi giá tiếp cận về những vùng giá này.

Tương tự thì lệnh bán sẽ ngược lại thôi nhé anh em, các bạn nhìn hình bên dưới:





Tương tự thì sổ lệnh sẽ thể hiện cho chúng ta 4 nhóm lệnh mà những nhóm lệnh này chúng ta có thể chờ cho giá hồi về và tìm tín hiệu canh bán quanh những vùng giá được chỉ báo đánh dấu:

1. Nhóm lệnh đầu tiên này đó là nơi mà nhưng người mua sẽ đặt dừng lỗ, đó là những vùng sẽ thu hút giá tìm về. Nếu những lệnh dừng lỗ của người mua bị khớp thì đó là tín hiệu đẹp để bán được
2. Nhóm lệnh thứ 2 đó là nơi mà người mua thường hay chốt lời, vì đó là vùng giá mà họ có lợi nhuận. Nếu như thị tường tìm về thì đó có thể là những vùng giá tốt để người bán có thể thực hiện bán ra được
3. Nhóm lệnh thứ 3 này đóng vai trò như ngưỡng kháng cự, đó là những lệnh dạng Sell Limit, chúng ta cũng có thể tìm tín hiệu bán nếu như thị trường tìm về vùng giá này
4. Nhóm lệnh thứ 4 đó là nơi à người mua bị mất ưu thế, hay đúng hơn là những vùng cho thấy người mua thua lỗ và họ có khả năng thoát lệnh nên đó là những vùng giá tốt mà chúng ta có thể canh bán được

Tuy nhiên thì chỉ báo Order Book không gợi ý tín hiệu mua bán, cũng không kiến nghị bạn nên mở giao dịch ngay lập tức khi nhìn thấy một nhóm người mua hoặc người bán trên sổ lệnh cho bạn ưu thế để hực hiện giao dịch. Nhưng bạn có thể sử dụng chỉ báo này làm tham chiếu cho những vùng giá có thể giao dịch được, kết hợp với những tín hiệu kỹ thuật khác thì bạn có thể tìm được những vùng giá tốt và tìm cơ hội giao dịch tốt nhất trên biểu đồ.

Trên đây là những thông tin quan trọng về chỉ báo Order Book, hy vọng là chỉ báo này có thể cung cấp được cho anh em trader những thông tin quan trọng và áp dụng nó vào trong quá trình giao dịch.

Mời các bạn ngâm cứu chỉ báo này nhé.