- 2,042
- 13,223
Có một câu chuyện rất thú vị trên Phố Wall về một bộ phim tài liệu có tên là Trader. Bộ phim tài liệu này kể về siêu trader quản lý quỹ có tên Paul Tudor Jones, có thể được xem là huyền thoại Phố Wall. Được quay vào năm 1987 ngay trước giai đoạn có cú sụp đổ mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ, bộ phim tài liệu này sau đó đã bị chính Paul Tudor Jones mua lại tất cả các bản sao và gỡ bỏ ra khỏi internet.
Rất nhiều anh em tài chính đồn đoán việc gỡ bỏ đó là vì bộ phim có một phân đoạn tiết lộ một mô hình price action đỉnh cao mà nhờ vào đó, team của Paul Tudor Jones đã dự báo chính xác cú sụp đổ thị trường và bỏ túi cả trăm triệu USD lợi nhuận.
Hiện nay, tài sản ước tính của siêu trader Paul Tudor Jones (PTJ) đang là hơn 8 tỷ USD (thông tin từ Forbes).
Hôm nay vừa có một người anh em tải lên Youtube bộ phim tài liệu Trader lại. Bộ phim dài gần 1 tiếng. Anh em có thể tranh thủ xem hoặc download về để tránh việc team của Paul Tudor Jones lại gỡ nó xuống tiếp.
Về nguyên nhân gỡ bỏ, theo như Business Insider trong bài đăng vào năm 2013 có trích đoạn như sau
Ảnh chụp đoạn trích từ video
Vậy mô hình price action đỉnh cao của PTJ là mô hình gì?
Có bài viết cũ của anh @DuongHuy đã đề cập đến mô hình này, anh em có thể đọc lại tại đây:
Trích đoạn lại bài viết nói trên:
Nếu nhìn trên biểu đồ của DowJones sẽ thấy điều tương tự
Biểu đồ DowJones về cú sập năm 1987
Rất nhiều anh em tài chính đồn đoán việc gỡ bỏ đó là vì bộ phim có một phân đoạn tiết lộ một mô hình price action đỉnh cao mà nhờ vào đó, team của Paul Tudor Jones đã dự báo chính xác cú sụp đổ thị trường và bỏ túi cả trăm triệu USD lợi nhuận.
Hiện nay, tài sản ước tính của siêu trader Paul Tudor Jones (PTJ) đang là hơn 8 tỷ USD (thông tin từ Forbes).
Hôm nay vừa có một người anh em tải lên Youtube bộ phim tài liệu Trader lại. Bộ phim dài gần 1 tiếng. Anh em có thể tranh thủ xem hoặc download về để tránh việc team của Paul Tudor Jones lại gỡ nó xuống tiếp.
Về nguyên nhân gỡ bỏ, theo như Business Insider trong bài đăng vào năm 2013 có trích đoạn như sau
Vào thời điểm quay phim, thị trường đang đi lên nhưng team của PTJ đã dự báo chính xác việc sẽ có một cú sập giá lớn ... Một số người cho rằng (trong bộ phim) PTJ cảm thấy rằng bí mật trading đã bị tiết lộ, trong khi số khác cho rằng PTJ cảm thấy xấu hổ vì vẻ ngoài của ông khi đang tham gia trading.
Tham khảo 1 bình luận trong video clip phía trên, vấn đề "bí mật trading" tiếp tục được đề cập, cụ thể như sau:
Tôi hiểu vì sao ông ấy (PTJ) muốn gỡ nó ra khỏi internet, những cảnh trong clip về team họ so sánh biểu đồ mấy cú sụp đổ thị trường ở những khung thời gian giống nhau, họ đã định thời điểm cú sập giá rất tốt, nó giúp gợi cho mọi người về điều cần chú ý ở những lần tiếp theo, dựa trên lý thuyết sóng Elliott bạn có thể dự báo cú sập giá và nhiều thứ hơn vậy nữa.
Trong video clip trên, anh em có thể xem phân đoạn từ 11:25 đến 12:50 và sẽ thấy team của PTJ so sánh mức độ tương quan giữa chart trong quá khứ và chart thời điểm đó để "bắt đỉnh" cú siêu trade kiếm 100 triệu USD
Ảnh chụp đoạn trích từ video
Vậy mô hình price action đỉnh cao của PTJ là mô hình gì?
Có bài viết cũ của anh @DuongHuy đã đề cập đến mô hình này, anh em có thể đọc lại tại đây:
Trích đoạn lại bài viết nói trên:
Chỉ số DowJones đi từ 777 điểm năm 1982 lên 1700 năm 1986 - tăng 119% trong 4 năm. Từ 1986 đến tháng 08/1987, DowJones tăng lên đến 2700, chỉ trong 9 tháng. Như vậy, chỉ số này đã tăng quá nóng trong thời gian quá ngắn. Dạng tăng nóng này gọi là đường cong parabol, như hình minh họa dưới đây
Nếu nhìn trên biểu đồ của DowJones sẽ thấy điều tương tự
Biểu đồ DowJones về cú sập năm 1987
Chúng ta thấy được từ biểu đồ về biến động trước khi thị trường sập năm 1987 là mô hình parabol, và cách thị trường chuẩn bị sập khi đường xu hướng (trendline) của giai đoạn 4 (base 4) bị cắt gãy. Sau đó, thị trường tăng tốc theo hướng giảm khi đường cong parabol đã bị phá.
Ông Paul Tudor Jones II đã so sánh biểu đồ DowJones năm 1987 với biểu đồ của cú sập năm 1929 và nhận ra điều tương tự, vì vậy ông đã chuẩn bị "bắt đỉnh". Tuy nhiên, ông không chắc khi nào cú sập sẽ xảy ra, vì vậy ông đã thử bắt đỉnh vài lần. Ông bán ra vài lần và dừng lỗ với mức nhỏ. Vì vậy, ông dính vài lệnh lỗ nhỏ trước khi trúng được 1 cú lớn. Tổng lại, số lợi nhuận lớn hơn nhiều so với tổng số lỗ để "dò" bắt đỉnh.
Nhìn chung, phương pháp của "siêu trader" Paul Tudor Jones II là dùng mô hình đường cong Parabol để đoán thị trường đi vào trạng thái "quá mua" - overbought - rồi sau đó ra tay dần dần. Sở dĩ ông tìm được mô hình này vì ông quan sát đợt sập giá quá khứ của S&P 500 để tìm ra mô hình này. Ông không đoán được chính xác thời điểm nên ông chỉ bán dò từng đợt cho đến khi đúng.
Không biết lời đồn đoán từ các "ông bà tám" Phố Wall có đúng về bộ phim tài liệu Trader của siêu trader Paul Tudor Jones hay không, nhưng dù sao đây vẫn là một bộ phim tài liệu kinh điển mà các anh em TraderViet nên tham khảo.
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan
