Tại sao Phân tích Biểu đồ lại quan trọng đối với một trader?

Phân tích biểu đồ (còn gọi là phân tích kỹ thuật) là nghiên cứu hành động của thị trường, sử dụng biểu đồ giá để dự báo hướng giá trong tương lai. Nền tảng của phân tích kỹ thuật dựa trên niềm tin rằng tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường - yếu tố cơ bản, các sự kiện chính trị, thiên tai và các yếu tố tâm lý - đều nhanh chóng bị thể hiện vào giá. Nói cách khác, tác động của các yếu tố bên ngoài này sẽ nhanh chóng thể hiện dưới dạng chuyển động giá. Do đó, phân tích biểu đồ chỉ đơn giản là một dạng phân tích cơ bản, nhưng trong ngắn hạn.

Hãy xem xét những điều sau: Giá tăng phản ánh các yếu tố cơ bản tăng giá, trong đó cầu vượt cung; giá giảm có nghĩa là cung vượt cầu. Những thay đổi này trong phương trình cơ bản gây ra những thay đổi về giá, và có thể được quan sát 1 cách rõ ràng trên biểu đồ giá. Người lập biểu đồ có thể nhanh chóng thu được lợi nhuận từ những thay đổi giá này mà không nhất thiết phải biết lý do cụ thể gây ra chúng. Nhà phân tích biểu đồ lý giải đơn giản rằng: giá tăng là dấu hiệu của một tình huống cơ bản mang thiên hướng tăng và giá giảm phản ánh các nguyên tắc cơ bản mang thiên hướng giảm.



Một ưu điểm khác của phân tích biểu đồ là bản thân hành động giá có thể là 1 chỉ báo hàng đầu giúp chúng ta dự báo các nguyên tắc cơ bản cần biết. Điều này có nghĩa là, hành động giá có thể cảnh báo một nhà phân tích cơ bản rằng có điều gì đó quan trọng đang xảy ra bên dưới bề mặt và khuyến khích họ thận trọng hơn.

Thành công trên thị trường tài chính đòi hỏi một sự thành thạo nhất định về phân tích biểu đồ. Hãy xem xét thực tế rằng, tất cả các quyết định trên thị trường đều dựa vào dự báo, dưới hình thức này hay hình thức khác. Cho dù người tham gia thị trường là nhà giao dịch ngắn hạn hay nhà đầu tư dài hạn, dự báo giá thường là bước đầu tiên, quan trọng nhất trong quá trình ra quyết định. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, nhà phân tích thị trường có hai phương pháp dự báo - phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

phân tích cơ bản dựa trên nghiên cứu về các yếu tố cung và cầu khiến giá tăng hoặc giảm. Trong thị trường tài chính, người theo chủ nghĩa phân tích cơ bản sẽ xem xét những thứ như doanh thu, lãi/lỗ và những thay đổi trong cung tiền. Mục đích của cách tiếp cận này là đi đến ước tính giá trị nội tại của cổ phiếu để xác định xem thị trường đang định giá cao hơn hay thấp hơn.



Ngược lại, phân tích kỹ thuật hoặc phân tích biểu đồ dựa trên việc nghiên cứu chính hành động thị trường. Trong khi phân tích cơ bản nghiên cứu lý do hoặc nguyên nhân khiến giá tăng hoặc giảm, thì phân tích kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng, sự chuyển động của bản thân hành động giá. Phân tích biểu đồ cực kỳ hữu ích trong quá trình dự báo giá. Biểu đồ có thể được sử dụng độc lập mà không cần quan tâm đến các yếu tố cơ bản hoặc kết hợp với thông tin cơ bản. Tuy nhiên, dự báo giá chỉ là bước đầu tiên trong quá trình ra quyết định.

Bước thứ hai, và thường là khó hơn, là xác định thời điểm giao dịch. Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, các biến động giá nhỏ có thể có tác động đáng kể đến hiệu suất giao dịch. Do đó, thời điểm vào lệnh và thoát lệnh là một khía cạnh bắt buộc phải được kiểm soát. Nói trắng ra, xác định thời điểm giao dịch là yếu tố quyết định thành công trên thị trường. Và biểu đồ, là 1 công cụ hoàn hảo để xác định thời điểm giao dịch.