Top 3 chỉ báo phân tích xu hướng "hàng đầu" được các trader chuyên nghiệp tin dùng nhất

Đôi khi sự khác biệt của các trader thành công và trader thất bại thường nằm ở cách phân tích xu hướng. Vấn đề của xu hướng là chúng khác nhau trong mỗi khung thời gian. Điều quan trọng là bạn cần phải xác định được khung thời gian giao dịch, bám sát nó để xác định xu hướng chính xác.

Trong bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader các chỉ báo cơ bản nhưng là các chỉ báo hàng đầu trong việc phân tích xu hướng được các trader thành công thậm chí là những trader huyền thoại sử dụng.

1. Sử dụng hành động giá

Hành động giá cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về cấu trúc thị trường, động lượng và tâm lý. Bằng cách phân tích biến động giá trên biểu đồ mà không cần sử dụng chỉ báo thì nhà giao dịch vẫn có thể hiểu rõ được biến động của thị trường.

Trong bước đầu tiên của phân tích hành động giá là nghiên cứu các mô hình và sự hình thành biểu đồ do biến động giá. Điều này cho phép nhà giao dịch xác định được những mức giá quan trọng chẳng hạn như mức hỗ trợ kháng cự.

Ngoài ra việc quan sát hành vi của giá tại những mức này, nhà giao dịch cũng có thể thu được thông tin quan trọng trong tâm lý thị trường, xác định được hướng đi của giá là tăng hay giảm.

Đối với thị trường tăng giá thì hành động giá sẽ hình thành cho chúng ta một chuỗi các đỉnh đáy cao hơn và ngược lại, trong thị trường giảm giá thì hành động giá sẽ hình thành được cho chúng ta một chuỗi các đỉnh đáy thấp hơn.

Còn thị trường không hình thành được các đỉnh đáy theo quy luật trên thì ta xác định đó là thị trường đi ngang.

Các bạn nhìn hình bên dưới là cấu trúc thị trường giảm giá:


Và như biểu đồ trên các bạn có thể thấy rằng thị trường hình thành một chuỗi các đỉnh đáy di chuyển thấp hơn thể hiện thị trường đang trong giai đoạn giảm giá.

Tương tự ngược lại là hình bên dưới là thị trường nằm trong cấu trúc tăng giá:


Giá hình thành một loạt các đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước thể hiện thị trường hiện tại đang trong xu hướng tăng giá.

2. Đường trung bình

Đường trung bình động có thể nói là chỉ báo tuyệt vời trong việc xác định xu hướng. Chỉ báo này thậm chí còn được những nhà giao dịch huyền thoại sử dụng như chỉ báo chính trong các phân tích của họ. Có thể nói đường trung bình động cung cấp cho chúng ta cái nhìn đơn giản và mượt mà về dữ liệu của giá, giúp xác định xu hướng một cách nhanh chóng.

Có 2 loại đường trung bình phổ biến nhất đó là đường EMA và đường SMA. Ngoài ra thì sự giao nhau của 2 đường trung bình động cũng là tín hiệu cho thấy sự thay đổi xu hướng tiềm năng.

Nếu như đường trung bình động có chu kỳ ngắn hơn cắt lên phía trên đường trung bình động có chu kỳ dài hơn thì đó là dấu hiệu cho thấy thị trường thay đổi qua xu hướng tăng và ngược lại nếu như đường trung bình động chu kỳ ngắn hơn cắt xuống bên dưới đường trung bình động có chu kỳ dài hơn thì đó là dấu hiệu cho thấy thị trường thay đổi qua xu hướng giảm.

Như biều đô bên dưới:



Chúng ta thấy đường EMA 20 cắt lên phía trên đường EMA 100 cho thấy thị trường tăng mạnh.

Ngoài ra thì đường trung bình cũng có khá nhiều những vai trò hữu ích khác chẳng hạn như nó đóng vai trò là đường hỗ trợ kháng cự động trong điều kiện thị trường có xu hướng.

3. Đường xu hướng và kênh giá

Một chỉ báo khác cũng có thể giúp cho anh em trader nhanh chóng xác nhận được xu hướng hiện tại của thị trường đó chính là đường xu hướng hoặc kênh giá.

Dựa vào đỉnh đáy được hình thành trên biểu đồ mà chúng ta có thể nối chúng lại để xác nhận cho xu hướng hiện tại của thị trường.

Nói đơn giản thì nếu như trong xu hướng tăng, chúng ta nối 2 đáy của xu hướng lại sẽ có đường xu hướng tăng giá. Như hình bên dưới:




Và xu hướng giảm thì ngược lại, đó là chúng ta sẽ nối 2 đỉnh lại sẽ có đường xu hướng giảm.

Nhìn vào đường xu hướng và độ thoải của nó bạn có thể nhanh chóng nhận định được xu hướng hiện tại của thị trường là tăng hay giảm.

Dưới đây là tổng hợp những vai trò cốt lõi nhất của đường xu hướng và kênh giá trong trong việc giao dịch theo xu hướng:

• Xác định xu hướng: kết nối đáy hoặc đỉnh để xác định được xu hướng. Nhà giao dịch nhanh chóng xác định được xu hướng đang tăng hay giảm khi nhìn vào đường xu hướng được xác định
• Kênh giá: Được hình thành bằng cách vẽ những đường xu hướng song song, chúng thể hiện trực quan hành vi của thị trường, biến động giá xu hướng và phạm vi giao dịch của thị trường
• Tín hiệu phá vỡ: Đường xu hướng cũng là chỉ báo tuyệt vời để xác định những cú phá vỡ. Sự phá vỡ bên dưới hoặc trên đường xu hướng cho thấy sự thay đổi trong hướng đi của thị trường, nó được coi như là tín hiệu đảo chiều xu hướng và bắt đầu xu hướng mới. Đây là tín hiệu hữu ích và có thể kết hợp thêm với những tín hiệu khác để gia tăng xác suất đảo chiều của thị trường
• Thời điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh: Điểm phá vỡ đường xu hướng được coi như là một trong những tín hiệu vào lệnh tốt, và thoát lệnh khi giá lại tiếp tục phá vỡ đường xu hướng theo hướng ngược lại. Hoặc trong điều kiện thị trường có xu hướng thì việc giá quay trở lại chạm vào đường xu hướng cũng được coi như là một điểm vào lệnh đẹp khi giao dịch theo xu hướng của thị trường.
• Hỗ trợ kháng cự: Đường xu hướng cũng được coi như là một ngưỡng hỗ trợ kháng cự động, khi giá tiếp cận đường xu hướng thì nó được coi như là một vùng cản mạnh và giá có thể đảo chiều từ mức này.

Trên đây là 3 chỉ báo cực kỳ cơ bản nhưng lại rất hiệu quả trong việc phân tích và giao dịch theo xu hướng. Không phải tự dưng mà chúng được các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng.

Mời anh em tham khảo nhé.