Top 4 chỉ báo hiệu quả nhất dành riêng cho các Day Trader trên TradingView - Phần 1

Đối với giao dịch trong ngày thì tốc độ đưa ra quyết định là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên để đưa ra được những quyết định nhanh chóng thì bạn cần phải có cơ sở để đánh giá phù hợp.

Và một trong những thứ giúp bạn có thể làm được điều này chính là nhờ vào các chỉ báo kỹ thuật.

Có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể áp dụng vào trong công việc giao dịch, tuy nhiên thì không phải chỉ báo kỹ thuật nào cũng phù hợp các nhà giao dịch trong ngày.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho các anh em trader 4 chỉ báo kỹ thuật cực kỳ phù hợp với những trader giao dịch trong ngày, và những chỉ báo này anh em có thể tìm thấy trên TradingView.

Chỉ báo Volume Profile HD

Như các bạn biết là khối lượng là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc phân tích thị trường. Trong các chỉ báo kỹ thuật thì có chỉ báo Volume Profile HD là một chỉ báo kỹ thuật phù hợp với những anh em nào giao dịch trong ngày, chỉ báo này có thể giúp trader trực quan hóa các hoạt động giao dịch trên phần lớn thị trường.

Volume Profile HD có sẵn trên TradingView, nó cung cấp cho trader hiểu rõ hơn về cấu trúc thị trường cũng như tính thanh khoản tồn tại trên thị trường.

Chỉ báo Volume Profile HD là một trong những chỉ báo hữu ích cho nhiều thị trường như thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối và cả thị trường tương lai đặc biệt là sản phẩm phổ biến như E-mini S&P 500 (ES) và dầu thô (CL).



Hiểu rõ hơn về chỉ báo Volume Profile HD

Chỉ báo Volume Profile HD tính toán và tổng hợp các hoạt động giao dịch ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian xác định.

Nó thể hiện trực quan sự phân bổ này trên biểu đồ giá, làm nổi bật những khu vực mà thị trường thể hiện sự quan tâm nhất

Điều này bao gồm những vùng giá trị, bao gồm một tỷ lệ phần trăm nhất định trên tổng khối lượng và điểm kiểm soát (POC) – là vùng giá có khối lượng giao dịch cao nhất.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới là giao diện của chỉ báo Volume Profile HD:



Ứng dụng thực tế của chỉ báo Volume Profile HD vào trong việc giao dịch trong ngày

Chỉ báo Volume Profile HD có thể cung cấp cho các nhà giao dịch trong ngày những thông tin kỹ thuật quan trọng như:

• Hỗ trợ kháng cự quan trọng: Điểm High Volume Nodes (HVN) được đóng vai trò như là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh mẽ, còn Low Volume Nodes (LVN) lại là những vùng hỗ trợ kháng cự được đánh giá là yếu hơn. Việc phân biệt được độ mạnh yếu của những vùng này có thể giúp anh em trader đưa ra được quyết định vào lệnh cũng như thoát lệnh chính xác hơn.
• Phát hiện được các điểm phá vỡ: Trong những thị trường biến động nhanh thì việc xác định những cú phá vỡ có kèm theo khối lượng lớn có thể là tín hiệu quan trọng cho thấy sự thay đổi tâm lý trong thị trường, nó giúp trader đánh giá được hướng đi chính xác hơn và có được điểm vào lệnh tiềm năng hơn nếu như giao dịch trong ngày.
• Xác nhận xu hướng: Volume Profile HD cũng có thể giúp cho trader xác nhận được xu hướng ngắn hạn hiện tại trên thị trường, đặc biệt là những thị trường đầy biến động. Đối với một xu hướng tăng thì khối lượng giao dịch sẽ cao hơn mức giá cao trước đó có thể xác nhận được sức mạnh của xu hướng hiện tại.
• Quản lý giao dịch: việc trader sử dụng Volume Profile HD để đặt mục tiêu lợi nhuận hoặc xác định điểm dừng lỗ cũng có thể nâng cao hiệu quả giao dịch. Ví dụ như việc đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mức khối lượng đáng kể có thể mang lại sự bảo vệ khỏi những biến động giá bất lợi cho giao dịch.
• Kết hợp với chỉ báo kỹ thuật khác: Việc kết hợp này có thể giúp cho các chiến lược giao dịch có được tính xác nhận cao hơn. Chỉ báo Volume Profile HD có thể được kết hợp thêm với chỉ báo kỹ thuật khác chẳng hạn như đường trung bình động, Fibonacci,…
• Phân tích tâm lý thị trường: hình dạng và vị trí của chỉ báo Volume Profile HD có thể cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về tâm lý thị trường. Một hình dạng cân bằng trên chỉ báo gợi ý thị trường đang có sự cân bằng trong lực mua và lực bán. Ngược lại một hình dạng không đối xứng lại là tín hiệu cho thấy thị trường đang đi theo một hướng mạnh mẽ, hay quyền kiểm soát đang nghiêng về một phía.
• Tỉnh chỉnh điểm vào lệnh và thoát lệnh: Các cụm khối lượng, nơi có nhiều điểm khối lượng cao ở gần nhau có thể chỉ ra cho chúng ta những vùng quan trọng để thực hiện các điểm vào lệnh tiềm năng. Quan sát cách giá phản ứng với những cụm này và các chỉ báo kỹ thuật khác có thể cung cấp cũng như xác nhận thêm điểm vào lệnh cũng như thoát lệnh chính xác hơn.

Chỉ báo Supertrend

Chỉ báo Supertrend lại không phải là một chỉ báo gì mới lạ với chúng ta, thực tế có rất nhiều trader sử dụng chỉ báo này và nó đặc biệt thích hợp với giao dịch trong ngày.

Chỉ báo Supertrend là chỉ báo theo xu hướng, cung cấp cho trader tín hiệu về xu hướng ngắn hạn, với tín hiệu cực kỳ trực quan và đơn giản nên trader có thể dựa vào chỉ báo này để điều chỉnh được chiến lược giao dịch theo thời gian thực tế của thị trường.

Chỉ báo này được hỗ trợ bởi hai giá trị động quan trọng đó là chu kỳ và hệ số nhân, đồng thời được củng cố bởi ATR là thước đo biến động giá của thị trường.

Chỉ báo Supertrend hoạt động như thế nào?

Các bạn nhìn hình bên dưới là giao diện của chỉ báo Supertrend:



Bản chất của chỉ báo Supertrend là ở việc sử dụng ATR đánh giá sự biến động của thị trường bằng cách phân tích phạm vi của giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Phạm vi thực (TR) được tính toán bằng giá trị cao nhất hiện tại trừ đi mức thấp hiện tại, giá trị tuyệt đối của mức cao hiện tại trừ đi mức đóng cửa trước đó và giá trị của mức thấp hiện tại trừ đi mức đóng cửa trước đó.

Để xác định ATR thì trước tiên một loạt giá trị TR được tính toán và sau đó tính trung bình trong một khoảng thời gian được chọn. Từ đó hình thành nên ATR.

Chỉ báo Supertrend kết hợp với giá trị ATR này với hệ số nhân đã tạo ra cho chúng ta tín hiệu mua và bán, được thể hiện trực quan trên biểu đồ giá.



Áp dụng chỉ báo Supertrend vào trong giao dịch trong ngày

• Xác định xu hướng: Chỉ báo Supertrend có thể cung cấp các tín hiệu rõ ràng và nhanh chóng cho chúng ta về xu hướng thị trường.
• Thích ứng với chiến lược theo thời gian thực: Vì có khả năng cung cấp xu hướng theo thời gian thực nên nó cho phép trader điều chỉnh chiến lược một cách nhanh chóng. Khả năng thích ứng này rất quan trọng trong việc giao dịch.
• Quản lý rủi ro: Bằng cách cung cấp tín hiệu rõ ràng dựa trên sự biến động và xu hướng của thị trường thì chỉ báo Supertrend có thể hỗ trợ cho trader quản lý rủi ro được hiệu quả. Nhà giao dịch có thể sử dụng tín hiệu từ chỉ báo để đặt dừng lỗ và quản lý vị thế của mình hiệu quả hơn.

Còn tiếp….

Phần tới chúng ta sẽ tìm hiểu nốt 2 chỉ báo còn lại, đều là những chỉ báo cực kỳ mạnh mẽ và cung cấp tín hiệu giao dịch trong ngày hiệu quả.

Mời anh em tham khảo nhé.