Trader chuyên nghiệp hướng dẫn cách tạo một chiến lược giao dịch hoàn hảo của riêng bạn

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của tác giả Rolf - một trong hai người sáng lập của trang tradeciety.com - về cách tạo một chiến lược giao dịch hoàn hảo của riêng bạn nhé!



Tôi đã giao dịch được hơn 14 năm và đã huấn luyện cho hàng ngàn trader. Điều quan trọng nhất mà tôi nhận thấy ở những trader đi từ thua lỗ đến có lợi nhuận nhất quán chính là một chiến lược hoàn toàn phù hợp với cá tính, tinh thần và lược đồ rủi ro của họ.



Tuy nhiên, có rất nhiều quan niệm sai lầm khi nhắc đến khái niệm "biến chiến lược thành của riêng bạn". Vậy đó là gì? Chúng ta sẽ cùng khám phá qua video này!




Rất nhiều trader tin rằng, thứ họ cần là:

• Một điểm vào lệnh khác
• Một chỉ báo xịn hơn
• Một bí mật/ tip mẹo nào đó để tìm ra giao dịch tốt nhất
• Một chiến lược mới
• Một cách để canh thời điểm trên thị trường

Tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai sự thật!



Thứ bạn thực sự cần là:

• Một khung thời gian phù hợp
• Một thiết lập dừng lỗ được điều chỉnh phù hợp
• Một chiến lược chốt lời phù hợp
• Một chiến lược quản lý rủi ro phù hợp

Có rất nhiều trader hỏi tôi rằng: "Thế nào là khung thời gian phù hợp?"

Mặc dù chẳng hề có khung thời gian nào là phù hợp với tất cả trader, nhưng sẽ có khung thời gian phù hợp với riêng cá nhân bạn (tức là phù hợp với mức độ kiên nhẫn và thời gian sẵn có của bạn).

Ví dụ: Bạn có thể tham khảo một chiến lược giao dịch trên khung H4, sau đó điều chỉnh một chút sang khung M5 để phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Điều này hoàn toàn khả thi, vì thị trường vốn có tính phân dạng (fractal). Bất kể bạn có thấy mô hình nào trên khung thời gian cao hơn, thì nó cũng có thể lặp lại tương tự trên khung thời gian thấp hơn.



Lựa chọn khung thời gian phù hợp có lẽ là một trong những khởi đầu quan trọng nhất, vì nó sẽ rất đáng giá với sự kiên nhẫn và cảm xúc của bạn.




Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về thiết lập dừng lỗ của bạn, thứ sẽ quyết định winrate (tỷ lệ thắng) của giao dịch.

Một điểm dừng lỗ gần hiển nhiên sẽ khiến giá dễ chạm được hơn, vì vậy nó phù hợp với những ai dễ dàng chấp nhận một khoản lỗ, đổi lại sẽ có tỷ lệ Risk:Reward cao hơn. Tuy nhiên, cách tiếp cận này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến winrate của bạn, vì bạn thường xuyên bị "stop-out" hơn.

Chiến lược chốt lời cũng không kém phần quan trọng! Nó xác định thời gian giữ lệnh của bạn.



Một mục tiêu chốt lời gần, tức là bạn đang nhắm đến tỷ lệ R:R thấp hơn, đồng nghĩa với việc bạn sẽ vào và thoát lệnh nhanh hơn. Bạn không cần phải giữ lệnh trong một khoảng thời gian khá lâu. Và không ít trader gặp vấn đề với việc giữ lệnh này, sau khi đã kiên nhẫn chờ đợi giao dịch và làm theo kế hoạch giao dịch.

Bạn cần phải đảm bảo rằng bản thân không được thoát lệnh quá sớm, nếu không thì những gì bạn vừa làm coi như đổ sông đổ biển.

Nếu bạn không thể giữ lệnh quá lâu, vậy thì bạn cần điều chỉnh lại cách tiếp cận chốt lời của mình. Ngoài ra, chiến lược chốt lời cũng phải phù hợp với lược đồ rủi ro của bạn. Một mục tiêu chốt lời xa không chỉ có nghĩa là bạn phải giữ lệnh lâu hơn, mà nó còn có ảnh hưởng đến tần suất bạn phải giữ lệnh xuyên qua cuối tuần (đương nhiên là phải cân nhắc cùng khung thời gian bạn giao dịch).

Liệu bạn có ổn khi giữ lệnh qua cuối tuần, qua đêm, các sự kiện tin tức rủi ro? Tất cả sẽ quay về với điểm mạnh và điểm yếu của chính bạn. Hãy chọn những gì phù hợp với bạn!

Tin tốt là, bạn có thể chọn bất kỳ chiến lược nào ngoài kia và dần dần điều chỉnh những thành phần của nó. Bản chất "fractal" của thị trường thực sự sẽ hỗ trợ bạn làm điều đó. Tuy nhiên, thành phần lõi của chiến lược thì cần phải được duy trì.

Ví dụ, bạn đang giao dịch theo xu hướng, chiến lược breakout (phá vỡ), thì bạn có thể tinh chỉnh những thứ như khung thời gian, cách tiếp cận dừng lỗ/ chốt lời...


Cuối cùng là chiến lược rủi ro - cách bạn xác định rủi ro, chấp nhận rủi ro, định cỡ vị thế, số giao dịch mở bạn có thể xử lý...



Hãy tự hỏi bản thân: "Khi ở trong giai đoạn drawdown (sụt giảm vốn), liệu mình sẽ chịu được mức drawdown nghiêm trọng như thế nào?"

Giả sử, bạn mạo hiểm 3% trên mỗi giao dịch, và bạn trải qua 4 giao dịch thua liên tiếp, bạn sẽ chịu drawdown 12%. Mức drawdown 12% đối với một day trader sẽ rất khác so với một swing trader.

Có lẽ, những trader mới và thiếu kinh nghiệm nên tránh cách tiếp cận rủi ro như thế này!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà