Phân tích thị trường tài chính - Những bài học và kỹ thuật giao dịch qua một số trade của tôi

[khanhnhforex]

The Bears probably are not that interested for a few reason as follows:

1) Potential strength of USD was coming ( shown by divergence with US02Y)

2) Yield Curve Divergence

3) Price is at important Support zone and too Low for the Bears to feel excited (not until a decent Bounce back up at least)

Cheers,

FuturesTrader1884

Bạn giải thích giup sao gọi Yield Củve Divergence?mình chưa hiểu divergence chỗ này là thể nào. Thks bạn nhiều.

 

[BIBO]

divergence

Lạy bác. divergence = khác nhau.

Bác nhìn vào vòng tròn xanh.
Bắt đầu từ mũi tên xanh.
Yield Curve chạy lên (tăng) trước, giá vẫn giảm. => Potential strength of USD was coming

Kết thúc mũi tên đỏ. Giá lúc này chạy cùng Yield Curve. lúc này thì là convergence.

 

[BIBO]

Nác ơi cho mình hỏi lại ve giờ mình so sánh cặp ẻuusd thì mình phải mở những gì và cập cadjpy thì mình phải mở những gì dc ko bác. Mình nghiền ngẫm hoài mà vẫn chưa hiểu ý bác lắm

Vậy bác còn gà rồi.
Nếu bác hiểu toán lớp 1 sao nghe giảng về toán lớp 5 được.

Mời bác ấy 1 chầu cafe/mát-xa đi, thì may ra

 

[Minhduc]

lam sao.,xuat hien duoc duong trai phieu vay bac...

 

[fx9327]

lam sao.,xuat hien duoc duong trai phieu vay bac...

Bạn chịu khó đọc lại từ đầu chủ đề này, đã có hướng hướng dẫn rồi.

 

[hiphop89]

Vậy bác còn gà rồi.
Nếu bác hiểu toán lớp 1 sao nghe giảng về toán lớp 5 được.

Mời bác ấy 1 chầu cafe/mát-xa đi, thì may ra

hix mời bác ấy sợ bác ấy bắn tiếng anh ko thì toi nhưng nếu dc mời luôn cả bác bibo và bác ấy một chầu café nhá. hay bác bibo làm một bài hướng dẫn đi đc ko

 

[khanhnhforex]

Lạy bác. divergence = khác nhau.

Bác nhìn vào vòng tròn xanh.
Bắt đầu từ mũi tên xanh.
Yield Curve chạy lên (tăng) trước, giá vẫn giảm. => Potential strength of USD was coming

Kết thúc mũi tên đỏ. Giá lúc này chạy cùng Yield Curve. lúc này thì là convergence.

View attachment 7822

Thks bác, hiểu rồi, vì thấy nói chỉ mỗi cái yield curve nên ko rõ nó phân kỳ so với cái gì.

 

[Ong Noi]

Phương pháp này còn gọi là carry trade dựa trên mức chênh lệch lợi suất trái phiếu (bond yeild) giữa các cặp tiền. Bác nào muốn hiểu thì cứ Gúc mà tìm bài của Kathy Lien. Đọc ko hiểu tiếng Anh thì lại nhờ Gúc nó dịch. Nói chung nếu áp dụng máy móc thì cũng cháy acc như thường

 

[FuturesTrader1884]

Phương pháp này còn gọi là carry trade dựa trên mức chênh lệch lợi suất trái phiếu (bond yeild) giữa các cặp tiền. Bác nào muốn hiểu thì cứ Gúc mà tìm bài của Kathy Lien. Đọc ko hiểu tiếng Anh thì lại nhờ Gúc nó dịch. Nói chung nếu áp dụng máy móc thì cũng cháy acc như thường

Bác cháy tài khoản ko phãi vì do phương pháp nào cả. Do vấn đề quản lí vốn và tâm lí giao dịch ko tốt.

Theo tôi phương pháp này ko gọi la carry trade. Tôi gọi no la Bond Spread Analysis. Hồi xưa khi toi mới học trade co doc cuốn sách cua Kathy Lien . Có thể có đề cập ve carry trade (giong nhu Bond Spread giua hai quoc gia) nhưng ko đề cập tới Bond Curve analysis (US30Y-US10Y or US30Y-US02Y) Bond Curve Flattener or Steeper va sụ ảnh hưởng của chúng len ALL financial assest classes.

Tôi đã mention trong thread là ngay ca khi bạn thấu hiểu vấn đề về Bond roi no cũng chỉ la một phần nhỏ thôi, phai hieu ro nhung thu khac nhu Risk on, Risk off, Inflation On Inflation Off va đăc biệt phải biet đọc market structure and Volume de ra vào lệnh cho chính xác. Kathy Lien looks like a good Analyst but a terrible Trader to me (I can be wrong). O nhung institution va bank lon , họ co một team lớn gồm Economists, Technical Analysts va Risk Managers viết những report phân tích cho Traders. Traders của ho nhiệm vụ chính la đọc hiểu va ra vào lệnh (execute Trades). Cái khó của Retail traders là bạn phải vừa là Economist, Technical Analyst, vua la Risk Manager và vừa là Trader nữa. That's why Trading Successfully is Difficult. Dont let anyone tell you otherwise !

 

[khanhnhforex]

Dau tien toi muon xin loi la toi viet tieng Viet khong giau. Vi toi song va lam viec o nuoc ngoai nhieu nam nen toi ko quen danh tieng Viet co giau. Neu toi phai lam nhu vay thi chac ca may ngay toi se van chua hoan thanh bai viet nay. Va mot dieu nua la may tinh cua toi hien ko co app viet tieng Viet. Cung xin that su xin loi neu tieng Viet cua toi doi khi sai chinh ta . Neu admin ko chap nhan bai viet cua toi thi delete thi toi chiu vay !!!
1)
Toi bat dau tap tanh choi Forex tu nam 2008-2009. That trung hop luc day la giai doan financial crisis va la luc toi thay chan cong viec di lam cong an luong cua minh. Vi vay toi cung da nem trai nhieu nhung vi 'dang' va vi 'ngot' cua thi truong tai chinh noi chung va Forex noi rieng cung nhieu roi. Nen toi muon chia se mot so kinh nghiem va lessons cung nhu nhung advanced techniques hua ich cho nhung anh em trader viet cua minh. Toi da tung that bai nhieu va roi cuoi cung tim lai duoc thanh cong o thi truong tai chinh va forex. Toi da chung kien ban be traders o Anh, My va nhung nuoc developed khac cua toi phan lon that bai. Co nhieu nguoi tieu tan ca su nghiep va gia tai vao cai thi truong Forex khoc nghiet nay. Toi co mot so loi khuyen cho nhung newbie cung nhu nguoi da trade va chua thanh cong trong thi truong tai chinh va Forex nhung dieu sau day:

1) Thi truong tai chinh va Forex co tinh canh tranh rat khoc nghiet. Ban muon thanh cong ban phai dat cau hoi " Do I really have an edge over other traders in the markets"? Hang ngay khi ban trade, ban phai compete voi hang tram ngan nhung traders day dan kinh nghiem nhu toi tren thi truong. Ban phai compete voi nhung traders lon cua nhung banks va institutions lon nhu Barclay, UBS, Citigroup, HSBC , nhung hedge funds co bu. Toi goi nhung nguoi ngay la "Big Boys". Thi truong tai chinh va Forex exist de facilitate business cua nhung big banks va institutions. Thi truong tai chinh va Forex everyday bi "manipulated" boi nhung Big boys nay. Do la li do gan nhu 90% Retail traders nhu chung ta cuoi cung cung fail trong viec trade va invest o thi truong Forex.

2) Nhieu nguoi buoc vao thi truong Forex bi scammed boi nhung nha dao tao Forex ko co tam. Cu tuong la rat de kiem tien tren thi truong Forex hang ngay ma ko phai bo nhieu effort. Retail traders nhu chung ta cu tuong la cu hoc Phan tich ki thuat, nhin vao charts bieu do la co the trade va kiem loi nhuan duoc. Tin vao nhung 'bi kiep" vo cong cua nhung nha dao tao. HOc 2,3,5 ngay voi nhung chien luoc giao dich hoan toan nham nhi (BS) dua tren PTKT va nhung nha dao tao hoc duoc va luom lat tren nhung forum nuoc ngoai roi 'no' la 'bi kiep' nay no. Co nguoi con noi chi can 15 phut moi ngay la co the giao dich thanh cong. Khi toi thay nhungkhoa hoc nhu vay toi rat angry vi nha dao tao ko co tam. Ket qua la phan lon nhung Retail traders hoc nhung khoc hoc nay "tien mat tat mang". De giao dich thanh cong o Forex ban phai hieu ro tong quan moi ngoc ngach cua thi truong tai chinh. Nhung Big boys ho dung Fundamental Analysis va intermarket analysis la phan lon. Technical analysis chi la mot phan rat nho trong viec giao dich cua ho. Khi ho trade forex ho ko chi nhin cham cham vao cap tien do. Ho se quan sat nhung cap tien khac, nhung markets khac nhu Gold, Crude Oil. Bond (Interest rate) va Stock market de co cai nhin tong quan va ho co trading theme cua ngay hom do nhu la ngay hom nay la theme Risk on Risk Off hay la Inflation On Inflation Off tu do ma ho co trading program cho nhung currency cua ho. Khi ho da co trading campaign cho cap tien cua ho ho se nhien vao chart va bat dau thiet lap nhung Bay gia stop runs. va lam nhung tricks khac de bay nhung traders yeu tay khac va khi chung ta mac bay. ho co profits.

Do do de thanh cong trong thi truong Forex. Retail traders nhu chung ta phai biet duoc cach giao dich cua nhung Big Boys de minh co the Trade with them, (Not Trade like them) boi vi minh ko co von nhieu nhu ho. Retail traders phai biet nhung vung gia ho se Set up Stops run Liquidity, cheat retail traders ma minh take trades nguoc lai cung huong voi ho thi moi co loi nhuan duoc.

Lam sao toi biet duoc nhung Big boys ho operate lam sao? Vi toi may man duoc quen ket ban va duoc mentored boi mot Big boy Head of Bond trading desk cua mot prop trading firm chuyen trade va tu van cho nhung big banks like Barclay, ANZ, HSBC...Toi tan mat chungkien va trade cung anh ay moi ngay. VA toi duc ket duoc chac Trade cua nhung Big Boys hoan toan khac han voi nhung nhu retail traders duoc biet va dung. Do la li do tai sao retail traders ko successful tren thi truong.

3) Retail traders chung ta qua quan trong vao viec ching xac cua gia mua va ban. Tren thuc te ngay ca Big boys ko the biet chac chan gia mua va ban ching xac 100%. Khi ho muon Sell va Buy. Ho co Sell Zone va Buy Zones voi 50-100 Pips deep. Khi gia toi nhung vung Buy zones va sell zones nay ho se bat dau set up Bays stop runs de hunt for Liquidity. Luon luon remember Big boys want to Buy, ho ko the Buy lien duoc, Ho can phai tim seller Liquidity . Neu ko ho se Buys o gia ko tot. va Day la dieu ho hoan toan ko muon.

4)Mot diem khac biet nua la Retail traders luc nao cung muon thang , muon win:Loss rate cua minh cao nhung tren thuc te nhung Big boys ho chi dung co chung 50-60% thoi nhung ho van make a lot of money con retail traders cu thang 80-90% ma cuoi cung cung chay tui. La vai ho loss small and Win Big. Phai chu trong toi van de Money Management nua may bac

5) Mot dieu cuoi cung toi muon noi la trong thi truong tai chinh va Forex ko co Secrets hay bi kiep hay la HOly Grails gi ca. Neu ai noi voi ban nhu vay thi nguio do la Scammers la ke lua dao chi muon lay tien cua ban. Secrets va Holy grails den tu Cach Trade Right va effort va disciplines cua chung ta bo ra hoc hoi va thuc hanh giao dich tren thi truong hang ngay, den tu good money management va trading psychology

Toi post mot swing trade o cap USDJPY cua toi hoi cuoi namva khi co thoi gian toi se giai thich can ke nhung reasons toi Buy USDJPY o nhung cho nhu screenshots. Hi vong se giai thichduoc phan nao nhung dieu toi noi o tren.

Happy trading and Stay safe out there!View attachment 7461 View attachment 7462 View attachment 7463 View attachment 7464 View attachment 7465 View attachment 7466 View attachment 7467

Dear bạn, ở cái hình thứ 3 ban chú thích "Liquidity ở trên sideway daily chart nên giá phần nhiều đi lên....", sao mình có thể khẳng định được như vậy bạn?bạn giải thích thêm giúp mình với.

 

[chauchau1207]

Dear bác, bác có thể giải thích thêm về Risk on, Risk off, Inflation On, Inflation Off được không ạ. Cám ơn bác.

 

[Phan]

Bác futuretrade có kinh nghiệm gì về nhìn real volume ở future instrument như kiểu dax, dj30, sp500 không. Ví dụ để breakout volume sẽ là 100000 contracts trong một vùng giá chẳng hạn ( ví dụ thôi nhé em vẫn đang tìm hiểu), hay là breakout fail sẽ là bao nhiêu contract.

 

[DuongHuy]

Risk on, Risk off,

Risk on là khi môi trường thuận lợi để nhảy vào các tài sản có nhiều rủi ro, như chứng khoán nay đồng tiền có lãi suất cao như AUD hay NZD
Risk off ngược lại, môi trường khiến trader ngại rủi ro và nhảy vào mấy nơi an toàn như vàng, CHF, JPY, trái phiếu Mỹ

 

[BIBO]

Dear bạn, ở cái hình thứ 3 ban chú thích "Liquidity ở trên sideway daily chart nên giá phần nhiều đi lên....", sao mình có thể khẳng định được như vậy bạn?bạn giải thích thêm giúp mình với.

Vì bác ấy không có mặt, nên mình giải thích hộ theo cách hiểu của mình.

Vì xu hướng chính vẫn còn đi lên, mà đầu tư thì Mua thấp, Bán cao thì mới có lời.
Nhìn trên chart thì ở đâu bán sẽ có lời nhiều hơn? (Chart lúc bác ấy đăng)

Khi vào lệnh Sell thì stoploss sẽ là buy stop.

Thay vì đi ngược dòng (bán trong khi xu hướng vẫn là mua) chi cho khó khăn. Tụi tay to sẽ theo xu hướng, tiếp tục đẩy giá đi lên, săn stop (ở đây buy stop) để bán trên cao, thì mới có lời nhiều.

(Có thể chưa đủ liquidity để tay to bán ra, nên tụi này đẩy giá lên cao tìm người bán.)

Nhìn hình sẽ thấy.

 

[quangvh1010]

Vì bác ấy không có mặt, nên mình giải thích hộ theo cách hiểu của mình.

Vì xu hướng chính vẫn còn đi lên, mà đầu tư thì Mua thấp, Bán cao thì mới có lời.
Nhìn trên chart thì ở đâu bán sẽ có lời nhiều hơn? (Chart lúc bác ấy đăng)

Khi vào lệnh Sell thì stoploss sẽ là buy stop.

Thay vì đi ngược dòng (bán trong khi xu hướng vẫn là mua) chi cho khó khăn. Tụi tay to sẽ theo xu hướng, tiếp tục đẩy giá đi lên, săn stop (ở đây buy stop) để bán trên cao, thì mới có lời nhiều.

(Có thể chưa đủ liquidity để tay to bán ra, nên tụi này đẩy giá lên cao tìm người bán.)

Nhìn hình sẽ thấy.

View attachment 7835

ở đâu bán sẽ có lời nhiều hơn? (Chart lúc bác

Theo em, phương pháp của bác FuturesTrader1884 là thế này:
Ở Daily chart, nhìn hướng của đường US30Y-US02Y và đường US10Y-JP10Y để xác định xu hướng trong tương lai của giá.
Ở trường hợp này, bác ấy thấy tương lai giá sẽ đi xuống, theo phán đoán, nhất định Bigboy cũng sẽ tìm cách để bán xuống.

Vậy bigboy sẽ làm gì? Họ sẽ tạm thời đẩy giá lên chút xíu để săn stoploss của Retails trader nhằm những lệnh sell khối lượng lớn của họ được thanh khoản hơn.

Vì biết trước được hành động đó của Bigboy nên bác FuturesTrader1884 sẽ mở H1 chart để vào tìm lệnh buy lướt sóng

Ở H1 chart, lúc này bác ấy dựa vào đường US30Y-US10Y và US02Y để xác định xu hướng giá trong tương lai, chọn điểm vào lệnh buy ở ít nhất 2 cây nến có khối lượng thấp nhất.

>> Đó là trường hợp stop run liquidity xảy ra ở Daily chart.
--------------------
Thế còn stop run liquidity xảy ra ở H1 chart thì sao?
Thì bác ấy sẽ tìm cơ hội vào lệnh sau khi bigboy đã vào lệnh và đi theo bigboy.

Ví dụ: Bigboy thấy đường US30Y-US10Y và đường US02Y đang lên thì họ xác định xu hướng giá trong tương lai sẽ lên.
Lúc này, bigboy tìm điểm mua vào bằng cách đi săn thanh khoản (tạo stop run liquylidy).
Bác FuturesTrader1884 thấy vậy đành chờ thời cơ, khi nào bigboy đã buy xong,chờ khoảng 2 cây nến volume thấp sẽ vào buy.
---------------
Và theo em, cách an toàn để vào lệnh là khi giá có cùng xu hướng ở cả daily và h1.

Tóm lại, để xác định xu hướng ở daily chart, ta dùng đường US30Y-US02Y và đường US10Y-JP10Y.
Còn khi xác định xu hướng giá ở H1 chart hoặc khung thời gian thấp hơn, ta dùng đường US30Y-US10Y và đường US02Y + nhìn volume.

Không biết em hiểu đơn giản thế đúng không bác FuturesTrader1884 nhỉ?

 

[SouthLight]

Toi tra loi nhung cau hoi cua bac dua vao nhung kien thuc toi biet. Toi ko nhan la toi biet het moi thu o thi truong vi nhu moi nguoi biet thi truong rat la rong va chiu su anh huong cua rat nhieu khia canh khac nhau. Cau tra loi cua toi in Blue

lâu lắm giờ mới thấy có người Việt hiểu biết về thị trường nhiệt tình và vô tư giải thích hộ cho mấy bạn trên này free

 

[BIBO]

để săn stoploss của Retails trader

Sai rồi, săn Retail traders thì được nhiêu lắm. Nó săn institutional traders khác. Nó săn nhau đó.

Vì biết trước được hành động đó của Bigboy

If you can beat them, join them. Phân tích logic thôi. Chứ làm sao mà biết trước hành động đó được. Bác ấy phân tích bond yied spread để lần theo dấu tay to thôi.

Đó là trường hợp stop run liquidity xảy ra ở Daily chart.

Stop run xảy ra là nó xảy ra. Không nhất thiết phải dùng timeframe.

timeframe = khung thời gian. 1440 nến con M1 tạo thành 1 cây nến cha Daily.
Thay vì nhìn 5 cây nến daily, bác có thể thu nhỏ nhìn 7200 cây nến M1.

Nhìn chung, cách bác hiểu đơn giản thì đúng rồi.

P/S: Mình không giải thích thêm bond yield vì trong chart 3 không có bond yield.

 

[BIBO]

Bác @FuturesTrader1884 có telegram hay skype cho em xin, em muốn hỏi thêm về bank traders cho rõ. (Vì bác nói bác quen vài anh tay to)
Em muốn xác nhận lại cho rõ những gì mình đọc được và muốn hiểu thêm bank traders.

 

[hovietbo]

con thấy có gì đó không ổn ở đường US30Y-US02Y, có khi nào chú ngộ nhận giữa đường đó với các đường khác không do nó có đôi nét tương đồng, nhưng mà nếu dùng nó làm cơ sở thì khó hiểu quá bởi các đường us10y hay us02y sẽ phản ảnh rõ ràng hơn, còn cái đó nó khá mơ hồ. Không biết chú có thể giải thích sơ ý nghĩa của đường US30Y-US02Y đc không? ( con gọi chú do con đoán chú chắc cũng 4x trở lên).
Hình này nó không ủng hộ đường US30Y-US02Y mà nó theo đường us10y.
Con cảm ơn trước.

 

[BIBO]

@hovietbo, lắc đầu với chú.

Mình nhìn vô hình của chú đăng là thấy đường trade rồi.
Chú chỉ nhìn thấy bề nổi, chứ chưa suy luận sâu.
Đó là sự khác biệt đó của newbie và pờ-rồ.