Giao dịch breakout với sự xác nhận và giao dịch với stop order - Đâu là thời điểm tốt?

Giao dịch breakout với sự xác nhận và giao dịch với stop order - Đâu là thời điểm tốt?

Giao dịch breakout với sự xác nhận và giao dịch với stop order - Đâu là thời điểm tốt?

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,781
83,993
Xin chào toàn thể anh em,

Trong bài viết này mình sẽ đề cập đến việc chọn thời điểm để giao dịch breakout chính thống - đóng cửa xác nhận và breakout ''cục súc'' - mình gọi nó hơi khiếm nhã nhưng đúng với bản chất của nó, đó là chúng ta sẽ vào lệnh bằng stop order - buy/sell stop.

Tất nhiên, công cụ mà mình sử dụng vẫn là đồ thị point and figure, mình sẽ có thêm một đồ thị nến bên cạnh để anh em dễ hình dung. Và như mình luôn nhấn mạnh, đồ thị PnF là một đồ thị tập trung vào thời điểm giao dịch, nên anh em hãy cố gắng nghiên cứu khi có thể đồng thời mình hy vọng anh em ghé qua chủ đề này, có thể đọc và cảm nhận những gì mình muốn truyền tải:

1. Breakout và giao dịch Breakout:


Đầu tiên chúng ta đi qua một chút về định nghĩa breakout: Breakout (phá vỡ) là một sự xác nhận đóng cửa phía trên/hoặc dưới một đường xu hướng, một vùng hợp nhất hoặc một mô hình biểu đồ. Và giao dịch Breakout là giao dịch mà chúng ta mua vào/hoặc bán ra sau khi có xác nhận đóng cửa đó.

upload_2019-12-23_9-26-39.png


Trên đây là một ví dụ về một sự breakout (phá vỡ) khỏi một đường xu hướng giảm. Nó được gọi là một cú breakout khi giá đóng cửa phía trên đường xu hướng đó!

2. Stop order:


Lệnh stop order là một lệnh giao dịch cho phép chúng ta khớp lệnh ngay khi giá chạm đến một điểm mà tại đó, nhà giao dịch tin rằng nó đã thoát khỏi một ngưỡng kháng cự/hỗ trợ quan trọng - tùy theo cảm tính của người đặt lệnh (Ý mình ở đây là khớp khi giá chạm vào một điểm bất kỳ tùy vào ý niệm của nhà giao dich)

upload_2019-12-23_9-40-25.png


Trong ví dụ trên đây là một giao dịch đang được mình thực hiện với một lệnh buy stop được đặt ở ~0.694. Điều này có nghĩa là mình sẽ kỳ vọng sau khi giá chạm mốc 0.694 là giá sẽ chính thức phá vỡ và tiếp tục tăng.

Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu như giá chạm vào vùng 0.694 và quay đầu, giống như cái cách mà giá xuyên qua vùng 0.693 và quay đầu trước đó tại cây nến đen mình khoanh tròn? Câu trả lời ở đây chính là thời điểm!

Lúc nào chúng ta giao dịch với một stop order - giao dịch phá vỡ theo dạng ''cục súc'' và lúc nào chúng ta giao dịch với một sự phá vỡ thực sự? Tất nhiên - mọi thứ không hoàn hảo, nhưng nó sẽ giúp chúng ta tăng xác suất!

3. Khi nào dùng Stop order và khi nào đợi xác nhận đóng cửa:


Quay lại với đồ thị PnF, chúng ta cần ghi nhớ 2 điểm tối quan trọng khi sử dụng đồ thị này:
  • Đồ thị PnF cho timing cực tốt!
  • Thời điểm giao dịch đẹp nhất là thời điểm giá di chuyển sát với các đường xu hướng nhất.
Chúng ta hãy tận dụng điều đó trong giao dịch:

upload_2019-12-23_10-38-30.png


Mình lấy lại cặp tỷ giá AUDUSD, anh em hãy chú ý đến điểm phá vỡ khi giá phá vỡ đường Bearish Resistance Line (Đường Kháng cự giảm) trên đồ thị PnF, giá đã phá vỡ với một cây nến có thân khá lớn trên đồ thị nến bên cạnh. Chúng ta hãy quan sát một ví dụ nữa:

upload_2019-12-23_10-44-45.png


Một lần nữa anh em hãy để ý vùng phá vỡ khỏi đường kháng cự giảm, giá phá vỡ khỏi đường Kháng cự giảm với một nến có khối lượng lớn, thân nến tròn đầy (Vùng khoanh đỏ), trong khi đó với vùng giá phía trên, giá đã nhiều lần xâm phạm và tạo tín hiệu mua nhưng không phá vỡ (Vùng khoanh đen) cho đến khi có một xác nhận đóng cửa phía trên đường đỏ tại lần test thứ 3. Vậy nếu chúng ta vội vàng trong 2 lần trước, có thể chúng ta đã phải chịu một thời gian gồng lỗ khá là dài.

Vậy thì, một lần nữa, thời điểm giao dịch đẹp nhất trong đồ thị PnF là lúc giao dịch phá vỡ khỏi đường xu hướng, lúc này xác suất thành công sẽ cao hơn - chúng ta sẽ mạnh dạn vào lệnh bằng Stop Order. Đồng thời, với những giao dịch phá vỡ mang tính tiếp diễn xu hướng - chúng ta sẽ chờ một sự xác nhận đóng cửa - một cú breakout thực thụ. Điều này thể hiện như sau:

upload_2019-12-23_10-56-52.png


Tất nhiên, sẽ có những lúc không suôn sẻ như ví dụ dưới đây:

upload_2019-12-23_11-2-32.png


Tất nhiên, trên đây là vấn đề của xác suất. Việc tính toán thời điểm giao dịch phá vỡ thực sự và thời điểm để đặt Stop order sẽ giúp chúng ta tăng xác suất thành công chứ không phải giúp chúng ta thành công 100%. Và một lưu ý nữa, sau khi thực hiện xong công việc đặt lệnh và giao dịch, anh em hãy cố gắng chăm sóc lệnh của mình một cách tốt nhất bằng Trailing stop!

Trên đây là một số kinh nghiệm giao dịch của bản thân, mời anh em tham khảo và hãy xem xét kỹ. Mình hy vọng rằng nó sẽ có ích với phần đa anh em!

Chúc anh em sớm thành tựu,
Mạc An

P/s: Bài viết là tâm huyết, tiếc gì mà không để 1 LIKE :D
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp

Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Chỉnh sửa lần cuối:
mình đang đánh scalp M5 với phương thức break out tương tự với RR:2 (20-30pip TP/ lệnh)
Tuy nhiên mình không dùng đồ thị PnF mà dùng chính các điểm swing point đảo chiều. Có thời gian mình sẽ làm 1 bài về chiến lược này cho mọi người.
 
mình đang đánh scalp M5 với phương thức break out tương tự với RR:2 (20-30pip TP/ lệnh)
Tuy nhiên mình không dùng đồ thị PnF mà dùng chính các điểm swing point đảo chiều. Có thời gian mình sẽ làm 1 bài về chiến lược này cho mọi người.
Cảm ơn bác, bác cứ post lên...nếu hay mình đưa ra trang chủ luôn!
 
em ko dùng PnF thì có cách nào dễ hiểu hơn ko ạ

Hiện tại cách xác định thời điểm thì mình thấy PnF khá hiệu quả nên mình không biết có cách nào khác không. Nếu nó hữu ích sao mình không trích một chút thời gian và công sức để nghiên cứu nhỉ? :D
 
Đúng chỗ hổng rồi bác thớt ạ, thảo nào trade BO cục súc cứ bị market nó vả cho, cắn xong quay xe liền :oops:. Cảm ơn bác nhé, bài viết rất hữu ích ;)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 117 Xem / 19 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 0 Xem / 3 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 309 Xem / 9 Trả lời
  • Linh2021 trong Chuyện bên lề 159 Xem / 6 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên