11 Lời đồn trong giới retail trader bị "bóc trần" bởi một bank trader có hơn 30 năm kinh nghiệm (P1)

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài viết của tác giả Brad Gilbert - một Forex trader với hơn 30 năm kinh nghiệm.

Trước khi thành lập trang web traders4traders.com, Brad đã làm việc cho Citibank, Commonwealth Bank of Australia và Toronto Dominion Bank.


Ông là chief dealer FX của một số nhóm FX lớn nhất ở Sydney, London và New York. Ông cũng đã làm việc rộng khắp châu Á, tại Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông và Việt Nam.


Internet là một con dao hai lưỡi. Nó vừa cung cấp những kiến thức hữu ích, nhưng cũng trộn lẫn những tin tức giả mạo hoặc lời đồn sai lầm. Và lĩnh vực giao dịch Forex cũng không ngoại lệ.

Số lượng bank trader chuyên nghiệp chia sẻ về kiến thức của họ (nếu có) là rất ít. Hầu hết các nội dung đều không chuyên sâu và được sử dụng như một mồi nhử, kích thích bạn mở tài khoản hoặc mua một thứ gì đó.

Với 30 năm kinh nghiệm giao dịch, tôi nhận thấy sau đây là 11 lời đồn và quan niệm sai lầm lớn nhất hiện có về giao dịch Forex.

Lời đồn số #1: Bank trader luôn cố gắng khiến trader nhỏ lẻ bị "stop out"

Đây không chỉ là lời đồn lớn nhất mà tôi còn thấy nó là lời đồn hài hước nhất! Tôi sẽ lấy doanh thu Forex được Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) thu thập để giải thích điều này rõ hơn.

Dữ liệu doanh thu Forex được thu thập lần cuối vào năm 2016 (và sẽ được cập nhật vào tháng 9/2019) cho thấy doanh thu toàn cầu trên thị trường Forex là khoảng 5,1 nghìn tỷ USD mỗi ngày. Trong đó, 382 tỷ đô là do các khách hàng phi tài chính (tức là trader nhỏ lẻ).

Vậy, retail trading chiếm khoảng 13% tổng doanh thu Forex. Đó là mức tăng khá nhiều so với năm 2010 khi nó chỉ ở mức 5%, nhưng nhìn chung vẫn là giọt nước trong đại dương (87% volume) còn lại đi qua các ngân hàng.

Các bank trader KHÔNG quan tâm chút nào đến những gì thị trường retail đang làm. Chắc chắn, họ có các bộ phận Forex quản lý các giao dịch retail, nhưng các nhóm giao dịch lớn lại không xuất hiện ở khu vực đó.

Họ phải để mắt toàn bộ đến việc chiến đấu trước các nhà quản lý quỹ to bự và hành động giá whipsaw đến từ ông Trump, nên đâu còn nhiều tâm trí để lo về những khoản lời nhỏ được tạo ra từ đối thủ các trader nhỏ lẻ.

Nói tóm lại, bank trader không phải là kẻ thù của bạn, đơn giản vì họ không quan tâm đến các retail trader đâu!

Lời đồn số #2: Bank trader sử dụng vô số các indicator

Các trader tại các ngân hàng được đào tạo chuyên sâu để hiểu về phân tích kỹ thuật, hành động giá và tác động của các dữ liệu cơ bản kinh tế vĩ mô. Đây là 3 thành phần cốt lõi mà họ phải hiểu từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Khi bạn biết chúng hoạt động như thế nào, bạn sẽ không cần đến bất kỳ chỉ báo nào để cho bạn biết điều gì đang hoặc sắp xảy ra.

Nếu bạn nghĩ rằng các bank trader lúc nào cũng nhìn chăm chú vào biểu đồ và các chỉ báo thì đáng buồn là bạn đã hiểu sai rồi... Chắc chắn, họ vẫn sẽ ném vào chart một vài đường MA, nhưng chúng không được sử dụng như một nhân vật ra quyết định cho một cú trade.

Tất cả những chỉ báo mà trader nhỏ lẻ sử dụng được thiết kế để cung cấp cho họ câu trả lời về những gì họ cần làm vì họ không biết điều gì đang hoặc sắp xảy ra, cũng như những gì phải làm tiếp theo. Những indicator đó có thể mang cho bạn một trade thắng, nhưng chỉ ngẫu nhiên như việc dự đoán hên xui, còn về lâu về dài, nó sẽ kéo bạn xuống thua lỗ.

Lời đồn số #3: Bank trader để lệnh trên thị trường trong nhiều tuần và nhiều tháng

Đây là một lời đồn xuất phát từ các công ty giáo dục trading, rằng có mức Cung và Cầu trên thị trường, nơi các bank trader để lệnh trong nhiều tuần và thậm chí cả tháng. Khi thị trường đạt đến những mức giá này, nó sẽ đảo chiều rất nhanh và đó là cách dễ nhất để kiếm tiền!?

Các bank trader luôn đánh giá thị trường hàng ngày và thỉnh thoảng bạn sẽ thấy có một vài người kỳ quặc, thường là một anh chàng có chiến lược dài hạn, đặt lệnh trên thị trường trong một hoặc hai tuần. Nhưng ngày khi các yếu tố kinh tế vĩ mô thay đổi, thì các lệnh của họ cũng thay đổi theo.

Vậy, nếu bạn thấy mình đang dành hàng giờ liên tục trước màn hình để chờ những "ngưỡng giá bí ẩn" này đạt đến, thì hãy dừng việc bạn đang làm và suy nghĩ lại về chiến lược kỳ lạ này!

Lời đồn số #4: Bank trader sử dụng robot giao dịch tự động

Nếu các ngân hàng sử dụng robot giao dịch tự động, thì ngay từ đầu, họ đã không cần đến các trader là con người.

Bạn thử quay trở lại đầu những năm 1990 và xem, có rất nhiều nhà quản lý quỹ sử dụng cái gọi là "hộp đen" để cho họ biết khi nào nên giao dịch, nhưng chúng vẫn không thực hiện giao dịch cho họ. Họ vẫn phải gọi cho các ngân hàng để thực hiện các lệnh đó.

Bản thân các "hộp đen" về cơ bản sẽ bao gồm một loạt các công cụ và công thức tài chính khác nhau, mà nếu mọi tiêu chí được đáp ứng, chúng sẽ thực hiện một loạt các giao dịch. Điều này hoạt động rất tuyệt vời trước khi có internet (1997) khi thị trường nói chung đang có xu hướng, và chúng tôi không có nhiều luồng thông tin tức thì.

Nhưng ngày nay, thị trường năng động đến mức không một hệ thống nào trong số đó có thể theo kịp sự thay đổi của thị trường. Thích ứng với bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa từng có và bạn có thể thấy rõ tại sao ngày nay rất ít hệ thống tồn tại được lâu.

Bản thân các banker cũng có các hệ thống giao dịch phức tạp và sử dụng EBS hoặc Reuters để thực hiện các giao dịch, nhưng lại thực hiện bằng thủ công. Chẳng có robot nào giao dịch tự động thay cho họ cả!

Vậy, nếu các banker không sử dụng chúng, bạn có thực sự nên trao cho robot quyền giao dịch của mình không? Tôi biết là chúng có thể đã được backtest, nhưng bạn nên nhớ rằng, đó là ở trong điều kiện thị trường trước đây, khi không có nhiều biến động. Bây giờ, ngay sau khi bật chúng lên, bạn có thể sẽ chứng kiến tiền của mình vơi dần đi đấy!

Lời đồn số #5: Bank trader ngồi trước màn hình cả ngày 24/7

Không có gì tệ hơn việc ngồi trước màn hình cả ngày và những người duy nhất làm điều đó là những junior trader hoặc thực tập sinh, và tất nhiên là rất nhiều retail trader.

Thực tế là, các bank trader biết khi nào thị trường sẽ bận rộn và họ chuẩn bị trước cho những sự kiện đó. Vì vậy, ngoài các đợt phát hành sự kiện chính, họ sẽ dành thời gian để ngừng hoạt động và làm mới tinh thần khi thị trường bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

Một trong những điều điên rồ nhất mà tôi từng nghe trong giới retail trader là "Bạn càng dành nhiều thời gian trước màn hình thì hiệu suất của bạn càng tốt." Thành thật mà nói, điều này không chỉ sai mà điều ngược lại mới chính là thực tế đúng.

Nhìn chung, bạn ngồi trước màn hình càng lâu thì hiệu suất của bạn càng kém. Nó giống như việc lái một chiếc ô tô trong 3-4 giờ không ngừng nghỉ vậy. Bạn bị ràng buộc, bạn mệt mỏi và bạn bắt đầu ngủ gật để rồi bỏ lỡ tất cả những điều quan trọng xảy ra. Sau đó, bạn sẽ bị cám dỗ để thực hiện một cú trade do cảm giác "buồn chán" khi không có gì quan trọng xảy ra.

Vì vậy, hãy cố gắng giảm thiểu thời gian của bạn trước màn hình và bắt đầu phân tích thị trường. Bạn sẽ luôn tràn trề nhựa sống và sẵn sàng tấn công khi nhìn thấy những dấu hiệu đầu tiên của cơ hội!

Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà