13 Quy tắc giao dịch đã giúp phù thuỷ thị trường Richard Dennis đạt được vị thế HUYỀN THOẠI

Hoàn toàn không biết gì về chiến lược đúng đắn, Richard Dennis, một trader hàng hoá huyền thoại được phỏng vấn trong series "Market Wizards" (Phù thuỷ thị trường) kinh điển của Jack Schwager, đã bước vào thị trường như hầu hết trader tay ngang:

“Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi nhận được một công việc với tư cách là người chạy việc trên sàn và tôi học trade một chút. Với mức lương tối thiểu, tôi kiếm được 40 USD một tuần và lỗ 40 USD một giờ giao dịch.” - Richard Dennis bộc bạch với Schwager.

Ông nói thêm: “Tôi chẳng biết mình đang làm gì cả.”



Những gì ban đầu có vẻ như là một nỗ lực thất bại hoá ra lại là một điều may mắn. Chính trong thời gian này, Dennis đã học được chính xác những gì không nên làm. Trong khi những trader khác có thể coi quãng thời gian vất vả và thua lỗ này là một điềm báo rõ ràng về những gì sắp xảy ra, thì Dennis lại nhìn nhận mọi thứ theo một cách khác.

May mắn thay, ông chỉ mất vài nghìn đô trong quá trình này.

Richard cho hay: “Vâng, khi nhìn lại, tôi sẽ nói điều này với các trader mới — mặc dù đó có thể không phải là một suy nghĩ trấn an bạn, nhưng — khi bạn bắt đầu, bạn nên trở thành một trader tồi tệ như bạn sẽ trở thành. Bạn không nên quá ngạc nhiên nếu bạn thực sự làm hỏng việc.”

Mặc dù lúc đầu, Dennis thực hiện các giao dịch một cách lộn xộn và không thể đoán trước, nhưng ông đã sớm bắt đầu nhận thấy các mô hình, phát triển hệ thống và nắm bắt các sắc thái trên thị trường thường bị bỏ qua. Đó là một trận chiến và quá trình mà ông đã vượt qua một mình.


Ông nói: “Tôi có thể nói rằng tôi tự học mọi thứ. Khi đó tôi có những ý tưởng, quy tắc và thái độ rất mờ nhạt về thị trường. Nhưng một số điều tôi học được là đúng, chẳng hạn như đi theo xu hướng.”

Dennis dường như đang đánh giá thấp tầm quan trọng của mối quan hệ của ông đối với việc đi theo xu hướng - một cách tiếp cận thị trường tận dụng động lượng và các đường trung bình động để phân biệt các điểm mua và bán. Theo thời gian, chiến lược này sẽ đóng vai trò là nền tảng cho toàn bộ phương pháp giao dịch của Dennis.

Khi Dennis tìm được "ngách" của mình, ông như cá gặp nước.

Với số vốn ban đầu là khoản vay $1.600 từ gia đình, Dennis đã bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình tại Sàn giao dịch hàng hóa Trung Mỹ.

Jack Schwager tiết lộ về chiếc ghế tại Sàn giao dịch hàng hóa Trung Mỹ của Richard Dennis: “Chiếc ghế này có giá $1.200, khiến ông ấy chỉ còn lại $400 để giao dịch. Thật đáng kinh ngạc, cuối cùng ông đã biến số vốn nhỏ bé đó thành một gia tài, theo ước tính của một số người lên tới 200 triệu đô la.”


Cuối cùng, Dennis hoàn toàn nghỉ hưu khỏi nghề trading sau khi chịu khoản lỗ lớn vào cuối những năm 1980, nhưng di sản của ông vẫn tồn tại mãi.



Dưới đây là 13 quy tắc giao dịch đã giúp Dennis đạt được vị thế huyền thoại của mình:

1. Xu hướng là bạn

“Thị trường đang trong xu hướng là yếu tố chính cuối cùng đưa chúng ta vào một giao dịch. Dù bạn sử dụng phương pháp nào để vào lệnh, thì điều quan trọng nhất là phải có một xu hướng chính, cách tiếp cận của bạn phải đảm bảo rằng bạn đi theo xu hướng đó.” - Richard Dennis

2. Hành động thị trường vào thứ Sáu có ý nghĩa quan trọng cho tuần tiếp theo

“Vâng, ở mức tối thiểu, điều quan trọng là không có vị thế Short thua lỗ vào thứ Sáu nếu thị trường đóng cửa ở mức đỉnh, hoặc vị thế Long nếu thị trường đóng cửa ở mức đáy.” - Richard Dennis

3. Thoát ra

Trong những ngày đầu trading, Dennis đã mất khoảng 10% vốn trong một giao dịch nhanh chóng đi ngược lại ông. Sau đó, ông đã đảo ngược quyết định của mình, thua nhiều hơn, đảo ngược lại và thậm chí còn thua nhiều hơn. Những gì vốn có thể là khoản lỗ 10%, đã tăng lên thành khoản lỗ khoảng 33%.

Richard nói: “Kể từ đó, tôi học được rằng khi bạn gặp phải một thua lỗ gây bất ổn, hãy thoát ra, về nhà, chợp mắt, làm điều gì đó nhưng hãy dành một chút thời gian giữa thua lỗ đó và quyết định tiếp theo của bạn.”

4. Đừng chơi đuổi bắt

“Tôi đã học được cách tránh chơi trò đuổi bắt hoặc gấp đôi vị thế để bù lại những khoản thua lỗ. Tôi cũng biết được rằng một khoản lỗ nhất định sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của bạn, vì vậy bạn phải dành chút thời gian giữa khoản lỗ đó và giao dịch tiếp theo.” - Richard Dennis

5. Chờ thời cơ

“Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, bạn phải giảm thiểu tổn thất của mình và cố gắng bảo toàn vốn trong một số trường hợp mà bạn có thể kiếm được nhiều tiền trong một khoảng thời gian rất ngắn.” - Richard Dennis

Đối với Dennis, quản lý vốn hợp lý là yếu tố then chốt để giao dịch thành công. Nếu bạn đã tiêu hết số vốn của mình vào các giao dịch dưới mức tối ưu, thì bạn sẽ tự chuốc lấy thất bại khi một cơ hội lớn bày ra trước mắt.

6. Tính nhất quán là vua

“Điều quan trọng là tính nhất quán và kỷ luật.” - Richard Dennis

7. Phản chiếu

“Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, các trader không nên chối bỏ sự thật và chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn.” - Richard Dennis

Khi các sự kiện thị trường khác nhau diễn ra, Dennis đã ghi lại những suy nghĩ của mình và xem lại chúng trong tương lai để xem liệu suy nghĩ của ông trên thực tế có đúng hay không. Và ông đã thực hiện những điều chỉnh tiếp theo khi cần thiết.

8. Luôn khiêm tốn

“Có một điểm khác mà tôi nghĩ cũng quan trọng: Bạn nên mong đợi những điều bất ngờ trong công việc kinh doanh này; hãy mong đợi những điều cực đoan. Những điều bất ngờ và những điều không thể thỉnh thoảng vẫn xảy ra.” - Richard Dennis

9. Luôn có điểm dừng trong trường hợp xấu nhất

“Bạn nên luôn có một điểm dừng trong trường hợp xấu nhất. Lựa chọn duy nhất là thoát ra nhanh hơn.” - Richard Dennis

10. Đặt cảm xúc sang một bên

“Các quyết định giao dịch nên được đưa ra một cách vô cảm nhất có thể. Bạn phải duy trì góc nhìn bao quát của mình.” - Richard Dennis

11. Đặt cược nhỏ (đặc biệt là trader mới)

“Hãy giao dịch nhỏ vì đó là lúc bạn tệ nhất có thể.” - Richard Dennis

12. Đừng để lãng phí một sai lầm (đặc biệt là trader mới)

“Hãy học hỏi từ những sai lầm của bạn.” - Richard Dennis

13. Quy trình chính là chìa khoá (đặc biệt là trader mới)

“Hãy tập trung vào việc liệu những gì bạn đang làm có đúng hay không, chứ không phải vào tính chất ngẫu nhiên của bất kỳ kết quả giao dịch nào. Đừng để bị đánh lừa bởi những biến động hàng ngày trên vốn của bạn.” - Richard Dennis


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà