16 lời khuyên từ một 'huyền thoại' quỹ phòng hộ quản lý 17.7 tỷ USD - Phần 2

Hello các bằng hữu!

Một số nhà giao dịch có phong cách giao dịch như "đấu sĩ đường phố", với sự can đảm trời phú để nhanh chóng phát hiện thời điểm thị trường đảo chiều. Paul Tudor Jones là một người như vậy. Ông được thán phục bởi có những chiến lược giao dịch thành công và được nhiều nhà giao dịch trên thế giới học theo suốt nhiều thập kỷ qua.


Ông định nghĩa giao dịch và đầu tư là quá trình tự khám phá trong đó chúng ta có thể thất bại vài lần trước khi tìm ra chiến lược đúng, phù hợp với họ. Khi cố tìm ra chiến lược tốt, chúng ta thường sẽ gặp phải những thử thách, bị kiểm chứng nhiều lần, khiến họ hoài nghi quyết định của chính mình.

Jones có cách tiếp cận ngược với phần đông, ông thường mua rồi bán tại những thời điểm quan trọng mà được xem là đảo chiều. Ông thử nghiệm một ý tưởng giao dịch cho đến khi đổi ý. Quản lý rủi ro là điều cốt lõi trong phong cách giao dịch của Jones. Ông chưa bao giờ để ý đến những gì mình SẼ KIẾM ĐƯỢC, mà luôn chú ý đến những gì mình CÓ THỂ MẤT

Anh em nào chưa đọc phần I có thể đọc lại tại đây: https://traderviet.org/t/63607/

Dưới đây là 6 bài học vượt thời gian về giao dịch mà Jones đã chia sẻ - phần 2, mời anh em cùng suy ngẫm:

1. Những kẻ thua cuộc thường trung bình giá xuống

Chúng ta không nên mua thêm khi giá giảm so với điểm mua ban đầu. Giá có thể đang rẻ hơn so với thời điểm chúng ta mua nhưng cũng đồng nghĩa với việc chúng đang biến động ngược hướng kỳ vọng. Do đó, chúng ta không nên trung bình giá xuống với một vị thế đang thua lỗ mà thay vào đó, hãy làm ngược lại, trung bình giá với những vị thế đang sinh lời.

“Khi phân tích của bạn được chứng minh là đúng, đã đến lúc thêm vốn để củng cố vị thế đó” - ông nói.

2. Thích nghi, phát triển, cạnh tranh hoặc chết!

Chúng ta nên tìm ra sai lầm của bản thân và điều chỉnh cho phù hợp. Hãy luôn tỉ mỉ trong hành động và luôn biết chính xác điều gì khiến chúng ta đưa ra những quyết định tồi tệ.

“Khi biết sai, bạn có thể điều chỉnh cách tiếp cận trong lần kế tiếp. Bằng cách này, mọi giao dịch bạn thực hiện sẽ phát triển thành giao dịch có lãi”

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/1388/

3. Luôn giảm quy mô vị thế khi sai

Hầu hết chúng ta cảm thấy cần “gỡ lại” sau một chuỗi thất bại bằng cách giao dịch với quy mô vị thế lớn hơn. Tuy nhiên, khi tôi có chuỗi thất bại, tôi thường ngừng cược thêm tiền.

Chúng ta nên giảm quy mô các vị thế trong một thời gian, tránh đón nhận thêm rủi ro cho đến khi bắt nhịp trở lại với thị trường.

4. Quan trọng nhất là cách quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một trong những lĩnh vực chính cần học nếu muốn giao dịch tốt. Khi mọi thứ đi đúng hướng, chúng ta nên để giao dịch của họ có thời gian phát triển, gia tăng lợi nhuận. Ngược lại, khi mọi thứ không như kỳ vọng, chúng ta không nên do dự và bán vị thế sớm nhất có thể.

“Đừng lo lắng vì bạn đưa ra quyết định sai khi bán vị thế lúc mọi thứ không tốt. Bạn luôn có thể thực hiện lại khi mọi thứ tốt hơn”.

5. Tìm kiếm các cơ hội có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro lớn

Chúng ta cần phân tích tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cho mọi giao dịch. Bạn nên đảm bảo rằng, khả năng sinh lời vượt hẳn nguy cơ mất tiền.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/48369/

6. Khát khao tìm kiếm thông tin

Chúng ta không thể tìm ra tài sản bị định giá sai hoặc định giá thấp trừ khi bạn có nhiều thông tin, kiến thức. Bạn nên cố gắng thu thập thông tin và hiểu biết để giúp giao dịch tốt hơn, đạt thành công trong dài hạn.

Chúc anh em thành công như Paul Tudor Jones nè!