2 Bí quyết phân biệt được trader nhỏ lẻ và trader tổ chức trên biểu đồ

Jordan F là một nhà giao dịch chứng khoán toàn thời gian chuyên nghiệp, anh chủ yếu giao dịch trong ngày và chiến lược chính mà anh sử dụng là vùng cung cầu.

Mà như các bạn biết rằng các chiến lược liên quan đến vùng cung cầu thường lđều là những chiến lược tìm cách đi theo dòng tiền lớn trên thị trường.

Muốn làm được điều này thì bản thân nhà giao dịch cần phải xác định được nơi nào có sự hiện diện của những tổ chức lớn và ở đâu là nơi có sự hiện diện của các trader nhỏ lẻ chúng ta.

Vậy thì trong bài viết hôm nay, Jordan F sẽ chia sẻ 2 cách thức mà anh sử dụng để nhận biết được đâu là trader nhỏ lẻ và đâu là các tổ chức lớn trên biểu đồ giá.

Nhờ vào điểm này mà Jordan biết được điều gì đang thực sự xảy ra ở thị trường hiện tại và nó đã giúp anh bắt đúng những đợt sóng lớn trên thị trường và kiếm được mức lợi nhuận rất khủng.

Độ lớn của cú hồi

Như các bạn cũng biết phần lớn thị trường di chuyển là do tổ chức lớn, họ có thể thao túng giá, nắn chỉnh giá đi theo ý họ. Còn những những nhà giao dịch nhỏ lẻ chỉ là bị lợi dụng để họ thực hiện được mục đích của mình.

Và việc của chúng ta là xác định được lúc nào thì tổ chức lớn bắt đầu hành động. Và một trong những cách thức đó là xác định độ lớn của cú hồi.

Trong một thị trường có xu hướng sẽ luôn có những cú hồi. tuy nhiên thì kích thước của cú hồi lại hiếm khi được nhà giao dịch nhỏ lẻ chú ý tới.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:




Ở đây có thể thấy giá đã hồi lại kha khá, hơn một nửa đợt tăng trước đó, điều này chỉ ra rằng các tổ chức lớn có thể sẽ hoạt động tích cực. Tại sao lại như vậy?

Chúng ta quay lại vấn đề cơ bản, nếu như giá tăng cao hơn thì không có nhà giao dịch thông minh nào mua ở mức giá cao nhất cả, họ sẽ đẩy giá xuống thấp hơn trong phạm vi trước đó và tìm cơ hội mua lên. Đây là lý do vì sao xác định độ lớn cú hồi là điều quan trọng với các nhà giao dịch.

Nếu như bạn thấy một cú hồi nhỏ hoặc yếu thì bạn sẽ biết rằng dòng tiền thông minh sẽ không nằm ở đằng sau thúc đẩy nó. Vì thế nên khi giá bắt đầu tăng cao hơn bạn có thể thấy nó giống như mô hình cờ vậy. Như hình bên dưới chẳng hạn:



Tuy nhiên thì đó không phải là bước đi thực sự của các tổ chức lớn, mà đó chính là một cái bẫy, như phần biểu đồ tiếp theo này:




Như bạn thấy giá phá vỡ mô hình cờ khiến nhiều nhà giao dịch nhảy vào mua lên nhưng sau đó thì thị trường quay đầu giảm mạnh sau khi quét đỉnh trước đó.

Vậy cho nên nếu như bạn thấy giá giảm ngược trở lại trong xu hướng tăng hay là cú hồi trong xu hướng tăng khá yếu thì bạn biết rằng các tổ chức vẫn đang còn bán chứ họ không mua lên trong giai đoạn này.

Các bạn nhìn hình bên dưới có thể thấy được đây là cú hồi yếu hay cú hồi nhỏ mà chúng ta vừa nói tới:



Vậy thì bạn cũng không nên mua lên trong điều kiện này, bạn cần chờ một cú hồi sâu hơn vì đó mới là nơi dòng tiền thông minh tìm cơ hội mua vào.

Mô hình hai đỉnh hai đáy

Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy đỉnh đáy xếp thành hàng hoặc như chúng ta vẫn nói đó là những vùng hỗ trợ kháng cự chắc chắn, thì thực ra điều này lại ngược lại.

Bởi vì những vùng được coi là hỗ trợ kháng cự chắc chắn kia lại chính là vùng thanh khoản cực kỳ tiềm năng cho các tổ chức lớn. Bởi vì những vùng đỉnh đáy như vậy có rất nhiều điểm dừng lỗ hoặc những lệnh chờ quanh vùng này, cho nên đó là những vùng mà dòng tiền thông minh sẽ đẩy giá vào đó để lấy hết thanh khoản có ở đó.

Như hình bên dưới chẳng hạn:



Tất cả những người mua lên trong vùng giá đi ngang này đều đặt mức dừng lỗ bên dưới đáy tương đương trước đó. Còn những nhà giao dịch phá vỡ sẽ đặt lệnh chờ bán bên dưới mức đáy tương đương này vì vậy khi giá phá vỡ thì họ sẽ mong chờ giá rơi mạnh như mưa.

Tuy nhiên thì đã không như họ mong đơi, các bạn thấy thị trường sau đó tăng mạnh vì các tổ chức lớn bây giờ đã thu gom tất các những vị thế bán.

Vì thế cho nên bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một cú phá vỡ giả khỏi một vùng tương tự như hai đỉnh hai đáy và giá sau đó đảo chiều ngay lập tức thì đó chính là một dấu hiệu tốt cho thấy hoạt động của các tổ chức lớn đang diễn ra và bạn hoàn toàn có thể tận dụng điều này để tìm kiếm cơ hội giao dịch cho mình.

Tổng kết

Có hai cách giúp bạn có thể xác định được sự hiện diện của các tổ chức lớn trên biểu đồ đó là:

1. Xác định độ lớn của cú hồi, thường cú hồi sâu hơn là dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của hoạt động của các tổ chức lớn
2. Xác định cú phá vỡ giả từ một vùng đỉnh đáy tương đương như các mô hình hai đỉnh hai đáy và sau đó giá đảo chiều mạnh

Những tín hiệu này không khó xác định trên biểu đồ, chỉ cần bạn chú ý tập trung xác định thì có thể dễ dàng nhận biết được sự hiện diện của các tổ chức lớn.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.