quangthanhtv
Active Member
- 316
- 327
Lại 1 bí kíp võ công được em gái @Phương Thúy sưu tầm cho anh em luyện tập. Cám ơn em gái nhé.
Tổng quan chung:
Chiến lược pullback được rất nhiều anh em trader áp dụng vì sự lợi thế của nó. Vừa an toàn, vừa lợi thế về RR. Đó là vì chờ giá pullback về vùng cản ( kháng cự/ hỗ trợ, cung cầu); chờ tín hiệu nến đảo chiều ( Pinbar, Inside bar, Fakey các các biến thể, các mô hình nến đảo chiều khác) thì mua lên. Cách vào lệnh cơ bản này thì không an toàn lắm (so với chiến lược cờ tăng), nhưng lại rất lợi thế về RR. Điển hình có Nial Fuller, AL Brook, Galend Wood có hướng dẫn cách giao dịch này.
Còn trong chiến lược giao dịch cờ tăng, thì mặc dù cũng là pullback, nhưng nó lại khác so với chiến lược vừa nêu trên, ở 2 điểm chính:
Điểm 1 là: vùng chờ giá, là vùng FVG (mất cân bằng) chứ không phải vùng kháng cự/ hỗ trợ, vùng cung cầu (Order block). Cái hạn chế của FVG là đôi khi vùng này quá lớn (lớn hơn hẳn vùng kháng cự/ hỗ trợ, vùng cung/cầu). Nên việc nhận diện tín hiệu cũng có những khó khăn nhất định. Để khắc phục điều này, trong chiến lược đã đưa ra điểm 2.
Điểm 2: Chờ giá phá vỡ lên mô hình cờ (chính là phá vỡ kênh giá giảm, kênh giá pullback).
Đồng thời, để tăng độ an toàn, chiến lược đã thêm vào 1 vài tín hiệu hợp lưu, đó là đường trung bình động. Có khá nhiều người hay dùng EMA 20 (21) và EMA 50. Còn chiến lược này dùng là SMA 50.
Ta sẽ nhận xét 3 chiến lược chi tiết:
Chiến lược 1: Cờ tăng kết hợp SMA 50
Điểm hạn chế của chiến lược này, đó là điểm vào lệnh và SL. Là vì chờ giá phá kênh giảm (an toàn), thì entry sẽ khá là cao. Mà nói chính xác là khoảng SL quá lớn (nếu đặt SL tại đáy). Việc đặt SL tại 1/2 kênh giá giảm, hoặc đâu đó tại đáy vùng giằng co trước khi giá phá kênh, về nguyên tắc là không chuẩn bài, vì những vị trí đó chưa xác nhận mô hình tăng giá thất bại. Chỉ khi giá phá đáy thì mô hình tăng giá với thất bại. Nên nếu đặt SL với các mẹo mực, thủ thuật như trên, mặc dù có thể cải thiện RR nhưng rõ ràng là không an toàn, không chắc chắn. Cái này thì tùy khẩu vị rủi ro và quan điểm.
Chiến lược 2: Đa khung thời gian
Với cách phân tích khung lớn (H1) và tối ưu điểm vào lệnh trên khung nhỏ (M15), có thể cải thiện được RR, đồng thời trên khung nhỏ có thể có thêm những thông tin về đảo chiều cấu trúc sớm. Tuy nhiên cũng chỉ là có thể mà thôi. Ví dụ về RR: Entry và SL có lẽ vẫn vậy, dù là khung lớn hay khung nhỏ. Còn khi M15 đảo chiều cấu trúc, thì cũng chỉ là có thể thôi. Nhưng tín hiệu sẽ không thể mạnh bằng khung lớn. Bậc thầy giao dịch Nial Fuller đã nhắc nhở học viên: Phân tích khung nào thì hãy chờ tín hiệu trên khung đó để xác nhận. Các tín hiệu khung nhỏ chỉ là sơ khởi thôi, chưa rõ ràng chắc chắn. Thậm chí, khi vào khung nhỏ, thấy một tín hiệu đẹp, tâm lý trader sẽ dễ Fomo, muốn vào lệnh sớm (và quên mất rằng, khung lớn chưa ra thông báo tín hiệu giao dịch).
Tất nhiên, khi phân tích khung lớn, ta đã có lợi thế rất tốt, khi dựa vào bối cảnh khung lớn đẹp để giao dịch khung nhỏ.
Chiến lược 3: Kết hợp 3 đường trung bình động SMA 10, 30 và 50
Chiến lược này sẽ góp phần tăng thêm tín hiệu xác nhận. Khi giá đang pullback giảm và nằm dưới các đường SMA này. Nhờ đó mà ta thấy chưa an toàn, chưa vào vội. Và sau khi giá phá kênh giảm, tăng lên, tiếp tục phá 3 đường SMA và đóng nến rõ ràng bên trên. Ta có thể mua lên. Nhưng như đã nói, vẫn găp bất lợi về RR.
Giải pháp cải thiện:
Chờ giá sau khi phá lên, rồi chờ retest lại vùng hỗ trợ. Ta tìm tín hiệu mua lên theo xu hướng. Vừa an toàn, vừa lợi thế rất lớn về RR. Và hãy chấp nhận hụt lệnh khi giá không quay về.
Bản chất của việc giá phá lên rồi retest, cũng chính là 1 dạng pullback. Chỉ là pullback trong 1 vài cây nến. Còn pullback kia thì là pullback hãy một nhịp giảm, sóng giảm.
Trong cuối Thấu hiểu hành vi giá của Bob Volman, cũng có để cập đến dạng này, chính là dạng thiết lập số 3: Phá vỡ mô hình có kéo ngược.
Còn về các phương pháp pullback khác thì sao:
Nial Fuller thì cứ chờ giá về vùng hỗ trợ là mua lên, không cần chờ EMA xác nhận (có cũng tốt, không có vẫn giao dịch, ông ấy cho rằng, đây chỉ là tín hiệu hợp lưu, không phải là mấu chốt). Tuy nhiên, với việc giao dịch mua lên tại vùng hỗ trợ, vẫn còn nhiều rủi ro. Để khắc phục điểm này, Nial Fuller đã đưa ra 3 tín hiệu rất mạnh:
1 là: Pinbar (hoặc biến thể là Tailed bar: Nến đuôi dài): Đây là một tín hiệu rất mạnh
2 là: Insider bar các loại (1 nến con, 2 nến con, lồng nhau...): Đây cũng là 1 tín hiệu mạnh. Nhưng không mạnh bằng PInbar. Chính vì vậy, với Insider bar, Nial Fuller chỉ giao dịch trên khung D. Ông ấy cho rằng, H4 đổ xuống, không yên tâm (nghĩa là ta vẫn có thể giao dịch trên H12, = 1 nửa khung Daily).
3 là: Fakey. Đây là tín hiệu mạnh nhất, mạnh hơn cả Pinbar. Thuật ngữ Price Action thì gọi là phá vỡ giả. Thuật ngữ SMC thì là quét thanh khoản. Bản chất là như nhau.
Ngoài ra, còn cách giá quay về (AL Brook cũng như Galen Woods hay dùng khái niệm cách giá quay về dạng 1 nhịp, 2 nhịp. Và 2 nhịp thì mạnh hơn 1 nhịp. Bản chất cũng chỉ quét thanh khoản nội bộ (Internal liquidity).
Galen Woods cũng đề cập đến volume giao dịch thường co xu thế cạn dần khi kết thúc pullback.
Một vài bình luận dưới góc nhìn cá nhân. Để nâng cao kỹ năng. Em gái xem nhé.
Tổng quan chung:
Chiến lược pullback được rất nhiều anh em trader áp dụng vì sự lợi thế của nó. Vừa an toàn, vừa lợi thế về RR. Đó là vì chờ giá pullback về vùng cản ( kháng cự/ hỗ trợ, cung cầu); chờ tín hiệu nến đảo chiều ( Pinbar, Inside bar, Fakey các các biến thể, các mô hình nến đảo chiều khác) thì mua lên. Cách vào lệnh cơ bản này thì không an toàn lắm (so với chiến lược cờ tăng), nhưng lại rất lợi thế về RR. Điển hình có Nial Fuller, AL Brook, Galend Wood có hướng dẫn cách giao dịch này.
Còn trong chiến lược giao dịch cờ tăng, thì mặc dù cũng là pullback, nhưng nó lại khác so với chiến lược vừa nêu trên, ở 2 điểm chính:
Điểm 1 là: vùng chờ giá, là vùng FVG (mất cân bằng) chứ không phải vùng kháng cự/ hỗ trợ, vùng cung cầu (Order block). Cái hạn chế của FVG là đôi khi vùng này quá lớn (lớn hơn hẳn vùng kháng cự/ hỗ trợ, vùng cung/cầu). Nên việc nhận diện tín hiệu cũng có những khó khăn nhất định. Để khắc phục điều này, trong chiến lược đã đưa ra điểm 2.
Điểm 2: Chờ giá phá vỡ lên mô hình cờ (chính là phá vỡ kênh giá giảm, kênh giá pullback).
Đồng thời, để tăng độ an toàn, chiến lược đã thêm vào 1 vài tín hiệu hợp lưu, đó là đường trung bình động. Có khá nhiều người hay dùng EMA 20 (21) và EMA 50. Còn chiến lược này dùng là SMA 50.
Ta sẽ nhận xét 3 chiến lược chi tiết:
Chiến lược 1: Cờ tăng kết hợp SMA 50
Điểm hạn chế của chiến lược này, đó là điểm vào lệnh và SL. Là vì chờ giá phá kênh giảm (an toàn), thì entry sẽ khá là cao. Mà nói chính xác là khoảng SL quá lớn (nếu đặt SL tại đáy). Việc đặt SL tại 1/2 kênh giá giảm, hoặc đâu đó tại đáy vùng giằng co trước khi giá phá kênh, về nguyên tắc là không chuẩn bài, vì những vị trí đó chưa xác nhận mô hình tăng giá thất bại. Chỉ khi giá phá đáy thì mô hình tăng giá với thất bại. Nên nếu đặt SL với các mẹo mực, thủ thuật như trên, mặc dù có thể cải thiện RR nhưng rõ ràng là không an toàn, không chắc chắn. Cái này thì tùy khẩu vị rủi ro và quan điểm.
Chiến lược 2: Đa khung thời gian
Với cách phân tích khung lớn (H1) và tối ưu điểm vào lệnh trên khung nhỏ (M15), có thể cải thiện được RR, đồng thời trên khung nhỏ có thể có thêm những thông tin về đảo chiều cấu trúc sớm. Tuy nhiên cũng chỉ là có thể mà thôi. Ví dụ về RR: Entry và SL có lẽ vẫn vậy, dù là khung lớn hay khung nhỏ. Còn khi M15 đảo chiều cấu trúc, thì cũng chỉ là có thể thôi. Nhưng tín hiệu sẽ không thể mạnh bằng khung lớn. Bậc thầy giao dịch Nial Fuller đã nhắc nhở học viên: Phân tích khung nào thì hãy chờ tín hiệu trên khung đó để xác nhận. Các tín hiệu khung nhỏ chỉ là sơ khởi thôi, chưa rõ ràng chắc chắn. Thậm chí, khi vào khung nhỏ, thấy một tín hiệu đẹp, tâm lý trader sẽ dễ Fomo, muốn vào lệnh sớm (và quên mất rằng, khung lớn chưa ra thông báo tín hiệu giao dịch).
Tất nhiên, khi phân tích khung lớn, ta đã có lợi thế rất tốt, khi dựa vào bối cảnh khung lớn đẹp để giao dịch khung nhỏ.
Chiến lược 3: Kết hợp 3 đường trung bình động SMA 10, 30 và 50
Chiến lược này sẽ góp phần tăng thêm tín hiệu xác nhận. Khi giá đang pullback giảm và nằm dưới các đường SMA này. Nhờ đó mà ta thấy chưa an toàn, chưa vào vội. Và sau khi giá phá kênh giảm, tăng lên, tiếp tục phá 3 đường SMA và đóng nến rõ ràng bên trên. Ta có thể mua lên. Nhưng như đã nói, vẫn găp bất lợi về RR.
Giải pháp cải thiện:
Chờ giá sau khi phá lên, rồi chờ retest lại vùng hỗ trợ. Ta tìm tín hiệu mua lên theo xu hướng. Vừa an toàn, vừa lợi thế rất lớn về RR. Và hãy chấp nhận hụt lệnh khi giá không quay về.
Bản chất của việc giá phá lên rồi retest, cũng chính là 1 dạng pullback. Chỉ là pullback trong 1 vài cây nến. Còn pullback kia thì là pullback hãy một nhịp giảm, sóng giảm.
Trong cuối Thấu hiểu hành vi giá của Bob Volman, cũng có để cập đến dạng này, chính là dạng thiết lập số 3: Phá vỡ mô hình có kéo ngược.
Còn về các phương pháp pullback khác thì sao:
Nial Fuller thì cứ chờ giá về vùng hỗ trợ là mua lên, không cần chờ EMA xác nhận (có cũng tốt, không có vẫn giao dịch, ông ấy cho rằng, đây chỉ là tín hiệu hợp lưu, không phải là mấu chốt). Tuy nhiên, với việc giao dịch mua lên tại vùng hỗ trợ, vẫn còn nhiều rủi ro. Để khắc phục điểm này, Nial Fuller đã đưa ra 3 tín hiệu rất mạnh:
1 là: Pinbar (hoặc biến thể là Tailed bar: Nến đuôi dài): Đây là một tín hiệu rất mạnh
2 là: Insider bar các loại (1 nến con, 2 nến con, lồng nhau...): Đây cũng là 1 tín hiệu mạnh. Nhưng không mạnh bằng PInbar. Chính vì vậy, với Insider bar, Nial Fuller chỉ giao dịch trên khung D. Ông ấy cho rằng, H4 đổ xuống, không yên tâm (nghĩa là ta vẫn có thể giao dịch trên H12, = 1 nửa khung Daily).
3 là: Fakey. Đây là tín hiệu mạnh nhất, mạnh hơn cả Pinbar. Thuật ngữ Price Action thì gọi là phá vỡ giả. Thuật ngữ SMC thì là quét thanh khoản. Bản chất là như nhau.
Ngoài ra, còn cách giá quay về (AL Brook cũng như Galen Woods hay dùng khái niệm cách giá quay về dạng 1 nhịp, 2 nhịp. Và 2 nhịp thì mạnh hơn 1 nhịp. Bản chất cũng chỉ quét thanh khoản nội bộ (Internal liquidity).
Galen Woods cũng đề cập đến volume giao dịch thường co xu thế cạn dần khi kết thúc pullback.
Một vài bình luận dưới góc nhìn cá nhân. Để nâng cao kỹ năng. Em gái xem nhé.
Chỉnh sửa lần cuối: