3 Kỹ thuật giao dịch "cực độc" với đường EMA được chia sẻ từ Pro Trader hơn 15 năm kinh nghiệm

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo được nhiều trader thành công, thậm chí là những trader huyền thoại sử dụng nhiều nhất. Đơn giản là vì tín hiệu từ đường trung bình khá đơn giản và nếu như được sử dụng đúng cách thì nó lại cung cấp cho trader thông tin cực kỳ giá trị và chính xác.

Đường trung bình động có 3 vai trò chính đó là xác định xu hướng và sự đảo chiều của xu hướng, có vai trò là hỗ trợ kháng cự động và xác định động lượng.

Phần lớn các nhà giao dịch đều sử dụng những tín hiệu này của đường trung bình để phân tích thị trường hoặc tìm điểm vào lệnh. Tuy nhiên thì bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader 3 cách thức cực kỳ độc đáo mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng đường trung bình động để giao dịch.

1. Thiết lập đường trung bình động siết chặt

Để nhận thấy được sự siết chặt trên đường trung bình động thì chúng ta cần nhiều đường trung bình động.

Và trong kỹ thuật này chúng ta dùng 5 đường trung bình động EMA với các chu kỳ lần lượt là: 5-10-20-50-100.

Khi 5 đường trung bình động này hội tụ lại với nhau thì đó là tín hiệu cho thấy thị trường đang xây dựng động lượng. Ví dụ như hình bên dưới:





Các bạn có thể thấy 5 đường trung bình động chụm lại vào nhau và đó cũng là giai đoạn thị trường chững lại và có biến động thấp.

Đây là tín hiệu cho thấy thị trường sắp bùng nổ về một hướng. Như các bạn thấy sau đó giá tăng mạnh, nên trong điều kiện này chúng ta có thể tìm cơ hội giao dịch phá vỡ được.

Tuy nhiên thì có một lưu ý quan trọng khi sử dụng kỹ thuật này đó là mỗi đường trung bình động không được cách nhau quá 1-2%, nếu không thì sự siết chặt từ đường trung bình động không còn hợp lệ nữa.

Như biểu đồ trên các bạn có thể thấy mỗi lần đường trung bình động chụm lại vào nhau và sau đó bung ra thì thị trường cũng tăng lên mạnh mẽ.

Trong 5 đường trung bình động này, chỉ cần có 4 đường đáp ứng được tiêu chí này thì xem như là thiết lập siết chặt đường trung bình động được hình thành thành công.

Các bạn nhìn hình bên dưới là một ví dụ khác cho thiết lập siết chặt đường trung bình động:



Tín hiệu mua được thiết lập quanh điểm phá vỡ và điểm dừng lỗ được đặt bên dưới các đường trung bình động chính.

Đây là thiết lập giao dịch đầu tiên với đường trung bình động. Bây giờ chúng ta chuyển qua thiết lập giao dịch thứ hai.

2. Thiết lập đường trung bình động kẹp hành động giá

Ở thiết lập này thì bạn sẽ thấy giá di chuyển qua lại trong phạm vi được xác định bởi đường EMA 50 và đường EMA 200. Hay nói đơn giản cho đúng với tên của thiết lập này đó chính là giá bị kẹp giữa 2 đường trung bình động EMA 50 và 200.

Thiết lập giao dịch này về cơ bản là phản ánh tâm lý không chắc chắn của những người tham gia thị trường.

Các bạn nhìn hình bên dưới là hành vi thị trường xác nhận cho thiết lập giao dịch này được hình thành:



Giai đoạn này thể hiện thị trường không có ý định tăng hay giảm giá một cách dứt khoát cả. Khi bạn thấy thiết lập này được hình thành thì nên đợi cho giá tăng hoặc giảm rõ ràng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Thời điểm tốt nhất đó là giá nên phá vỡ giai đoạn giá bị kẹp giữa 2 đường trung bình động.

Các bạn nhìn thêm ví dụ bên dưới, cũng là một ví dụ điển hình cho thiết lập giao dịch này:



Thêm ví dụ này nữa:



Cách thức giao dịch thiết lập này cũng khá đơn giản như sau:

• Nếu như giá vượt lên trên đương EMA 50, đó có thể là tín hiệu cho thấy thị trường tăng giá và chúng ta có thể cân nhắc mua lên thời điểm đó
• Tuy nhiên thì để cho an toàn, bạn nên đặt mức dừng lỗ ngay bên dưới đường EMA 200 để bảo vệ tài khoản của mình trong trường hợp mọi thứ không diễn ra theo đúng như bạn mong đợi

3. Thiết lập đường trung bình tiếp diễn

Thiết lập giao dịch này sẽ xảy ra khi thị trường đang nằm trong điều kiện có xu hướng. Đường trung bình động mà chúng ta dùng trong thiết lập này đó là đường EMA 20 và đường EMA 50.

Nếu như bạn thấy đường EMA 20 nằm phía trên đường EMA 50 thì đó là dấu hiệu cho thấy thị trường đang nằm trong xu hướng tăng và ngược lại nếu như bạn thấy đường EMA 20 nằm bên dưới đương EMA 50 thì đó là dấu hiệu cho thấy thị trường đang nằm trong xu hướng giảm.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới ta thấy thị trường hiện tại đang nằm trong xu hướng tăng giá:



Nếu như vì bất cứ lý do nào mà bạn thấy giá giảm xuống bên dưới cả 2 đường trung bình động này nhưng đường EMA 20 vẫn nằm trên đường EMA 50 thì đó được coi như là thiết lập đường trung bình động tiếp diễn, và tín hiệu giảm xuống bên dưới 2 đường trung bình là thời điểm được xem như là thị trường đang điều chỉnh trong xu hướng tăng.

Sau đó chúng ta thấy giá quay trở lại phía trên cả 2 đường trung bình động và giá tiếp tục tăng mạnh.

Thiết lập giao dịch này hoạt động trên mọi khung thời gian và hoạt động hiệu quả trên các thị trường như cổ phiếu, tiền tệ và chỉ số.

Các bạn nhìn thêm hình bên dưới là một ví dụ khác về thiết lập giao dịch này:



Ta thấy khi giá quay lại phía trên cả 2 đường trung bình động sau đợt điều chỉnh thì đó sẽ là tín hiệu mua lên tuyệt vời cho chúng ta khi thị trường đang nằm trong xu hướng tăng giá.

Tương tự bên dưới là một ví khác cho thiết lập giao dịch này:





Điểm dừng lỗ cho thiết lập giao dịch này được đặt bên dưới bất kỳ ngưỡng hỗ trợ nào gần nhất để quản lý rủi ro trong trường hợp giao dịch không diễn ra như dự đoán.

Tổng kết

Có thể thấy cả 3 kỹ thuật giao dịch với đường trung bình động trên khá hay và thực tế cũng ít trader sử dụng, nhưng đây lại là những thiết lập giao dịch rất hiệu quả được các trader chuyên nghiệp sử dụng đặc biệt là trong giao dịch cổ phiếu với điều kiện thị trường tăng giá rất hiệu quả.

Tuy nhiên thì anh em nào giao dịch tiền tệ cũng hoàn toàn có thể áp dụng được nhé.

Cả 3 kỹ thuật này đều có nguyên tắc cũng như tín hiệu nhận biết khá đơn giản và rõ ràng. Mời anh em ngâm cứu thử nhé.