3 Lầm tưởng về tâm lý giao dịch - Hãy để tiến sĩ Brett Steenbarger "dội gáo nước lạnh" cho bạn tỉnh ngộ!

Xin chào cả nhà!

Brett Steenbarger là một trader chuyên nghiệp, một nhà đào tạo trader nổi tiếng đã từng đào tạo ra các trader chuyên làm việc cho các quỹ đầu tư, trader cá nhân thành công, các nhà quản lý tiền giỏi nhất thế giới.

Bản thân Brett Steenbarger cũng đã làm việc với nhiều quỹ đầu tư lớn, chúng ta hãy cùng nghe ông chia sẻ về 3 lầm tưởng phổ biến nhất về tâm lý giao dịch ngay bên dưới đây nhé!


Công việc của tôi với tư cách là một nhà tâm lý học giao dịch đã mang đến cho tôi một cái nhìn hấp dẫn về những yếu tố phân biệt những trader thành công với những trader không thành công trong nhiều môi trường khác nhau, từ các prop firm (công ty giao dịch chuyên nghiệp), đến các ngân hàng đầu tư và quỹ phòng hộ.

Đã gặp và làm việc cá nhân với hơn 100 trader chuyên nghiệp trong vài năm qua, kết luận chính mà tôi đưa ra là: Hầu hết những khái quát chung về thành công trong trading đơn giản là không đúng sự thật!

Trong bài viết này, tôi nghĩ rằng tôi sẽ tóm tắt 3 trong số những lầm tưởng phổ biến hơn về thành công trong trading ngoài kia và đưa ra những quan điểm khác biệt của riêng tôi.

Lầm tưởng #1: Cảm xúc là gốc rễ của các vấn đề trong trading

Đúng, cảm xúc có thể cản trở sự tập trung và hiệu suất, nhưng điều đó không có nghĩa chúng là nguyên nhân chính.

Thật vậy, cảm xúc đau khổ thường là kết quả của việc giao dịch kém. Khi các trader không quản lý rủi ro đúng cách, giao dịch kích thước quá lớn đối với tài khoản của họ, họ sẽ tạo ra những phản ứng cảm xúc quá mức đối với sự dao động của PnL (kết quả lời lỗ).

Tương tự như vậy, khi các trader giao dịch theo các mô hình chưa được kiểm chứng và không có lợi thế khách quan trên thị trường, họ sẽ mất tiền theo thời gian và trải qua cảm giác thất vọng ở mức độ dễ hiểu.

Tôi biết nhiều trader thành công có tính cạnh tranh khốc liệt và giàu cảm xúc. Tôi cũng biết nhiều trader thành công có khả năng phân tích cao và không hề cảm xúc.

Trading là một lĩnh vực hiệu suất, không kém gì điền kinh hay nghệ thuật biểu diễn. Thành công là kết quả của tài năng (khả năng bẩm sinh) và kỹ năng (năng lực có được). Không có mức độ tự chủ cảm xúc nào có thể biến một người thành một nhạc sĩ, cầu thủ bóng đá hoặc trader thành công.

Tuy nhiên, một khi các cá nhân sở hữu những tài năng và kỹ năng cần thiết để thành công, thì yếu tố tâm lý sẽ trở nên quan trọng. Tâm lý học quyết định mức độ nhất quán của bạn với những kỹ năng và tài năng mà bạn có; nó không thể thay thế được những kỹ năng và tài năng đó.

Lầm tưởng #2: Bất kỳ ai, với nỗ lực tận tâm, đều có thể đạt được mục tiêu "giao dịch để kiếm sống"

Vô lý!

Có bao nhiêu người kiếm sống bằng diễn xuất hay biểu diễn âm nhạc? Tỷ lệ người chơi thể thao thực sự có thể kiếm sống từ điền kinh là bao nhiêu? Nhiều người chơi cờ hoặc poker, nhưng có mấy người có thể sống nhờ nó?

Rất đơn giản, kiếm sống từ bất kỳ hoạt động mang tính hiệu suất nào đều đồng nghĩa với việc bạn luôn làm tốt công việc của mình. Không phải ai cũng có tài năng, kỹ năng hoặc động lực để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Trong số rất nhiều trader mà tôi đã gặp ở nhiều môi trường khác nhau, từ những trader giao dịch độc lập, tại nhà cho đến những trader chuyên nghiệp tại các công ty, thì những yếu tố dự đoán tốt nhất về thành công trong trading chính là quy mô tài khoản của trader và các nguồn lực sẵn có cho trader.

Nếu một người kiếm được 30% mỗi năm từ tài khoản của họ từ năm này sang năm khác, họ sẽ nằm trong số những nhà quản lý vốn thành công nhất thế giới. Hầu hết các nhà quản lý vốn của các quỹ tương hỗ, quỹ phòng hộ và quỹ hưu trí không thể duy trì mức hiệu suất như vậy.

Tuy nhiên, nếu một trader bắt đầu với số vốn 60.000 USD, họ có thể không hài lòng với mức lợi nhuận 18.000 USD. Điều này khiến trader chấp nhận đòn bẩy lớn và gặp rủi ro cháy tài khoản khi xảy ra chuỗi giao dịch thua lỗ không thể tránh khỏi. Quả thực, đòn bẩy quá mức như vậy là nguyên nhân chính gây ra cảm xúc khó chịu trong trading.


Hãy xem cách các "Turtle Trades" kiếm tiền: họ học một phương pháp giao dịch, học cách nhất quán với phương pháp đó và được Richard Dennis cấp đủ tiền để họ có thể giao dịch trên nhiều thị trường với quy mô đủ lớn để mở rộng các vị thế trong mỗi thị trường. Ngay cả với những nguồn lực đó, không phải tất cả học viên Rùa đều có thể thành công.

Tài năng, kỹ năng và cơ hội là những thành phần của thành công và chúng được phân bổ tương đối bình thường trong cộng đồng giao dịch, cũng như chúng được phân bổ tương đối bình thường trong dân số nói chung.

Lầm tưởng #3: Nguyên nhân chính của thất bại trong trading là mất kỷ luật

Đây là một lầm tưởng được tương truyền bởi các "huấn luyện viên giao dịch" và "chuyên gia" mà:

a/ Bản thân họ không giao dịch, và

b/ Có quyền lợi khi bạn tin rằng dịch vụ của họ là tất cả những gì bạn cần để đạt được thành công.

Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trong trading là do thiếu lợi thế khách quan trên thị trường, giao dịch theo mô hình ngẫu nhiên chưa bao giờ được thử nghiệm thành công. Chúng ta sẽ không bao giờ cân nhắc mua một chiếc ô tô chỉ bằng cách nhìn vẻ ngoài của nó. Chúng ta sẽ muốn nghiên cứu về nó, lái thử nó và xem xét kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, thật ngạc nhiên là nhiều trader sẽ mạo hiểm nhiều tiền hơn với những mô hình giao dịch mà họ chưa bao giờ nghiên cứu hoặc thử nghiệm. Nhiều khi, lý do khiến họ lạc lối khỏi những phương pháp đó là vì bằng trực giác, họ nhận ra rằng những phương pháp đó không hiệu quả.

Trong bất kỳ lĩnh vực hiệu suất nào, chúng ta đều thấy một sự thật hiển nhiên: những nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc dành nhiều thời gian để luyện tập màn trình diễn của mình hơn là thực sự biểu diễn. Tuy nhiên, nhiều trader lại cho rằng, họ chỉ cần đào tạo tại chỗ là đủ. Thật không may, tài khoản của họ thường không sống sót qua nổi quá trình học tập này.

Tôi từng nói chuyện với một giám đốc điều hành có vị trí tốt trong một công ty prop firm và anh ấy tâm sự với tôi rằng, thời gian trung bình mà một trader trung bình phải tiêu hết toàn bộ tài khoản của họ là 7 tháng. Đó là lý do tại sao các broker luôn nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới. Không phải là những trader này đều thiếu kỷ luật: họ chỉ đơn giản là chưa thực hành đầy đủ để tìm ra thị trường và phong cách giao dịch phù hợp với mình, cũng như trau dồi kỹ năng của mình.



Khi bạn thực hiện giao dịch trên một sàn giao dịch rộng lớn, bạn sẽ phải đối mặt với những pro trader ngay từ ngày đầu tiên. Chẳng trách tại sao mong muốn thành công lại khó đến vậy!

Kỷ luật là cần thiết để giao dịch thành công, nhưng để thành công thì còn nhiều điều hơn là kỷ luật. Cần phải thực hành phối hợp và trau dồi kỹ năng đọc và hành động theo mô hình thị trường nữa!

Những trader thành công mà tôi biết đã không ngừng rèn luyện các kỹ năng của mình và luyện tập trong các điều kiện thị trường khác nhau. Để duy trì nỗ lực như vậy đòi hỏi phải có tình yêu đối với thị trường, điều mà không phải trader nào cũng có.

Bạn có thể thành công trong trading cũng như trong bất kỳ lĩnh vực hiệu suất nào. Tuy nhiên, nếu có ai nói với bạn rằng con đường dẫn đến giao dịch thành công khác với con đường của một bác sĩ phẫu thuật hoặc vận động viên Olympic, thì bạn biết rằng bạn đang nghe một chuyện hoang đường.

Nếu bạn chọn con đường của một người biểu diễn ưu tú, thì trading có thể đầy thách thức và đầy tiềm năng. Tuy nhiên, nếu trading không phải là con đường lý tưởng để bạn phát triển bản thân thì tốt hơn hết bạn nên tìm kiếm niềm đam mê của mình ở nơi khác và quản lý tiền của mình một cách thận trọng.

Mục tiêu tối thượng là phát triển những gì tốt nhất bên trong bạn, cho dù đó là với tư cách là một trader hay một việc gì khác.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà