3 Tín hiệu BÁ ĐẠO NHẤT từ chỉ báo Parabolic SAR có thể giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận

Chỉ báo Parabolic Stop and Reversal ( PSAR) là một chỉ báo theo xu hướng phổ biến trong giới trading, chỉ báo này được phát triển bởi J.Welles Wilder Jr.

PSAR được vẽ dưới dạng các dấu chấm theo sau hành động giá, nếu dấu chấm này được vẽ bên dưới giá thì nó thể hiện thị trường trong xu hướng tăng và ngược lại nếu như các dấu chấm nằm phía trên giá thể hiện thị trường nằm trong xu hướng giảm.

Vậy cho nên sự thay đổi vị trí của những dấu chấm này cũng là tín hiệu cho thấy thị trường đảo chiều.

Ngoài việc sử dụng chỉ báo PSAR để xác định xu hướng cũng như tín hiệu đảo chiều thì nó còn có mọt tác dụng khác được nhiều trader sử dụng đó chính là quản lý vốn, tức có thể được sử dụng để xác định điểm dừng lỗ cũng như điểm thoát lệnh cho chiến lược giao dịch.



Bài viết hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu những tín hiệu tuyệt vời mà chỉ báo PSAR cung cấp cho trader giúp chúng ta tối ưu hóa điểm vào lệnh cho chiến lược giao dịch.

Tín hiệu vào lệnh từ chỉ báo Parabolic SAR

Là một chỉ báo theo xu hướng, Parabolic SAR hoàn toàn có thể được sử dụng làm tín hiệu vào lệnh dựa trên sự thay đổi vị trí của các chấm Sar. Vì đây là tín hiệu cho thấy xu hướng hoặc động lượng của thị trường có sự thay đổi. Và đây cũng được sử dụng như là tín hiệu vào lệnh của trader, hoặc được sử dụng làm tín hiệu xác nhận cho chiến lược giao dịch khá hiệu quả.

Các bạn nhìn hình bên dưới là các tín hiệu mua bán được hình thành bởi chỉ bóa Parabolic SAR:



Như hình trên chúng ta có thể thấy, các lệnh mua được thực hiện khi các dấu chấm di chuyển xuống bên dưới hành động giá và các lệnh bán được thực hiện khi các dấu chấm chuyển lên phía trên hành động giá.

Có thể nói sự thay đổi vị trí của các sấu chấm thể hiện trong ngắn hạn thị trường có thể thay đổi hướng đi. Nếu kết hợp với các tín hiệu kỹ thuật khác như xu hướng, hỗ trợ kháng cự hoặc tín hiệu vào lệnh từ những chỉ báo kỹ thuật khác thì càng gia tăng xác suất thành công cho điểm vào lệnh của bạn.

Xác định điểm dừng lỗ với chỉ báo Parabolic SAR

Đây là vai trò thứ hai của chỉ báo Parabolic SAR. Chỉ báo này không chỉ giúp trader xác định được xu hướng ngắn và trung hạn mà nó còn giúp trader có thể thể xác định được điểm đặt dừng lỗ thích hợp.

Ý tưởng cho việc đặt dừng lỗ dựa trên chỉ báo Parabolic SAR chính là điểm dừng của chiến lược sẽ được đặt theo sau các dấu chấm, nếu những điểm này bị vi phạm thì có thể cho thấy rằng xu hướng đang đảo ngược, chí ít là trong ngắn hạn. Do đó những mức này có thể được sử dụng làm vuij trí để đặt điểm dừng lỗ cho chiến lược giao dịch của trader.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, đây là điểm mà chúng ta có thể đặt dừng lỗ cho lệnh mua:



Các nhà giao dịch có thể dời điểm dừng lỗ của họ đi theo xu hướng bằng cách di chuyển điểm dừng đi theo các dấu chấm mới được hình thành.

Như biểu đồ trên chúng ta thấy lệnh mua được thực hiện, điểm dừng lỗ ban đầu chính là vùng đáy và cũng là bên dưới dấu chấm đầu tiên khi nó chuyển đổi vị trí từ phía trên xuống bên dưới.

Khi lệnh mua được thực hiện thì chúng ta thấy các dáu chấm liên tục được hình thành, lúc này điểm dừng lỗ có thể được dời đi theo các dấu chấm này cho đến khi vị trí của dấu chấm thay đổi lên phía trên hành động giá. Và các điểm dời dừng lỗ theo chấm được biểu thị bằng các mũi tên màu vàng:



Và với nguyên tắc tương tự sẽ được áp dụng đối với lệnh bán nhé, các bạn nhìn biểu đồ bên dưới là cách thức chúng ta đặt dừng lỗ theo chỉ báo Parabolic SAR đối với lệnh bán:



Điểm dừng lỗ ban đầu sẽ là khi dấu chấm chuyển lên phía trên hành động giá đầu tiên, và khi thị trường giảm xuống và hình thành những dấu chấm mới thì chúng ta dời dừng lỗ đi theo sau những dấu chấm đo cho đến khi xu hướng có sự thay đổi thì thôi nhé.

Bằng cách này trader có thể tối ưu hóa được lợi nhuận khi đi theo xu hướng.

Cách giao dịch chỉ báo Parabolic SAR trong xu hướng dài hạn

Một lựa chọn an toàn khác đó là chỉ giao dịch theo xu hướng dài hạn và bỏ qua việc giao dịch ngược xu hướng lớn.

Sau đây sẽ chia sẻ cho anh me một thiết lập giao dịch có sử dụng chỉ báo Parabolic SAR kết hợp với đường EMA 200.

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho lệnh mua bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là thị trường cần nằm trong điều kiện tăng giá, tức hành động giá cần nằm phía trên đường EMA 200. Và đường EMA 200 cũng cần phải hướng lên.
• Khi đã xác định được xu hướng dài hạn là tăng giá thì chúng ta chỉ tìm tín hiệu mua theo xu hướng lớn đó. và điều kiện để có thể vào lệnh mua đó là khi chỉ báo Parabolic SAR xuất hiện dấu chấm bên dưới hành động giá.
• Lúc này chúng ta có thể mở lệnh mua ngay khi điều kiện này được thỏa và đặt dừng lỗ bên dưới dấu chấm đầu tiên.
• Sau đó dời dừng lỗ đi theo các dấu chấm tiếp theo được hình thành theo hướng tăng giá.

Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho lệnh bán bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là thị trường cần nằm trong điều kiện giảm giá, tức hành động giá cần nằm phía dưới đường EMA 200. Và đường EMA 200 cũng cần phải hướng xuống.
• Khi đã xác định được xu hướng dài hạn là giảm giá thì chúng ta chỉ tìm tín hiệu bán theo xu hướng lớn đó. Điều kiện để có thể vào lệnh bán đó là khi chỉ báo Parabolic SAR xuất hiện dấu chấm phía trên hành động giá.
• Lúc này chúng ta có thể mở lệnh bán ngay khi điều kiện này được thỏa và đặt dừng lỗ phía trên chấm đầu tiên.
• Sau đó dời dừng lỗ đi theo các dấu chấm tiếp theo được hình thành theo hướng giảm giá.

Nói tóm lại

Chỉ báo Parabolic SAR cung cấp cho chúng ta rất nhiều tín hiệu hữu ích, trong đo đáng kể nhất chính là:

• Xác định xu hướng và sự đảo chiều của xu hướng
• Xác định được điểm đặt dừng lỗ hợp lý cho chiến lược giao dịch
• Dời dừng lỗ đi theo xu hướng để tối ưu hóa lợi nhuận

Ngoài ra thì chỉ báo Parabolic SAR còn kết hợp được với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác để cung cấp cho trader chúng ta nhiều tín hiệu kỹ thuật có chất lượng cao hơn với xác suất thành công cao hơn rất nhiều.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.