5 Bước phân tích nến giúp price action trader thấu hiểu được những gì diễn ra trên thị trường - P2

Ở phần trước chúng ta đã nắm được 3 bước ban đầu khi học cách phân tích nến. Đó là hiểu được thông tin từ thân nên, đuôi nến và mối quan hệ giữa đuôi nến và thân nến. Phần này chúng ta đi tiếp 2 bước còn lại trong việc phân tích nến đó là ta cần nắm được thông tin về khối lượng và ý nghĩa hành động giá của 2 nến liên tiếp.

Anh em nào chưa đọc phần 1 thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

5 Bước phân tích nến giúp price action trader thấu hiểu được những gì diễn ra trên thị trường - P1

Bước 4: Khối lượng

Chúng ta sẽ dựa vào 3 nguyên tắc cơ bản của Wyckoff để hiểu được thông tin khối lượng ở mỗi nến. 3 nguyên tắc này mình cũng đã viết rồi. Các bạn xem lại bài viết bên dưới nếu chưa nắm nhé:

3 nguyên tắc mà trader PHẢI NHỚ khi phân tích khối lượng (Volume) trong trading

3 nguyên tắc cơ bản của Wyckoff:

1. Nguyên tắc cung cầu: Khi cầu lớn hơn cung thì giá sẽ tăng để đáp ứng nhu cầu này và ngược lại khi cung lớn hơn cầu thì giá sẽ giảm.
2. Nguyên tắc nhân quả: Kết quả sẽ tỷ lệ thuận với nguyên nhân, nói cách khác một hành động giá nhỏ kèm theo khối lượng nhỏ sẽ chỉ dẫn đến một lượng nhỏ hành động giá biến động trong thị trường và ngược lại.
3. Nguyên tắc nỗ lực và kết quả: Hành động giá trên biểu đồ phải phản ánh hành động của khối lượng kèm theo. Nỗ lực (khối lượng) sẽ xác nhận kết quả (giá cả). Khi một nỗ lực không nhận được kết quả tương ứng thậm chí là trái ngược (thể hiện sự phân kỳ) thì về cơ bản, thông tin này sẽ thay đổi hướng đi của giá.

Các bạn nhìn hình bên dưới đối với nến lớn:


Ta thấy rằng khối lượng phản ánh mạnh mẽ tâm lý của thị trường. Ở ví dụ trên cho thấy:

• Ở nến bên trái là một nến tăng mạnh với khối lượng tăng phía trên trung bình, cho thấy giá đáp ứng đúng với khối lượng (nỗ lực). Đây là tín hiệu cho thấy thị trường có khả năng tiếp tục tăng giá.
• Ở nên bên phải, ta thấy cũng là một nến tăng mạnh nhưng khối lượng lại dưới trung bình. Cho thấy giá tăng nhưng với ít nỗ lực hơn. Động thái này thể hiện thị trường khó có thể tiếp tục tăng. Nhiều trader sẽ thoát lệnh ở chỗ này, hoặc nếu không giao dịch thì ta chờ cơ hội khác, nơi mà có sự hiện diện của dòng tiền thông minh.

Hình bên dưới là khối lượng tại nến nhỏ:


Những nến nhỏ cho thấy tâm lý thị trường yếu hơn. Ở hình trên chúng ta để ý: Một nến nhỏ có khối lượng cao, nếu khối lượng đại diện cho lực mua thì tại sao nến lại nhỏ như vậy? Chỉ có 2 cách giải thích cho một nến nhỏ mà khối lượng cao đó là, dòng tiền thông minh đang bán ra hoặc có một vùng giá đi ngang trước đó và dòng tiền thông minh này đang chuẩn bị hấp thụ hết những vị thế bán từ những trader đã bị mắc kẹt trong vùng giá đi ngang đó.

Nói tóm lại khi một nến nhỏ kèm theo khối lượng lớn không phải là tín hiệu giao dịch tốt, mà chúng ta nên cẩn trọng hơn khi nỗ lực không được giá xác nhận như vậy.

Bước 5: Mối quan hệ giữa 2 nến liên tiếp trong hành động giá

Hướng của nến

Đầu tiên chúng ta so sánh mối quan hệ của giá cao/thấp của nến hiện tại với nến trước đó.

1. Ở 2 nến đầu tiên được gọi là nến lên, ta thấy giá đóng cửa của nến hiện tại cao hơn nến trước, tạo được cấu trúc tăng giá. Một nến lên như vậy sẽ bắt đầu sóng tăng và kết thúc con sóng giảm.
2. 2 nến thứ 2 thì ngược lại, là một nến xuống, giá đóng cửa của nến hiện tại thấp hơn nến trước, tạo được cấu trúc giảm giá. Một nến xuống như vậy sẽ bắt đầu sóng giảm và kết thúc con sóng tăng.
3. 2 nến thứ 3 là nến inside bar. Với giá mở và đóng cửa nằm trong nến trước, tức là nó không phá vỡ được giá cao nhất hoặc thấp nhất của nên trước đó. Cho thấy thị trường do dự. Nến inside bar không ảnh hưởng đến giao động giá hiện tại.
4. 2 nến cuối cùng là nến outside bar. Nến này phá vỡ cả giá cao và thấp nhất của nến trước đó. Nó cho thấy sự không chắc chắn trong biến động giá. Nến outside bar trong đợt tăng giá sẽ cho thấy thị trường có khả năng tiếp tục tăng và ngược lại. Thông thường thì nến outside bar không kết thúc hoặc bắt đầu một con sóng tăng hoặc sóng giảm nào mà không có sự xuất hiện của nến lên hoặc nến xuống hoặc nến outside bar đó phá vỡ đáy hoặc đỉnh trước đó để kết thúc con sóng hiện tại.

Hướng đi của xu hướng hiện tại với sự tôn trọng ở vị trí hình thành nến. Các bạn nhìn hình bên dưới:


Hình bên trái cho thấy xu hướng tăng mạnh với một loạt nến lên mạnh được hình thành và không có áp lực bán xuất hiện. Ngược lại hình bên phải thể hiện xu hướng tăng yếu hơn vì có những đợt hồi giá thể hiện sự hiện diện của người bán.

Tiếp tục hình bên dưới:


Hình bên trái cho thấy giá tăng khó khăn, áp lực bán cũng mạnh, thể hiện xu hướng khó có thể tăng lên tiếp. Ngược lại hình bên phải cho thấy một đợt giá tăng tốt với nến tăng mạnh và lực bán rất yếu.

Các bạn nhìn hình tiếp theo:


Hình bên trái cho thấy thị trường mở cửa và giá tăng giảm khó xác định được hướng đi. Hình bên phải ta thấy thị trường mở cửa và hinhg thành một vùng giá tích lũy nhỏ và điều kiện này cho thấy có thể giao dịch phá vỡ.

Bối cảnh thị trường

Bạn không nên phân tích nến một cách độc lập, mà cần đưa chúng vào trong một bối cảnh thì nó mới thực sự có ý nghĩa. Bối cảnh chính là những nến ở hiện tại so với nến trước đó hoặc trong quá khứ gần đây.

• Nến hiện tại lớn hoặc nhỏ hơn nến trước đó sẽ cho trader thấy được sự tăng giảm của động lượng.
• Sự thay đổi độ lớn của nến cho thấy áp lực của phe mua hoặc phe bán.
• Ngoài ra cũng thể hiện được sự tăng giảm của biến động giá.

Như hình bên trái cho thấy động lượng tăng gia đang tăng lên, còn hình bên phải thì đang giảm xuống:


Hình bên trái cho thấy người mua mạnh và không có áp lực của người bán. Còn hình bên phải cho thấy người bán từ chối giá và bắt đầu tham gia thị trường. Cho thấy áp lực bán tăng lên:


Hình bên trái cho thấy biến động giá bình thường, còn hình bên phải thể hiện biến động giá tăng với một nến giảm lớn đóng cửa bên dưới nến trước đó:


Giá kiểm tra một ngưỡng hỗ trợ kháng cự

Giá tiến về một mức nào đó để kiểm tra xem một mức giá có chấp nhận hay sẽ từ chối sự tiếp cận đó hay không. Mức giá cao và thấp của mỗi nến là những kháng cự hỗ trợ tự nhiên và đuôi nến hoạt động như một vùng cung cầu. Việc kiểm tra những mức hoặc vùng này cho thấy tâm lý của thị trường và nó quan trọng trong việc đọc hành động giá.

Các bạn nhìn hình bên dưới:

• Bên trái ta thấy gap giảm và giá di chuyển xuống bên dưới giá thấp nhất của nến trước nhưng bị từ chối bởi người mua và tạo thành nến tăng. Cho thấy tâm lý tăng giá.
• Bên phải ta thấy gap tăng nằm trên giá đóng cửa nến trước và bị từ chối từ giá cao nhất và tạo nến giảm cho thấy tâm lý cân bằng.

Hình tiếp theo, bên trái ta có tâm lý tăng giá mạnh khi giá tăng lên và đóng cửa phía trên nến trước đó:


Tiếp tục ở hình dưới ta thấy, giá kiểm tra đỉnh của nến trước nhưng bị từ chối và đóng cửa bên dưới giá thấp nhất của nến trước cho thấy tâm lý giảm giá:


Mời anh em ngâm cứu nhé!