5 Vai trò quan trọng của chỉ báo RSI trong phân tích biểu đồ mà ít trader nào dùng tới

RSI là một chỉ báo dao động động lượng cung cấp cho cho chúng ta tín hiệu về sự thay đổi động lượng của giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Có thể nói RSI là một trong những chỉ báo hàng đầu được rất nhiều trader sử dụng, nó có thể giúp trader phát hiện xu hướng, giai đoạn thị trường quá mua quá bán, ngoài ra nó còn cung cấp tín hiệu phân kỳ cho tín hiệu đảo chiều trên thị trường.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader ngoại trừ tín hiệu quá mua và quá bán thì RSI còn có rất nhiều các tín hiệu khác có thể giúp trader phân tích thị trường rất hiệu quả, các trader thành công cũng sử dụng những tín hiệu này từ RSI để phân tích và giao dịch trên thị trường.

1. Ứng dụng của đường xu hướng lên chỉ báo RSI

Có một sự thật thú vị đó là chỉ báo RSI và biểu đồ giá gần như đi đôi với nhau, đôi khi rất khó phân biệt cái nào là chỉ báo RSI và cái nào là biểu đồ giá.

Vậy nên đường xu hướng áp dụng được cho biểu đồ giá thì cũng có thể áp dụng được chỉ báo RSI với những vai trò tương tự.

Nếu như các đường xu hướng trên RSI bị phá vỡ ít nhất 3 hoặc 4 ngày trước đó thì đó là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy rằng giá cũng sẽ phá vỡ đường xu hướng trong vòng 1 hoặc 2 ngày tới.

Các bạn nhìn hình bên dưới:





Như biểu đồ trên bạn có thể thấy rằng chỉ báo RSI đã cung cấp tín hiệu phá vỡ đường xu hướng sớm cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều.

Tín hiệu bán đầu tiên xuất hiện vào ngày 9/5/2017 khi RSI phá vỡ đường xu hướng tăng và tín hiệu bán thứ 2 xuất hiện vào ngày 14/6/2017 khi chỉ báo RSI bật ngược trở lại và kiểm tra lại đường xu hướng tăng bị phá trước đó, lúc đó thì đường xu hướng tăng này hoạt động như ngưỡng kháng cự.

Ngay sau khi tín hiệu bán thứ 2 xuất hiện, cổ phiếu đã điều chỉnh khoảng 25% so với mức đỉnh trước đó.

2. Phá vỡ mô hình

Các bạn biết rằng sự hình thành mô hình biểu đồ là một trong những khái niệm kỹ thuật hữu ích giúp trader nhận biết được thời điểm thị trường có thể đảo chiều hoặc tiếp diễn, điều này không chỉ ứng dụng được trên biểu đồ giá mà nó còn có thể áp dụng được cho chỉ báo RSI.

Sự phá vỡ mô hình biểu đồ là một trong những tín hiệu mà trader có thể tận dụng để phân tích hướng đi tiếp theo của thị trường.

Nếu như bạn thấy một mô hình biểu đồ được hình thành trên chỉ báo RSI, và sự phá vỡ mô hình này xảy ra ít nhất 2-3 ngày trên chỉ báo RSI thì sau đó biểu đồ giá có khả năng cũng sẽ xảy ra tương tự.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Ta thấy mô hình vai đầu vai được hình thành trên chỉ báo RSI, đây là mô hình đảo chiều giảm giá. Nhìn lên biểu đồ giá bạn có thể thấy mô hình hai đỉnh cũng được hình thành ở đường band trên của chỉ báo Bollinger Bands xác nhận cho chúng ta tín hiệu bán được hình thành.

Ngay sau khi mô hình vai đầu vai trên chỉ báo RSI bị phá vỡ, đường viền cổ bị chọc thủng thì ta thấy giá sau đó cũng có sự điều chỉnh.

3. Phá vỡ tăng và phá vỡ giảm nâng cao

Khái niệm phá vỡ tăng hoặc giảm này hoạt động rất tốt trên chỉ báo OBV, là một chỉ báo về khối lượng. Và tín hiệu này cũng hoạt động tương tự trên chỉ báo RSI.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Ta thấy RSI đã phá vỡ kháng cự trước đó nhưng giá vẫn dao động bên dưới ngưỡng kháng cự được xác định trước đó. Và sau đó thì ta thấy giá phá được kháng cự này và chứng kiến một đợt tăng giá tốt.

Và ngược lại với phá vỡ giảm giá, ta thấy RSI phá đáy trước đó nhưng giá vẫn ở trên đáy trước đó hoặc gần với nó, do đó tín hiệu phá vỡ từ chỉ báo RSI là tín hiệu sớm cho thấy rằng giá có thể phá vỡ đáy trước đó và hình thành một đợt giảm giá mạnh:

4. Vai trò của đường 50

Đường 50 trong chỉ báo RSI giữ một vai trò rất quan trọng, vì nó chỉ ra cho chúng ta hướng đi của giá.

Người ta thường thấy giá tiếp tục duy trì phía trên đường 50 thể hiện giai đoạn thị trường tăng giá và ngược lại nếu thấy giá duy trì bên dưới đường 50 thể hiện giai đoạn thị trường giảm giá.

Tuy nhiên thì nếu như nhìn trên biểu đồ ngày, tín hiệu này vẫn có thể nhiễu khá nhiều, nên để xác định xu hướng chính xác nhất thì nên coi biểu đồ tuần.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Bạn có thể thấy rằng bất cứ khi nào chỉ báo RSI duy trì trên đường giữa 50, thì giá cổ phiếu trong giai đoạn tăng giá và ngược lại nếu nằm bên dưới mức 50 thì giá cổ phiếu trong giai đoạn giảm giá.

Nói tóm lại đó là đường 50 của chỉ báo RSI đóng vai trò như một công cụ xác định xu hướng hoặc sự thay đổi xu hướng.

5. Dao động thất bại

Một động thái thất bại tăng giá hình thành khi RSI di chuyển xuống bên dưới mức 30 tức vùng quá bán và bật lên trên 30, hồi lại sau đó giữ trên mức 30 và phá vỡ đỉnh trước đó.

Về cơ bản thì nó là tín hiệu chuyển qua vùng quá bán và sau đó là hình thành đáy cao hơn vùng quá bán đó.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới cho dễ hình dung hơn nhé:



Khi gặp những tín hiệu này thì đó là tín hiệu cho thấy thị trường có khả năng tăng giá và ngược lại.

Một động thái thất bại giảm giá được hình thành khi RSI di chuyển lên phía trên mức 70 tức vùng quá mua và sau đó giảm xuống lại phía dưới mức 70 này, hồi lên lại nhưng không vượt quá mức 70 và sau đó thì phá vỡ đáy trước đó.

Tương tự, về cơ bản đó là sự di chuyển qua vùng quá mua và hình thành đỉnh thấp hơn.

Cá bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Đây là tất cả những ứng dụng khác ngoài các tín hiệu quá mua quá bán được phần lớn trader sử dụng với chỉ báo RSI. Có thể thấy được RSI có rất nhiều ứng dụng hữu ích, tận dụng được mối quan hệ với hành động giá và các mô hình, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chỉ báo này để phân tích thị trường cũng như có thể xác định được cơ hội giao dịch có xác suất cao trên biểu đồ.

Mời anh em tham khảo.