5 yếu tố tối thượng của 1 hệ thống giao dịch có lợi nhuận

Hệ thống giao dịch thì có rất nhiều, nhưng chiến lược có lợi thế và có lợi nhuận thật sự trong dài hạn thì cần phải xem lại. Bài này cho anh em biết 5 yếu tố tối thượng của 1 hệ thống giao dịch có lợi nhuận, anh em có thể dùng để kiểm tra các chiến lược tham khảo hoặc tự xây dựng chiến lược của riêng mình.

Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay nhé !

Hệ thống giao dịch có lợi nhuận - 1: Điều kiện thị trường

Hiểu được điều kiện thị trường là 1 trong những khía cạnh quan trọng nhất khi đặt lệnh. Điều kiện thị trường nên được đưa lên đầu tiên, có thể coi là yếu tố quan trọng nhất.

Điều kiện thị trường có nghĩa là các hành vi, tố chất hoặc chuyển động của thị trường mà phù hợp với lợi thế của hệ thống, để khi xuất hiện các hành vi hoặc chuyển động đó thì 1 giao dịch nên được đặt.



Nói đơn giản hơn thì tại thời điểm đó thị trường có xu hướng không, các chỉ báo đi vào quá mua/quá bán chưa, giá có nằm trên MA hay không, thiết lập vào lệnh có nằm tại vùng quan trọng ( hỗ trợ kháng cự) không, ... Đó là các tiêu chí để đặt 1 lệnh của từng hệ thống.

Rõ ràng các hệ thống khác nhau thì sẽ có các tiêu chí vào lệnh khác nhau, nhưng với bất kỳ hệ thống nào, anh em cũng phải xem xét coi các tiêu chí đó có hợp lý không, có bổ trợ cho nhau hay không, có bị trùng lặp với nhau hay không (ví dụ giá nằm trên MA là xu hướng tăng rồi mà phải có cấu trúc đỉnh cao hơn-đáy cao hơn nữa mới được buy là trùng lặp).

Hệ thống giao dịch có lợi nhuận - 2: Động lượng (momentum)

Động lượng là 1 thứ liên quan tới vật lý. Trong trading, động lượng là TỐC ĐỘ và ĐỘ MẠNH MẼ mà 1 cặp tiền tăng hoặc giảm trong 1 khoảng thời gian.

Một chiến lược có lợi thế là chiến lược cho tín hiệu vào lệnh khi giá đang có động lượng tốt. Chiến lược loại bỏ hoàn toàn yếu tố này thường sẽ không đủ tốt để có lợi nhuận dài hạn.

Ví dụ, 1 con sóng tăng 3% diễn ra trong 1 ngày thì có động lượng tốt hơn sóng tăng 3% nhưng kéo dài tận 1 tuần.

Hệ thống giao dịch có lợi nhuận - 3: Các điểm xoay chiều và hỗ trợ kháng cự

Các điểm xoay chiều và hỗ trợ kháng cự tự bản thân chúng là các vùng giá trị để vào lệnh, các chiến lược có vị trí đặt lệnh tại các vùng quan trọng này sẽ có lợi thế cao hơn.



Tuy nhiên điều này không có nghĩa là các chiến lược vào lệnh theo tín hiệu của chỉ báo thì không tốt, vì chính khi chỉ báo cho tín hiệu (có thể là quá mua/quá bán hoặc giao cắt), thì giá cũng đã nằm ngay vùng quan trọng rồi.

Các điểm xoay, hỗ trợ kháng cự có thể là đường MA, các điểm pivot, tỷ lệ chia Fibonacci, các mức cực trị của chỉ báo dao động,vv.

Hệ thống giao dịch có lợi nhuận - 4: Khối lượng giao dịch

Đặc biệt các chiến lược áp dụng trên thị trường chứng khoán hoặc crypto thì nên phải có yếu tố khối lượng - volume này vào. Khối lượng là thứ cho ta biết được tài sản đó có đang được quan tâm (interested) hay không.

Hệ thống giao dịch có lợi nhuận - 5: Thời điểm chính xác vào lệnh (timing)

Thời điểm chính xác vào lệnnh - timing là yếu tố không thể thiếu của bất kỳ chiến lược nào.



"Mua khi giá hồi về hỗ trợ" là 1 điều kiện hết sức mơ hồ và không có timing. Ngược lại, "mua khi giá hình thành pin bar đóng cửa tại hỗ trợ và giá phá vỡ đỉnh của pin bar" là điều kiện vào lệnh có timing tốt.

Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay nhé !