Bắt CHÍNH XÁC điểm phá vỡ với chiến lược breakout Bollinger Bands được xác nhận với nến động lượng

Chiến lược này là một chiến lược giao dịch phá vỡ theo động lượng và chỉ báo chính được sử dụng trong chiến lược này là một chỉ báo cực kỳ quen thuộc với các anh em trader chúng ta, đó là Bollinger Bands. Tuy nhiên thì cần có thêm sự xác nhận từ tín hiệu kỹ thuật khác nữa.

Tín hiệu mà chúng ta cần ở đây đó chính là nến động lượng. Nến này chính là sự xác nhận mạnh mẽ cho sự phá vỡ. Và trong chiến lược này chúng ta sẽ dùng nến động lượng để xác nhận lại cho thiết lập giao dịch.

Trước khi đi vào nguyên tắc giao dịch chi tiết của chiến lược thì ta sẽ nói qua một chút về vai trò của từng chỉ báo trong chiến lược giao dịch trước nhé.

Vai trò của các chỉ báo trong chiến lược

Chỉ báo Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands là chỉ báo đã quá quen thuộc với các anh em trader rồi nên chắc mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều cho các anh em nữa nhé. Mình chỉ nói về vai trò của Bollinger Bands trong chiến lược này như thế nào thôi nhé.

Chỉ báo Bollinger Bands cung cấp cho trader chúng ta thông tin về xu hướng, biến động giá, động lượng của thị trường. Ngoài ra thì các đường band ngoài của chỉ báo cũng có thể được sử dụng để xác định điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán.

Đường giữa của chỉ báo Bollinger Bands là đường trung bình SMA 20 nên chỉ báo này cũng có thể giúp trader xác định được xu hướng dựa trên vị trí của hành động giá với đường band giữa này. Nếu là xu hướng tăng thì hành động giá sẽ nằm phía nửa trên của dải band và ngược lại, xu hướng giảm thì hành động giá sẽ nằm ở nửa dưới của dải band.

Sự mở rộng và thu hẹp của các dải band ngoài cho chúng ta thông tin về biến động giá của thị trường.

Các đường band ngoài của chỉ báo Bollinger Bands ngoài việc được sử dụng để xác định điều kiện thị trường quá mua và quá bán thì còn được sử dụng để xác định các sự phá vỡ động lượng. Điều quan trọng là chúng ta cần nhìn vào hành động giá khi tiếp cận những đường này. Nếu giá được đẩy qua nhưng dải band ngoài thì khả năng đó là một cú phá vỡ động lượng. Còn nếu giá từ chối ở các đường band ngoài thì khả năng thị trường đảo chiều từ những đường này lại cao hơn.

Nếu chúng ta thấy có một nến động lượng thoát ra khỏi đường band ngoài sau giai đoạn co thắt của chỉ báo Bollinger Bands thì đó là thời điểm tốt nhất để chúng ta giao dịch phá vỡ. Và cũng là tín hiệu chủ yếu được sử dụng trong chiến lược này.



Chỉ báo Arrows

Chỉ báo Arrows là chỉ báo cung cấp tín hiệu cho trader dựa trên nhiều chỉ báo kỹ thuật cơ bản như chỉ báo đường trung bình động, MACD, Stochastic, RSI, CCI, RVI, ADX và cả chỉ báo Bollinger Bands.

Do chỉ báo này xem xét các tín hiệu về xu hướng đến từ nhiều chỉ báo nên tín hiệu mà nó cung cấp có xác suất khá cao. Tín hiệu từ chỉ báo Arrows đơn giản là nếu hình thành mũi tên hướng lên thì đó là tín hiệu xu hướng đảo chiều tăng giá và chúng ta có thể mua lên và ngược lại nếu là mũi tên hướng xuống thì đó là tín hiệu xu hướng đảo chiều giảm giá và chúng ta có thể bán xuống.

Bây giờ chúng ta đi vào nguyên tắc giao dịch của chiến lược này nhé.

Lưu ý khi cài đặt biểu đồ

• Khung thời gian: từ H1 trở lên
• Cặp tiền tệ: bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật: chỉ báo Bollinger Bands và chỉ báo Arrows

Nguyên tắc giao dịch

Đối với lệnh mua

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho thiết lập mua bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là chỉ báo Bollinger Bands cần co lại, điều này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn co thắt, đây là giai đoạn thị trường lý tưởng để giao dịch phá vỡ.
• Điều kiện tiếp theo đó là chúng ta cần chỉ báo Arrows hình thành một mũi tên hướng lên thể hiện thị trường đảo chiều qua hướng tăng giá.
• Và lệnh mua sẽ chỉ được mở khi xuất hiện một nến động lượng tăng mạnh phá vỡ ra khỏi đường band trên của chỉ báo Bollinger Bands.
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới ngưỡng hỗ trợ gần nhất so với nến vào lệnh.
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi chỉ báo Arrows hình thành mũi tên hướng xuống.

Thêm một ví dụ khác cho lệnh mua:





Đối với lệnh bán

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho thiết lập bán bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên thì cũng giống với lệnh mua, đó là chỉ báo Bollinger Bands cần co lại, điều này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn co thắt, là giai đoạn thị trường lý tưởng để giao dịch phá vỡ.
• Điều kiện tiếp theo đó là chúng ta cần chỉ báo Arrows hình thành một mũi tên hướng xuống thể hiện thị trường đảo chiều qua hướng giảm giá.
• Và lệnh bán sẽ chỉ được mở khi xuất hiện một nến động lượng giảm mạnh phá vỡ ra khỏi đường band dưới của chỉ báo Bollinger Bands.
• Điểm dừng lỗ được đặt phía trên ngưỡng kháng cự gần nhất so với nến vào lệnh.
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi chỉ báo Arrows hình thành mũi tên hướng lên.

Thêm một ví dụ khác cho lệnh bán:



Có thể thấy được chiến lược này có nguyên tắc khá đơn giản, tỷ lệ RR của chiến lược cũng khá tốt, có thể giúp anh em tạo được lợi thế trong dài hạn.

Mời anh em ngâm cứu chiến lược nhé.