Bí mật thành công trong trading chắc chắn không giống như những gì bạn nghĩ!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ trên X (Twitter) của Boris Schlossberg - một chuyên gia ngoại hối hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính.


Ông Schlossberg là cộng tác viên hàng tuần cho Squawk Box của CNBC và bình luận viên thường xuyên cho đài phát thanh - truyền hình Bloomberg. Nghiên cứu về tiền tệ hàng ngày của ông được các trang tin Reuters, Dow Jones và Agence France Presse trích dẫn rộng rãi và xuất hiện trên nhiều tờ báo trên toàn thế giới.


AI (trí tuệ nhân tạo) đang rất nóng!

ChatGPT bắt đầu có mặt ở khắp mọi nơi và mọi người ai nấy đều lấy làm ngạc nhiên khi thấy máy tính đột nhiên trở thành cỗ máy giao tiếp có tri giác thay vì chỉ là cỗ máy tính toán.

Tuy nhiên, AI chỉ đơn giản là việc sử dụng các phương pháp thống kê rất phức tạp để "đoán" những gì bạn muốn và cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác.

Cuốn sách "Power and Prediction" sẽ giải thích cho bạn hiểu hoạt động cơ bản bên trong của AI và thảo luận về những tác động kinh tế lâu dài có thể có của nó. Đây là cuốn sách thực sự đáng đọc, và quan trọng là, nó có đề cập đến một khía cạnh của AI đặc biệt nổi bật với trader chúng ta.



Những gì AI làm về cơ bản là tách dự đoán khỏi phán đoán.

Như các tác giả của cuốn sách đã chỉ ra rằng, mọi quyết định đều được tạo thành từ 2 phần - dự đoán và phán đoán. Phán đoán chỉ đơn giản là mức độ tự tin mà bạn có khi đưa ra dự đoán của mình.

Điều mà AI làm rất tốt là học hỏi từ dữ liệu trong quá khứ để cải thiện khả năng phán đoán của chúng theo thời gian.

Vì AI có thể thực hiện hàng triệu phép tính mỗi giây, nên vòng phản hồi rất nhanh và khá hiệu quả.

Có nhiều lĩnh vực của cuộc sống (đặc biệt là những lĩnh vực và những đầu vào quan trọng - key input - tương đối tĩnh), nơi mà AI hiện đánh bại con người trong việc ra quyết định nhờ khả năng tách dự đoán khỏi phán đoán một cách bình thản.

Khi đọc cuốn sách này, tôi chợt nhận ra rằng những trader giỏi nhất trên thế giới cũng làm điều tương tự. George Soros không giỏi đưa ra dự đoán hơn bạn và tôi. "Đệ tử ruột" của ông là Stanley Drukenmiller thậm chí còn tệ hơn trong khâu dự đoán. Tuy nhiên, cả hai đều vô cùng thành công nhờ vào khả năng phán đoán, chứ không phải khả năng dự đoán của họ.




Soros đã dạy cho Druckenmiller “nghệ thuật chén như một chú lợn” - tức là khả năng tăng quy mô vị thế khi giao dịch đang diễn ra theo ý bạn. Giao dịch nổi tiếng của Soros trên GBPUSD đã "đánh sập" Ngân hàng Anh chỉ đơn giản là một bài tập về quy mô vị thế.

Trước đó, George Soros đã đưa ra nhiều dự đoán về sự sụp đổ của đồng bảng Anh trong cơ chế tỷ giá hối đoái ERM, nhưng chỉ khi mọi thứ bắt đầu diễn ra như những gì ông ấy muốn, ông mới cam kết giao dịch full vị thế.

Vào thời điểm đồng bảng Anh bắt đầu lao dốc vào mùa thu năm đó, quỹ Quantum Fund của Soros đã tạo ra mức tỷ suất lợi nhuận 30%, nên ông đã dùng tất cả số tiền thắng được vào lần đặt cược này và giúp ông trở thành huyền thoại mãi mãi.


Quan trọng là, các bạn hãy lưu ý đến khả năng phán đoán của ông ấy.

Soros chỉ mạo hiểm phần lợi nhuận chứ không phải phần vốn giao dịch của mình.

Liệu có rủi ro không khi đặt cược hàng tỷ đô la lợi nhuận của quỹ vào chỉ một giao dịch?

Có, nhưng đó không phải là liều lĩnh, vì nếu thua, thì ông vẫn còn vốn để giao dịch vào ngày khác.

Bản năng sát thủ - trade lớn khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp này chính là đặc điểm chung của những trader giỏi. Giống như cách mà trader @anthonycrudele đã kiếm được hàng trăm nghìn đô la đầu tiên khi giao dịch chỉ số S&P vậy!


Anh tiết lộ rằng, anh đã tăng quy mô của mình một cách có phương pháp khi những dự đoán của anh trở thành sự thật, và chỉ mạo hiểm phần lợi nhuận khi PnL của anh tăng lên.

Sự khác biệt giữa anh và nhiều trader khác đó là anh ấy có thể tận dụng "vận may" của mình thông qua khả năng phán đoán rất tốt. Anh ấy đã "cá kiếm" một khoản lớn bằng cách tăng quy mô vị thế.

Khả năng đi theo tĩnh mạch của thị trường này là rất hiếm. Trừ khi bạn có loại tính cách như Anthony, bạn không nên bắt chước phương pháp đó.

Nhiều trader giống tôi - sợ hãi hơn là tham lam. Vì vậy, cách tiếp cận giao dịch của tôi hoàn toàn khác. Tôi sử dụng kích thước vị thế cực nhỏ và cố gắng thu được lợi nhuận nhỏ nhất từ thị trường trong nhiều lần. Tôi đã thiết kế hệ thống của mình để tôi có thể sai 5 hoặc 6 lần liên tiếp nhưng vẫn đạt được kết quả giao dịch dương.



Nhưng tóm lại, dù tính cách của bạn là gì, khả năng chấp nhận rủi ro của bạn có ra sao, thì AI cũng đã dạy cho chúng ta một bài học rất quan trọng - để trở thành người ra quyết định đúng đắn, bạn cần tách biệt dự đoán khỏi phán đoán!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà