Bút ký tất tần tật những điều tôi ngộ ra sau 15 năm giao dịch trên thị trường...

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của một trader có tên là Stewie, được đăng trên trang blog 'ART OF TRADING' của anh ấy.

Vì là những kinh nghiệm được tích luỹ trong 15 năm nên chúng sẽ được ghi chép một cách tự nhiên nhất có thể. Tuy nhiên, anh em trader sẽ học hỏi được rất nhiều bài học quý giá từ stock trader này đấy!

Cùng bắt đầu thôi!

***

Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một động thái động lượng. Dù là lên hay xuống, một khi đoàn tàu chở hàng chuyển động, nó sẽ tiếp tục đi xa hơn nhiều so với dự đoán của hầu hết mọi người.

Giá cả là điều quan trọng duy nhất. Hãy thích ứng với nó, đừng chống lại nó!

Điểm dừng lỗ trong tâm trí (mental stop) chắc chắn sẽ cho bạn một cú trade đầy cảm xúc. Đừng sử dụng mental stop. Bạn vừa ở trong giao dịch, vừa ở ngoài giao dịch. Điểm dừng lỗ trong tâm trí sẽ mời gọi cảm xúc đến.

Điểm dừng lỗ trong tâm trí là một cách nói khác của câu nói: "Tôi không chắc mình phải đặt stoploss ở đâu."

Thêm tiền vào một vị thế thua lỗ (gồng lỗ) là một trong những cách tốt nhất để kết thúc sự nghiệp giao dịch của bạn.


Các cú trade thắng lớn nhất thường có volume (khối lượng) lớn đưa chúng thắng đậm hơn.

"Có quá nhiều con mắt" để ý vào một điểm breakout quan trọng rất có thể sẽ khiến mô hình đó bọ thất bại. Hãy ghé xem lại setup MỚI sau khi mô hình thất bại đó đã làm lung lay phần lớn trader.

Sentiment (tâm lý thị trường) luôn tiêu cực hơn trong những đợt tái kiểm tra đáy sau hơn là lần retest đáy ĐẦU TIÊN. Hãy để ý xem liệu cú retest có thành công hay không.

Hầu hết các mô hình 2 đáy đều đi cùng với phân kỳ MACD/ RSI mạnh mẽ.

Các setup giao dịch tốt nhất sẽ hoạt động ngay sau khi chúng kích hoạt. Chúng hiếm khi cho bạn một cơ hội để nhảy lên tàu.

Các trader giỏi nhất cực kỳ nhanh nhẹn. Họ có thể có nhận định bán, nhưng vẫn có khả năng gia nhập phe mua mà không hề do dự.

Nhiều giao dịch hơn KHÔNG tương đương với nhiều lợi nhuận hơn. LESS IS MORE (Một chút ít đi là một chút đong đầy).

Những trader giỏi nhất mà tôi biết, họ giữ thói quen (routine) của họ rất đơn giản.

Biểu đồ giá và khối lượng là tất cả những gì bạn cần. Hầu hết các indicator đều bị nhiễu trong phần lớn thời gian.


Đừng bao giờ nhầm lẫn quan điểm vĩ mô của BẠN với những gì thực sự đang diễn ra trên THỊ TRƯỜNG.

Nền kinh tế có thể suy thoái, nhưng nếu thị trường đang phục hồi, thì bạn cần phải lắng nghe thị trường. Nó bõ công hơn!

Chống lại xu hướng là không đáng. Nhìn chung, giao dịch theo xu hướng sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn nhiều.

Hãy giao dịch tích cực khi bạn có 2-3 cú trade tốt trở lại đây. Hãy CỰC KỲ phòng thủ khi bạn có 2-3 cú trade tệ. Thường thì các trader sẽ làm ngược lại (hành vi tự huỷ hoại bản thân).

Giao dịch margin là cách chắc chắn nhất để đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc và rốt cuộc sẽ khiến bạn đặt dấu chấm hết cho công việc kinh doanh.

Chuỗi chiến thắng lớn bắt đầu với những chiến thắng nhỏ (hiệu ứng quả cầu tuyết).

Hầu hết các chuỗi thua lỗ bắt đầu bởi vì một quy tắc "cơ bản" bị phá vỡ. Cảm xúc chiếm quyền kiểm soát.

Sai thì không sao, nhưng nó CHƯA BAO GIỜ ok khi "cố chấp chịu sai".

Phân tích cơ bản tốt và giao dịch kỹ thuật phù hợp là một combo tuyệt đỉnh.

Khỉ thật, quá nhiều setup tăng giá KHÔNG phải lúc nào cũng là một "điều tốt". Rất nhiều setup tăng giá thường đi trước một ngày giảm giá sâu.

Giao dịch cổ phiếu giống như một cuộc thi sắc đẹp vậy. Ai đẹp nhất sẽ chiến thắng.

Mô hình kỹ thuật tốt nhất là mô hình CỜ TĂNG GIÁ. Nó có rất nhiều biến thể. Hãy học cách phát hiện chúng.

Mô hình nến sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu không nến "follow-through". Nến Hammer hay Doji sẽ chẳng có nghĩa lý gì trừ khi nó được tiếp tục cho đến ngày hôm sau.



Giao dịch với "niềm tin" thật tuyệt, NHƯNG giao dịch với "sự kiêu ngạo" là con đường chắc chắn để bạn cuốn gói ra đi.

Bạn phải hiểu rằng, bạn không thể áp đặt ý chí của mình lên thị trường. Thị trường to lớn và thông minh hơn bạn. Bạn cần phải thích ứng với nó, chứng không phải chống lại nó.

Hầu hết các cuộc thăm dò ý kiến đều vô giá trị. Hãy tập trung vào hành động giá.

Nhiều mức đáy của thị trường thường diễn ra vào tháng 10 hơn bất kỳ tháng nào khác. Đây là một quan sát đơn giản mà tôi đã thực hiện trong nhiều năm.

Vào tháng 12, các cổ phiếu vốn hoá nhỏ và vốn hoá siêu nhỏ (cổ phiếu rác) trở nên sống động. Rất nhiều cổ phiếu sẽ tăng gấp đôi hoặc gấp ba trong một vài ngày.

Hãy giữ cho cách tiếp cận của bạn càng đơn giản và cơ bản càng tốt. Bạn có thể giải thích nó cho một đứa trẻ 10 tuổi?

Thị trường là bậc thầy trong việc dự báo các sự kiện trước thời hạn. Vào thời điểm các tin tức thực tế được cập nhật thì thị trường đã định giá xong xuôi.

Đừng bao giờ bán khống trong một thị trường "yên tĩnh" hoặc "không có định hướng rõ ràng" (choppy).

Rất nhiều áp lực đặt lên phe bán khống: lệnh cấm bán khống, sự can thiệp của chính phủ...

Mỗi cổ phiếu sẽ trải qua các giai đoạn tích luỹ, tạo đỉnh, phân phối và tạo đáy, rồi một chu kỳ mới bắt đầu, cứ thế lặp đi lặp lại.

Những cây nến dài lớn với khối lượng lớn đi kèm là sự khởi đầu của một cái gì đó lớn hơn. Hãy theo dõi những cổ phiếu đó. Chúng thường sẽ mang lại những chiến thắng lớn.

Hãy tin vào trực giác của bạn. Nếu nó mách bảo có điều gì đó không đúng lắm, hãy thoát lệnh. Hãy phân tích nó bằng cách đứng ngoài (không cảm xúc).



Chat room là công cụ học tập tốt nhất, nhưng hãy lưu ý đâu là tiếng ồn và đâu là thông tin chất lượng, có thể hành động và có thể giao dịch.

Hãy để ý đến những giao dịch "dễ khớp lệnh". Các giao dịch tốt nhất hầu như không mang lại cho bạn một "mức giá tốt".

Cần có một lòng dũng cảm để thừa nhận một giao dịch không hoạt động và thoát lệnh với một mức lỗ. Điều "dễ dàng" mà ai cũng làm đó là nắm giữ vị thế và "hy vọng" nó quay đầu.

Công việc "khó nhất" của bạn nên được thực hiện trong lúc thị trường đóng cửa. Vì vậy, khi thị trường mở cửa, bạn sẽ chuẩn bị sẵn sàng khi các setup của bạn hoạt động.

Hãy làm việc CHĂM CHỈ và làm việc THÔNG MINH. Cả hai đều quan trọng như nhau nếu bạn muốn kiếm tiền từ cái nghề này.

Tính cách của con người sẽ được thử thách khi mọi thứ diễn ra tồi tệ một cách khủng khiếp. Bạn sẽ là phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn?

Đừng khoe khoang, vỗ ngực khi mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Chúng ta chỉ là hạt cát nhỏ giữa sa mạc thị trường mà thôi.

Bạn càng cố gắng giao dịch ép buộc, thì càng có nhiều khả năng bị thua. Hãy để quá trình tự nhiên diễn ra... một cách tự nhiên.

Những chuỗi thắng và thua thường đi theo chu kỳ. Vì thế, hãy biết bạn hiện đang ở chu kỳ nào. Hãy quyết liệt khi chiến thắng và sự tự tin lên cao.

Tạo đỉnh/ đáy cần một quá trình dài, chứ hiếm khi là một sự kiện diễn ra trong một ngày.

Trong thị trường tăng giá, bạn mua khi giá giảm (buy dips) và giao dịch breakout khi động lượng rõ ràng là TĂNG. Trong thị trường giảm giá, bạn bán khi có các cú nảy (short bounces) với khối lượng thấp yếu và giao dịch breakdown khi động lượng rõ ràng là GIẢM.

Đừng là phe bò hay phe gấu; hãy là một kẻ săn mồi - liên tục rình rập những "con mồi dễ dãi".

"Bắt con dao đang rơi" không sớm thì muộn sẽ đưa bạn vào một bãi mìn. Luôn có sự khác biệt lớn giữa việc mua khi giá giảm (buy a dip) với việc bắt một con dao đang rơi (catch a falling knife).



"Bây giờ", hãy dự đoán những gì bạn nghĩ sẽ phổ biến "lúc sau này".

Hầu hết các trader không bao giờ "hài lòng" với các giao dịch của họ. Hãy hiểu rằng, không bao giờ có cái gọi là cú trade "HOÀN HẢO" cả.

Nếu bạn không có kế hoạch vững chắc (ví dụ setup, điểm vào lệnh, stoploss, chiến lược thoát lệnh, mục tiêu phù hợp), thì tại sao bạn lại tham gia giao dịch?

Hãy học cách kiên nhẫn một khi ở trong một vị thế chiến thắng. Hãy học cách trở nên mất kiên nhẫn khi ở trong một vị thế thua lỗ hoặc có vấn đề.

Dời dừng lỗ về gần điểm entry là dấu hiệu đầu tiên của rắc rối. Bạn đang vi phạm các quy tắc và cảm xúc bắt đầu len lỏi vào. Hãy cẩn thận khi bạn thấy điều đó.

Đừng bao giờ rơi vào một vị thế quá "LỚN" so với quy mô tài khoản của bạn. Tất cả những gì nó cần là một giao dịch tồi tệ đủ để làm bạn tê liệt cả tài khoản.

Không sao khi bạn nói rằng "Tôi sai và tôi cần làm gì bây giờ?"

Chi phí của những cú trade do nhàm chán sẽ tăng lên và có thể làm tổn thương bạn. Hãy nhận biết khi nào bạn chỉ đơn giản là buồn chán và muốn trade thứ gì đó "CHỈ ĐỂ TRADE".

CẢM XÚC là nguyên nhân khiến hầu hết các trader phá vỡ các quy tắc của họ.

Tin tức KHÔNG phải là thứ quan trọng nhất, mà PHẢN ỨNG trước tin tức mới quan trọng nhất. Hãy tôn trọng hành động giá.

Overtrading (giao dịch quá mức) là CHẤT ĐỘC cho việc giao dịch của bạn.

Hãy có một cuộc sống cân bằng. Dành nhiều thời gian bên gia đình và bạn bè. Họ đáng được quan tâm hơn.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà